| Nazwa: | GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000008579 |
| NIP: | 5212971343 |
| REGON: | 01484755300000 |
| Adres: | UL. SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-082, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 78000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 78000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 7800 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@GENERALI.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5212971343 |
| Data rejestracji: | 29 sty 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42102010680000110201843044 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 63103015080000000501804088 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 39102010260000180203648201 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 07103015080000000501804029 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 57103015080000000501804002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 73124010371111001114721429 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #6602Z | FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE |
| #6720Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIKA HELENA KOZAKIEWICZ | Prokurent | 2004-03-31 | 2004-05-05 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA RENATA SZADURSKA | Prokurent | 2004-08-11 | 2012-06-29 | ŁĄCZNA |
| JACEK FRANCISZEK SMOLAREK | Prokurent | 2004-08-11 | 2005-01-13 | SAMOISTNA |
| GRAŻYNA KATARZYNA BARAŃSKA | Prokurent | 2006-07-28 | 2008-02-06 | ŁĄCZNA |
| ARKADIUSZ TERLIKOWSKI | Prokurent | 2024-11-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ANITA MARIA ZALEWSKA | Prokurent | 2024-11-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JAROSŁAW JERZY MASTALERZ | Prokurent | 2003-10-07 | 2006-06-08 | SAMOISTNA |
| ARTUR OLECH | Prokurent | 2006-10-19 | 2014-03-07 | ŁĄCZNA |
| RAFAŁ TADEUSZ JANCZURA | Prokurent | 2013-05-09 | 2014-08-27 | ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA AGNIESZKA JABŁOŃSKA | Prokurent | 2015-04-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-19 | 2003-04-25 |
| KURT TREICHLER | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-19 | 2003-04-25 |
| GUNTHER GOSE | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-19 | 2003-04-25 |
| ZYGMUNT KOSTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-15 | 2004-06-08 |
| WERNER MOERTEL | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-15 | 2009-06-30 |
| WALTER STEIDL | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-15 | 2008-04-25 |
| LORENZO KRAVINA | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-15 | 2005-03-04 |
| KAROL JAN LUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-08 | 2014-08-27 |
| MACIEJ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-23 | 2013-01-03 |
| LUISA COLONI | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-21 | 2014-04-14 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR MAREK PINDEL | Beneficjent |
| ANNA MARIA MADEJ | Beneficjent |
| PIOTR MAREK PINDEL | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA MARIA MADEJ | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SOŁDEK | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-19 | 2002-01-08 |
| JAROSŁAW JERZY MASTALERZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-19 | 2003-02-05 |
| ANDRZEJ JACEK CHUCHLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-19 | 2001-08-14 |
| MIROSŁAW KOWALSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU | 2002-01-08 | 2002-03-07 |
| TOMASZ SOBCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-05 | 2005-01-28 |
| PIOTR PINDEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-07 | 2015-04-21 |
| ARTUR OLECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-04 | 2006-10-19 |
| JACEK FRANCISZEK SMOLAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-21 | 2013-12-02 |
| JACEK FRANCISZEK SMOLAREK | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-02 | 2015-04-21 |
| RAFAŁ WOJCIECH MARKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-16 | 2013-02-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55532172.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55532172.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23817229.64 |
| I. Amortyzacja | 449762.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 157084.53 |
| III. Usługi obce | 9616851.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 224602.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6560507.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5669693.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31714942.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 183694.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 183679.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 202211.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 202211.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31696426.06 |
| G. Przychody finansowe | 3460695.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 292233.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4676.55 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3159318 |
| V. Inne | 4467.6 |
| H. Koszty finansowe | 15060509.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 14608.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 14997101.5 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 48799.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20096611.95 |
| J. Podatek dochodowy | 3895780.43 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16200831.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121262837.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 108200733.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13917975.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 81926.64 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 81926.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16200831.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13062103.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5535578.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2553334.6 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2553334.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2982244.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2982244.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5180219.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 673201.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 673201.93 |
| – do 12 miesięcy | 673201.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4472059.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4184648.63 |
| – do 12 miesięcy | 4184648.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232187.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 55224.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 34957.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2346306.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2346306.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2346306.21 |
| Aktywa razem | 121262837.23 |
| A. Aktywa trwałe | 10592111.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2611918.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2611918.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1183151.99 |
| 1. Środki trwałe | 281421.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 281345.13 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 76.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 901730.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5016675 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5016675 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5016675 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 5016675 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1780365.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1780365.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 110670726.15 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2271111.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19200.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19200.84 |
| – do 12 miesięcy | 19200.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2251910.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8045.06 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2092198 |
| C. inne | 151667.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 108319227.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108319227.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 95973060 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 95973060 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12346167.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12346167.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80386.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107997537.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107997537.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 78000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 78000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12116094.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1801880.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1801880.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1801880.67 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13917975.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -4642065.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4723992.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 101144 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4622848.05 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81926.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22523508.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22523508.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22523508.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -22523508.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16200831.52 |
| A. zysk netto | 16200831.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108200733.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108200733.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16200831.52 |
| II. Korekty razem | 14439183.1 |
| 1. Amortyzacja | 449915.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3159318 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14992424.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -212633.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1488868 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3009678.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1360614.69 |
| 10. Inne korekty | -769136.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30640014.62 |
| I. Wpływy | 106447905.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 106447890 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 106447890 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3391340 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 110784396.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1544671.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 109239725 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 109239725 |
| – nabycie aktywów finansowych | 109239725 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4336490.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20770427.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20770427.21 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 48799.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20770427.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5533096.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5533096.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6813071.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12346167.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34957.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 120264332.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120264332.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58258338.33 |
| I. Amortyzacja | 4431315.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 294725.93 |
| III. Usługi obce | 18338114.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20407.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9999441.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1672502.76 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23501831.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62005994.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 660212.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 318.7 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 659893.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 99922.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 99922.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 62566284.55 |
| G. Przychody finansowe | 3318012.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 628052.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 265816.43 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2403130.97 |
| V. Inne | 21012.67 |
| H. Koszty finansowe | 125603.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 66577.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 59025.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65758694.03 |
| J. Podatek dochodowy | 12561867.23 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 53196826.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 190326657.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 164100548.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30118806.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2784914.95 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2784914.95 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 53196826.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26226108.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10010072.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3343362.7 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 3343362.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6666709.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6666709.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14676149.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 668889.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 668889.65 |
| – do 12 miesięcy | 668889.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13960399.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12433977.6 |
| – do 12 miesięcy | 12433977.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1389334.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 137086.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 46860.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1539887.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1539887.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1539887.51 |
| Aktywa razem | 190326657.19 |
| A. Aktywa trwałe | 167871915.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 91053085.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 91053085.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1335928.6 |
| 1. Środki trwałe | 399305.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 371070.53 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 28235.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 936622.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 72106685 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 72106685 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 72106685 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 72106685 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3376216.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3376216.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22454741.68 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 534148.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1138.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1138.7 |
| – do 12 miesięcy | 1138.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 533009.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 398539.14 |
| – do 12 miesięcy | 398539.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 134470.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21783082.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21783082.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4909600 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 4909600 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16873482.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16873482.46 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137510.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108200733.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108200733.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 78000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 78000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13917975.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16200831.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16200831.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12082024.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4118806.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30118806.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 81926.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2702988.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3285495.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 582506.72 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2784914.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16200831.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16200831.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16200831.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16200831.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 53196826.8 |
| A. zysk netto | 53196826.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 164100548.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 164100548.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 53196826.8 |
| II. Korekty razem | 16297820.3 |
| 1. Amortyzacja | 4431652.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2403130.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -265816.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4474493.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2805259.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9495930.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2459393.26 |
| 10. Inne korekty | 910558.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 69494647.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4527314.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4527314.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12346167.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16873482.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46860.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-19 | 2003-04-11 | "ZURICH POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-04-19 | 2003-03-28 | DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-03-28 | 2008-04-25 | POSTĘPU, 15, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-04-25 | 2022-01-31 | POSTĘPU, 15 B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
