SUN & SNOW GROUP

Drukuj

Dane

KRS 0000399418

NIP5213618287

REGON14582728200000

NazwaSUN & SNOW GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaSUN & SNOW GROUP

Data rejestracji 17 paź 2011 (13 lat temu) 17 paź 2011

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-362, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 7200000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7200000,00 PLN

Wartość nominalna akcji80,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji90000

Dane podatkowe

NIP 5213618287

data rejestracji 01 lut 2012

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

35116022020000000266264204

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARCIN DUMANIA

Beneficjent

PAWEŁ KOBIERSKI

Beneficjent

MARCIN DUMANIA

reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

WŁODZIMIERZ GRUDZIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-10-17

PAWEŁ PIOTR KOBIERSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-10-17

DOROTA JADWIGA TOBIASZ

Członek Organu Nadzoru

2011-10-17

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MARCIN DUMANIA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

PAWEŁ KOBIERSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MARCIN DUMANIA

PREZES ZARZĄDU

2011-10-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	90640
J Należności od jednostek powiązanych	90640
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	90640
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	583697.63
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	2037.09
III. Usługi obce	437608.81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	102945.2
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2971.7
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38134.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-493057.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	162071.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	162071.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-330986.39
G. Przychody finansowe	2737850.34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1650218.75
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	1650218.75
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1650218.75
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1087631.59
– od jednostek powiązanych	1087631.59
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	3681462.72
I. Odsetki, w tym:	1578562.72
– dla jednostek powiązanych	292420.25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2102900
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1274598.77
J. Podatek dochodowy	-46000
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1228598.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	29903338.24
A. Kapitał (fundusz) własny	3523682.65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2431330.05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4879048.63
VI. Zysk (strata) netto	-1228598.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26379655.59
I. Rezerwy na zobowiązania	34200
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34200
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	9204461.72
1. Wobec jednostek powiązanych	404461.72
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8800000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8800000
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17052993.87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13936163.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	13936163.23
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3116830.64
A. kredyty i pożyczki	3094906
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13153.17
– do 12 miesięcy	13153.17
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8223.59
H. z tytułu wynagrodzeń	547.88
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	88000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	88000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	88000
Aktywa razem	29903338.24
A. Aktywa trwałe	28656795.36
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	28548395.36
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28548395.36
A. w jednostkach powiązanych	28548395.36
– udziały lub akcje	18096750
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	10451645.36
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108400
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	108400
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1246542.88
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1184163.01
1. Należności od jednostek powiązanych	732870.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	95602.21
– do 12 miesięcy	95602.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	637268.35
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	451292.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2885.6
– do 12 miesięcy	2885.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195906.85
C. inne	252500
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	62379.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57979.87
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	28544.68
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	28544.68
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29435.19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29435.19
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4400
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7778773.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-3026492.28
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4752281.42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2431330.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2431330.05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1852556.35
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1852556.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	3026492.28
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4879048.63
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4879048.63
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4879048.63
6. Wynik netto	-1228598.77
A. zysk netto	0
B. strata netto	1228598.77
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3523682.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3523682.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1228598.77
II. Korekty razem	2515445.02
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1159287.62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2102900
5. Zmiana stanu rezerw	5900
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	306074.26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1318010.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30900
10. Inne korekty	-27251.64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1286846.25
I. Wpływy	5393957.94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5393957.94
A. w jednostkach powiązanych	5387807.94
B. w pozostałych jednostkach	6150
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	6150
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11938000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11938000
A. w jednostkach powiązanych	11938000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6544042.06
I. Wpływy	12990000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1990000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	11000000
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7730141.61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4213500
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2200000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1316641.61
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	5259858.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2662.58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2662.58
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	26772.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	29435.19
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89890
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	89890
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	579046.74
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	441.5
III. Usługi obce	410935.83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	85.63
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	108121.92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3213.24
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56248.62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-489156.74
D. Pozostałe przychody operacyjne	0.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	0.48
E. Pozostałe koszty operacyjne	1.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-489157.48
G. Przychody finansowe	1394088.28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	108201.72
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	108201.72
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1285886.56
– od jednostek powiązanych	1285886.56
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1752554.33
I. Odsetki, w tym:	1708598.33
– dla jednostek powiązanych	234398.03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	43956
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-847623.53
J. Podatek dochodowy	33700
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-881323.53

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	30172559.94
A. Kapitał (fundusz) własny	2642359.12
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7200000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2431330.05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6107647.4
VI. Zysk (strata) netto	-881323.53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27530200.82
I. Rezerwy na zobowiązania	127900
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127900
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	22443497.45
1. Wobec jednostek powiązanych	8888012.51
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	13555484.94
A. kredyty i pożyczki	4755484.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8800000
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4886303.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2241743.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7703.33
– do 12 miesięcy	7703.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	2234040.41
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2644559.63
A. kredyty i pożyczki	2610325
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30008.78
– do 12 miesięcy	30008.78
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3677.97
H. z tytułu wynagrodzeń	547.88
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	72500
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	72500
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	72500
Aktywa razem	30172559.94
A. Aktywa trwałe	28890347.77
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	28721947.77
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	28721947.77
A. w jednostkach powiązanych	28721947.77
– udziały lub akcje	18096750
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	10625197.77
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168400
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	168400
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1282212.17
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1194624.95
1. Należności od jednostek powiązanych	699857.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62589.01
– do 12 miesięcy	62589.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	637268.35
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	494767.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3818.32
– do 12 miesięcy	3818.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	240549.27
C. inne	250400
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	83187.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83187.22
A. w jednostkach powiązanych	54109.61
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	54109.61
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	28544.68
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	28544.68
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	532.93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	532.93
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4400
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3523682.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3523682.65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7200000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7200000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2431330.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2431330.05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4879048.63
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4879048.63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4879048.63
A. zwiększenie (z tytułu)	1228598.77
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1228598.77
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	6107647.4
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6107647.4
6. Wynik netto	-881323.53
A. zysk netto	0
B. strata netto	881323.53
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2642359.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2642359.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-881323.53
II. Korekty razem	630246.45
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	358466.05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	93700
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-10461.94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	264043.26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-75500
10. Inne korekty	-0.92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-251077.08
I. Wpływy	1226426.74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1226426.74
A. w jednostkach powiązanych	1226426.74
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	60000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	60000
A. w jednostkach powiązanych	60000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1166426.74
I. Wpływy	5185000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5185000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6129251.92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4353500
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1466263.92
9. Inne wydatki finansowe	309488
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-944251.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-28902.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-28902.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	29435.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	532.93
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2011-10-17

2016-05-31

DOMANIEWSKA, 42, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

SUN & SNOW GROUP

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres