KRS 0000684790
NIP9542779444
REGON36771527500000
NazwaNOBLE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNOBLE FINANCE
Data rejestracji 05 lip 2017 (7 lat temu) 05 lip 2017
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STRZEGOMSKA, 42AB, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 19150000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 19150000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji19150000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKAMILA MIZIA
Prokurent
2024-01-31
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DANIEL DROBNIAK
Beneficjent
DANIEL DROBNIAK
zgłaszający - członek zarządu
JAKUB MALSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-07-05
JACEK WOJCIECH LISIK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-05
MAREK GRZEGORZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-07-05
2020-11-19
RADOSŁAW STEFURAK
Członek Organu Nadzoru
2018-02-23
2019-06-04
KRZYSZTOF ROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-02-23
2019-06-04
BOGDAN FRĄCKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2020-11-19
DANIEL DROBNIAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
MICHAŁ CZERNY
PREZES ZARZĄDU
2017-07-05
2021-01-07
DOMINIK POŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-05
2018-02-23
PIOTR TOMASZ LUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-23
DANIEL DROBNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-10-13
2020-11-19
DANIEL DROBNIAK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-19
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14623230.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14623230.53 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 10930267.81 |
I. Amortyzacja | 26949.08 |
II. Zużycie materiałów i energii | 47679.02 |
III. Usługi obce | 6515551.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 264148.43 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2735621.48 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 483967.36 |
– emerytalne | 218540.84 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 856351.43 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3692962.72 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1377462.88 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41444.18 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1336018.7 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1098912.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1058539.74 |
III. Inne koszty operacyjne | 40372.56 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3971513.3 |
G. Przychody finansowe | 309045.68 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 309045.68 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 9587541.24 |
I. Odsetki, w tym: | 9587541.24 |
– dla jednostek powiązanych | 6373141.61 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5306982.26 |
J. Podatek dochodowy | -477293 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4829689.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 177144102.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -3918879.34 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19150000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18239190.08 |
VI. Zysk (strata) netto | -4829689.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181062982.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 22490089.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22184553 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 175043.6 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 175043.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 130492.98 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 130492.98 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 108909896.15 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 108909896.15 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 108909896.15 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48958677.87 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 145076.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113219.56 |
– do 12 miesięcy | 113219.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 31856.93 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48813601.38 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 46158132.31 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1200897.19 |
– do 12 miesięcy | 1200897.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 105536.23 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 25968.74 |
I. inne | 1323066.91 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 704318.55 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 704318.55 |
– długoterminowe | 505097.26 |
– krótkoterminowe | 199221.29 |
Aktywa razem | 177144102.81 |
A. Aktywa trwałe | 130864240.41 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 6083.38 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6083.38 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 189885.42 |
1. Środki trwałe | 189885.42 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 89167559.95 |
1. Od jednostek powiązanych | 3174437 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 85993122.95 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 9265428.3 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9265428.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 5265428.3 |
– udziały lub akcje | 5265428.3 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 4000000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32235283.36 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27541352 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4693931.36 |
B. Aktywa obrotowe | 46279862.4 |
I. Zapasy | 2497609.24 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2497609.24 |
II. Należności krótkoterminowe | 38551961.3 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 585290.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 96759.98 |
– do 12 miesięcy | 96759.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 37966670.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2055266.83 |
– do 12 miesięcy | 2055266.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 623062.98 |
C. inne | 75499.35 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1846635.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1846635.62 |
A. w jednostkach powiązanych | 63173.93 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 63173.93 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1783461.69 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1780461.69 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 3000 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3383656.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 910809.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 910809.92 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19150000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19150000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18239190.08 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18239190.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18239190.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18239190.08 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18239190.08 |
6. Wynik netto | -4829689.26 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 4829689.26 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3918879.34 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3918879.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -4829689.26 |
II. Korekty razem | -27933300.41 |
1. Amortyzacja | 26949.08 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9365846.18 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -41444.18 |
5. Zmiana stanu rezerw | 6487458.12 |
6. Zmiana stanu zapasów | -54999.79 |
7. Zmiana stanu należności | -33559698.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1265957.94 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8891453.43 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -32762989.67 |
I. Wpływy | 200623.77 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41444.18 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20738.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 20738.89 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 20738.89 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 138440.7 |
II. Wydatki | 209896.97 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 209896.97 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9273.2 |
I. Wpływy | 87024848.76 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 87024848.76 |
II. Wydatki | 53447341.53 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 9386585.07 |
9. Inne wydatki finansowe | 44060756.46 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 33577507.23 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 805244.36 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 805244.36 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 978217.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1783461.69 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 130926.44 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21365962.25 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21365962.25 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 14343343.49 |
I. Amortyzacja | 30744.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 77487.09 |
III. Usługi obce | 8952520.07 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 375158.36 |
V. Wynagrodzenia | 3184057.67 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 631167.24 |
– emerytalne | 250000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1092208.64 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7022618.76 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2098213.36 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 169965.94 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1928247.42 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2544279.85 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2102999.91 |
III. Inne koszty operacyjne | 441279.94 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6576552.27 |
G. Przychody finansowe | 280516.51 |
II. Odsetki, w tym: | 248659.58 |
V. Inne | 31856.93 |
H. Koszty finansowe | 15659783.56 |
I. Odsetki, w tym: | 14886368.53 |
– dla jednostek powiązanych | 80.38 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 773243.53 |
IV. Inne | 171.5 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8802714.78 |
J. Podatek dochodowy | -1212271 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7590443.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 213424987.21 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -11509323.12 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19150000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23068879.34 |
VI. Zysk (strata) netto | -7590443.78 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224934310.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 26927545.17 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26535702 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200490.48 |
– krótkoterminowa | 200490.48 |
3. Pozostałe rezerwy | 191352.69 |
– krótkoterminowe | 191352.69 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 129231257.47 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 129231257.47 |
C. inne zobowiązania finansowe | 129231257.47 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67582140.48 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 151601.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151601.05 |
– do 12 miesięcy | 151601.05 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67430539.43 |
C. inne zobowiązania finansowe | 63017477.68 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3222471.39 |
– do 12 miesięcy | 3222471.39 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184412.12 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3003.99 |
I. inne | 1003174.25 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1193367.21 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1193367.21 |
– długoterminowe | 527626.18 |
– krótkoterminowe | 665741.03 |
Aktywa razem | 213424987.21 |
A. Aktywa trwałe | 148951437.07 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3566.14 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3566.14 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3287.8 |
1. Środki trwałe | 0 |
D. środki transportu | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 3287.8 |
III. Należności długoterminowe | 105568095.79 |
1. Od jednostek powiązanych | 2312502.15 |
3. Od pozostałych jednostek | 103255593.64 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5372184.77 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5372184.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 4492184.77 |
– udziały lub akcje | 4492184.77 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 880000 |
– udzielone pożyczki | 880000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38004302.57 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33104772 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4899530.57 |
B. Aktywa obrotowe | 64473550.14 |
I. Zapasy | 3600272.38 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3600272.38 |
II. Należności krótkoterminowe | 55317068.5 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 620308.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 110973.19 |
– do 12 miesięcy | 110973.19 |
B. inne | 509335.7 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 54696759.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2329230.59 |
– do 12 miesięcy | 2329230.59 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1896893.73 |
C. inne | 50470635.29 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1599805.98 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1599805.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 25056.33 |
– udzielone pożyczki | 25056.33 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1574749.65 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1572249.65 |
– inne środki pieniężne | 2500 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3956403.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3918879.34 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3918879.34 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19150000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19150000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18239190.08 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -23068879.34 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -23068879.34 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -23068879.34 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23068879.34 |
6. Wynik netto | -7590443.78 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -7590443.78 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -11509323.12 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -11509323.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -7590443.78 |
II. Korekty razem | -18399060.4 |
1. Amortyzacja | 30744.42 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14886368.53 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 603277.59 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4437455.59 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1102663.14 |
7. Zmiana stanu należności | -33165643.04 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1764117.24 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5852717.59 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -25989504.18 |
I. Wpływy | 3711058.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 522940.54 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3188117.6 |
B. w pozostałych jednostkach | 3188117.6 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3120000 |
– odsetki | 68117.6 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 224604.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 194604.16 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 30000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3486453.98 |
I. Wpływy | 99310284.72 |
4. Inne wpływy finansowe | 99310284.72 |
II. Wydatki | 77015946.56 |
8. Odsetki | 14886368.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 62129578.03 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22294338.16 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -208712.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -208712.04 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1783461.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1574749.65 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 156085.12 |
2017-07-05
2018-07-23
UL. UNIWERSYTECKA, 18, KATOWICE, 40-007, KATOWICE, POLSKA
2018-07-23
2023-02-16
UL. GWIAŹDZISTA, 66, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
2023-02-16
2024-01-31
UL. LEGNICKA, 56, WROCŁAW, 54-204, WROCŁAW, POLSKA
2024-01-31
2024-02-06
UL. STRZEGOMSKA, 42B, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie