Search icon

VELOLEASING

Dane

Nazwa: VELOLEASING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: VELOLEASING
Data rejestracji: 05 lip 2017 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000684790
NIP: 9542779444
REGON: 36771527500000
Kod pocztowy: 53-611
Miasto: Wrocław
Województwo: Lower Silesian
Adres: RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 2C, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 19250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 19250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 19250000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6491Z LEASING FINANSOWY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MARIUSZ OWCZAREK Członek Organu Nadzoru 2024-11-26 Brak danych Brak danych
KONRAD GRAJETA Członek Organu Nadzoru 2024-11-26 Brak danych 1973-12-26
ADRIAN ADAMOWICZ Członek Organu Nadzoru 2024-12-11 Brak danych Brak danych
MARCIN ALEKSANDROWICZ Członek Organu Nadzoru 2024-12-11 2025-03-06 Brak danych
TOMASZ KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2024-12-11 Brak danych Brak danych
JAKUB MALSKI Członek Organu Nadzoru 2017-07-05 2024-11-26 Brak danych
JACEK WOJCIECH LISIK Członek Organu Nadzoru 2017-07-05 2024-11-26 Brak danych
MAREK GRZEGORZEWICZ Członek Organu Nadzoru 2017-07-05 2020-11-19 Brak danych
RADOSŁAW STEFURAK Członek Organu Nadzoru 2018-02-23 2019-06-04 Brak danych
KRZYSZTOF ROSIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2018-02-23 2019-06-04 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
KAMILA MIZIA Prokurent 2024-01-31 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
DANIEL DROBNIAK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
STEPHEN ANDREW FEINBERG Beneficjent 1960-03-29

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
STEPHEN ANDREW FEINBERG Beneficjent SPRAWOWANIA POŚREDNIEJ KONTROLI NAD PROMONTORIA HOLDING 418 B.V. JEDYNYM AKCJONARIUSZEM VELOBANK S.A., KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MICHAŁ CZERNY PREZES ZARZĄDU 2017-07-05 2021-01-07
DOMINIK POŹNIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2017-07-05 2018-02-23
TOMASZ MATULKA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-11-25 2025-03-06
PIOTR TOMASZ LUBOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-02-23 Brak danych
DANIEL DROBNIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2020-10-13 2020-11-19
DANIEL DROBNIAK PREZES ZARZĄDU 2020-11-19 Brak danych
ANNA BARBARA WIŚNIEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2025-03-06 Brak danych
MIROSŁAW ANDRZEJ GRZELAK CZŁONEK ZARZĄDU 2025-03-06 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14623230.53
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14623230.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 10930267.81
        I. Amortyzacja 26949.08
        II. Zużycie materiałów i energii 47679.02
        III. Usługi obce 6515551.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 264148.43
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2735621.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 483967.36
                – emerytalne 218540.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 856351.43
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3692962.72
D. Pozostałe przychody operacyjne 1377462.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 41444.18
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1336018.7
E. Pozostałe koszty operacyjne 1098912.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1058539.74
        III. Inne koszty operacyjne 40372.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3971513.3
G. Przychody finansowe 309045.68
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 309045.68
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 9587541.24
        I. Odsetki, w tym: 9587541.24
                – dla jednostek powiązanych 6373141.61
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5306982.26
J. Podatek dochodowy -477293
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -4829689.26

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 177144102.81
        A. Kapitał (fundusz) własny -3918879.34
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19150000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18239190.08
                VI. Zysk (strata) netto -4829689.26
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 181062982.15
                I. Rezerwy na zobowiązania 22490089.58
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22184553
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 175043.6
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 175043.6
                        3. Pozostałe rezerwy 130492.98
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 130492.98
                II. Zobowiązania długoterminowe 108909896.15
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 108909896.15
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 108909896.15
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 48958677.87
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 145076.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 113219.56
                                        – do 12 miesięcy 113219.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 31856.93
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 48813601.38
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 46158132.31
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1200897.19
                                        – do 12 miesięcy 1200897.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 105536.23
                                H. z tytułu wynagrodzeń 25968.74
                                I. inne 1323066.91
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 704318.55
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 704318.55
                                – długoterminowe 505097.26
                                – krótkoterminowe 199221.29
Aktywa razem 177144102.81
        A. Aktywa trwałe 130864240.41
                I. Wartości niematerialne i prawne 6083.38
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6083.38
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 189885.42
                        1. Środki trwałe 189885.42
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 89167559.95
                        1. Od jednostek powiązanych 3174437
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 85993122.95
                IV. Inwestycje długoterminowe 9265428.3
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 9265428.3
                                A. w jednostkach powiązanych 5265428.3
                                        – udziały lub akcje 5265428.3
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 4000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 4000000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32235283.36
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27541352
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4693931.36
        B. Aktywa obrotowe 46279862.4
                I. Zapasy 2497609.24
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2497609.24
                II. Należności krótkoterminowe 38551961.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 585290.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 96759.98
                                        – do 12 miesięcy 96759.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 37966670.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2055266.83
                                        – do 12 miesięcy 2055266.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 623062.98
                                C. inne 75499.35
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1846635.62
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1846635.62
                                A. w jednostkach powiązanych 63173.93
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 63173.93
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1783461.69
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1780461.69
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 3000
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3383656.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 910809.92
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 910809.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19150000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19150000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18239190.08
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 18239190.08
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 18239190.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 18239190.08
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18239190.08
        6. Wynik netto -4829689.26
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 4829689.26
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -3918879.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -3918879.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4829689.26
        II. Korekty razem -27933300.41
                1. Amortyzacja 26949.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9365846.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -41444.18
                5. Zmiana stanu rezerw 6487458.12
                6. Zmiana stanu zapasów -54999.79
                7. Zmiana stanu należności -33559698.45
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1265957.94
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8891453.43
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -32762989.67
        I. Wpływy 200623.77
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41444.18
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 20738.89
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 20738.89
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 20738.89
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 138440.7
        II. Wydatki 209896.97
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 209896.97
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9273.2
        I. Wpływy 87024848.76
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 87024848.76
        II. Wydatki 53447341.53
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 9386585.07
                9. Inne wydatki finansowe 44060756.46
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 33577507.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 805244.36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 805244.36
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 978217.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1783461.69
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 130926.44
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21365962.25
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21365962.25
B. Koszty działalności operacyjnej 14343343.49
        I. Amortyzacja 30744.42
        II. Zużycie materiałów i energii 77487.09
        III. Usługi obce 8952520.07
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 375158.36
        V. Wynagrodzenia 3184057.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 631167.24
                – emerytalne 250000
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1092208.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7022618.76
D. Pozostałe przychody operacyjne 2098213.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 169965.94
        IV. Inne przychody operacyjne 1928247.42
E. Pozostałe koszty operacyjne 2544279.85
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2102999.91
        III. Inne koszty operacyjne 441279.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6576552.27
G. Przychody finansowe 280516.51
        II. Odsetki, w tym: 248659.58
        V. Inne 31856.93
H. Koszty finansowe 15659783.56
        I. Odsetki, w tym: 14886368.53
                – dla jednostek powiązanych 80.38
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 773243.53
        IV. Inne 171.5
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -8802714.78
J. Podatek dochodowy -1212271
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -7590443.78

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 213424987.21
        A. Kapitał (fundusz) własny -11509323.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19150000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -23068879.34
                VI. Zysk (strata) netto -7590443.78
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 224934310.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 26927545.17
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26535702
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 200490.48
                                – krótkoterminowa 200490.48
                        3. Pozostałe rezerwy 191352.69
                                – krótkoterminowe 191352.69
                II. Zobowiązania długoterminowe 129231257.47
                        3. Wobec pozostałych jednostek 129231257.47
                                C. inne zobowiązania finansowe 129231257.47
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 67582140.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 151601.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 151601.05
                                        – do 12 miesięcy 151601.05
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 67430539.43
                                C. inne zobowiązania finansowe 63017477.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3222471.39
                                        – do 12 miesięcy 3222471.39
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 184412.12
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3003.99
                                I. inne 1003174.25
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1193367.21
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1193367.21
                                – długoterminowe 527626.18
                                – krótkoterminowe 665741.03
Aktywa razem 213424987.21
        A. Aktywa trwałe 148951437.07
                I. Wartości niematerialne i prawne 3566.14
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3566.14
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3287.8
                        1. Środki trwałe 0
                                D. środki transportu 0
                        2. Środki trwałe w budowie 3287.8
                III. Należności długoterminowe 105568095.79
                        1. Od jednostek powiązanych 2312502.15
                        3. Od pozostałych jednostek 103255593.64
                IV. Inwestycje długoterminowe 5372184.77
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 5372184.77
                                A. w jednostkach powiązanych 4492184.77
                                        – udziały lub akcje 4492184.77
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 880000
                                        – udzielone pożyczki 880000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38004302.57
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 33104772
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4899530.57
        B. Aktywa obrotowe 64473550.14
                I. Zapasy 3600272.38
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3600272.38
                II. Należności krótkoterminowe 55317068.5
                        1. Należności od jednostek powiązanych 620308.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 110973.19
                                        – do 12 miesięcy 110973.19
                                B. inne 509335.7
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 54696759.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2329230.59
                                        – do 12 miesięcy 2329230.59
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1896893.73
                                C. inne 50470635.29
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1599805.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1599805.98
                                A. w jednostkach powiązanych 25056.33
                                        – udzielone pożyczki 25056.33
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1574749.65
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1572249.65
                                        – inne środki pieniężne 2500
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3956403.28

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -3918879.34
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -3918879.34
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 19150000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19150000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -18239190.08
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -23068879.34
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -23068879.34
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -23068879.34
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -23068879.34
        6. Wynik netto -7590443.78
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -7590443.78
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -11509323.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -11509323.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -7590443.78
        II. Korekty razem -18399060.4
                1. Amortyzacja 30744.42
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14886368.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 603277.59
                5. Zmiana stanu rezerw 4437455.59
                6. Zmiana stanu zapasów -1102663.14
                7. Zmiana stanu należności -33165643.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1764117.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5852717.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -25989504.18
        I. Wpływy 3711058.14
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 522940.54
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3188117.6
                        B. w pozostałych jednostkach 3188117.6
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3120000
                                – odsetki 68117.6
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 224604.16
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 194604.16
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 30000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3486453.98
        I. Wpływy 99310284.72
                4. Inne wpływy finansowe 99310284.72
        II. Wydatki 77015946.56
                8. Odsetki 14886368.53
                9. Inne wydatki finansowe 62129578.03
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 22294338.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -208712.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -208712.04
F. Środki pieniężne na początek okresu 1783461.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1574749.65
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 156085.12

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2017-07-05 2024-12-11 NOBLE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2024-02-06 2024-12-11 UL. STRZEGOMSKA, 42AB, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
2017-07-05 2018-07-23 UL. UNIWERSYTECKA, 18, KATOWICE, 40-007, KATOWICE, POLSKA
2018-07-23 2023-02-16 UL. GWIAŹDZISTA, 66, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
2023-02-16 2024-01-31 UL. LEGNICKA, 56, WROCŁAW, 54-204, WROCŁAW, POLSKA
2024-01-31 2024-02-06 UL. STRZEGOMSKA, 42B, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc