| Nazwa: | "METALURGIA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | METALURGIA |
| Data rejestracji: | 25 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000030732 |
| NIP: | 7720100029 |
| REGON: | 59002721700000 |
| Kod pocztowy: | 97-500 (Firmy w Łódź, Dziepółć, 97-500) |
| Miasto: | Dziepółć |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | ŚWIĘTEJ ROZALII, 10, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16046009,20 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 16046009,20 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 3,38 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4747340 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7720100029 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124025391111001062183120 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 12160011430003060199377024 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 25124025391978001062183218 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 39160011430003060199377023 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 51160011430003060199377001 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 65160011430003060199377040 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 66160011430003060199377022 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 75160011430003060199377151 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 88124025391787001062183292 | PEKAO VII Oddział w Łodzi | ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA |
| 93160011430003060199377021 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2434Z | PRODUKCJA DRUTU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETR POPELÁŘ | Beneficjent | 1970-06-05 |
| KRZYSZTOF ROCH RUCIŃSKI | Beneficjent | 1961-03-16 |
| MOJMÍR KAŠPRIŠIN | Beneficjent | 1966-08-05 |
| URŠULA NOVOTNÁ | Beneficjent | 1959-10-02 |
| KRZYSZTOF PABICH | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAREK TACINA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KRZYSZTOF BROSZKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY ZIENTARA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | 2004-07-29 |
| OTMAR MICHALICZEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-30 | Brak danych |
| HENRYK EUGENIUSZ DACHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-30 | Brak danych |
| JAN KUPCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2003-04-24 |
| RENATA EWA MARCHEWKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2003-04-24 |
| LESZEK MIECZYSŁAW BRZOZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2003-05-05 |
| CZESŁAW WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2003-04-24 |
| MIROSŁAW STARUCH | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-23 | 2009-11-30 |
| JAN LASOTA | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-30 | 2012-08-10 |
| MAREK PRZEMYSŁAW SIEMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-25 | 2008-12-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARTA DOROTA OLEJNICKA | Prokurent | 2005-02-25 | 2007-05-17 | SAMOISTNA |
| WIOLETTA ZENONA WERK HEJNIAK | Prokurent | 2005-08-01 | 2009-11-30 | SAMOISTNA |
| RYSZARD WOJCIECH BORSUCKI | Prokurent | 2005-08-01 | 2006-10-06 | SAMOISTNA |
| KAROLINA MARIA LIPIN ŁUSZCZYN | Prokurent | 2006-10-06 | 2008-08-28 | SAMOISTNA |
| JACEK KAZIMIERZ KURZĄTKOWSKI | Prokurent | 2004-02-19 | 2004-08-19 | SAMOISTNA |
| HENRYK STANISZEWSKI | Prokurent | 2004-07-29 | 2004-08-19 | SAMOISTNA |
| JANUSZ MARIAN RYCHLIK | Prokurent | 2004-07-29 | 2004-08-19 | SAMOISTNA |
| MARIAN SYNOWIEC | Prokurent | 2001-07-25 | 2005-02-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRAŻYNA ELŻBIETA PÓŁROLA | Prokurent | 2005-02-25 | 2005-08-01 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, Z KTÓRYCH PRZYNAJMNIEJ JEDEN MUSI BYĆ PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK STANISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-25 | 2003-05-05 |
| LESZEK MIECZYSŁAW BRZOZOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-05 | 2004-07-29 |
| ROBERT PIOTR LEGIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-29 | 2007-01-24 |
| JACEK WILKOSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-29 | 2004-08-19 |
| JACEK PAWEŁ LIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-19 | 2008-05-06 |
| ANDRZEJ ADAM JABŁONKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-24 | 2007-08-31 |
| MAREK KASZKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-17 | 2007-08-31 |
| MAREK KASZKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-31 | 2008-10-02 |
| KAROLINA MARIA LIPIN ŁUSZCZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-06 | 2019-03-20 |
| RADOSŁAW JACEK CELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-28 | 2008-10-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 279344225.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 231324409.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5541087.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 497862.09 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41980866.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 267484215.02 |
| I. Amortyzacja | 3883465.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 192728842.13 |
| III. Usługi obce | 14601514.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1272347.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16163894.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4099875.65 |
| – emerytalne | 1500127.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1397630.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33336645.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11860010.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 323374.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33034.5 |
| II. Dotacje | 17601.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 272738.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1737902.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1135370.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 602531.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10445482.53 |
| G. Przychody finansowe | 7280.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7280.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3302079.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 2074415 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1227664.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7150683.87 |
| J. Podatek dochodowy | 1415736 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5734947.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102245255.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61891990.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16046009.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5350497.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 24991494.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9769041.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5734947.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40353265.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2054118.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 700508 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 739918.24 |
| – długoterminowa | 146105.81 |
| – krótkoterminowa | 593812.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 613692.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 613692.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3825934.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3825934.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 3825934.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34306457.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3466596.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3466596.71 |
| – do 12 miesięcy | 3466596.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30830918.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 9923439.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17366467.86 |
| – do 12 miesięcy | 17366467.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1897969.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1549135.14 |
| I. inne | 93855.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 8942.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 166754.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 166754.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 166754.72 |
| Aktywa razem | 102245255.5 |
| A. Aktywa trwałe | 30125631.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29430670.87 |
| 1. Środki trwałe | 29341600.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 256313 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9345164.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18175224.8 |
| D. środki transportu | 1474044.7 |
| E. inne środki trwałe | 90852.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 89070.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 694961 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 694961 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 72119623.63 |
| I. Zapasy | 58228513.66 |
| 1. Materiały | 15464415.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4169570.8 |
| 3. Produkty gotowe | 22762436.32 |
| 4. Towary | 12015352.95 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3816738.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13053907.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13053907.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7336387.04 |
| – do 12 miesięcy | 7336387.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1616066.85 |
| C. inne | 4101453.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 695022.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 695022.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 695022.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 215736.11 |
| – inne środki pieniężne | 479286.36 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142180.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56157042.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56157042.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16046009.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16046009.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1440337.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3910160.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3910160.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3909662.39 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5350497.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 24991992.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -497.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 497.88 |
| – zbycia środków trwałych | 497.88 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 24991494.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13678703.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16240918.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16240918.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6471877.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9769041.06 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2562215.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2562215.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2562215.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9769041.06 |
| 6. Wynik netto | 5734947.87 |
| A. zysk netto | 5734947.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61891990.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61891990.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5734947.87 |
| II. Korekty razem | 8840645.88 |
| 1. Amortyzacja | 3883465.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4548 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2087249.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33034.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 173380.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2833250.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1205646.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -904748.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -400017.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14575593.75 |
| I. Wpływy | 33034.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33034.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4607080.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4607080.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4574046.36 |
| I. Wpływy | 2113926.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2113926.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13575930.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11504373.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2071557.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11462004.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1460456.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1455908.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4548 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2154249.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 693792.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 496572.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153590803.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22232.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108793943.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -20128332.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -13895.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64939087.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 167618007.08 |
| I. Amortyzacja | 3722400.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78331017.36 |
| III. Usługi obce | 9906015.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1364865.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12196485.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3309965.29 |
| – emerytalne | 1226511.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1051385.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57735871.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -14027203.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2037431.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4200 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 295042.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1738189.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4350305.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 201345.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4148959.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -16340077.03 |
| G. Przychody finansowe | 738600.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 73558.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 665042.54 |
| H. Koszty finansowe | 2412417.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 2159019.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 253397.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -18013893.81 |
| J. Podatek dochodowy | -2766342 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15247551.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75528434.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46644438.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16046009.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5350497.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 24991494.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 15503988.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15247551.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28883996.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5785214.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1522361 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 161344.56 |
| – długoterminowa | 119403.87 |
| – krótkoterminowa | 41940.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4101508.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4101508.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22082541.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1976491.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1976491.1 |
| – do 12 miesięcy | 1976491.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20106050.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 10172389.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7479324.97 |
| – do 12 miesięcy | 7479324.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 66018.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1318084.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1016751.01 |
| I. inne | 53481.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1016241 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1016241 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1016241 |
| Aktywa razem | 75528434.99 |
| A. Aktywa trwałe | 31463159.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27180003.97 |
| 1. Środki trwałe | 26915261.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1125846.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8972402.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15609156.99 |
| D. środki transportu | 1120844.48 |
| E. inne środki trwałe | 87011.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 87559.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 177183.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4283156 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4283156 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44065275.02 |
| I. Zapasy | 34474038 |
| 1. Materiały | 13934317.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1294478.57 |
| 3. Produkty gotowe | 6009452.01 |
| 4. Towary | 12975581.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 260208.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8006087.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8006087.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6432285.53 |
| – do 12 miesięcy | 6432285.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93615.9 |
| C. inne | 1480185.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1447765.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1447765.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1447765.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1058889.48 |
| – inne środki pieniężne | 388875.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137384.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61891990.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61891990.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16046009.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16046009.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5350497.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5350497.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 24991494.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 24991494.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15503988.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9769041.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9769041.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5734947.87 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 5734947.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15503988.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15503988.93 |
| 6. Wynik netto | -15247551.81 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15247551.81 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46644438.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46644438.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15247551.81 |
| II. Korekty razem | 22354873.82 |
| 1. Amortyzacja | 3722400.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2945.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2188273.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3731095.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23754475.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5047819.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12465424.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2733913.15 |
| 10. Inne korekty | -882708.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7107322.01 |
| I. Wpływy | 4200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4200 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 596466.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 596466.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -592266.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5765258.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3550140.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2215118.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5765258.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 749796.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 752742.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2945.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 693792.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1443589.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 439195.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-25 | 2009-11-30 | REYMONTA, 62, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
