Podimoty.plKRS 0000166290
NIP5213245366
REGON01549178500000
Nazwa"GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaGENERALI FINANCE
Data rejestracji 07 lip 2003 (21 lat temu) 07 lip 2003
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-082, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 15230000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213245366
data rejestracji 16 cze 2003
status Czynny
13103015080000000503466016
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
62103015080000000503466104
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
40103015080000000503466015
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
18103015080000000503466023
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
40103015080000000503466112
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
62103015080000000503466007
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆROGER HILTON HODGKISS
Beneficjent
1966-04-05
KRYSTYNA BOŻENA MATYSIAK
Beneficjent
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ
Beneficjent
BEATA ANNA SIWCZYŃSKA ANTOSIEWICZ
Beneficjent
MICHAŁ ŚWIDERSKI
Beneficjent
MICHELE CORBO
Beneficjent
1961-08-07
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
BEATA ANNA SIWCZYŃSKA ANTOSIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA AGNIESZKA JABŁOŃSKA
Prokurent
2012-08-22
PROKURA ŁĄCZNA
DARIUSZ MIROSŁAW JANKOWSKI
Prokurent
2015-06-15
2016-11-09
PROKURA ŁĄCZNA
DOMINIKA HELENA KOZAKIEWICZ
Prokurent
2004-04-16
2004-06-01
SAMOISTNA
AGNIESZKA RENATA SZADURSKA
Prokurent
2004-07-12
2012-05-23
ŁĄCZNA
JACEK FRANCISZEK SMOLAREK
Prokurent
2004-07-12
2005-01-14
SAMOISTNA
GRAŻYNA KATARZYNA BARAŃSKA
Prokurent
2006-08-21
2008-02-04
ŁĄCZNA
MICHAŁ SZYMON MAKARCZYK
Prokurent
2006-10-24
2010-03-31
ŁĄCZNA
RAFAŁ TADEUSZ JANCZURA
Prokurent
2012-08-22
2014-07-24
PROKURA ŁĄCZNA
LUCIANO CIRINA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-26
2007-03-27
WERNER MOERTEL
Członek Organu Nadzoru
2003-07-07
2009-04-08
WALTER STEIDL
Członek Organu Nadzoru
2003-07-07
2008-05-27
LORENZO KRAVINA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-07
2006-01-10
PETER WILK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-07
2008-05-27
FRANCESCO BOSATRA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-27
2008-05-27
CARLO SCHIAVETTO
Członek Organu Nadzoru
2013-11-08
GIANLUCA COLOCCI
Członek Organu Nadzoru
2014-04-14
2017-02-22
KLARA STARKOVÁ
Członek Organu Nadzoru
2014-04-14
2016-08-22
ZBIGNIEW DERDZIUK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-02
2022-01-10
Wspólnik
2003-07-07
2012-10-03
44.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.050.000 ZŁOTYCH
01484755300000
Wspólnik
2012-10-03
30 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.230.000,00 ZŁOTYCH
01602900800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LIBOR MAŠÍCEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-05
2011-04-14
JACEK SKOWROŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-14
2012-05-21
MARK OLIVER DASSUI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-14
2014-05-16
ERICH FISCHER
PREZES ZARZĄDU
2003-07-07
2008-02-04
ZYGMUNT KOSTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-07
2004-06-28
JAROSŁAW MASTALERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-07
2006-08-21
MICHAŁ ROBERT GOMOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-12
2010-05-06
ARTUR OLECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-24
2011-01-05
ARTUR OLECH
PREZES ZARZĄDU
2011-01-05
2014-02-17
ANDRZEJ RYSZARD JARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2011-01-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60934014.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 60934014.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60934014.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59460234.12 |
| I. Amortyzacja | 1871943.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1132999.76 |
| III. Usługi obce | 43900778.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20797.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9025214.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1548963.35 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1959537.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1473780.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23420015.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 447.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23419567.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18807612.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1242.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 417011.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18389359.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6086182.65 |
| G. Przychody finansowe | 563851.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 223613.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 6079.37 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 332659.76 |
| V. Inne | 1499.34 |
| H. Koszty finansowe | 70546.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 52.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 70494.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6579488.05 |
| J. Podatek dochodowy | 1592773.3 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4986714.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64949028.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43625332.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15230000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23437014 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -28396.4 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -28396.4 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4986714.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21323695.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3392973.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3294915.36 |
| – długoterminowa | 90537.79 |
| – krótkoterminowa | 3204377.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 98058.36 |
| – długoterminowe | 98058.36 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2000000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2000000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7386013.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37754.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37754.57 |
| – do 12 miesięcy | 37754.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7187083.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1000000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3796330.67 |
| – do 12 miesięcy | 3796330.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2228691.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 162061.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 161174.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8544708 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8544708.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8544708.8 |
| Aktywa razem | 64949028.15 |
| A. Aktywa trwałe | 30115885.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2896970.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1318123.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1578847.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2684208.63 |
| 1. Środki trwałe | 548773.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 476071.98 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 72701.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2135435.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23313301.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23313301.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18468201.73 |
| – udziały lub akcje | 18468201.73 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4845100 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 4845100 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1221404.32 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1221404.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34833142.55 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13245420.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11489770.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11489770.99 |
| – do 12 miesięcy | 11489770.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1755649.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 177682.37 |
| – do 12 miesięcy | 177682.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1577967.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17842073.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17842073.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6385600 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 6385600 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11456473.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11456473.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3745648.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38628548.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38628548.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15230000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19268293.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4168720.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4168720.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4168720.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23437014 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -38465.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 10069.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 53796.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -43727.47 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -28396.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4168720.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4168720.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4168720.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4168720.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4986714.75 |
| A. zysk netto | 4986714.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43625332.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43625332.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4986714.75 |
| II. Korekty razem | 326760.38 |
| 1. Amortyzacja | 1871943.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -279259.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6079.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -354904.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5634976.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -677617.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2553203.69 |
| 10. Inne korekty | 2854451.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5313475.13 |
| I. Wpływy | 4700447.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4700000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4700000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13069823.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3578623.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9491200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9491200 |
| – nabycie aktywów finansowych | 9491200 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8369375.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 70494.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -70494.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3126394.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3126394.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14582868.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11456473.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 161174.89 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56921116.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 56921116.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56921116.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57336817.25 |
| I. Amortyzacja | 1153617.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1544189.08 |
| III. Usługi obce | 42025085.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9861.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9351012.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1781080.59 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1471971.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -415700.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30359785.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3644.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30356140.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 26584972.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7155.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1583914.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24993902.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3359112.38 |
| G. Przychody finansowe | 2464491.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 550699.05 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 550699.05 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 383590.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 66936.86 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1406240.44 |
| V. Inne | 57024.72 |
| H. Koszty finansowe | 58298.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 58298.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5765305.73 |
| J. Podatek dochodowy | 1693858.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4071446.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72447587.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48034045.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15230000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28423728.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 308869.53 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 308869.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4071446.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24413542.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3041227.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2667940.84 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2667940.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 373286.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 373286.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1000000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1000000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13260912.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4774913.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15776.66 |
| – do 12 miesięcy | 15776.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4759136.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8324823.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1000000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4959959.14 |
| – do 12 miesięcy | 4959959.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2276781.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 88083.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 161174.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7111402.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7111402.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7111402.73 |
| Aktywa razem | 72447587.2 |
| A. Aktywa trwałe | 46798234.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3923171.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3923171.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2479512.34 |
| 1. Środki trwałe | 860660.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 769908.03 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 90752.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1618851.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 39521893.32 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 39521893.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18684738.32 |
| – udziały lub akcje | 18684738.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20837155 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 20837155 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 873656.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 873656.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25649353.09 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9730511.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9354110.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9342770.05 |
| – do 12 miesięcy | 9342770.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11339.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 376401.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103250.88 |
| – do 12 miesięcy | 103250.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 273150.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11833234.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11833234.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5047400 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 5047400 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6785834.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6785834.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4085606.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43625332.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43625332.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15230000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15230000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23437014 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4986714.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4986714.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4986714.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28423728.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -28396.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 337265.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 416377.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -79111.77 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 308869.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4986714.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4986714.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4986714.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4986714.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4071446.77 |
| A. zysk netto | 4071446.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48034045.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43962598.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4071446.77 |
| II. Korekty razem | 9565040.74 |
| 1. Amortyzacja | 1153617.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1406240.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66936.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -351746.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3602946.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4786861.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1425517.14 |
| 10. Inne korekty | 3272056.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13636487.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4670639.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4670639.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11456473.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6785834.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 161174.89 |
2003-07-07
2008-04-29
POSTĘPU, 15, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-29
2022-01-24
POSTĘPU, 15B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie