KRS 0000008579
NIP5212971343
REGON01484755300000
NazwaGENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE
Data rejestracji 19 kwi 2001 (23 lata temu) 19 kwi 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-082, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 78000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 78000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7800
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@GENERALI.PL
Dane podatkowe
NIP 5212971343
data rejestracji 29 sty 1999
status Czynny
42102010680000110201843044
PKO Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA
63103015080000000501804088
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
39102010260000180203648201
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
07103015080000000501804029
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
57103015080000000501804002
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
73124010371111001114721429
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6602Z FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIPIOTR PINDEL
Beneficjent
ANNA MADEJ
Beneficjent
TOMASZ BILECKI
Beneficjent
PIOTR PINDEL
zgłaszający - członek zarządu
ANNA MADEJ
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW JERZY MASTALERZ
Prokurent
2003-10-07
2006-06-08
SAMOISTNA
DOMINIKA HELENA KOZAKIEWICZ
Prokurent
2004-03-31
2004-05-05
SAMOISTNA
AGNIESZKA RENATA SZADURSKA
Prokurent
2004-08-11
2012-06-29
ŁĄCZNA
GRAŻYNA KATARZYNA BARAŃSKA
Prokurent
2006-07-28
2008-02-06
ŁĄCZNA
RAFAŁ TADEUSZ JANCZURA
Prokurent
2013-05-09
2014-08-27
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA AGNIESZKA JABŁOŃSKA
Prokurent
2015-04-21
ŁĄCZNA
JACEK FRANCISZEK SMOLAREK
Prokurent
2004-08-11
2005-01-13
SAMOISTNA
ARTUR OLECH
Prokurent
2006-10-19
2014-03-07
ŁĄCZNA
MIROSŁAW KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2003-04-25
KURT TREICHLER
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2003-04-25
GUNTHER GOSE
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2003-04-25
ZYGMUNT KOSTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-15
2004-06-08
JIRI STRAKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-05
2013-10-29
MAGDALENA PROGA STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2016-02-25
2021-01-29
MARCEL HOMOLKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-23
2020-02-12
RAJMUND JERZY RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2017-04-13
2021-10-14
KRYSTYNA BOŻENA MATYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2020-07-27
2024-05-21
MAGDALENA NATALIA SZCZEPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ SOŁDEK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-19
2002-01-08
JAROSŁAW JERZY MASTALERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-19
2003-02-05
ANDRZEJ JACEK CHUCHLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-19
2001-08-14
MIROSŁAW KOWALSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2002-01-08
2002-03-07
TOMASZ SOBCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-05
2005-01-28
KONRAD CICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-04
2024-07-08
ANNA MARIA MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-11-14
TOMASZ MIŁOSZ BILECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-11-14
PIOTR PINDEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-07
2015-04-21
PIOTR PINDEL
PREZES ZARZĄDU
2015-04-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55532172.02 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55532172.02 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 23817229.64 |
I. Amortyzacja | 449762.55 |
II. Zużycie materiałów i energii | 157084.53 |
III. Usługi obce | 9616851.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 224602.26 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6560507.48 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5669693.28 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31714942.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 183694.75 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15.45 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 183679.3 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 202211.07 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 202211.07 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31696426.06 |
G. Przychody finansowe | 3460695.56 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 292233.41 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4676.55 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3159318 |
V. Inne | 4467.6 |
H. Koszty finansowe | 15060509.67 |
I. Odsetki, w tym: | 14608.64 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 14997101.5 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 48799.53 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20096611.95 |
J. Podatek dochodowy | 3895780.43 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16200831.52 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 121262837.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 108200733.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13917975.2 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 81926.64 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 81926.64 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 16200831.52 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13062103.87 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5535578.62 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2553334.6 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 2553334.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 2982244.02 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2982244.02 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5180219.04 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 673201.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 673201.93 |
– do 12 miesięcy | 673201.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4472059.86 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4184648.63 |
– do 12 miesięcy | 4184648.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232187.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 55224.1 |
4. Fundusze specjalne | 34957.25 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2346306.21 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2346306.21 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2346306.21 |
Aktywa razem | 121262837.23 |
A. Aktywa trwałe | 10592111.08 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2611918.51 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2611918.51 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1183151.99 |
1. Środki trwałe | 281421.67 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 281345.13 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 76.54 |
2. Środki trwałe w budowie | 901730.32 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5016675 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5016675 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5016675 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 5016675 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1780365.58 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1780365.58 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 110670726.15 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2271111.42 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 19200.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19200.84 |
– do 12 miesięcy | 19200.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2251910.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8045.06 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2092198 |
C. inne | 151667.52 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 108319227.98 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108319227.98 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 95973060 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 95973060 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12346167.98 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12346167.98 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80386.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107997537.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107997537.47 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 78000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 78000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12116094.53 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1801880.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1801880.67 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1801880.67 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13917975.2 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -4642065.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 4723992.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 101144 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4622848.05 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 81926.64 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22523508.35 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22523508.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22523508.35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -22523508.35 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 16200831.52 |
A. zysk netto | 16200831.52 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 108200733.36 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108200733.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 16200831.52 |
II. Korekty razem | 14439183.1 |
1. Amortyzacja | 449915.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3159318 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14992424.95 |
5. Zmiana stanu rezerw | -212633.6 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 1488868 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3009678.09 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1360614.69 |
10. Inne korekty | -769136.81 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30640014.62 |
I. Wpływy | 106447905.45 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15.45 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 106447890 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 106447890 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 3391340 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 110784396.31 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1544671.31 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 109239725 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 109239725 |
– nabycie aktywów finansowych | 109239725 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4336490.86 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 20770427.21 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20770427.21 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 48799.53 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20770427.21 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5533096.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5533096.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6813071.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12346167.98 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 34957.25 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 120264332.75 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120264332.75 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 58258338.33 |
I. Amortyzacja | 4431315.15 |
II. Zużycie materiałów i energii | 294725.93 |
III. Usługi obce | 18338114.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20407.16 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9999441.71 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1672502.76 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23501831.27 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62005994.42 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 660212.39 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 318.7 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 659893.69 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 99922.26 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 99922.26 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 62566284.55 |
G. Przychody finansowe | 3318012.78 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 628052.71 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 265816.43 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2403130.97 |
V. Inne | 21012.67 |
H. Koszty finansowe | 125603.3 |
I. Odsetki, w tym: | 66577.89 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 59025.41 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65758694.03 |
J. Podatek dochodowy | 12561867.23 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 53196826.8 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 190326657.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 164100548.47 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30118806.72 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2784914.95 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2784914.95 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 53196826.8 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26226108.72 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10010072.02 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3343362.7 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 3343362.7 |
3. Pozostałe rezerwy | 6666709.32 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 6666709.32 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14676149.19 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 668889.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 668889.65 |
– do 12 miesięcy | 668889.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13960399.09 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12433977.6 |
– do 12 miesięcy | 12433977.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1389334.78 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 137086.71 |
4. Fundusze specjalne | 46860.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1539887.51 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1539887.51 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1539887.51 |
Aktywa razem | 190326657.19 |
A. Aktywa trwałe | 167871915.51 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 91053085.85 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 91053085.85 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1335928.6 |
1. Środki trwałe | 399305.92 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 371070.53 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 28235.39 |
2. Środki trwałe w budowie | 936622.68 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 72106685 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 72106685 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 72106685 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 72106685 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3376216.06 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3376216.06 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 22454741.68 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 534148.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1138.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1138.7 |
– do 12 miesięcy | 1138.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 533009.69 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 398539.14 |
– do 12 miesięcy | 398539.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 134470.55 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21783082.46 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21783082.46 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 4909600 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 4909600 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16873482.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16873482.46 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137510.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108200733.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108200733.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 78000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 78000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13917975.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16200831.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 16200831.52 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 12082024.8 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4118806.72 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30118806.72 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 81926.64 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2702988.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3285495.03 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 582506.72 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2784914.95 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16200831.52 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16200831.52 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16200831.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16200831.52 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 53196826.8 |
A. zysk netto | 53196826.8 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 164100548.47 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 164100548.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 53196826.8 |
II. Korekty razem | 16297820.3 |
1. Amortyzacja | 4431652.65 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2403130.97 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -265816.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4474493.4 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -2805259.81 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9495930.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2459393.26 |
10. Inne korekty | 910558.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 69494647.1 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4527314.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4527314.48 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12346167.98 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16873482.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 46860.45 |
2001-04-19
2003-04-11
"ZURICH POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-04-19
2003-03-28
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-28
2008-04-25
POSTĘPU, 15, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2008-04-25
2022-01-31
POSTĘPU, 15 B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie