| Nazwa: | SGB LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SGB LEASING |
| Data rejestracji: | 25 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000030473 |
| NIP: | 7791002328 |
| REGON: | 63024495800000 |
| Kod pocztowy: | 61-366 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-366) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. BYSTRA, 7, POZNAŃ, 61-366, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15277600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7791002328 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48161011332003001537800027 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 55161011330015378090000041 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 75161011332003001537800026 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 80161011332000001537800183 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 21161011332000001537800178 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 48161011332000001537800177 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 91161011332000001537800179 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 03161011332003001537800061 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 04161011332003001537800043 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
| 04161011332003001537800140 | SGB-BA Oddział Regionalny w Poznaniu | ul. Zwierzyniecka 14-16 60-813 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4540 | SPRZEDAŻ, KONSERWACJA, NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ I AKCESORIA DO NICH |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH MARIUSZ NOWACKI | Beneficjent |
| WALDEMAR KAZIMIERZ KWIATKOWSKI | Beneficjent |
| WOJCIECH MARIUSZ NOWACKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| WALDEMAR KAZIMIERZ KWIATKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-07-25 | 2005-12-02 | 5.122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 512.200,00 ZŁ | 00248247000000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI "TRANSPOST" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2001-07-25 | 2008-09-26 | 5.403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.300,00 ZŁ | 63054174500000 |
| ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO - LEASINGOWE ENERGO - UTECH SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-09-26 | 2016-12-07 | 19.996 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.999.600,00 ZŁ | 63077429000000 |
| BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE | Wspólnik | 2016-12-07 | Brak danych | 35.314 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.531.400,00 ZŁ | 00051122600000 |
| BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI | Wspólnik | 2016-12-07 | Brak danych | 35.474 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.547.400,00 ZŁ | 00050604700000 |
| POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Wspólnik | 2016-12-07 | Brak danych | 23.569 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.356.900,00 ZŁ | 00050488700000 |
| KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Wspólnik | 2016-12-07 | 2019-01-22 | 7553 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 755.300,00 ZŁ | 00049506500000 |
| SGB-BANK SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-03-02 | Brak danych | 38.178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.817.800,00 ZŁ | 00484824700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JERZY WROCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2003-01-21 |
| WALDEMAR PIOTR DYBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2013-08-21 |
| PIOTR MARIUSZ TOMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2002-09-23 |
| MATEUSZ WOJCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2004-02-26 |
| MICHAŁ ADAM BUTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2002-08-26 |
| KRZYSZTOF KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-26 | 2016-12-07 |
| PAWEŁ ERNEST BURSIG | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-09 | Brak danych |
| PAWEŁ SPECZIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-26 | 2004-09-28 |
| EUGENIUSZ WOJCIECH WINCEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-23 | 2004-09-28 |
| KRZYSZTOF CYWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-21 | 2008-09-26 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH MARIUSZ NOWACKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
| WALDEMAR KAZIMIERZ KWIATKOWSKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW LIGMANN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-09-26 | 2011-04-29 |
| PAWEŁ CIELICZKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2002-04-10 |
| MICHAŁ PIOTR FRANC | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-26 | 2017-10-12 |
| WOJCIECH KRZYSZTOF DZIĘCIOŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-08 | 2018-01-25 |
| MAGDALENA AGNIESZKA KOLAN | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-12 | 2018-01-25 |
| WOJCIECH MARIUSZ NOWACKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-25 | Brak danych |
| WALDEMAR KAZIMIERZ KWIATKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-12 | Brak danych |
| ZBIGNIEW LIGMANN | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2008-09-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46374395.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 125221.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46374395.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13484227.22 |
| I. Amortyzacja | 1235469.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 187075.08 |
| III. Usługi obce | 4023207.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1470283.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4851237.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 917409.08 |
| – emerytalne | 369867.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 799545.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32890167.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1716115.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 842618.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 286222.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 587274.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4286260.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3832248.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 454011.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30320022.7 |
| G. Przychody finansowe | 821088.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 156 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 156 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 156 |
| II. Odsetki, w tym: | 714179.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 106752.96 |
| H. Koszty finansowe | 29153779.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 29153779.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 8246243.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1987331.55 |
| J. Podatek dochodowy | 511150.86 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1476180.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 413778262.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23864359.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15277600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6810578.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 300000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1476180.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 389913902.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2069228.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392957 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275245.06 |
| – długoterminowa | 116918.41 |
| – krótkoterminowa | 158326.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1401026.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1401026.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 264942690.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 45183366.82 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 219759323.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 204959955.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 10000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4799367.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 122605521.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22937013.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 312862.35 |
| – do 12 miesięcy | 312862.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 22624150.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 99668508.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 87060348.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 4972154.14 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6892952.29 |
| – do 12 miesięcy | 6892952.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 393715.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 138080.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 211257.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 296462.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 296462.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 296462.84 |
| Aktywa razem | 413778262.38 |
| A. Aktywa trwałe | 282595719.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 898259.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 898259.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6765944.02 |
| 1. Środki trwałe | 6765944.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3638517.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2957973.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 101079.06 |
| D. środki transportu | 66430.49 |
| E. inne środki trwałe | 1942.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 266556195.1 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 726678.93 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 265829516.17 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8372320.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8328688 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43632.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 131182543.26 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 109665761.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 761556.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 294915.26 |
| – do 12 miesięcy | 294915.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 466640.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 108904204.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6297040.56 |
| – do 12 miesięcy | 6297040.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 853807.62 |
| C. inne | 101753356.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21365611.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21365611.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21365611.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21365611.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151171.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18388178.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18388178.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11277600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15277600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6024758.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 785820.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 785820.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 785820.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6810578.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1085820.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1085820.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1085820.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 785820.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 300000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 300000 |
| 6. Wynik netto | 1476180.69 |
| A. zysk netto | 1476180.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23864359.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23864359.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1476180.69 |
| II. Korekty razem | -29281.12 |
| 1. Amortyzacja | 1235469.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9857.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28933241.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122652.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15927.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30824342.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1455003.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -731785.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1446899.57 |
| I. Wpływy | 1697666.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1697666.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 266603.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 266603.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1431063.37 |
| I. Wpływy | 187026160.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 173026160.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 10000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 184836698.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 147073733.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 10000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 27741714.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 21250 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2189462.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5067425.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5067425.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16298185.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21365611.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 487790.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48167583.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 287126.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48167583.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12471003.58 |
| I. Amortyzacja | 701197.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 187878.83 |
| III. Usługi obce | 3360587.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1381446.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5026306.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 986576.3 |
| – emerytalne | 426298.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 827010.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35696580.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1290764.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 196065.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 492357.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 602341.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1530260.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1209013.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 321247.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35457083.99 |
| G. Przychody finansowe | 1079481.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1079481.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 33761694.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 33596327.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 9316277.59 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 165367.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2774870.18 |
| J. Podatek dochodowy | 658231 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2116639.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 447464923.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25280998.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15277600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7886759.6 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2116639.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 422183924.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2141851.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 345023 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 275245.06 |
| – długoterminowa | 116918.41 |
| – krótkoterminowa | 158326.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1521583.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1521583.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 282480037.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 40935063.43 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 241544974.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 226572361.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9800000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5172612.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 137381622.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40579474.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45822.8 |
| – do 12 miesięcy | 45822.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 40533651.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 96801576.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 82681015.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5132510.04 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4196079.61 |
| – do 12 miesięcy | 4196079.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3432727.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1156084.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 203159.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 571.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 180412.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 180412.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 180412.72 |
| Aktywa razem | 447464923.59 |
| A. Aktywa trwałe | 306813463.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 780315.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 780315.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6134845.83 |
| 1. Środki trwałe | 6134845.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3638517.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2241586.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57054.85 |
| D. środki transportu | 184650.73 |
| E. inne środki trwałe | 13035.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 289268957.69 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 2994502.88 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 286274454.81 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| – udziały lub akcje | 1000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10626344.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10531541 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94803.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 140651460.05 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 132435260.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1323652.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 137399.21 |
| – do 12 miesięcy | 137399.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1186252.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 131111608.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7692351.79 |
| – do 12 miesięcy | 7692351.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2493156.12 |
| C. inne | 120926100.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7945679.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7945679.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7945679.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7945679.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270520.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23864359.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23864359.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15277600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15277600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6810578.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1076180.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1076180.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1076180.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7886759.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1776180.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1776180.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1776180.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1776180.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2116639.18 |
| A. zysk netto | 2116639.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25280998.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25280998.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2116639.18 |
| II. Korekty razem | -12768396.21 |
| 1. Amortyzacja | 701197.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 124967.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33400373.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 111435.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 72623.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -46148392.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1458822.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2489423.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10651757.03 |
| I. Wpływy | 222365.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 222365.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 285955.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 285955.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -63590.58 |
| I. Wpływy | 162944371.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 156144371.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 6800000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 165648955.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 700000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 125077966.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 6800000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 33063188.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7800 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2704584.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13419931.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13419931.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21365611.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7945679.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 198012.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-25 | 2005-12-02 | "TRANS - LEASING" TOWARZYSTWO LEASINGOWE BANKU POCZTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-12-02 | 2006-03-02 | TRANS-LEASING TOWARZYSTWO LEASINGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-03-02 | 2013-08-21 | SGB-TRANS-LEASING POLSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-25 | 2013-08-21 | WINKLERA, 1, POZNAŃ, 60-246, POZNAŃ, POLSKA |
| 2013-08-21 | 2013-10-23 | KRZYWOUSTEGO, 3, POZNAŃ, 61-144, POZNAŃ, POLSKA |
| 2013-10-23 | 2020-06-02 | BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 3, POZNAŃ, 61-144, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
