| Nazwa: | SGB FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SGB FAKTORING |
| Data rejestracji: | 21 cze 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000389900 |
| NIP: | 7781413679 |
| REGON: | 63453066100000 |
| Kod pocztowy: | 61-831 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | PL. WIOSNY LUDÓW, 2, POZNAŃ, 61-831, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30490000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 30490000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 30490000 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@FAKTORZY.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7781413679 |
| Data rejestracji: | 05 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02161011332000006970370395 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 02161011332003006970370051 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 03161011332003006970370033 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 04161011332000006970370456 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 04161011332003006970370112 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 04161011332003006970370209 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 05161011332000006970370438 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 05161011332003006970370191 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 06161011332000006970370420 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 06161011332003006970370076 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROL WOLNIAKOWSKI | Beneficjent |
| BŁAŻEJ MIKA | Beneficjent |
| MACIEJ WITUCKI | Beneficjent |
| MACIEJ WITUCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MIROSŁAW SKIBA | Beneficjent |
| EWELINA MARIA PAŁUBICKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT SEBASTIAN TÓRZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-22 | 2017-08-02 |
| ANDRZEJ RATUSZNY | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-25 | 2017-08-02 |
| ZIEMOWIT TADEUSZ STEMPIN | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-16 | 2016-04-22 |
| RYSZARD LOREK | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-21 | 2015-02-13 |
| EWELINA PAŁUBICKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-02 | Brak danych |
| RAFAŁ ADAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-02 | 2018-02-26 |
| WOJCIECH WOLNIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-02 | 2021-05-28 |
| HUBERT SOMMERREY | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-26 | 2020-02-06 |
| LUDWIK BORYS SKONECKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-26 | 2020-07-14 |
| ANDRZEJ JÓZEF CHMIELECKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MONIKA KESLER | Prokurent | 2022-08-12 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW WOJTYSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-21 | 2012-07-18 |
| ANDRZEJ JAKUB GŁOWACKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-06-21 | 2017-12-22 |
| ARKADIUSZ KRZYŻANIAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-18 | 2017-12-22 |
| ARKADIUSZ KRZYŻANIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-22 | 2021-07-27 |
| MAGDALENA AGNIESZKA KOLAN | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-22 | 2021-05-28 |
| WIESŁAW BAZANIAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-28 | 2021-07-01 |
| MACIEJ PAWEŁ WITUCKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4889203.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4889203.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3308417.32 |
| I. Amortyzacja | 12614.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 112208.59 |
| III. Usługi obce | 1283385.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 163771.16 |
| V. Wynagrodzenia | 1249315.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 246103.26 |
| – emerytalne | 105291.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 241019.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1580786.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 156170.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66359.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89810.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 25357511.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25357511.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -23620554.87 |
| G. Przychody finansowe | 308314.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 308314.45 |
| H. Koszty finansowe | 2671392.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 2671266.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 2671260.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 126.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -25983633.38 |
| J. Podatek dochodowy | -90235.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -25893397.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52975664.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4764725.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30490000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2253173.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2085050.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | -25893397.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48210938.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 365653.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10938.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 354714.47 |
| – krótkoterminowe | 354714.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47675064.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34120116.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1709.88 |
| – do 12 miesięcy | 1709.88 |
| B. inne | 34118406.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13554948.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104221.31 |
| – do 12 miesięcy | 104221.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 138644.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1509.98 |
| I. inne | 13310572.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 170220.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 170220.63 |
| – krótkoterminowe | 170220.63 |
| Aktywa razem | 52975664.13 |
| A. Aktywa trwałe | 568256.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 79100 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 79100 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58479.29 |
| 1. Środki trwałe | 58479.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14998.31 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 43480.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 49815.92 |
| 1. Nieruchomości | 49815.92 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380860.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 380860.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 52407408.1 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51560389.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4411.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3059.06 |
| – do 12 miesięcy | 3059.06 |
| B. inne | 1352 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51555978.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 925.49 |
| – do 12 miesięcy | 925.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21638.79 |
| C. inne | 51533414.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 721571.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 721571.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 237105 |
| – udzielone pożyczki | 237105 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 484466.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 484466.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125446.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10128123.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10128123.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2490000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 28000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 28000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30490000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9723173.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7470000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7470000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2253173.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2085050.68 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2085050.68 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2085050.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2085050.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2085050.68 |
| 6. Wynik netto | -25893397.76 |
| B. strata netto | -25893397.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4764725.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4764725.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -25893397.76 |
| II. Korekty razem | 13271673.29 |
| 1. Amortyzacja | 12614.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2671265.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66359.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 161546.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9107568.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1477861.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -92822.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12621724.47 |
| I. Wpływy | 182645.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104645.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 78000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 152093.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152093.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 30551.91 |
| I. Wpływy | 32532953.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 28000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4532953.06 |
| II. Wydatki | 19917621.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7470000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9759274.27 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 29581.47 |
| 8. Odsetki | 2658765.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12615331.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24159.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24159.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 460306.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 484466.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6948611.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6948611.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3736167.36 |
| I. Amortyzacja | 28952.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74411.76 |
| III. Usługi obce | 1469786.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23844.08 |
| V. Wynagrodzenia | 1592452.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 313738.2 |
| – emerytalne | 123759.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232981.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3212443.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2027062.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 830564.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1196498.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 768109.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 647999.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 120109.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4471397.13 |
| G. Przychody finansowe | 176374.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 176374.97 |
| H. Koszty finansowe | 2592071.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 2549826.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 2549644.31 |
| IV. Inne | 42245.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2055700.3 |
| J. Podatek dochodowy | 55674.19 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2000026.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55940591.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6764751.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30490000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2253173.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27978448.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2000026.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49175839.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 726014.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10959.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 715055.16 |
| – krótkoterminowe | 715055.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48229414.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36324917.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2725.91 |
| – do 12 miesięcy | 2725.91 |
| B. inne | 36322191.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11904496.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66579.16 |
| – do 12 miesięcy | 66579.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 199377.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 11638539.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 220410.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 220410.94 |
| – krótkoterminowe | 220410.94 |
| Aktywa razem | 55940591.06 |
| A. Aktywa trwałe | 435592.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64598.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 64598.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45787.13 |
| 1. Środki trwałe | 45787.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11623.55 |
| E. inne środki trwałe | 34163.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325206.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 325206.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 55504998.63 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53906112.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 536 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 536 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53905576.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 560.79 |
| – do 12 miesięcy | 560.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12892.19 |
| C. inne | 53892124.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1499996.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1499996.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 237105 |
| – udzielone pożyczki | 237105 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1262891.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1262891.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98889.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4764725.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4764725.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30490000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30490000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2253173.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2253173.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27978448.44 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27978448.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27978448.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27978448.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27978448.44 |
| 6. Wynik netto | 2000026.11 |
| A. zysk netto | 2000026.11 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6764751.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6764751.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2000026.11 |
| II. Korekty razem | -1107635.57 |
| 1. Amortyzacja | 28952.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2549644.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -183836.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 360360.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2345723 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1649435.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 132401.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 892390.54 |
| I. Wpływy | 233652.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92683.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 140968.44 |
| II. Wydatki | 1758.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1758.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 231894.09 |
| I. Wpływy | 7029251.89 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7029251.89 |
| II. Wydatki | 7375111.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4825467.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2549644.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -345859.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 778425.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 778425.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 484466.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1262891.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 78771.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-06-21 | 2024-01-31 | "FAKTORZY" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-06-21 | 2016-02-01 | MIELŻYŃSKIEGO, 22, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA |
| 2016-02-01 | 2020-10-14 | UL. ZWIERZYNIECKA, 14, POZNAŃ, 60-813, POZNAŃ, POLSKA |
| 2020-10-14 | 2022-08-12 | UL. BYSTRA, 7, POZNAŃ, 61-366, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
