| Nazwa: | TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH |
| Data rejestracji: | 12 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019716 |
| NIP: | 5260214255 |
| REGON: | 01208388000000 |
| Kod pocztowy: | 01-042 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-042) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | OKOPOWA, 56, WARSZAWA, 01-042, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 20000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 200,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 100000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260214255 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07249000050000460087682383 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 51116022020000000472560994 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 52249000050000460078389264 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 53116022020000000472561249 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 54249000050000460000053192 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 58116022020000000501002723 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 58249000050000460042844864 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 59249000050000460041563864 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 60116022020000000464999391 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 61249000050000460021379486 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CYRILLE LANGENDORFF | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-02 | 2021-08-27 | Brak danych |
| BÉNÉDICTE RICARD | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-30 | 2020-08-07 | Brak danych |
| JÉRÔME SADDIER | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-26 | 2024-02-08 | Brak danych |
| ANDRZEJ WRĘBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2008-09-10 | Brak danych |
| KAROL MARIAN SACHS | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2007-05-14 | Brak danych |
| JOANNA TERESA WARDZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2008-09-10 | Brak danych |
| WLODZIMIERZ GRUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2008-09-10 | Brak danych |
| ARTHUR POTOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2005-10-11 | Brak danych |
| CHRISTIAN SCHMITZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-11 | 2008-09-10 | Brak danych |
| WOJCIECH WALDEMAR GRABCZAN | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-14 | 2008-09-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK JASKUŁA | Prokurent | 2001-06-12 | 2008-09-10 | PROKURA LĄCZNA |
| AGNIESZKA KATARZYNA PAWLAK | Prokurent | 2009-11-30 | 2011-05-12 | PROKURA SAMODZIELNA JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ NIZIELSKI | Beneficjent |
| TOMASZ MACIEJU MURAWSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ ERNEST BURSIG | Beneficjent |
| MICHAŁ MAREK HANDZLIK | Beneficjent |
| ARTUR SATURNIN KOZIOŁ | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ RADZIWIŁŁ | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2019-09-24 |
| JOANNA TERESA WARDZIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-11-30 | 2020-08-07 |
| ELŻBIETA ANNA GAWLIKOWSKA MENTRAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-18 | 2019-09-24 |
| MIKOŁAJ ANDRZEJ KOWALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-24 | 2024-02-08 |
| KATARZYNA MARIA DUBER STACHURSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-11-27 | 2024-02-08 |
| ADAM SKOWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-22 | Brak danych |
| DARIUSZ ARTUR PAŁCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-22 | Brak danych |
| JANUSZ LUDWIK SZREDER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2001-10-30 |
| ARTUR SATURNIN KOZIOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-08 | 2024-07-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16908344.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16908344.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13062484.83 |
| I. Amortyzacja | 171168.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74680.93 |
| III. Usługi obce | 2385853.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 674063.32 |
| V. Wynagrodzenia | 8189217.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1376371.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 191129.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3845859.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4607650.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4607650.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3958688.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3958688.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4494822.22 |
| G. Przychody finansowe | 360789.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 301325.1 |
| – od jednostek powiązanych | 24662.01 |
| V. Inne | 59464.22 |
| H. Koszty finansowe | 2195158.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 2195122.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 1444389.47 |
| IV. Inne | 35.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2660453 |
| J. Podatek dochodowy | 579904.22 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2080548.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 668748452.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31374110.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9293561.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2080548.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 637374342.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4259187.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2027906.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 333199.77 |
| – krótkoterminowa | 333199.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1898081.14 |
| – krótkoterminowe | 1898081.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 426924893.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 426924893.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 17800570.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 401272851.96 |
| E. inne | 7851470.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 205868728.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 77779800 |
| B. inne | 77779800 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 128035474.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 1506451.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 126062955.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 95634.39 |
| – do 12 miesięcy | 95634.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 213581.26 |
| I. inne | 156851.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 53454.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 321532.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 321532.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 321532.97 |
| Aktywa razem | 668748452.59 |
| A. Aktywa trwałe | 413022321.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 82674.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82674.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13937.55 |
| 1. Środki trwałe | 13937.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11663.76 |
| E. inne środki trwałe | 2273.79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 410700100.54 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 410700100.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6645646.81 |
| – udziały lub akcje | 502554.44 |
| – inne papiery wartościowe | 703485 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 5439607.37 |
| C. w pozostałych jednostkach | 404054453.73 |
| – udziały lub akcje | 19622868.7 |
| – udzielone pożyczki | 384431585.03 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2225609.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2225609.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 255726131.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41501167.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41501167.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3738231.33 |
| – do 12 miesięcy | 3738231.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 198.11 |
| C. inne | 551009.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 37211728.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 214142816.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 214142816.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 137812541.44 |
| – udzielone pożyczki | 137812541.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76330275.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65677257.41 |
| – inne środki pieniężne | 10653017.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82146.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29293561.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29293561.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7187695.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2105865.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2105865.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2105865.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9293561.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2105865.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2105865.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2080548.78 |
| A. zysk netto | 2080548.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31374110.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31374110.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2080548.78 |
| II. Korekty razem | -21796454.26 |
| 1. Amortyzacja | 171168.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 156924.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2195122.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 618936 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1376102 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25660132.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -654577 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19715905.48 |
| I. Wpływy | 381305.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 381305.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 381305.13 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 381305.13 |
| II. Wydatki | 1350000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1350000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1350000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -968694.87 |
| I. Wpływy | 10230002.94 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10230002.94 |
| II. Wydatki | 20323798.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18128676.17 |
| 8. Odsetki | 2195122.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10093796.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -30778396.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30778396.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 107108671.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76330275.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 50085202.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14615235 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14615235 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11232700.78 |
| I. Amortyzacja | 91048.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 50293.72 |
| III. Usługi obce | 1830783.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 561821.13 |
| V. Wynagrodzenia | 7483671.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1073358.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 141724.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3382534.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4411893.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4411893.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1788178.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1788178.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6006249.25 |
| G. Przychody finansowe | 713939.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 713939.91 |
| – od jednostek powiązanych | 49368.81 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3015883.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 2949342.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 2384391.62 |
| IV. Inne | 66540.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3704305.49 |
| J. Podatek dochodowy | 500608.6 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3203696.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 511265466.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34577807.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11374110.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3203696.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 476687659.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3813718.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1826463.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 352051.69 |
| – krótkoterminowa | 352051.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1635202.7 |
| – krótkoterminowe | 1635202.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 341210472.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 331210472.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 34859862.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 285850148.92 |
| E. inne | 10500461.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 131582091.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7415693.27 |
| B. inne | 7415693.27 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 124157520.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1030759.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122407351.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92289.37 |
| – do 12 miesięcy | 92289.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 404295.52 |
| I. inne | 222824.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 8877.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81377.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81377.03 |
| – krótkoterminowe | 81377.03 |
| Aktywa razem | 511265466.36 |
| A. Aktywa trwałe | 279717657.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1507.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1507.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7485.06 |
| 1. Środki trwałe | 7485.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7485.06 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 277442118.77 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 277442118.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8784100.28 |
| – udziały lub akcje | 465917.55 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 8318182.73 |
| C. w pozostałych jednostkach | 268658018.49 |
| – udziały lub akcje | 158918.33 |
| – udzielone pożyczki | 268499100.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2266546.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2266546.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 231547808.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41558511.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41558511.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2959838.25 |
| – do 12 miesięcy | 2959838.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 74907.52 |
| C. inne | 882387.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 37641378.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 189801976.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 189801976.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 140945494.9 |
| – udzielone pożyczki | 140945494.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48856481.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34302994.84 |
| – inne środki pieniężne | 14553486.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187320.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31374110.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31374110.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9293561.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2080548.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2080548.78 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2080548.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11374110.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2080548.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2080548.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2080548.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2080548.78 |
| 6. Wynik netto | 3203696.89 |
| A. zysk netto | 3203696.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34577807.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34577807.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3203696.89 |
| II. Korekty razem | -4374438.14 |
| 1. Amortyzacja | 91048.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -90225.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2235402.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10866257 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -445469.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10861021.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 112312536.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -118086229.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -386266.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1170741.25 |
| I. Wpływy | 10013309.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10013309.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10013309.91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 8634330 |
| – odsetki | 713939.91 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 665040 |
| II. Wydatki | 2930355.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2930355.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2930355.86 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2930355.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7082954.05 |
| I. Wpływy | 3780046.07 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1131055 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2648991.07 |
| II. Wydatki | 37166052.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 34216710.23 |
| 8. Odsetki | 2949342.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33386006.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -27473793.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27473793.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 76330275.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48856481.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32237101.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-12 | 2013-06-19 | NALEWKI, 8, WARSZAWA, 00-158, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
