POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Dane

KRS 0000045150

NIP8512750369

REGON81239891300000

NazwaPOLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaPOLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres MONTE CASSINO, 32, SZCZECIN, 70-466, SZCZECIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 16000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 16000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1000,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji16000

Dane kontaktowe

Email POLFUND@POLFUND.COM.PL

Dane podatkowe

NIP 8512750369

data rejestracji 15 paź 2001

status Zwolniony

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

88109022680000000157837474

SANPL 1 Oddział w Szczecinie

al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA

03109022680000000137106612

SANPL 1 Oddział w Szczecinie

al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA

06105015591000009031945430

INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA

09109022680000000137441833

SANPL 1 Oddział w Szczecinie

al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA

10105015591000009031945455

INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA

12109022680000000134156680

SANPL 1 Oddział w Szczecinie

al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA

13113011760022211343200060

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski

ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA

17109022680000000134156590

SANPL 1 Oddział w Szczecinie

al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA

18109022680000000132885193

SANPL 1 Oddział w Szczecinie

al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA

18109022680000000137441768

SANPL 1 Oddział w Szczecinie

al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)

#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARCIN WITOLD PAWŁOWSKI

reprezentant

MARCIN WITOLD PAWŁOWSKI

Beneficjent

WOJCIECH PIENIAWSKI

reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DAVID LINDSAY MCRAE

Członek Organu Nadzoru

2001-09-19

2003-12-23

BARTŁOMIEJ SOCHAŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2015-11-20

2020-05-11

ŁUKASZ GELDNER

Członek Organu Nadzoru

2018-06-14

2019-05-14

MARCIN PAWŁOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2019-05-14

2020-06-16

MERVYN RODNEY DARLING

Członek Organu Nadzoru

2001-09-19

2004-07-26

DARIUSZ SOBOLEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-09-19

2006-09-22

MARC LAPIERRE

Członek Organu Nadzoru

2001-09-19

2004-07-26

RICHARD DAVID WEGER

Członek Organu Nadzoru

2003-12-23

2004-07-26

KRZYSZTOF MARGOL

Członek Organu Nadzoru

2004-07-26

2020-06-24

EWA MARIA GETKA

Członek Organu Nadzoru

2004-07-26

2015-11-20

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

WOJCIECH MICHAŁ GRZEŚKOWIAK

Prokurent

2003-11-12

2004-07-26

ŁĄCZNA

WOJCIECH GRZEŚKOWIAK

Prokurent

2022-05-09

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

ŻANETA JABŁOŃSKA

Prokurent

2023-07-13

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

MARCIN WITOLD PAWŁOWSKI

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU POSIADAJĄCY DECYDUJĄCY GŁOS W ZARZĄDZIE ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 50% AKCJI NALEŻY DO SANTANDER BANK POLKA SA, KTÓRY JEST NOTOWANY NA GPW. POZOSTAŁE 50% AKCJI NALEŻY DO POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, NAD KTÓRĄ NADZÓR SPRAWUJE MINISTER FINANSÓW.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW SYTUACJI GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

BARBARA BARTKOWIAK

PREZES ZARZĄDU

2001-09-19

2020-06-24

WOJCIECH PIENIAWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-12-23

MARCIN PAWŁOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2020-06-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6654959.55
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6654959.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	5792124.85
I. Amortyzacja	263205.04
II. Zużycie materiałów i energii	87314.81
III. Usługi obce	1393387.86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4029.02
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3363381.82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	542993.17
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	137813.13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	862834.7
D. Pozostałe przychody operacyjne	144694.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	144694.96
E. Pozostałe koszty operacyjne	4055473.39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	4055473.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3047943.73
G. Przychody finansowe	6331006.65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6322167.17
– od jednostek powiązanych	2525431.35
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	8839.48
H. Koszty finansowe	1354866.7
I. Odsetki, w tym:	1318510.22
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30173.03
IV. Inne	6183.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1928196.22
J. Podatek dochodowy	1094294.86
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	833901.36

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	137264112.97
A. Kapitał (fundusz) własny	91996690.58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25162789.22
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	833901.36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45267422.39
I. Rezerwy na zobowiązania	14020728.51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	435313.18
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	13585415.33
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13585415.33
II. Zobowiązania długoterminowe	23780950.24
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	23780950.24
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	23780950.24
III. Zobowiązania krótkoterminowe	783088.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5339.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5339.85
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	777748.82
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	154508.34
– do 12 miesięcy	154508.34
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	392274.71
H. z tytułu wynagrodzeń	4277.66
I. inne	226688.11
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6682654.97
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6682654.97
– długoterminowe	4887691.08
– krótkoterminowe	1794963.89
Aktywa razem	137264112.97
A. Aktywa trwałe	5147918.62
I. Wartości niematerialne i prawne	53173.28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53173.28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56179.07
1. Środki trwałe	56179.07
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	56179.07
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4975400
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4975400
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	4975400
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	4975400
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63166.27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63166.27
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	132116194.35
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1086025.51
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1086025.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	221220.92
– do 12 miesięcy	221220.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93806
C. inne	770998.59
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	130454768.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130454768.34
A. w jednostkach powiązanych	10076805.56
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	10076805.56
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	19431.7
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	19431.7
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	120358531.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32132844.21
– inne środki pieniężne	88225686.87
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	575400.5
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	91162789.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	91162789.22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24645226.51
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	517562.71
A. zwiększenie (z tytułu)	517562.71
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	517562.71
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	25162789.22
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	50000000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	50000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	517562.71
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	517562.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	517562.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	517562.71
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	833901.36
A. zysk netto	833901.36
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	91996690.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	91996690.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	833901.36
II. Korekty razem	7438586.52
1. Amortyzacja	263205.04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-442077.26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	3921976.13
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	551714.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2292153.33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	851614.94
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8272487.88
I. Wpływy	13874643.74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	13874643.74
A. w jednostkach powiązanych	13828113.74
B. w pozostałych jednostkach	46530
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	46530
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	48526.08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	48526.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	13826117.66
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	22098605.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22098605.54
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	98259925.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	120358531.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8267608.37
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8267608.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	7537993.56
I. Amortyzacja	98242.22
II. Zużycie materiałów i energii	131207.13
III. Usługi obce	2807182.51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3521.72
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3658140.11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	601660.37
– emerytalne	258281.27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	238039.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	729614.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	255210.38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	255210.38
E. Pozostałe koszty operacyjne	4533944.2
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	4533944.2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3549119.01
G. Przychody finansowe	8738241.97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	8714857.04
– od jednostek powiązanych	2235656.95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	23384.93
H. Koszty finansowe	1492473.02
I. Odsetki, w tym:	1484253.34
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8219.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3696649.94
J. Podatek dochodowy	1431961.38
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2264688.56

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	143045794.76
A. Kapitał (fundusz) własny	94261379.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25996690.58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2264688.56
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48784415.62
I. Rezerwy na zobowiązania	17848970.6
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	746865.37
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	17102105.23
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	17102105.23
II. Zobowiązania długoterminowe	22292630.37
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	22292630.37
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	22292630.37
III. Zobowiązania krótkoterminowe	781316.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3334.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3334.17
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	777981.96
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	248414.99
– do 12 miesięcy	248414.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	420373.99
H. z tytułu wynagrodzeń	6624.39
I. inne	102568.59
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7861498.52
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7861498.52
– długoterminowe	5284148.98
– krótkoterminowe	2577349.54
Aktywa razem	143045794.76
A. Aktywa trwałe	5236939.21
I. Wartości niematerialne i prawne	8200
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	8200
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58086.13
1. Środki trwałe	58086.13
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	58086.13
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4975400
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4975400
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	4975400
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	4975400
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195253.08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195253.08
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	137808855.55
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1171005.91
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1171005.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	152311
– do 12 miesięcy	152311
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88553.07
C. inne	930141.84
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	136381437.4
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	136381437.4
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	19694.29
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	19694.29
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136361743.11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32119398.1
– inne środki pieniężne	104242345.01
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256412.24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	91996690.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	91996690.58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	25162789.22
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	833901.36
A. zwiększenie (z tytułu)	833901.36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	833901.36
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	25996690.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	50000000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	50000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	833901.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	833901.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	833901.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	833901.36
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2264688.56
A. zysk netto	2264688.56
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	94261379.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	94261379.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2264688.56
II. Korekty razem	2940756.5
1. Amortyzacja	98242.22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-776400
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	3828242.09
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-84980.4
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1490092.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1365745
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5205445.06
I. Wpływy	10852942.97
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10852942.97
A. w jednostkach powiązanych	10467942.97
B. w pozostałych jednostkach	385000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	385000
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	55176
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	55176
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	10797766.97
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	16003212.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16003212.03
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	120358531.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	136361743.11
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-09-19

2007-09-14

PLAC RODŁA, 9, SZCZECIN, 70-419, SZCZECIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie