KRS 0000183211
NIP5782726681
REGON17093791800000
Nazwa"ADM CZERNIN" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaADM CZERNIN
Data rejestracji 05 sty 2004 (21 lat temu) 05 sty 2004
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHROBREGO, 29, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 48212000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 48212000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji48212000
Dane podatkowe
NIP 5782726681
data rejestracji 30 lis 2003
status Czynny
03103015080000000816252008
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
19103015080000000816252011
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
65103013350000000816252500
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
89103015080000000816252012
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
46103015080000000816252010
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
73103015080000000816252009
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMAŁGORZATA HARTWIG
Beneficjent
GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI
Beneficjent
MACIEJ KOMOROWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MACIEJ KOMOROWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MACIEJ OLEJNIK
Prokurent
2016-11-15
PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
JOANNA ILIŃSKA
Prokurent
2014-11-25
2016-11-15
PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
WOJCIECH WITYK
Prokurent
2004-08-06
2006-07-19
PROKURA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARKADIUSZ PIOTR BURCZYŃSKI
Prokurent
2014-11-25
PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
ANDRZEJ WOJTASZEK
Prokurent
2014-11-25
PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
LUDWIK WOJCIECH HERMASZCZUK
Prokurent
2014-11-25
PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
MAŁGORZATA JAWORSKA
Prokurent
2014-11-25
PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.
ADAM PAWLUK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-16
2012-02-08
GRZEGORZ SZYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-16
2004-08-06
HUBERT ANDRZEJ JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-22
2012-02-08
RYSZARD RUSAK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2012-02-08
SEBASTIAN BOGUSŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2006-07-19
GRZEGORZ STEFAN ZUBEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-03
2005-09-26
TOMASZ FRANCISZEK PELC
Członek Organu Nadzoru
2005-09-26
2006-07-19
RAFAŁ MANIA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-19
2009-09-24
WOJCIECH DROŻDŻAŁ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-19
2009-09-24
ANDRZEJ GACA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-02
2007-10-04
MAŁGORZATA HARTWIG
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MACIEJ KOMOROWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
STANISŁAW JAN ROSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-05
2012-02-08
WITOLD JACEK KONOPKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-05
2004-04-16
ZBIGNIEW MAREK ŁUCZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-05
2012-02-08
WOJCIECH WITYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-19
2012-02-08
ADAM ZIELONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-19
2007-08-09
ANDRZEJ WOJCIECH HERRMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-04
2014-12-29
JACEK STEFAN OBSTALECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-08
2015-07-21
KRYSTIAN WOJCIECH SŁABY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-08
2014-06-26
GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-08
MACIEJ KOMOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-26
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 317465320.98 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 203104957.27 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48212000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 130499465.15 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 24393492.12 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114360363.71 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5151600.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2419630 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1411985.06 |
– długoterminowa | 1389690.46 |
– krótkoterminowa | 22294.6 |
3. Pozostałe rezerwy | 1319985.81 |
– krótkoterminowe | 1319985.81 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 96908.81 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 96908.81 |
C. inne zobowiązania finansowe | 96908.81 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 100417652.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 70724608.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69354717.09 |
– do 12 miesięcy | 69354717.09 |
B. inne | 1369891.82 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29526537.75 |
C. inne zobowiązania finansowe | 55979.42 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22176228.5 |
– do 12 miesięcy | 22176228.5 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6296811.08 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 891588.72 |
I. inne | 105930.03 |
4. Fundusze specjalne | 166505.66 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8694201.71 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8694201.71 |
– długoterminowe | 20699.69 |
– krótkoterminowe | 8673502.02 |
Aktywa razem | 317465320.98 |
A. Aktywa trwałe | 79510818.58 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 32670.25 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32670.25 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75785872.33 |
1. Środki trwałe | 75094788.33 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 347440 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32153387.2 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 42074593.42 |
D. środki transportu | 171695.17 |
E. inne środki trwałe | 347672.54 |
2. Środki trwałe w budowie | 688512.1 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2571.9 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3692276 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3692276 |
B. Aktywa obrotowe | 237954502.4 |
I. Zapasy | 12929549.21 |
1. Materiały | 9187707.34 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 63723.45 |
3. Produkty gotowe | 3678118.42 |
II. Należności krótkoterminowe | 223668422.8 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 195361700.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81306235.63 |
– do 12 miesięcy | 81306235.63 |
B. inne | 114055465.08 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 28306722.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25059098.61 |
– do 12 miesięcy | 25059098.61 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3075057.77 |
C. inne | 172565.71 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 154212.84 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 154212.84 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 154212.84 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 154212.84 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1202317.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 178711465.15 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 178711465.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48212000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48212000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 126897879.11 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3601586.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3601586.04 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3601586.04 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 130499465.15 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3601586.04 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3601586.04 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3601586.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3601586.04 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 24393492.12 |
A. zysk netto | 24393492.12 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 203104957.27 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 203104957.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 24393492.12 |
II. Korekty razem | 15214270.83 |
1. Amortyzacja | 10274852.51 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6086213.42 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 91660.7 |
5. Zmiana stanu rezerw | 717006.64 |
6. Zmiana stanu zapasów | 646649.2 |
7. Zmiana stanu należności | 3927430.12 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3058028.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2584856.93 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39607762.95 |
I. Wpływy | 6099660.34 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9962 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6089698.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 6089698.34 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
II. Wydatki | 47310256.9 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3116937.67 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 44193319.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 44193319.23 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41210596.56 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 80659.87 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77174.95 |
8. Odsetki | 3484.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -80659.87 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1683493.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1683493.48 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1837706.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 154212.84 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 154212.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1437696469.17 |
– od jednostek powiązanych | 1203238782.5 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 339726753.11 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1097969716.06 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1403515540.19 |
– jednostkom powiązanym | 1118404325.79 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 308380210.66 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1095135329.53 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 34180928.98 |
D. Koszty sprzedaży | 6181684.3 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 595087.08 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 27404157.6 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 259343.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 259343.61 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 3588050.8 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91660.7 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 3496390.1 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 24075450.41 |
J. Przychody finansowe | 6134225.08 |
II. Odsetki, w tym: | 6089698.34 |
– od jednostek powiązanych | 6089698.34 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 44526.74 |
K. Koszty finansowe | 38129.37 |
I. Odsetki, w tym: | 3484.92 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 34644.45 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 30171546.12 |
M. Podatek dochodowy | 5778054 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24393492.12 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-11
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 304495276.73 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 223522125.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48212000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 154892957.27 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 20417168.6 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80973150.86 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4664347.74 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2418486 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2206357.74 |
– długoterminowa | 2178762.36 |
– krótkoterminowa | 27595.38 |
3. Pozostałe rezerwy | 39504 |
– krótkoterminowe | 39504 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 60446.9 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 60446.9 |
C. inne zobowiązania finansowe | 60446.9 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71447566.64 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52951233.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52331958.13 |
– do 12 miesięcy | 52331958.13 |
B. inne | 619275.44 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18281119 |
C. inne zobowiązania finansowe | 36461.4 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13957574.39 |
– do 12 miesięcy | 13957574.39 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3245768.66 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1011705.35 |
I. inne | 29609.2 |
4. Fundusze specjalne | 215214.07 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4800789.58 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4800789.58 |
– długoterminowe | 11499.65 |
– krótkoterminowe | 4789289.93 |
Aktywa razem | 304495276.73 |
A. Aktywa trwałe | 78061570.83 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 19900.72 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19900.72 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75133973.11 |
1. Środki trwałe | 70405572.74 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 347440 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30122328.68 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 39617644.58 |
D. środki transportu | 101022.33 |
E. inne środki trwałe | 217137.15 |
2. Środki trwałe w budowie | 4728400.37 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2907697 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2907697 |
B. Aktywa obrotowe | 226433705.9 |
I. Zapasy | 13956027.83 |
1. Materiały | 9973095.9 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 246108.62 |
3. Produkty gotowe | 3736823.31 |
II. Należności krótkoterminowe | 211318687.83 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 192844849.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60394542.26 |
– do 12 miesięcy | 60394542.26 |
B. inne | 132450307.39 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18473838.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13132708.1 |
– do 12 miesięcy | 13132708.1 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5082661.34 |
C. inne | 258468.74 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 202416.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 202416.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 202416.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 202416.3 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 956573.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 203104957.27 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 203104957.27 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48212000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48212000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 130499465.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24393492.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 24393492.12 |
– podziału zysku (ustawowo) | 24393492.12 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 154892957.27 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24393492.12 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24393492.12 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24393492.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 24393492.12 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 20417168.6 |
A. zysk netto | 20417168.6 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 223522125.87 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 223522125.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 20417168.6 |
II. Korekty razem | -2036725.34 |
1. Amortyzacja | 8574247.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8033373.84 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7398.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | -487253.13 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1026478.62 |
7. Zmiana stanu należności | 30744577.28 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28937956.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2863089.52 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18380443.26 |
I. Wpływy | 8041706.81 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8122.32 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8033584.49 |
A. w jednostkach powiązanych | 8033584.49 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
II. Wydatki | 26305144.92 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7910302.61 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18394842.31 |
A. w jednostkach powiązanych | 18394842.31 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18263438.11 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 68801.69 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68591.04 |
8. Odsetki | 210.65 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -68801.69 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 48203.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 48203.46 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 154212.84 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 202416.3 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 202416.3 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 900641038.3 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 273514137.47 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 627126900.83 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 878231925.16 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 252689174 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 625542751.16 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22409113.14 |
D. Koszty sprzedaży | 6348020.64 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 748162.16 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15312930.34 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 729351.07 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7398.3 |
IV. Inne przychody operacyjne | 721952.77 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 281284.23 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 281284.23 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 15760997.18 |
J. Przychody finansowe | 9642038.07 |
II. Odsetki, w tym: | 8033584.49 |
– od jednostek powiązanych | 8033584.49 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1230560.18 |
V. Inne | 377893.4 |
K. Koszty finansowe | 210.65 |
I. Odsetki, w tym: | 210.65 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 25402824.6 |
M. Podatek dochodowy | 4985656 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 20417168.6 |
2004-01-05
2012-03-12
"ELSTAR OILS" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-01-05
2013-06-18
OGÓLNA, 1G, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2013-06-18
2014-06-26
14, GÓRKI, 82-400, SZTUM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie