METALURGIA

Dane

KRS 0000030732

NIP7720100029

REGON59002721700000

Nazwa"METALURGIA" SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaMETALURGIA

Data rejestracji 25 lip 2001 (23 lata temu) 25 lip 2001

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres ŚWIĘTEJ ROZALII, 10, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 16046009,20 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 16046009,20 PLN

Wartość nominalna akcji3,38 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji4747340

Dane podatkowe

NIP 7720100029

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03124025391111001062183120

PEKAO VII Oddział w Łodzi

ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA

12160011430003060199377024

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

25124025391978001062183218

PEKAO VII Oddział w Łodzi

ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA

39160011430003060199377023

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

51160011430003060199377001

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

65160011430003060199377040

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

66160011430003060199377022

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

75160011430003060199377151

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

88124025391787001062183292

PEKAO VII Oddział w Łodzi

ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA

93160011430003060199377021

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2434Z PRODUKCJA DRUTU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

PETR POPELÁŘ

Beneficjent

1970-06-05

KRZYSZTOF ROCH RUCIŃSKI

Beneficjent

1961-03-16

MOJMÍR KAŠPRIŠIN

Beneficjent

1966-08-05

URŠULA NOVOTNÁ

Beneficjent

1959-10-02

KRZYSZTOF PABICH

zgłaszający - członek zarządu

MAREK TACINA

zgłaszający - członek zarządu

KRZYSZTOF BROSZKIEWICZ

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY ZIENTARA

Członek Organu Nadzoru

2003-10-07

2004-07-29

OTMAR MICHALICZEK

Członek Organu Nadzoru

2009-11-30

HENRYK EUGENIUSZ DACHOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2009-11-30

JAN KUPCZAK

Członek Organu Nadzoru

2001-07-25

2003-04-24

RENATA EWA MARCHEWKA

Członek Organu Nadzoru

2001-07-25

2003-04-24

LESZEK MIECZYSŁAW BRZOZOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-07-25

2003-05-05

CZESŁAW WIECZOREK

Członek Organu Nadzoru

2001-07-25

2003-04-24

MIROSŁAW STARUCH

Członek Organu Nadzoru

2008-12-23

2009-11-30

JAN LASOTA

Członek Organu Nadzoru

2009-11-30

2012-08-10

MAREK PRZEMYSŁAW SIEMIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-07-25

2008-12-23

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MARTA DOROTA OLEJNICKA

Prokurent

2005-02-25

2007-05-17

SAMOISTNA

WIOLETTA ZENONA WERK HEJNIAK

Prokurent

2005-08-01

2009-11-30

SAMOISTNA

RYSZARD WOJCIECH BORSUCKI

Prokurent

2005-08-01

2006-10-06

SAMOISTNA

KAROLINA MARIA LIPIN ŁUSZCZYN

Prokurent

2006-10-06

2008-08-28

SAMOISTNA

JACEK KAZIMIERZ KURZĄTKOWSKI

Prokurent

2004-02-19

2004-08-19

SAMOISTNA

HENRYK STANISZEWSKI

Prokurent

2004-07-29

2004-08-19

SAMOISTNA

JANUSZ MARIAN RYCHLIK

Prokurent

2004-07-29

2004-08-19

SAMOISTNA

MARIAN SYNOWIEC

Prokurent

2001-07-25

2005-02-25

PROKURA ŁĄCZNA

GRAŻYNA ELŻBIETA PÓŁROLA

Prokurent

2005-02-25

2005-08-01

SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, Z KTÓRYCH PRZYNAJMNIEJ JEDEN MUSI BYĆ PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

HENRYK STANISZEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2001-07-25

2003-05-05

LESZEK MIECZYSŁAW BRZOZOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2003-05-05

2004-07-29

ROBERT PIOTR LEGIERSKI

PREZES ZARZĄDU

2004-07-29

2007-01-24

JACEK WILKOSZEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-07-29

2004-08-19

JACEK PAWEŁ LIS

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-08-19

2008-05-06

ANDRZEJ ADAM JABŁONKA

PREZES ZARZĄDU

2007-01-24

2007-08-31

MAREK KASZKOWIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-05-17

2007-08-31

MAREK KASZKOWIAK

PREZES ZARZĄDU

2007-08-31

2008-10-02

KAROLINA MARIA LIPIN ŁUSZCZYN

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-05-06

2019-03-20

RADOSŁAW JACEK CELIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-07-28

2008-10-02

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	279344225.08
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	231324409.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5541087.24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	497862.09
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41980866.38
B. Koszty działalności operacyjnej	267484215.02
I. Amortyzacja	3883465.25
II. Zużycie materiałów i energii	192728842.13
III. Usługi obce	14601514.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1272347.43
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	16163894.67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4099875.65
– emerytalne	1500127.84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1397630.14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33336645.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11860010.06
D. Pozostałe przychody operacyjne	323374.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33034.5
II. Dotacje	17601.35
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	272738.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	1737902.17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1135370.31
III. Inne koszty operacyjne	602531.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10445482.53
G. Przychody finansowe	7280.45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	7280.45
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	3302079.11
I. Odsetki, w tym:	2074415
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1227664.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7150683.87
J. Podatek dochodowy	1415736
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5734947.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	102245255.5
A. Kapitał (fundusz) własny	61891990.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16046009.2
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5350497.88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	24991494.29
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9769041.06
VI. Zysk (strata) netto	5734947.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40353265.2
I. Rezerwy na zobowiązania	2054118.59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	700508
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	739918.24
– długoterminowa	146105.81
– krótkoterminowa	593812.43
3. Pozostałe rezerwy	613692.35
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	613692.35
II. Zobowiązania długoterminowe	3825934.11
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3825934.11
A. kredyty i pożyczki	3825934.11
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	34306457.78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3466596.71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3466596.71
– do 12 miesięcy	3466596.71
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	30830918.53
A. kredyty i pożyczki	9923439.73
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17366467.86
– do 12 miesięcy	17366467.86
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	50.84
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1897969.7
H. z tytułu wynagrodzeń	1549135.14
I. inne	93855.26
4. Fundusze specjalne	8942.54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	166754.72
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	166754.72
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	166754.72
Aktywa razem	102245255.5
A. Aktywa trwałe	30125631.87
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29430670.87
1. Środki trwałe	29341600.17
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	256313
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9345164.77
C. urządzenia techniczne i maszyny	18175224.8
D. środki transportu	1474044.7
E. inne środki trwałe	90852.9
2. Środki trwałe w budowie	89070.7
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	694961
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	694961
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	72119623.63
I. Zapasy	58228513.66
1. Materiały	15464415.21
2. Półprodukty i produkty w toku	4169570.8
3. Produkty gotowe	22762436.32
4. Towary	12015352.95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3816738.38
II. Należności krótkoterminowe	13053907.06
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	13053907.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7336387.04
– do 12 miesięcy	7336387.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1616066.85
C. inne	4101453.17
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	695022.47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	695022.47
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	695022.47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	215736.11
– inne środki pieniężne	479286.36
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142180.44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56157042.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	56157042.43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16046009.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16046009.2
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1440337.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3910160.27
A. zwiększenie (z tytułu)	3910160.27
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3909662.39
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5350497.88
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	24991992.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-497.88
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	497.88
– zbycia środków trwałych	497.88
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	24991494.29
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13678703.45
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16240918.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16240918.55
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6471877.49
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9769041.06
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2562215.1
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2562215.1
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2562215.1
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9769041.06
6. Wynik netto	5734947.87
A. zysk netto	5734947.87
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61891990.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61891990.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5734947.87
II. Korekty razem	8840645.88
1. Amortyzacja	3883465.25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-4548
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2087249.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-33034.5
5. Zmiana stanu rezerw	173380.96
6. Zmiana stanu zapasów	2833250.92
7. Zmiana stanu należności	1205646.96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-904748.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-400017.23
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14575593.75
I. Wpływy	33034.5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33034.5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4607080.86
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4607080.86
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4574046.36
I. Wpływy	2113926.56
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2113926.56
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	13575930.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11504373.05
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2071557.85
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-11462004.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1460456.95
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1455908.95
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4548
F. Środki pieniężne na początek okresu	2154249.88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	693792.93
– o ograniczonej możliwości dysponowania	496572.18

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	153590803.61
J Należności od jednostek powiązanych	22232.57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108793943.15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-20128332.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-13895.26
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64939087.74
B. Koszty działalności operacyjnej	167618007.08
I. Amortyzacja	3722400.78
II. Zużycie materiałów i energii	78331017.36
III. Usługi obce	9906015.31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1364865.68
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12196485.53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3309965.29
– emerytalne	1226511.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1051385.52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57735871.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-14027203.47
D. Pozostałe przychody operacyjne	2037431.76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4200
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	295042.15
IV. Inne przychody operacyjne	1738189.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	4350305.32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	201345.47
III. Inne koszty operacyjne	4148959.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-16340077.03
G. Przychody finansowe	738600.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	73558.16
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	665042.54
H. Koszty finansowe	2412417.48
I. Odsetki, w tym:	2159019.58
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	253397.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-18013893.81
J. Podatek dochodowy	-2766342
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-15247551.81

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	75528434.99
A. Kapitał (fundusz) własny	46644438.49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16046009.2
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5350497.88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	24991494.29
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15503988.93
VI. Zysk (strata) netto	-15247551.81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28883996.5
I. Rezerwy na zobowiązania	5785214.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1522361
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	161344.56
– długoterminowa	119403.87
– krótkoterminowa	41940.69
3. Pozostałe rezerwy	4101508.47
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4101508.47
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22082541.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1976491.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1976491.1
– do 12 miesięcy	1976491.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20106050.37
A. kredyty i pożyczki	10172389.07
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7479324.97
– do 12 miesięcy	7479324.97
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	66018.95
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1318084.89
H. z tytułu wynagrodzeń	1016751.01
I. inne	53481.48
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1016241
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1016241
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1016241
Aktywa razem	75528434.99
A. Aktywa trwałe	31463159.97
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27180003.97
1. Środki trwałe	26915261.35
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1125846.6
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8972402.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	15609156.99
D. środki transportu	1120844.48
E. inne środki trwałe	87011.15
2. Środki trwałe w budowie	87559.2
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	177183.42
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4283156
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4283156
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	44065275.02
I. Zapasy	34474038
1. Materiały	13934317.16
2. Półprodukty i produkty w toku	1294478.57
3. Produkty gotowe	6009452.01
4. Towary	12975581.72
5. Zaliczki na dostawy i usługi	260208.54
II. Należności krótkoterminowe	8006087.11
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8006087.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6432285.53
– do 12 miesięcy	6432285.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	93615.9
C. inne	1480185.68
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1447765.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1447765.04
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1447765.04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1058889.48
– inne środki pieniężne	388875.56
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137384.87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	61891990.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	61891990.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16046009.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16046009.2
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5350497.88
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5350497.88
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	24991494.29
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	24991494.29
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	15503988.93
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9769041.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9769041.06
A. zwiększenie (z tytułu)	5734947.87
– podziału zysku z lat ubiegłych	5734947.87
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	15503988.93
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15503988.93
6. Wynik netto	-15247551.81
A. zysk netto	0
B. strata netto	15247551.81
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46644438.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46644438.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-15247551.81
II. Korekty razem	22354873.82
1. Amortyzacja	3722400.78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2945.65
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2188273.64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4200
5. Zmiana stanu rezerw	3731095.44
6. Zmiana stanu zapasów	23754475.66
7. Zmiana stanu należności	5047819.95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-12465424.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2733913.15
10. Inne korekty	-882708.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7107322.01
I. Wpływy	4200
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4200
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	596466.68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	596466.68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-592266.68
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5765258.41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3550140.11
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2215118.3
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5765258.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	749796.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	752742.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	2945.65
F. Środki pieniężne na początek okresu	693792.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1443589.85
– o ograniczonej możliwości dysponowania	439195.95

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-07-25

2009-11-30

REYMONTA, 62, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie