Nazwa: | GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
Data rejestracji: | 05 paź 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000050329 |
NIP: | 5271024937 |
REGON: | 01112518000000 |
Adres: | UL. SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-082, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 21687900,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 21687900,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 30,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 722930 |
Dane kontaktowe
Email: | TFI@GENERALI.PL |
Email: | TFI@GENERALI-INVESTMENTS.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5271024937 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
03124062921111001073499157 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
06124062921111001072031978 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
07124062921111001073499085 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
10160013740003005305887001 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
15124062921111001088430442 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
18124062921111001072032441 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
20188000090000001300752000 | Brak danych | Brak danych |
22124062921787001071063877 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
22188000090000001300120009 | Brak danych | Brak danych |
33124062921111001072031880 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF MARCIN KOZŁOWICZ | Beneficjent |
KAZIMIERZ PIOTR FEDAK | Beneficjent |
KRZYSZTOF PIOTR ZAWIŁA | Beneficjent |
ELŻBIETA SOLARSKA | zgłaszający - prokurent |
KRZYSZTOF MARCIN KOZŁOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DARIUSZ JACEK LASEK | Prokurent | 2011-05-25 | 2015-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA, WRAZ Z JEDNYM Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UNION INVESTMENT TFI S.A. |
KATARZYNA LARYSA STANKIEWICZ | Prokurent | 2015-07-30 | 2021-02-16 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
DARIUSZ JACEK LASEK | Prokurent | 2015-07-30 | 2017-07-18 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
RYSZARD RUSAK | Prokurent | 2015-07-30 | 2022-12-28 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
ELŻBIETA SOLARSKA | Prokurent | 2023-02-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
MAREK PAWEŁ STRASZAK | Prokurent | 2023-02-21 | 2024-01-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
KRZYSZTOF KONRAD SZACHOGŁUCHOWICZ | Prokurent | 2024-11-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
RYSZARD RUSAK | Prokurent | 2001-10-05 | 2015-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |
GRZEGORZ LECH SAWICKI | Prokurent | 2001-10-05 | 2002-05-09 | SAMODZIELNA |
KATARZYNA LARYSA STANKIEWICZ | Prokurent | 2002-05-09 | 2015-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GREGOR PILGRAM | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-22 | 2020-11-10 |
MARCIN KAROL ORLICKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-22 | Brak danych |
ANDREA SIMONCELLI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-22 | 2023-05-08 |
FRANK ALEXANDER DE BOER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2002-09-17 |
RUDIGER GINSBERG | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2002-05-09 |
CHRISTOPH JOHANNES CRAMER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2002-05-09 |
KRZYSZTOF JACEK MŁOKOSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2003-04-28 |
WOLFGANG MANSFELD | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2004-03-04 |
JAROSŁAW PIOTR MAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2003-08-27 |
ANJA HELGA MIKUS | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-09 | 2012-08-21 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KAZIMIERZ PIOTR FEDAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-09 | Brak danych |
GRZEGORZ PAWEŁ PIWOWAR | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-16 | 2022-04-06 |
KRZYSZTOF MARCIN KOZŁOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-08 | Brak danych |
MAGDALENA KURPIEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-10 | 2024-05-21 |
MAŁGORZATA EWA GÓRA DUBIELA | PREZES | 2001-10-05 | 2019-10-17 |
ZBIGNIEW SŁAWOMIR JAKUBOWSKI | WICEPREZES | 2001-10-05 | 2022-04-06 |
ZBIGNIEW SŁAWOMIR JAKUBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-06 | 2023-08-09 |
TOMASZ SĘDKOWSKI | CZŁONEK | 2001-10-05 | 2005-10-25 |
MAŁGORZATA KATARZYNA POPIELEWSKA | CZŁONEK | 2011-09-28 | 2020-03-11 |
KAZIMIERZ PIOTR FEDAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-22 | 2022-04-06 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83032921.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2107760.72 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83032921.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 71369497.76 |
I. Amortyzacja | 770809.97 |
II. Zużycie materiałów i energii | 707373.46 |
III. Usługi obce | 36850870.74 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2317121.58 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 18884990.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4018979.7 |
– emerytalne | 1375830.82 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7819352.03 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11663424.21 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4766219.6 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 102894.99 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4663324.61 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 41090.92 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 41090.92 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16388552.89 |
G. Przychody finansowe | 2682256.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2185528.28 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 243200 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 115854.08 |
V. Inne | 137673.74 |
H. Koszty finansowe | 1084678.39 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 966975.73 |
IV. Inne | 117702.66 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17986130.6 |
J. Podatek dochodowy | 2911272 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15074858.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 119956084.01 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 95723117.8 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21687900 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58960359.2 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8514568.41 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 15074858.6 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24232966.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7751260.22 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7731260.22 |
– długoterminowa | 351632 |
– krótkoterminowa | 7379628.22 |
3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
– długoterminowe | 20000 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11983189.85 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 63146.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63146.9 |
– do 12 miesięcy | 63146.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11893820.52 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5019586.78 |
– do 12 miesięcy | 5019586.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 946462.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3393.25 |
I. inne | 5924377.88 |
4. Fundusze specjalne | 26222.43 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4498516.14 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4498516.14 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 4498516.14 |
Aktywa razem | 119956084.01 |
A. Aktywa trwałe | 60976916.29 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1066690.06 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 984383.38 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 82306.68 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 572951.65 |
1. Środki trwałe | 572951.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 552937.35 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 20014.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 56619186.58 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 56619186.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 56619186.58 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 54775786.58 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 1843400 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2718088 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2718088 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 58979167.72 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8596220.3 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 295857.07 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 295857.07 |
– do 12 miesięcy | 295857.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8300363.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7543650.56 |
– do 12 miesięcy | 7543650.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 662574.84 |
C. inne | 94137.83 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 49627905.36 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49627905.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 25619213.17 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 25619213.17 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24008692.19 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24008692.19 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 755042.06 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 110389396.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 110389396.67 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21687900 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21687900 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58960359.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58960359.2 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29741137.47 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29741137.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29741137.47 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 29741137.47 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 15074858.6 |
A. zysk netto | 15074858.6 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95723117.8 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80648259.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 15074858.6 |
II. Korekty razem | -10985373 |
1. Amortyzacja | 770809.97 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2165954.75 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 607921.65 |
5. Zmiana stanu rezerw | -10970002.36 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 8958899.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1051940.84 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7144339.14 |
10. Inne korekty | 9232.75 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4089485.6 |
I. Wpływy | 49813822.13 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 163322.13 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 49650500 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 49650500 |
– zbycie aktywów finansowych | 12123500 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 35337500 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 2189500 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 30832783.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1177683.1 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 29655100 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 29655100 |
– nabycie aktywów finansowych | 29655100 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 18981039.03 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 29741137.47 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 29741137.47 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29741137.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6670612.84 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6670612.84 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 30679305.03 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24008692.19 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5967761.51 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131568411.03 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2857753.46 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131568411.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 77291413.66 |
I. Amortyzacja | 458513.88 |
II. Zużycie materiałów i energii | 679029.12 |
III. Usługi obce | 36331713.32 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1924194.14 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 24735185.56 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4856619.23 |
– emerytalne | 1272758.81 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8306158.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 54276997.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 184787.3 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9132.18 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 175655.12 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 274946.09 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 274946.09 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54186838.58 |
G. Przychody finansowe | 4892272.77 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4351502.21 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 45000 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 417240.83 |
V. Inne | 78529.73 |
H. Koszty finansowe | 200776.49 |
I. Odsetki, w tym: | 686.17 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 56800 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 143290.32 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 58878334.86 |
J. Podatek dochodowy | 11406479 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47471855.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 173841305.5 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 128120115.06 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21687900 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58960359.2 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 8514568.41 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 47471855.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45721190.44 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 13544993.52 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20657 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13524336.52 |
– długoterminowa | 213450.49 |
– krótkoterminowa | 13310886.03 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24516197.44 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26136.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26136.59 |
– do 12 miesięcy | 26136.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24457145.35 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4164405.35 |
– do 12 miesięcy | 4164405.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11455478.43 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 8837261.57 |
4. Fundusze specjalne | 32915.5 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7659999.48 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7659999.48 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 7659999.48 |
Aktywa razem | 173841305.5 |
A. Aktywa trwałe | 82984920.68 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2184534.34 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2142118.49 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 42415.85 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 439639.53 |
1. Środki trwałe | 439639.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 425717.53 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 13922 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 76334193.81 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 76334193.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 76334193.81 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 76334193.81 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4026553 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4026553 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 90856384.82 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 64231845.06 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 785434.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 272452.5 |
– do 12 miesięcy | 272452.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 512982.13 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 63446410.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63441407.81 |
– do 12 miesięcy | 63441407.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5002.62 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 26305594.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26305594.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26305594.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26305594.4 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318945.36 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95723117.8 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95723117.8 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21687900 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21687900 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58960359.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58960359.2 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15074858.6 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15074858.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15074858.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15074858.6 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 47471855.86 |
A. zysk netto | 47471855.86 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 128120115.06 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 80648259.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 47471855.86 |
II. Korekty razem | -38937031.06 |
1. Amortyzacja | 458513.88 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3958653.23 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -414573.01 |
5. Zmiana stanu rezerw | 5793733.3 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -55635624.76 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12533007.59 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2289115.04 |
10. Inne korekty | -2549.87 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8534824.8 |
I. Wpływy | 50602407.37 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12307.37 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50590100 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 50590100 |
– zbycie aktywów finansowych | 21328500 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 25000000 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 4261600 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 41765471.36 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1443671.36 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40321800 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 40321800 |
– nabycie aktywów finansowych | 40321800 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8836936.01 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 15074858.6 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15074858.6 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15074858.6 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2296902.21 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2296902.21 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 24008692.19 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26305594.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 8884788.8 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-05 | 2019-08-22 | UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-10-05 | 2007-08-10 | MARYNARSKA, 19 A, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
2007-08-10 | 2022-06-10 | POLNA, 11, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc