| Nazwa: | "ADM CZERNIN" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ADM CZERNIN |
| Data rejestracji: | 05 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000183211 |
| NIP: | 5782726681 |
| REGON: | 17093791800000 |
| Kod pocztowy: | 64-500 (Firmy w Greater Poland, Kępa, Szamotuły County, 64-500) |
| Miasto: | Kępa, Szamotuły County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | CHROBREGO, 29, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 48212000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 48212000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 48212000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5782726681 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03103015080000000816252008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 19103015080000000816252011 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 65103013350000000816252500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 89103015080000000816252012 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 46103015080000000816252010 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 73103015080000000816252009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1042Z | PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA HARTWIG | Beneficjent |
| GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI | Beneficjent |
| MACIEJ KOMOROWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MACIEJ KOMOROWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ OLEJNIK | Prokurent | 2016-11-15 | Brak danych | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| JOANNA ILIŃSKA | Prokurent | 2014-11-25 | 2016-11-15 | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| WOJCIECH WITYK | Prokurent | 2004-08-06 | 2006-07-19 | PROKURA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ARKADIUSZ PIOTR BURCZYŃSKI | Prokurent | 2014-11-25 | 2024-10-16 | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| ANDRZEJ WOJTASZEK | Prokurent | 2014-11-25 | Brak danych | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| LUDWIK WOJCIECH HERMASZCZUK | Prokurent | 2014-11-25 | Brak danych | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| MAŁGORZATA JAWORSKA | Prokurent | 2014-11-25 | Brak danych | PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM PAWLUK | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-16 | 2012-02-08 |
| GRZEGORZ SZYMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-16 | 2004-08-06 |
| HUBERT ANDRZEJ JANISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-22 | 2012-02-08 |
| RYSZARD RUSAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-06 | 2012-02-08 |
| SEBASTIAN BOGUSŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-06 | 2006-07-19 |
| GRZEGORZ STEFAN ZUBEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-03 | 2005-09-26 |
| TOMASZ FRANCISZEK PELC | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-26 | 2006-07-19 |
| RAFAŁ MANIA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-19 | 2009-09-24 |
| WOJCIECH DROŻDŻAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-19 | 2009-09-24 |
| ANDRZEJ GACA | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-02 | 2007-10-04 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA HARTWIG | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MACIEJ KOMOROWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAN ROSNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-05 | 2012-02-08 |
| WITOLD JACEK KONOPKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-05 | 2004-04-16 |
| ZBIGNIEW MAREK ŁUCZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-05 | 2012-02-08 |
| WOJCIECH WITYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-19 | 2012-02-08 |
| ADAM ZIELONKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-19 | 2007-08-09 |
| ANDRZEJ WOJCIECH HERRMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-06-04 | 2014-12-29 |
| JACEK STEFAN OBSTALECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-08 | 2015-07-21 |
| KRYSTIAN WOJCIECH SŁABY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-08 | 2014-06-26 |
| GRZEGORZ MICHAŁ MARCHWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-08 | Brak danych |
| MACIEJ KOMOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 317465320.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 203104957.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48212000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 130499465.15 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24393492.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114360363.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5151600.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2419630 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1411985.06 |
| – długoterminowa | 1389690.46 |
| – krótkoterminowa | 22294.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1319985.81 |
| – krótkoterminowe | 1319985.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 96908.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 96908.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96908.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 100417652.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 70724608.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69354717.09 |
| – do 12 miesięcy | 69354717.09 |
| B. inne | 1369891.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29526537.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55979.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22176228.5 |
| – do 12 miesięcy | 22176228.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6296811.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 891588.72 |
| I. inne | 105930.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 166505.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8694201.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8694201.71 |
| – długoterminowe | 20699.69 |
| – krótkoterminowe | 8673502.02 |
| Aktywa razem | 317465320.98 |
| A. Aktywa trwałe | 79510818.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32670.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32670.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75785872.33 |
| 1. Środki trwałe | 75094788.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 347440 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32153387.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42074593.42 |
| D. środki transportu | 171695.17 |
| E. inne środki trwałe | 347672.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 688512.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2571.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3692276 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3692276 |
| B. Aktywa obrotowe | 237954502.4 |
| I. Zapasy | 12929549.21 |
| 1. Materiały | 9187707.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 63723.45 |
| 3. Produkty gotowe | 3678118.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 223668422.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 195361700.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81306235.63 |
| – do 12 miesięcy | 81306235.63 |
| B. inne | 114055465.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28306722.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25059098.61 |
| – do 12 miesięcy | 25059098.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3075057.77 |
| C. inne | 172565.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 154212.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 154212.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 154212.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 154212.84 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1202317.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 178711465.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 178711465.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48212000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48212000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 126897879.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3601586.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3601586.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3601586.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 130499465.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3601586.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3601586.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3601586.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3601586.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24393492.12 |
| A. zysk netto | 24393492.12 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 203104957.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 203104957.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24393492.12 |
| II. Korekty razem | 15214270.83 |
| 1. Amortyzacja | 10274852.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6086213.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 91660.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 717006.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 646649.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3927430.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3058028.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2584856.93 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39607762.95 |
| I. Wpływy | 6099660.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9962 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6089698.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6089698.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 47310256.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3116937.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 44193319.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44193319.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41210596.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 80659.87 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 77174.95 |
| 8. Odsetki | 3484.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -80659.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1683493.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1683493.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1837706.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 154212.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 154212.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1437696469.17 |
| – od jednostek powiązanych | 1203238782.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 339726753.11 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1097969716.06 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1403515540.19 |
| – jednostkom powiązanym | 1118404325.79 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 308380210.66 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1095135329.53 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 34180928.98 |
| D. Koszty sprzedaży | 6181684.3 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 595087.08 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 27404157.6 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 259343.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 259343.61 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3588050.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91660.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3496390.1 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 24075450.41 |
| J. Przychody finansowe | 6134225.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 6089698.34 |
| – od jednostek powiązanych | 6089698.34 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 44526.74 |
| K. Koszty finansowe | 38129.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 3484.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 34644.45 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 30171546.12 |
| M. Podatek dochodowy | 5778054 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24393492.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 304495276.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 223522125.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 48212000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 154892957.27 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20417168.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80973150.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4664347.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2418486 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2206357.74 |
| – długoterminowa | 2178762.36 |
| – krótkoterminowa | 27595.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39504 |
| – krótkoterminowe | 39504 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 60446.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 60446.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60446.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71447566.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52951233.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52331958.13 |
| – do 12 miesięcy | 52331958.13 |
| B. inne | 619275.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18281119 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36461.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13957574.39 |
| – do 12 miesięcy | 13957574.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3245768.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1011705.35 |
| I. inne | 29609.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 215214.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4800789.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4800789.58 |
| – długoterminowe | 11499.65 |
| – krótkoterminowe | 4789289.93 |
| Aktywa razem | 304495276.73 |
| A. Aktywa trwałe | 78061570.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19900.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19900.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75133973.11 |
| 1. Środki trwałe | 70405572.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 347440 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30122328.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39617644.58 |
| D. środki transportu | 101022.33 |
| E. inne środki trwałe | 217137.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4728400.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2907697 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2907697 |
| B. Aktywa obrotowe | 226433705.9 |
| I. Zapasy | 13956027.83 |
| 1. Materiały | 9973095.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 246108.62 |
| 3. Produkty gotowe | 3736823.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 211318687.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 192844849.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60394542.26 |
| – do 12 miesięcy | 60394542.26 |
| B. inne | 132450307.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18473838.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13132708.1 |
| – do 12 miesięcy | 13132708.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5082661.34 |
| C. inne | 258468.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 202416.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 202416.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 202416.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 202416.3 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 956573.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 203104957.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 203104957.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 48212000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 48212000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 130499465.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24393492.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24393492.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 24393492.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 154892957.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24393492.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24393492.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24393492.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24393492.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20417168.6 |
| A. zysk netto | 20417168.6 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 223522125.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 223522125.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20417168.6 |
| II. Korekty razem | -2036725.34 |
| 1. Amortyzacja | 8574247.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8033373.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7398.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -487253.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1026478.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 30744577.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28937956.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2863089.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18380443.26 |
| I. Wpływy | 8041706.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8122.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8033584.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8033584.49 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 26305144.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7910302.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18394842.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18394842.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18263438.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 68801.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 68591.04 |
| 8. Odsetki | 210.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -68801.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 48203.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 48203.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 154212.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 202416.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 202416.3 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 900641038.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 273514137.47 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 627126900.83 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 878231925.16 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 252689174 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 625542751.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22409113.14 |
| D. Koszty sprzedaży | 6348020.64 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 748162.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15312930.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 729351.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7398.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 721952.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 281284.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 281284.23 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 15760997.18 |
| J. Przychody finansowe | 9642038.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 8033584.49 |
| – od jednostek powiązanych | 8033584.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1230560.18 |
| V. Inne | 377893.4 |
| K. Koszty finansowe | 210.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 210.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 25402824.6 |
| M. Podatek dochodowy | 4985656 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 20417168.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-05 | 2012-03-12 | "ELSTAR OILS" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-01-05 | 2013-06-18 | OGÓLNA, 1G, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA |
| 2013-06-18 | 2014-06-26 | 14, GÓRKI, 82-400, SZTUM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
