Search icon

GENERALI FINANCE

Dane

Nazwa: "GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwa: GENERALI FINANCE
Data rejestracji: 07 lip 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000166290
NIP: 5213245366
REGON: 01549178500000
Adres: UL. SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-082, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 15230000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5213245366
Data rejestracji: 16 cze 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
13103015080000000503466016 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
62103015080000000503466104 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
40103015080000000503466015 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
18103015080000000503466023 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
40103015080000000503466112 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
62103015080000000503466007 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ROGER HILTON HODGKISS Beneficjent 1966-04-05
KRYSTYNA BOŻENA MATYSIAK Beneficjent Brak danych
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ Beneficjent Brak danych
MICHAŁ ŚWIDERSKI Beneficjent Brak danych
JAKUB PAWEŁ JACEWICZ zgłaszający - członek zarządu Brak danych
BEATA ANNA SIWCZYŃSKA-ANTOSIEWICZ Beneficjent Brak danych
BEATA ANNA SIWCZYŃSKA-ANTOSIEWICZ zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANTONI MARCIN BRAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2008-05-27 2014-04-14
LIBOR MASICEK Członek Organu Nadzoru 2009-04-06 2010-10-13
JAROSLAV MLYNÁŘ Członek Organu Nadzoru 2010-10-13 2012-10-08
LUCIANO CIRINA Członek Organu Nadzoru 2005-04-26 2007-03-27
WERNER MOERTEL Członek Organu Nadzoru 2003-07-07 2009-04-08
WALTER STEIDL Członek Organu Nadzoru 2003-07-07 2008-05-27
LORENZO KRAVINA Członek Organu Nadzoru 2003-07-07 2006-01-10
PETER WILK Członek Organu Nadzoru 2003-07-07 2008-05-27
FRANCESCO BOSATRA Członek Organu Nadzoru 2007-03-27 2008-05-27
CARLO SCHIAVETTO Członek Organu Nadzoru 2013-11-08 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
AGNIESZKA RENATA SZADURSKA Prokurent 2004-07-12 2012-05-23 ŁĄCZNA
MAŁGORZATA AGNIESZKA JABŁOŃSKA Prokurent 2012-08-22 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
DARIUSZ MIROSŁAW JANKOWSKI Prokurent 2015-06-15 2016-11-09 PROKURA ŁĄCZNA
JACEK FRANCISZEK SMOLAREK Prokurent 2004-07-12 2005-01-14 SAMOISTNA
GRAŻYNA KATARZYNA BARAŃSKA Prokurent 2006-08-21 2008-02-04 ŁĄCZNA
MICHAŁ SZYMON MAKARCZYK Prokurent 2006-10-24 2010-03-31 ŁĄCZNA
DOMINIKA HELENA KOZAKIEWICZ Prokurent 2004-04-16 2004-06-01 SAMOISTNA
RAFAŁ TADEUSZ JANCZURA Prokurent 2012-08-22 2014-07-24 PROKURA ŁĄCZNA
DAGMARA MIROSŁAWA SZADKOWSKA Prokurent 2024-11-21 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
BARTOSZ MICHAŁ KWIECIŃSKI Prokurent 2024-11-21 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2003-07-07 2012-10-03 44.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.050.000 ZŁOTYCH 01484755300000
GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2012-10-03 Brak danych 30 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.230.000,00 ZŁOTYCH 01602900800000

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
LIBOR MAŠÍCEK CZŁONEK ZARZĄDU 2011-01-05 2011-04-14 Brak danych
JACEK SKOWROŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2011-03-14 2012-05-21 Brak danych
MARK OLIVER DASSUI CZŁONEK ZARZĄDU 2011-03-14 2014-05-16 Brak danych
ANDRZEJ RYSZARD JARCZYK PREZES ZARZĄDU 2008-02-04 2011-01-05 Brak danych
MICHAŁ SZYMON MAKARCZYK CZŁONEK ZARZĄDU 2010-03-31 2011-01-13 Brak danych
ERICH FISCHER PREZES ZARZĄDU 2003-07-07 2008-02-04 Brak danych
ZYGMUNT KOSTKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2003-07-07 2004-06-28 Brak danych
JAROSŁAW MASTALERZ CZŁONEK ZARZĄDU 2003-07-07 2006-08-21 Brak danych
MICHAŁ ROBERT GOMOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2005-01-12 2010-05-06 Brak danych
ARTUR OLECH CZŁONEK ZARZĄDU 2006-10-24 2011-01-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-02 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 60934014.38
        J Należności od jednostek powiązanych 60934014.38
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 60934014.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 59460234.12
        I. Amortyzacja 1871943.42
        II. Zużycie materiałów i energii 1132999.76
        III. Usługi obce 43900778.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 20797.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9025214.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1548963.35
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1959537.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1473780.26
D. Pozostałe przychody operacyjne 23420015.18
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 447.97
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 23419567.21
E. Pozostałe koszty operacyjne 18807612.79
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1242.66
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 417011.11
        III. Inne koszty operacyjne 18389359.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6086182.65
G. Przychody finansowe 563851.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 223613.49
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 6079.37
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 332659.76
        V. Inne 1499.34
H. Koszty finansowe 70546.56
        I. Odsetki, w tym: 52.12
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 70494.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6579488.05
J. Podatek dochodowy 1592773.3
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4986714.75

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 64949028.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 43625332.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15230000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23437014
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -28396.4
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej -28396.4
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4986714.75
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21323695.8
                I. Rezerwy na zobowiązania 3392973.72
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3294915.36
                                – długoterminowa 90537.79
                                – krótkoterminowa 3204377.57
                        3. Pozostałe rezerwy 98058.36
                                – długoterminowe 98058.36
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2000000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2000000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2000000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7386013.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 37754.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 37754.57
                                        – do 12 miesięcy 37754.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7187083.82
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1000000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3796330.67
                                        – do 12 miesięcy 3796330.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2228691.74
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 162061.41
                        4. Fundusze specjalne 161174.89
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8544708
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8544708.8
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 8544708.8
Aktywa razem 64949028.15
        A. Aktywa trwałe 30115885.6
                I. Wartości niematerialne i prawne 2896970.92
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1318123.31
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1578847.61
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2684208.63
                        1. Środki trwałe 548773.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 476071.98
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 72701.64
                        2. Środki trwałe w budowie 2135435.01
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 23313301.73
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 23313301.73
                                A. w jednostkach powiązanych 18468201.73
                                        – udziały lub akcje 18468201.73
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 4845100
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 4845100
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1221404.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1221404.32
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34833142.55
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 13245420.62
                        1. Należności od jednostek powiązanych 11489770.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11489770.99
                                        – do 12 miesięcy 11489770.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1755649.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 177682.37
                                        – do 12 miesięcy 177682.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 1577967.26
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17842073.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17842073.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 6385600
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 6385600
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11456473.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11456473.87
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3745648.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38628548.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38628548.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15230000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15230000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19268293.35
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4168720.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4168720.65
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4168720.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23437014
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -38465.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 10069.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 53796.48
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -43727.47
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -28396.4
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4168720.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4168720.65
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4168720.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -4168720.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4986714.75
                A. zysk netto 4986714.75
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 43625332.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43625332.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4986714.75
        II. Korekty razem 326760.38
                1. Amortyzacja 1871943.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -279259.76
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6079.37
                5. Zmiana stanu rezerw -354904.94
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -5634976.44
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -677617.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2553203.69
                10. Inne korekty 2854451.4
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5313475.13
        I. Wpływy 4700447.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 447.97
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4700000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 4700000
                                – zbycie aktywów finansowych 4700000
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 13069823.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3578623.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 9491200
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 9491200
                                – nabycie aktywów finansowych 9491200
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8369375.35
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 70494.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -70494.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3126394.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3126394.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14582868.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11456473.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 161174.89
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56921116.61
        J Należności od jednostek powiązanych 56921116.61
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56921116.61
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 57336817.25
        I. Amortyzacja 1153617.23
        II. Zużycie materiałów i energii 1544189.08
        III. Usługi obce 42025085.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 9861.33
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9351012.22
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1781080.59
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1471971.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -415700.64
D. Pozostałe przychody operacyjne 30359785.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3644.67
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 30356140.94
E. Pozostałe koszty operacyjne 26584972.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7155.95
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1583914.15
        III. Inne koszty operacyjne 24993902.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3359112.38
G. Przychody finansowe 2464491.38
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 550699.05
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 550699.05
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 383590.31
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 66936.86
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1406240.44
        V. Inne 57024.72
H. Koszty finansowe 58298.03
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 58298.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5765305.73
J. Podatek dochodowy 1693858.96
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4071446.77

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 72447587.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 48034045.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15230000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 28423728.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 308869.53
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 308869.53
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4071446.77
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24413542.15
                I. Rezerwy na zobowiązania 3041227.19
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2667940.84
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 2667940.84
                        3. Pozostałe rezerwy 373286.35
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 373286.35
                II. Zobowiązania długoterminowe 1000000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1000000
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1000000
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13260912.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4774913.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15776.66
                                        – do 12 miesięcy 15776.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4759136.91
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8324823.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1000000
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4959959.14
                                        – do 12 miesięcy 4959959.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2276781.61
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 88083.02
                        4. Fundusze specjalne 161174.89
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7111402.73
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7111402.73
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7111402.73
Aktywa razem 72447587.2
        A. Aktywa trwałe 46798234.11
                I. Wartości niematerialne i prawne 3923171.86
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3923171.86
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2479512.34
                        1. Środki trwałe 860660.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 769908.03
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 90752.47
                        2. Środki trwałe w budowie 1618851.84
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 39521893.32
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 39521893.32
                                A. w jednostkach powiązanych 18684738.32
                                        – udziały lub akcje 18684738.32
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 20837155
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 20837155
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 873656.59
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 873656.59
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 25649353.09
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9730511.55
                        1. Należności od jednostek powiązanych 9354110.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9342770.05
                                        – do 12 miesięcy 9342770.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 11339.99
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 376401.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 103250.88
                                        – do 12 miesięcy 103250.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 273150.63
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11833234.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11833234.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 5047400
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 5047400
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6785834.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6785834.68
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4085606.86
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 43625332.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 43625332.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 15230000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 15230000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 23437014
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4986714.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4986714.75
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4986714.75
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 28423728.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -28396.4
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 337265.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 416377.7
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -79111.77
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 308869.53
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4986714.75
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4986714.75
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4986714.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4986714.75
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4071446.77
                A. zysk netto 4071446.77
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 48034045.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43962598.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4071446.77
        II. Korekty razem 9565040.74
                1. Amortyzacja 1153617.23
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1406240.44
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -66936.86
                5. Zmiana stanu rezerw -351746.53
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 3602946.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4786861.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1425517.14
                10. Inne korekty 3272056.46
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13636487.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4670639.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4670639.19
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11456473.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6785834.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 161174.89

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-07-07 2008-04-29 POSTĘPU, 15, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-29 2022-01-24 POSTĘPU, 15B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc