VERCO

Dane

KRS 0000526977

NIP5213407550

REGON14070683000000

NazwaVERCO SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaVERCO

Data rejestracji 14 paź 2014 (10 lat temu) 14 paź 2014

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres SKWER KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 5, WARSZAWA, 01-015, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 504397,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 504397,60 PLN

Wartość nominalna akcji0,10 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji5043976

Dane podatkowe

NIP 5213407550

data rejestracji 06 lis 2006

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

40114000260000515437001029

mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA

09114010100000515437001010

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

36114010100000515437001009

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

90114010100000515437001007

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

57114010100000515437001019

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

73114010100000515437001022

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

68114010100000515437001015

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

47114010100000515437001005

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

58114010100000515437001001

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

20114010100000515437001006

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Beneficjenci

Imię Funkcja

WŁODZIMIERZ TOMASZ ZAWADKA

Beneficjent

RAFAŁ MANIA

Beneficjent

MIROSŁAW STARUCH

Beneficjent

EDYTA PUCHAŁA

Beneficjent

JAKUB MENC

Beneficjent

ANNA MANIA

Beneficjent

ALEKSANDRA MANIA

Beneficjent

PIOTR MANIA

Beneficjent

MATEUSZ ZAWADKA

Beneficjent

FILIP ZAWADKA

Beneficjent

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

GRZEGORZ KLIMASZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2017-03-14

2019-01-15

MIROSŁAW STARUCH

Członek Organu Nadzoru

2018-07-30

2023-02-14

AGNIESZKA BARBARA BUKOWIŃSKA ZAWADKA

Członek Organu Nadzoru

2019-01-15

WŁODZIMIERZ TOMASZ ZAWADKA

Członek Organu Nadzoru

2023-02-14

RAFAŁ MANIA

Członek Organu Nadzoru

2014-10-14

EWA MARIA CIEŚLA

Członek Organu Nadzoru

2014-10-14

2015-09-15

MATEUSZ ZAWADKA

Członek Organu Nadzoru

2014-10-14

2017-03-14

EWA MARIA CIEŚLA

Członek Organu Nadzoru

2016-07-14

2018-07-30

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

AGNIESZKA ANNA ZAREMSKA

Prokurent

2018-07-30

PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA

ANNA MARTYNA

Prokurent

2022-01-26

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia

WŁODZIMIERZ TOMASZ ZAWADKA

Beneficjent

FUNDATOR I CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ TRZEJ BRACIA

BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ TRZEJ BRACIA

RAFAŁ MANIA

Beneficjent

FUNDATOR I CZŁONEKZARZĄDU FRAM FUNDACJA RODZINNA

BENEFICJENT FRAM FUNDACJI RODZINNEJ

MIROSŁAW STARUCH

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU FRAM FUNDACJA RODZINNA

EDYTA PUCHAŁA

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU FRAM FUNDACJA RODZINNA

JAKUB MENC

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU FRAM FUNDACJA RODZINNA

ANNA MANIA

Beneficjent

BENEFICJENT FRAM FUNDACJA RODZINNA

ALEKSANDRA MANIA

Beneficjent

BENEFICJENT FRAM FUNDACJA RODZINNA

PIOTR MANIA

Beneficjent

BENEFICJENT FRAM FUNDACJA RODZINNA

MATEUSZ ZAWADKA

Beneficjent

BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ TRZEJ BRACIA

FILIP ZAWADKA

Beneficjent

BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ TRZEJ BRACIA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WŁODZIMIERZ TOMASZ ZAWADKA

PREZES ZARZĄDU

2014-10-14

2023-02-14

EWA MARIA CIEŚLA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-07-30

2023-02-14

EWA MARIA CIEŚLA

PREZES ZARZĄDU

2023-02-14

JERZY ANTONI RADZIWANOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-03-12

2021-01-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	114596568.02
J Należności od jednostek powiązanych	130904.38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82691.67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	114513876.35
B. Koszty działalności operacyjnej	91147580.19
I. Amortyzacja	1965452.46
II. Zużycie materiałów i energii	8210063.26
III. Usługi obce	20662937.26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	214680.6
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	19645619.43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5226298.4
– emerytalne	1614692.93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1653280.14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33569248.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	23448987.83
D. Pozostałe przychody operacyjne	1154572.61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	329516.76
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	177985.92
IV. Inne przychody operacyjne	647069.93
E. Pozostałe koszty operacyjne	879595.13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53250
III. Inne koszty operacyjne	826345.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	23723965.31
G. Przychody finansowe	219890.95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	219890.95
– od jednostek powiązanych	205908.57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1159293.48
I. Odsetki, w tym:	201620.01
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	957673.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	22784562.78
J. Podatek dochodowy	4491363.32
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	18293199.46

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	59905840.23
A. Kapitał (fundusz) własny	40049651.25
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	636938.8
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21119512.99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	18293199.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19856188.98
I. Rezerwy na zobowiązania	2058425.5
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	444004
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1614421.5
– długoterminowa	96062.11
– krótkoterminowa	1518359.39
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1762087
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1762087
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1762087
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14845161.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1617.01
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1617.01
– do 12 miesięcy	1617.01
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14843544.47
A. kredyty i pożyczki	437500.12
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2368321.9
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7827988.17
– do 12 miesięcy	7827988.17
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2059111.05
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2150623.23
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1190515
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1190515
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1190515
Aktywa razem	59905840.23
A. Aktywa trwałe	18615037.3
I. Wartości niematerialne i prawne	859727.38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	624392.38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	235335
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6080584.55
1. Środki trwałe	5937183.31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	844737.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	84943.56
D. środki transportu	4992014.96
E. inne środki trwałe	15487.47
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	143401.24
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	11130442.7
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11130442.7
A. w jednostkach powiązanych	11130442.7
– udziały lub akcje	4675937.12
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	6454505.58
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	544282.67
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	544206
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76.67
B. Aktywa obrotowe	41290802.93
I. Zapasy	22030137.83
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	18953898.79
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3076239.04
II. Należności krótkoterminowe	12467218.05
1. Należności od jednostek powiązanych	84772.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	84772.98
– do 12 miesięcy	84772.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	12382445.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6662618.04
– do 12 miesięcy	6662618.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	591568.36
C. inne	5128258.67
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6132258.52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6132258.52
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	266372.61
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	266372.61
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5865885.91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5865885.91
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	661188.53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62537753.39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	62537753.39
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	874632.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-237693.4
A. zwiększenie (z tytułu)	1650.4
– wydania udziałów (emisji akcji)	1650.4
B. zmniejszenie (z tytułu)	239343.8
– umorzenia udziałów (akcji)	239343.8
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	636938.8
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	38761734.83
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-17642221.84
A. zwiększenie (z tytułu)	22901386.36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	22901386.36
B. zmniejszenie (z tytułu)	40543608.2
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21119512.99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	22901386.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22901386.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22901386.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	22901386.36
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	22901386.36
6. Wynik netto	18293199.46
A. zysk netto	18293199.46
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40049651.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40049651.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	18293199.46
II. Korekty razem	-3211799.9
1. Amortyzacja	1965452.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-18270.94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-436438.89
5. Zmiana stanu rezerw	1262290.8
6. Zmiana stanu zapasów	-9628896.66
7. Zmiana stanu należności	-1646584.79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6778469.54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1487821.42
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15081399.56
I. Wpływy	713385.29
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	497642.66
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	215742.63
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	215742.63
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	100000
– odsetki	5742.63
– inne wpływy z aktywów finansowych	110000
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2171139.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	471139.93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1700000
A. w jednostkach powiązanych	1700000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1457754.64
I. Wpływy	1650.4
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1650.4
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	13553820.63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	10900000
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	874999.92
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1577200.7
8. Odsetki	201620.01
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-13552170.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	71474.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	71474.69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5794411.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5865885.91
– o ograniczonej możliwości dysponowania	7101.66

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	135926090.28
J Należności od jednostek powiązanych	154804.18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	119276.25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	135806814.03
B. Koszty działalności operacyjnej	108105468.62
I. Amortyzacja	2385233.93
II. Zużycie materiałów i energii	7729897.12
III. Usługi obce	24773397
IV. Podatki i opłaty, w tym:	279258.15
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	24576444.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5106877.89
– emerytalne	1837082.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2205449.11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41048910.51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	27820621.66
D. Pozostałe przychody operacyjne	1546735.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	920052.56
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53250
IV. Inne przychody operacyjne	573432.51
E. Pozostałe koszty operacyjne	1119971.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	49450
III. Inne koszty operacyjne	1070521.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	28247385.08
G. Przychody finansowe	391677.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	391677.41
– od jednostek powiązanych	384976.7
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1008010.64
I. Odsetki, w tym:	505838.66
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	502171.98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	27631051.85
J. Podatek dochodowy	5535685
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	22095366.85

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	88141180.46
A. Kapitał (fundusz) własny	62145018.1
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	636938.8
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39412712.45
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	22095366.85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25996162.36
I. Rezerwy na zobowiązania	5804838.35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	588815
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3362556.11
– długoterminowa	153897.6
– krótkoterminowa	3208658.51
3. Pozostałe rezerwy	1853467.24
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1853467.24
II. Zobowiązania długoterminowe	4310999.46
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4310999.46
A. kredyty i pożyczki	1376259.71
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2934739.75
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14528135.55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	31456.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31456.53
– do 12 miesięcy	31456.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14496679.02
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2830180.91
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8379685.9
– do 12 miesięcy	8379685.9
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3138815.78
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	147996.43
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1352189
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1352189
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1352189
Aktywa razem	88141180.46
A. Aktywa trwałe	20916228.08
I. Wartości niematerialne i prawne	643140.91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	297560.92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	345579.99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7575661.76
1. Środki trwałe	7575661.76
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	748187.17
C. urządzenia techniczne i maszyny	94644.84
D. środki transportu	6722228.06
E. inne środki trwałe	10601.69
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	8835
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	8835
IV. Inwestycje długoterminowe	11416419.4
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11416419.4
A. w jednostkach powiązanych	11416419.4
– udziały lub akcje	4675937.12
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	6740482.28
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1272171.01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1257356
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14815.01
B. Aktywa obrotowe	64191941.38
I. Zapasy	21539515.58
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	18844488.02
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2695027.56
II. Należności krótkoterminowe	39506913.2
1. Należności od jednostek powiązanych	31609.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31609.27
– do 12 miesięcy	31609.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	39475303.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35228444.29
– do 12 miesięcy	35228444.29
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	605710.76
C. inne	3641148.88
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2502680.4
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2502680.4
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	23073.32
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	23073.32
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2479607.08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2479607.08
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	642832.2
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	3033011

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40049651.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	40049651.25
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	636938.8
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	636938.8
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21119512.99
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	18293199.46
A. zwiększenie (z tytułu)	18293199.46
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	18293199.46
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	39412712.45
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18293199.46
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18293199.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	18293199.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	18293199.46
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	22095366.85
A. zysk netto	22095366.85
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62145018.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62145018.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	22095366.85
II. Korekty razem	-19433499.71
1. Amortyzacja	2385233.93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	114161.25
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-832157.01
5. Zmiana stanu rezerw	3746412.85
6. Zmiana stanu zapasów	490622.25
7. Zmiana stanu należności	-24448530.15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-341384.82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-547858.01
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2661867.14
I. Wpływy	1835863.1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1485863.1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	350000
A. w jednostkach powiązanych	100000
B. w pozostałych jednostkach	250000
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	250000
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	253148.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	141903.17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1000
A. w jednostkach powiązanych	1000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	110244.99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1582714.94
I. Wpływy	1376259.71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1376259.71
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9007120.62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	5633011
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	437500.12
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2430770.84
8. Odsetki	505838.66
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7630860.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3386278.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3386278.83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5865885.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2479607.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	13627.32

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2014-10-14

2018-12-03

ODROWĄŻA, 15, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie