Nazwa: | "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
Krótka nazwa: | GENERALI FINANCE |
Data rejestracji: | 07 lip 2003 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000166290 |
NIP: | 5213245366 |
REGON: | 01549178500000 |
Adres: | UL. SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-082, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 15230000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5213245366 |
Data rejestracji: | 16 cze 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
13103015080000000503466016 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
62103015080000000503466104 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
40103015080000000503466015 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
18103015080000000503466023 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
40103015080000000503466112 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
62103015080000000503466007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ROGER HILTON HODGKISS | Beneficjent | 1966-04-05 |
KRYSTYNA BOŻENA MATYSIAK | Beneficjent | Brak danych |
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ | Beneficjent | Brak danych |
MICHAŁ ŚWIDERSKI | Beneficjent | Brak danych |
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
BEATA ANNA SIWCZYŃSKA-ANTOSIEWICZ | Beneficjent | Brak danych |
BEATA ANNA SIWCZYŃSKA-ANTOSIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANTONI MARCIN BRAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-27 | 2014-04-14 |
LIBOR MASICEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-06 | 2010-10-13 |
JAROSLAV MLYNÁŘ | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-13 | 2012-10-08 |
LUCIANO CIRINA | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-26 | 2007-03-27 |
WERNER MOERTEL | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2009-04-08 |
WALTER STEIDL | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2008-05-27 |
LORENZO KRAVINA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2006-01-10 |
PETER WILK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2008-05-27 |
FRANCESCO BOSATRA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-27 | 2008-05-27 |
CARLO SCHIAVETTO | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-08 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
AGNIESZKA RENATA SZADURSKA | Prokurent | 2004-07-12 | 2012-05-23 | ŁĄCZNA |
MAŁGORZATA AGNIESZKA JABŁOŃSKA | Prokurent | 2012-08-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
DARIUSZ MIROSŁAW JANKOWSKI | Prokurent | 2015-06-15 | 2016-11-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
JACEK FRANCISZEK SMOLAREK | Prokurent | 2004-07-12 | 2005-01-14 | SAMOISTNA |
GRAŻYNA KATARZYNA BARAŃSKA | Prokurent | 2006-08-21 | 2008-02-04 | ŁĄCZNA |
MICHAŁ SZYMON MAKARCZYK | Prokurent | 2006-10-24 | 2010-03-31 | ŁĄCZNA |
DOMINIKA HELENA KOZAKIEWICZ | Prokurent | 2004-04-16 | 2004-06-01 | SAMOISTNA |
RAFAŁ TADEUSZ JANCZURA | Prokurent | 2012-08-22 | 2014-07-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
DAGMARA MIROSŁAWA SZADKOWSKA | Prokurent | 2024-11-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
BARTOSZ MICHAŁ KWIECIŃSKI | Prokurent | 2024-11-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-07-07 | 2012-10-03 | 44.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.050.000 ZŁOTYCH | 01484755300000 |
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-10-03 | Brak danych | 30 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.230.000,00 ZŁOTYCH | 01602900800000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
LIBOR MAŠÍCEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-05 | 2011-04-14 | Brak danych |
JACEK SKOWROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-14 | 2012-05-21 | Brak danych |
MARK OLIVER DASSUI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-14 | 2014-05-16 | Brak danych |
ANDRZEJ RYSZARD JARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-04 | 2011-01-05 | Brak danych |
MICHAŁ SZYMON MAKARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-31 | 2011-01-13 | Brak danych |
ERICH FISCHER | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-07 | 2008-02-04 | Brak danych |
ZYGMUNT KOSTKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-07 | 2004-06-28 | Brak danych |
JAROSŁAW MASTALERZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-07 | 2006-08-21 | Brak danych |
MICHAŁ ROBERT GOMOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-12 | 2010-05-06 | Brak danych |
ARTUR OLECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-24 | 2011-01-05 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60934014.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 60934014.38 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60934014.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 59460234.12 |
I. Amortyzacja | 1871943.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1132999.76 |
III. Usługi obce | 43900778.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20797.19 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9025214.64 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1548963.35 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1959537.51 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1473780.26 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 23420015.18 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 447.97 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 23419567.21 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 18807612.79 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1242.66 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 417011.11 |
III. Inne koszty operacyjne | 18389359.02 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6086182.65 |
G. Przychody finansowe | 563851.96 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 223613.49 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 6079.37 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 332659.76 |
V. Inne | 1499.34 |
H. Koszty finansowe | 70546.56 |
I. Odsetki, w tym: | 52.12 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 70494.44 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6579488.05 |
J. Podatek dochodowy | 1592773.3 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4986714.75 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 64949028.15 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 43625332.35 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15230000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23437014 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -28396.4 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -28396.4 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4986714.75 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21323695.8 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3392973.72 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3294915.36 |
– długoterminowa | 90537.79 |
– krótkoterminowa | 3204377.57 |
3. Pozostałe rezerwy | 98058.36 |
– długoterminowe | 98058.36 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2000000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2000000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2000000 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7386013.28 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37754.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37754.57 |
– do 12 miesięcy | 37754.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7187083.82 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1000000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3796330.67 |
– do 12 miesięcy | 3796330.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2228691.74 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 162061.41 |
4. Fundusze specjalne | 161174.89 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8544708 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8544708.8 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 8544708.8 |
Aktywa razem | 64949028.15 |
A. Aktywa trwałe | 30115885.6 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2896970.92 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1318123.31 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1578847.61 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2684208.63 |
1. Środki trwałe | 548773.62 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 476071.98 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 72701.64 |
2. Środki trwałe w budowie | 2135435.01 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 23313301.73 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23313301.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 18468201.73 |
– udziały lub akcje | 18468201.73 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 4845100 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 4845100 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1221404.32 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1221404.32 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 34833142.55 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13245420.62 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 11489770.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11489770.99 |
– do 12 miesięcy | 11489770.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1755649.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 177682.37 |
– do 12 miesięcy | 177682.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 1577967.26 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 17842073.87 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17842073.87 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 6385600 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 6385600 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11456473.87 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11456473.87 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3745648.06 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38628548.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38628548.59 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15230000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15230000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19268293.35 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4168720.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4168720.65 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4168720.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23437014 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -38465.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 10069.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 53796.48 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -43727.47 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -28396.4 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4168720.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4168720.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4168720.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -4168720.65 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4986714.75 |
A. zysk netto | 4986714.75 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43625332.35 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43625332.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4986714.75 |
II. Korekty razem | 326760.38 |
1. Amortyzacja | 1871943.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -279259.76 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6079.37 |
5. Zmiana stanu rezerw | -354904.94 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -5634976.44 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -677617.62 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2553203.69 |
10. Inne korekty | 2854451.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5313475.13 |
I. Wpływy | 4700447.97 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447.97 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4700000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 4700000 |
– zbycie aktywów finansowych | 4700000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 13069823.32 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3578623.32 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9491200 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 9491200 |
– nabycie aktywów finansowych | 9491200 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8369375.35 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 70494.44 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -70494.44 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3126394.66 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3126394.66 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14582868.53 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11456473.87 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 161174.89 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56921116.61 |
J Należności od jednostek powiązanych | 56921116.61 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56921116.61 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 57336817.25 |
I. Amortyzacja | 1153617.23 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1544189.08 |
III. Usługi obce | 42025085.28 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9861.33 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9351012.22 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1781080.59 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1471971.52 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -415700.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 30359785.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3644.67 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 30356140.94 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 26584972.59 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7155.95 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1583914.15 |
III. Inne koszty operacyjne | 24993902.49 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3359112.38 |
G. Przychody finansowe | 2464491.38 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 550699.05 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 550699.05 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 383590.31 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 66936.86 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1406240.44 |
V. Inne | 57024.72 |
H. Koszty finansowe | 58298.03 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 58298.03 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5765305.73 |
J. Podatek dochodowy | 1693858.96 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4071446.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 72447587.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48034045.05 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15230000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28423728.75 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 308869.53 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 308869.53 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4071446.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24413542.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3041227.19 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2667940.84 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 2667940.84 |
3. Pozostałe rezerwy | 373286.35 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 373286.35 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1000000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1000000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1000000 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13260912.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4774913.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15776.66 |
– do 12 miesięcy | 15776.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 4759136.91 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8324823.77 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1000000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4959959.14 |
– do 12 miesięcy | 4959959.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2276781.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 88083.02 |
4. Fundusze specjalne | 161174.89 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7111402.73 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7111402.73 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 7111402.73 |
Aktywa razem | 72447587.2 |
A. Aktywa trwałe | 46798234.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3923171.86 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3923171.86 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2479512.34 |
1. Środki trwałe | 860660.5 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 769908.03 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 90752.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 1618851.84 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 39521893.32 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 39521893.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 18684738.32 |
– udziały lub akcje | 18684738.32 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 20837155 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 20837155 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 873656.59 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 873656.59 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 25649353.09 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 9730511.55 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 9354110.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9342770.05 |
– do 12 miesięcy | 9342770.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 11339.99 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 376401.51 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103250.88 |
– do 12 miesięcy | 103250.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 273150.63 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11833234.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11833234.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 5047400 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 5047400 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6785834.68 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6785834.68 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4085606.86 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43625332.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43625332.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15230000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15230000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23437014 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4986714.75 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4986714.75 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4986714.75 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28423728.75 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -28396.4 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 337265.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 416377.7 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -79111.77 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 308869.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4986714.75 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4986714.75 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4986714.75 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4986714.75 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4071446.77 |
A. zysk netto | 4071446.77 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48034045.05 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43962598.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4071446.77 |
II. Korekty razem | 9565040.74 |
1. Amortyzacja | 1153617.23 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1406240.44 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66936.86 |
5. Zmiana stanu rezerw | -351746.53 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 3602946.18 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4786861.84 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1425517.14 |
10. Inne korekty | 3272056.46 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13636487.51 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4670639.19 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4670639.19 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11456473.87 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6785834.68 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 161174.89 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-07-07 | 2008-04-29 | POSTĘPU, 15, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
2008-04-29 | 2022-01-24 | POSTĘPU, 15B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc