Search icon

GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Dane

Nazwa: GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji: 05 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000050329
NIP: 5271024937
REGON: 01112518000000
Adres: UL. SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-082, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 21687900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 21687900,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 30,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 722930

Dane kontaktowe

Email: TFI@GENERALI.PL
Email: TFI@GENERALI-INVESTMENTS.PL

Dane podatkowe

NIP: 5271024937
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03124062921111001073499157 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
06124062921111001072031978 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
07124062921111001073499085 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
10160013740003005305887001 BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA
15124062921111001088430442 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
18124062921111001072032441 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
20188000090000001300752000 Brak danych Brak danych
22124062921787001071063877 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
22188000090000001300120009 Brak danych Brak danych
33124062921111001072031880 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)

#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF MARCIN KOZŁOWICZ Beneficjent
KAZIMIERZ PIOTR FEDAK Beneficjent
KRZYSZTOF PIOTR ZAWIŁA Beneficjent
ELŻBIETA SOLARSKA zgłaszający - prokurent
KRZYSZTOF MARCIN KOZŁOWICZ zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
DARIUSZ JACEK LASEK Prokurent 2011-05-25 2015-07-30 PROKURA ŁĄCZNA, WRAZ Z JEDNYM Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UNION INVESTMENT TFI S.A.
KATARZYNA LARYSA STANKIEWICZ Prokurent 2015-07-30 2021-02-16 ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
DARIUSZ JACEK LASEK Prokurent 2015-07-30 2017-07-18 ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
RYSZARD RUSAK Prokurent 2015-07-30 2022-12-28 ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
ELŻBIETA SOLARSKA Prokurent 2023-02-21 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MAREK PAWEŁ STRASZAK Prokurent 2023-02-21 2024-01-05 PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF KONRAD SZACHOGŁUCHOWICZ Prokurent 2024-11-08 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
RYSZARD RUSAK Prokurent 2001-10-05 2015-07-30 PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
GRZEGORZ LECH SAWICKI Prokurent 2001-10-05 2002-05-09 SAMODZIELNA
KATARZYNA LARYSA STANKIEWICZ Prokurent 2002-05-09 2015-07-30 PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
GREGOR PILGRAM Członek Organu Nadzoru 2019-08-22 2020-11-10
MARCIN KAROL ORLICKI Członek Organu Nadzoru 2019-08-22 Brak danych
ANDREA SIMONCELLI Członek Organu Nadzoru 2019-08-22 2023-05-08
FRANK ALEXANDER DE BOER Członek Organu Nadzoru 2001-10-05 2002-09-17
RUDIGER GINSBERG Członek Organu Nadzoru 2001-10-05 2002-05-09
CHRISTOPH JOHANNES CRAMER Członek Organu Nadzoru 2001-10-05 2002-05-09
KRZYSZTOF JACEK MŁOKOSIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-10-05 2003-04-28
WOLFGANG MANSFELD Członek Organu Nadzoru 2001-10-05 2004-03-04
JAROSŁAW PIOTR MAJEWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-05 2003-08-27
ANJA HELGA MIKUS Członek Organu Nadzoru 2002-05-09 2012-08-21

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDLA REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KAZIMIERZ PIOTR FEDAK PREZES ZARZĄDU 2023-08-09 Brak danych
GRZEGORZ PAWEŁ PIWOWAR PREZES ZARZĄDU 2019-10-16 2022-04-06
KRZYSZTOF MARCIN KOZŁOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2020-04-08 Brak danych
MAGDALENA KURPIEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2021-09-10 2024-05-21
MAŁGORZATA EWA GÓRA DUBIELA PREZES 2001-10-05 2019-10-17
ZBIGNIEW SŁAWOMIR JAKUBOWSKI WICEPREZES 2001-10-05 2022-04-06
ZBIGNIEW SŁAWOMIR JAKUBOWSKI PREZES ZARZĄDU 2022-04-06 2023-08-09
TOMASZ SĘDKOWSKI CZŁONEK 2001-10-05 2005-10-25
MAŁGORZATA KATARZYNA POPIELEWSKA CZŁONEK 2011-09-28 2020-03-11
KAZIMIERZ PIOTR FEDAK CZŁONEK ZARZĄDU 2019-08-22 2022-04-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 83032921.97
        J Należności od jednostek powiązanych 2107760.72
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 83032921.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 71369497.76
        I. Amortyzacja 770809.97
        II. Zużycie materiałów i energii 707373.46
        III. Usługi obce 36850870.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2317121.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18884990.28
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4018979.7
                – emerytalne 1375830.82
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7819352.03
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11663424.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 4766219.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 102894.99
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4663324.61
E. Pozostałe koszty operacyjne 41090.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 41090.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16388552.89
G. Przychody finansowe 2682256.1
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2185528.28
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 243200
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 115854.08
        V. Inne 137673.74
H. Koszty finansowe 1084678.39
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 966975.73
        IV. Inne 117702.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 17986130.6
J. Podatek dochodowy 2911272
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 15074858.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 119956084.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 95723117.8
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 21687900
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 58960359.2
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 8514568.41
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 15074858.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24232966.21
                I. Rezerwy na zobowiązania 7751260.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7731260.22
                                – długoterminowa 351632
                                – krótkoterminowa 7379628.22
                        3. Pozostałe rezerwy 20000
                                – długoterminowe 20000
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11983189.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 63146.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 63146.9
                                        – do 12 miesięcy 63146.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11893820.52
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5019586.78
                                        – do 12 miesięcy 5019586.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 946462.61
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3393.25
                                I. inne 5924377.88
                        4. Fundusze specjalne 26222.43
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4498516.14
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4498516.14
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4498516.14
Aktywa razem 119956084.01
        A. Aktywa trwałe 60976916.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 1066690.06
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 984383.38
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 82306.68
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 572951.65
                        1. Środki trwałe 572951.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 552937.35
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 20014.3
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 56619186.58
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 56619186.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 56619186.58
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 54775786.58
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 1843400
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2718088
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2718088
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 58979167.72
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8596220.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 295857.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 295857.07
                                        – do 12 miesięcy 295857.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8300363.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7543650.56
                                        – do 12 miesięcy 7543650.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 662574.84
                                C. inne 94137.83
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 49627905.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 49627905.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 25619213.17
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 25619213.17
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24008692.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24008692.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 755042.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 110389396.67
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 110389396.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 21687900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 21687900
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 58960359.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 58960359.2
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 29741137.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 29741137.47
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 29741137.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 29741137.47
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 15074858.6
                A. zysk netto 15074858.6
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 95723117.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 80648259.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 15074858.6
        II. Korekty razem -10985373
                1. Amortyzacja 770809.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2165954.75
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 607921.65
                5. Zmiana stanu rezerw -10970002.36
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 8958899.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1051940.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7144339.14
                10. Inne korekty 9232.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4089485.6
        I. Wpływy 49813822.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 163322.13
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 49650500
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 49650500
                                – zbycie aktywów finansowych 12123500
                                – dywidendy i udziały w zyskach 35337500
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 2189500
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 30832783.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1177683.1
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 29655100
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 29655100
                                – nabycie aktywów finansowych 29655100
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 18981039.03
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 29741137.47
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 29741137.47
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -29741137.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6670612.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6670612.84
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 30679305.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 24008692.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5967761.51
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 131568411.03
        J Należności od jednostek powiązanych 2857753.46
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 131568411.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 77291413.66
        I. Amortyzacja 458513.88
        II. Zużycie materiałów i energii 679029.12
        III. Usługi obce 36331713.32
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1924194.14
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 24735185.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4856619.23
                – emerytalne 1272758.81
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 8306158.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 54276997.37
D. Pozostałe przychody operacyjne 184787.3
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9132.18
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 175655.12
E. Pozostałe koszty operacyjne 274946.09
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 274946.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 54186838.58
G. Przychody finansowe 4892272.77
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4351502.21
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 45000
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 417240.83
        V. Inne 78529.73
H. Koszty finansowe 200776.49
        I. Odsetki, w tym: 686.17
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 56800
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 143290.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 58878334.86
J. Podatek dochodowy 11406479
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 47471855.86

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 173841305.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 128120115.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 21687900
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 58960359.2
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 8514568.41
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 47471855.86
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45721190.44
                I. Rezerwy na zobowiązania 13544993.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20657
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13524336.52
                                – długoterminowa 213450.49
                                – krótkoterminowa 13310886.03
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24516197.44
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 26136.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 26136.59
                                        – do 12 miesięcy 26136.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24457145.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4164405.35
                                        – do 12 miesięcy 4164405.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 11455478.43
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 8837261.57
                        4. Fundusze specjalne 32915.5
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7659999.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7659999.48
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7659999.48
Aktywa razem 173841305.5
        A. Aktywa trwałe 82984920.68
                I. Wartości niematerialne i prawne 2184534.34
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2142118.49
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 42415.85
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 439639.53
                        1. Środki trwałe 439639.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 425717.53
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 13922
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 76334193.81
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 76334193.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 76334193.81
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 76334193.81
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4026553
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4026553
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 90856384.82
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 64231845.06
                        1. Należności od jednostek powiązanych 785434.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 272452.5
                                        – do 12 miesięcy 272452.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 512982.13
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 63446410.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 63441407.81
                                        – do 12 miesięcy 63441407.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5002.62
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26305594.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26305594.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26305594.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 26305594.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 318945.36
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 95723117.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 95723117.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 21687900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 21687900
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 58960359.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 58960359.2
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15074858.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15074858.6
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15074858.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15074858.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 47471855.86
                A. zysk netto 47471855.86
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 128120115.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 80648259.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 47471855.86
        II. Korekty razem -38937031.06
                1. Amortyzacja 458513.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3958653.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -414573.01
                5. Zmiana stanu rezerw 5793733.3
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -55635624.76
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12533007.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2289115.04
                10. Inne korekty -2549.87
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8534824.8
        I. Wpływy 50602407.37
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12307.37
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 50590100
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 50590100
                                – zbycie aktywów finansowych 21328500
                                – dywidendy i udziały w zyskach 25000000
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 4261600
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 41765471.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1443671.36
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 40321800
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 40321800
                                – nabycie aktywów finansowych 40321800
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 8836936.01
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 15074858.6
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 15074858.6
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -15074858.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2296902.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2296902.21
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 24008692.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26305594.4
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8884788.8

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-05 2019-08-22 UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-05 2007-08-10 MARYNARSKA, 19 A, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
2007-08-10 2022-06-10 POLNA, 11, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc