GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Dane

KRS 0000050329

NIP5271024937

REGON01112518000000

NazwaGENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaGENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. SENATORSKA, 18, WARSZAWA, 00-082, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 21687900,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 21687900,00 PLN

Wartość nominalna akcji30,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji722930

Dane kontaktowe

Email TFI@GENERALI-INVESTMENTS.PL

Dane podatkowe

NIP 5271024937

data rejestracji 31 gru 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03124062921111001073499157

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

06124062921111001072031978

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

07124062921111001073499085

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

10160013740003005305887001

BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81

Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA

15124062921111001088430442

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

18124062921111001072032441

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

20188000090000001300752000

22124062921787001071063877

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

22188000090000001300120009

33124062921111001072031880

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)

#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF MARCIN KOZŁOWICZ

Beneficjent

KAZIMIERZ PIOTR FEDAK

Beneficjent

KRZYSZTOF PIOTR ZAWIŁA

Beneficjent

ELŻBIETA SOLARSKA

zgłaszający - prokurent

KRZYSZTOF MARCIN KOZŁOWICZ

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

DARIUSZ JACEK LASEK

Prokurent

2011-05-25

2015-07-30

PROKURA ŁĄCZNA, WRAZ Z JEDNYM Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UNION INVESTMENT TFI S.A.

KATARZYNA LARYSA STANKIEWICZ

Prokurent

2015-07-30

2021-02-16

ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

DARIUSZ JACEK LASEK

Prokurent

2015-07-30

2017-07-18

ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

RYSZARD RUSAK

Prokurent

2015-07-30

2022-12-28

ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI

ELŻBIETA SOLARSKA

Prokurent

2023-02-21

PROKURA ŁĄCZNA

MAREK PAWEŁ STRASZAK

Prokurent

2023-02-21

2024-01-05

PROKURA ŁĄCZNA

RYSZARD RUSAK

Prokurent

2001-10-05

2015-07-30

PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

GRZEGORZ LECH SAWICKI

Prokurent

2001-10-05

2002-05-09

SAMODZIELNA

KATARZYNA LARYSA STANKIEWICZ

Prokurent

2002-05-09

2015-07-30

PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

WALDEMAR PAWEŁ WOŁOS

Prokurent

2015-11-16

2021-02-16

PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM Z PROKURENTÓW

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

GREGOR PILGRAM

Członek Organu Nadzoru

2019-08-22

2020-11-10

MARCIN KAROL ORLICKI

Członek Organu Nadzoru

2019-08-22

ANDREA SIMONCELLI

Członek Organu Nadzoru

2019-08-22

2023-05-08

FRANK ALEXANDER DE BOER

Członek Organu Nadzoru

2001-10-05

2002-09-17

RUDIGER GINSBERG

Członek Organu Nadzoru

2001-10-05

2002-05-09

CHRISTOPH JOHANNES CRAMER

Członek Organu Nadzoru

2001-10-05

2002-05-09

KRZYSZTOF JACEK MŁOKOSIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2001-10-05

2003-04-28

WOLFGANG MANSFELD

Członek Organu Nadzoru

2001-10-05

2004-03-04

JAROSŁAW PIOTR MAJEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-10-05

2003-08-27

ANJA HELGA MIKUS

Członek Organu Nadzoru

2002-05-09

2012-08-21

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDLA REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MAŁGORZATA EWA GÓRA DUBIELA

PREZES

2001-10-05

2019-10-17

ZBIGNIEW SŁAWOMIR JAKUBOWSKI

WICEPREZES

2001-10-05

2022-04-06

ZBIGNIEW SŁAWOMIR JAKUBOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2022-04-06

2023-08-09

TOMASZ SĘDKOWSKI

CZŁONEK

2001-10-05

2005-10-25

MAŁGORZATA KATARZYNA POPIELEWSKA

CZŁONEK

2011-09-28

2020-03-11

KAZIMIERZ PIOTR FEDAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-08-22

2022-04-06

KAZIMIERZ PIOTR FEDAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-04-06

2023-08-09

KAZIMIERZ PIOTR FEDAK

PREZES ZARZĄDU

2023-08-09

GRZEGORZ PAWEŁ PIWOWAR

PREZES ZARZĄDU

2019-10-16

2022-04-06

KRZYSZTOF MARCIN KOZŁOWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-04-08

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	83032921.97
J Należności od jednostek powiązanych	2107760.72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83032921.97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	71369497.76
I. Amortyzacja	770809.97
II. Zużycie materiałów i energii	707373.46
III. Usługi obce	36850870.74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2317121.58
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	18884990.28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4018979.7
– emerytalne	1375830.82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7819352.03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11663424.21
D. Pozostałe przychody operacyjne	4766219.6
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	102894.99
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	4663324.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	41090.92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	41090.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16388552.89
G. Przychody finansowe	2682256.1
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2185528.28
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	243200
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	115854.08
V. Inne	137673.74
H. Koszty finansowe	1084678.39
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	966975.73
IV. Inne	117702.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	17986130.6
J. Podatek dochodowy	2911272
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	15074858.6

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	119956084.01
A. Kapitał (fundusz) własny	95723117.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	21687900
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	58960359.2
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8514568.41
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	15074858.6
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24232966.21
I. Rezerwy na zobowiązania	7751260.22
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7731260.22
– długoterminowa	351632
– krótkoterminowa	7379628.22
3. Pozostałe rezerwy	20000
– długoterminowe	20000
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11983189.85
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	63146.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63146.9
– do 12 miesięcy	63146.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11893820.52
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5019586.78
– do 12 miesięcy	5019586.78
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	946462.61
H. z tytułu wynagrodzeń	3393.25
I. inne	5924377.88
4. Fundusze specjalne	26222.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4498516.14
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4498516.14
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4498516.14
Aktywa razem	119956084.01
A. Aktywa trwałe	60976916.29
I. Wartości niematerialne i prawne	1066690.06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	984383.38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	82306.68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	572951.65
1. Środki trwałe	572951.65
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	552937.35
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	20014.3
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	56619186.58
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	56619186.58
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	56619186.58
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	54775786.58
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1843400
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2718088
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2718088
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	58979167.72
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8596220.3
1. Należności od jednostek powiązanych	295857.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	295857.07
– do 12 miesięcy	295857.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8300363.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7543650.56
– do 12 miesięcy	7543650.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	662574.84
C. inne	94137.83
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	49627905.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49627905.36
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	25619213.17
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	25619213.17
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24008692.19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24008692.19
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	755042.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	110389396.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	110389396.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21687900
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21687900
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	58960359.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	58960359.2
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	29741137.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	29741137.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	29741137.47
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	29741137.47
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	15074858.6
A. zysk netto	15074858.6
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	95723117.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80648259.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	15074858.6
II. Korekty razem	-10985373
1. Amortyzacja	770809.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2165954.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	607921.65
5. Zmiana stanu rezerw	-10970002.36
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	8958899.72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1051940.84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7144339.14
10. Inne korekty	9232.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4089485.6
I. Wpływy	49813822.13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	163322.13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	49650500
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	49650500
– zbycie aktywów finansowych	12123500
– dywidendy i udziały w zyskach	35337500
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	2189500
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	30832783.1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1177683.1
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	29655100
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	29655100
– nabycie aktywów finansowych	29655100
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	18981039.03
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	29741137.47
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	29741137.47
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-29741137.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6670612.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6670612.84
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	30679305.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24008692.19
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5967761.51

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	131568411.03
J Należności od jednostek powiązanych	2857753.46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	131568411.03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	77291413.66
I. Amortyzacja	458513.88
II. Zużycie materiałów i energii	679029.12
III. Usługi obce	36331713.32
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1924194.14
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	24735185.56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4856619.23
– emerytalne	1272758.81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8306158.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	54276997.37
D. Pozostałe przychody operacyjne	184787.3
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9132.18
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	175655.12
E. Pozostałe koszty operacyjne	274946.09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	274946.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	54186838.58
G. Przychody finansowe	4892272.77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4351502.21
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	45000
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	417240.83
V. Inne	78529.73
H. Koszty finansowe	200776.49
I. Odsetki, w tym:	686.17
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	56800
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	143290.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	58878334.86
J. Podatek dochodowy	11406479
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	47471855.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	173841305.5
A. Kapitał (fundusz) własny	128120115.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	21687900
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	58960359.2
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8514568.41
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	47471855.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45721190.44
I. Rezerwy na zobowiązania	13544993.52
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20657
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13524336.52
– długoterminowa	213450.49
– krótkoterminowa	13310886.03
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24516197.44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	26136.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26136.59
– do 12 miesięcy	26136.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24457145.35
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4164405.35
– do 12 miesięcy	4164405.35
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11455478.43
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	8837261.57
4. Fundusze specjalne	32915.5
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7659999.48
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7659999.48
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	7659999.48
Aktywa razem	173841305.5
A. Aktywa trwałe	82984920.68
I. Wartości niematerialne i prawne	2184534.34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2142118.49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	42415.85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	439639.53
1. Środki trwałe	439639.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	425717.53
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	13922
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	76334193.81
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	76334193.81
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	76334193.81
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	76334193.81
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4026553
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4026553
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	90856384.82
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	64231845.06
1. Należności od jednostek powiązanych	785434.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	272452.5
– do 12 miesięcy	272452.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	512982.13
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	63446410.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63441407.81
– do 12 miesięcy	63441407.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5002.62
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	26305594.4
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26305594.4
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26305594.4
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26305594.4
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318945.36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	95723117.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	95723117.8
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21687900
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21687900
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	58960359.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	58960359.2
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15074858.6
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15074858.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15074858.6
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	15074858.6
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	47471855.86
A. zysk netto	47471855.86
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	128120115.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	80648259.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	47471855.86
II. Korekty razem	-38937031.06
1. Amortyzacja	458513.88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3958653.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-414573.01
5. Zmiana stanu rezerw	5793733.3
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-55635624.76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12533007.59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2289115.04
10. Inne korekty	-2549.87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8534824.8
I. Wpływy	50602407.37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12307.37
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	50590100
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	50590100
– zbycie aktywów finansowych	21328500
– dywidendy i udziały w zyskach	25000000
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	4261600
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	41765471.36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1443671.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	40321800
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	40321800
– nabycie aktywów finansowych	40321800
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	8836936.01
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	15074858.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	15074858.6
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15074858.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2296902.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2296902.21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	24008692.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	26305594.4
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8884788.8

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-10-05

2019-08-22

UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-10-05

2007-08-10

MARYNARSKA, 19 A, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA

2007-08-10

2022-06-10

POLNA, 11, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie