| Nazwa: | VERCO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | VERCO |
| Data rejestracji: | 14 paź 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w październik 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000526977 |
| NIP: | 5213407550 |
| REGON: | 14070683000000 |
| Kod pocztowy: | 01-015 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-015) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | SKWER KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 5, WARSZAWA, 01-015, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 504397,60 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 504397,60 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5043976 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213407550 |
| Data rejestracji: | 06 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40114000260000515437001029 | mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA |
| 09114010100000515437001010 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 36114010100000515437001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 90114010100000515437001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 57114010100000515437001019 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 73114010100000515437001022 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 68114010100000515437001015 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 47114010100000515437001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 58114010100000515437001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 20114010100000515437001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁODZIMIERZ TOMASZ ZAWADKA | Beneficjent |
| RAFAŁ MANIA | Beneficjent |
| MIROSŁAW STARUCH | Beneficjent |
| EDYTA PUCHAŁA | Beneficjent |
| JAKUB MENC | Beneficjent |
| ANNA MANIA | Beneficjent |
| ALEKSANDRA MANIA | Beneficjent |
| PIOTR MANIA | Beneficjent |
| MATEUSZ ZAWADKA | Beneficjent |
| FILIP ZAWADKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ANNA ZAREMSKA | Prokurent | 2018-07-30 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
| ANNA MARTYNA | Prokurent | 2022-01-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA MARIA CIEŚLA | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-14 | 2018-07-30 |
| GRZEGORZ KLIMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-14 | 2019-01-15 |
| MIROSŁAW STARUCH | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-30 | 2023-02-14 |
| AGNIESZKA BARBARA BUKOWIŃSKA ZAWADKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-15 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ TOMASZ ZAWADKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-14 | Brak danych |
| RAFAŁ MANIA | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-14 | Brak danych |
| EWA MARIA CIEŚLA | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-14 | 2015-09-15 |
| MATEUSZ ZAWADKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-14 | 2017-03-14 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ TOMASZ ZAWADKA | Beneficjent | FUNDATOR I CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ TRZEJ BRACIA | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ TRZEJ BRACIA |
| RAFAŁ MANIA | Beneficjent | FUNDATOR I CZŁONEKZARZĄDU FRAM FUNDACJA RODZINNA | BENEFICJENT FRAM FUNDACJI RODZINNEJ |
| MIROSŁAW STARUCH | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FRAM FUNDACJA RODZINNA | Brak danych |
| EDYTA PUCHAŁA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FRAM FUNDACJA RODZINNA | Brak danych |
| JAKUB MENC | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FRAM FUNDACJA RODZINNA | Brak danych |
| ANNA MANIA | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FRAM FUNDACJA RODZINNA |
| ALEKSANDRA MANIA | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FRAM FUNDACJA RODZINNA |
| PIOTR MANIA | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FRAM FUNDACJA RODZINNA |
| MATEUSZ ZAWADKA | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ TRZEJ BRACIA |
| FILIP ZAWADKA | Beneficjent | Brak danych | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ TRZEJ BRACIA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ TOMASZ ZAWADKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-14 | 2023-02-14 |
| EWA MARIA CIEŚLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-30 | 2023-02-14 |
| JERZY ANTONI RADZIWANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-12 | 2021-01-20 |
| EWA MARIA CIEŚLA | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 114596568.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 130904.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82691.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 114513876.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91147580.19 |
| I. Amortyzacja | 1965452.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8210063.26 |
| III. Usługi obce | 20662937.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 214680.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19645619.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5226298.4 |
| – emerytalne | 1614692.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1653280.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33569248.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23448987.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1154572.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 329516.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177985.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 647069.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 879595.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53250 |
| III. Inne koszty operacyjne | 826345.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23723965.31 |
| G. Przychody finansowe | 219890.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 219890.95 |
| – od jednostek powiązanych | 205908.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1159293.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 201620.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 957673.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22784562.78 |
| J. Podatek dochodowy | 4491363.32 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18293199.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59905840.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40049651.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 636938.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21119512.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18293199.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19856188.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2058425.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 444004 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1614421.5 |
| – długoterminowa | 96062.11 |
| – krótkoterminowa | 1518359.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1762087 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1762087 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1762087 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14845161.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1617.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1617.01 |
| – do 12 miesięcy | 1617.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14843544.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 437500.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2368321.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7827988.17 |
| – do 12 miesięcy | 7827988.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2059111.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2150623.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1190515 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1190515 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1190515 |
| Aktywa razem | 59905840.23 |
| A. Aktywa trwałe | 18615037.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 859727.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 624392.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 235335 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6080584.55 |
| 1. Środki trwałe | 5937183.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 844737.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 84943.56 |
| D. środki transportu | 4992014.96 |
| E. inne środki trwałe | 15487.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 143401.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11130442.7 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11130442.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11130442.7 |
| – udziały lub akcje | 4675937.12 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6454505.58 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 544282.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 544206 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 41290802.93 |
| I. Zapasy | 22030137.83 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 18953898.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3076239.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12467218.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 84772.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84772.98 |
| – do 12 miesięcy | 84772.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12382445.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6662618.04 |
| – do 12 miesięcy | 6662618.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 591568.36 |
| C. inne | 5128258.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6132258.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6132258.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 266372.61 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 266372.61 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5865885.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5865885.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 661188.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62537753.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62537753.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 874632.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -237693.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1650.4 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1650.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 239343.8 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 239343.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 636938.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38761734.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -17642221.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22901386.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22901386.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40543608.2 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21119512.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22901386.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22901386.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22901386.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22901386.36 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 22901386.36 |
| 6. Wynik netto | 18293199.46 |
| A. zysk netto | 18293199.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40049651.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40049651.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18293199.46 |
| II. Korekty razem | -3211799.9 |
| 1. Amortyzacja | 1965452.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18270.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -436438.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1262290.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9628896.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1646584.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6778469.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1487821.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15081399.56 |
| I. Wpływy | 713385.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 497642.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 215742.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 215742.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| – odsetki | 5742.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 110000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2171139.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 471139.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1700000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1700000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1457754.64 |
| I. Wpływy | 1650.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1650.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13553820.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 10900000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 874999.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1577200.7 |
| 8. Odsetki | 201620.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13552170.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 71474.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 71474.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5794411.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5865885.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7101.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135926090.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 154804.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119276.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135806814.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108105468.62 |
| I. Amortyzacja | 2385233.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7729897.12 |
| III. Usługi obce | 24773397 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 279258.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24576444.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5106877.89 |
| – emerytalne | 1837082.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2205449.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41048910.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27820621.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1546735.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 920052.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53250 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 573432.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1119971.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49450 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1070521.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28247385.08 |
| G. Przychody finansowe | 391677.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 391677.41 |
| – od jednostek powiązanych | 384976.7 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1008010.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 505838.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 502171.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27631051.85 |
| J. Podatek dochodowy | 5535685 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22095366.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88141180.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62145018.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 636938.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39412712.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22095366.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25996162.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5804838.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 588815 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3362556.11 |
| – długoterminowa | 153897.6 |
| – krótkoterminowa | 3208658.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1853467.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1853467.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4310999.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4310999.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 1376259.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2934739.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14528135.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31456.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31456.53 |
| – do 12 miesięcy | 31456.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14496679.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2830180.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8379685.9 |
| – do 12 miesięcy | 8379685.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3138815.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 147996.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1352189 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1352189 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1352189 |
| Aktywa razem | 88141180.46 |
| A. Aktywa trwałe | 20916228.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 643140.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 297560.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 345579.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7575661.76 |
| 1. Środki trwałe | 7575661.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 748187.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 94644.84 |
| D. środki transportu | 6722228.06 |
| E. inne środki trwałe | 10601.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8835 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8835 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11416419.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11416419.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11416419.4 |
| – udziały lub akcje | 4675937.12 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6740482.28 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1272171.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1257356 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14815.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 64191941.38 |
| I. Zapasy | 21539515.58 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 18844488.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2695027.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39506913.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31609.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31609.27 |
| – do 12 miesięcy | 31609.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39475303.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35228444.29 |
| – do 12 miesięcy | 35228444.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 605710.76 |
| C. inne | 3641148.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2502680.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2502680.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23073.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23073.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2479607.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2479607.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 642832.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 3033011 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40049651.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40049651.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 636938.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 636938.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21119512.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18293199.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18293199.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18293199.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39412712.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18293199.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18293199.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18293199.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18293199.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22095366.85 |
| A. zysk netto | 22095366.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62145018.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62145018.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22095366.85 |
| II. Korekty razem | -19433499.71 |
| 1. Amortyzacja | 2385233.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114161.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -832157.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3746412.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 490622.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24448530.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -341384.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -547858.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2661867.14 |
| I. Wpływy | 1835863.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1485863.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 350000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 250000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 250000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 253148.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141903.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 110244.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1582714.94 |
| I. Wpływy | 1376259.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1376259.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9007120.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 5633011 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437500.12 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2430770.84 |
| 8. Odsetki | 505838.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7630860.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3386278.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3386278.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5865885.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2479607.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13627.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-10-14 | 2018-12-03 | ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
