Podimoty.plKRS 0000364506
NIP8381833504
REGON14249357300000
Nazwa"CENTRUMGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUMGAZ
Data rejestracji 03 wrz 2010 (14 lat temu) 03 wrz 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1 MAJA, 88 C, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2300250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8381833504
data rejestracji 11 sie 2010
status Czynny
55105019791000009081487739
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
56105019791000009081487721
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
78105019791000009081487713
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
73105019791000009080514020
INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26
ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA
15105011391000009030229091
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
37105011391000009030229083
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIALEKSANDER IWANOWICZ
Beneficjent
ADRIAN OSIAL
Beneficjent
MARCIN CEZARY SYSKA
Beneficjent
ADRIAN OSIAL
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA ORZECHOWSKA
Prokurent
2024-08-29
ŁĄCZNA
JACEK WILKOSZEWSKI
Prokurent
2024-08-29
ŁĄCZNA
IWONA MARIA OSIAL
Prokurent
2010-09-03
2012-10-08
PROKURA SAMODZIELNA
JAROSŁAW WIESŁAW OSIAL
Prokurent
2012-10-08
2018-11-17
PROKURA SAMODZIELNA
ADRIAN OSIAL
Prokurent
2023-04-27
2024-05-17
PROKURA SAMOISTNA
ADRIAN OSIAL
Wspólnik
2024-08-07
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230025,00 ZŁ
SEBASTIAN OSIAL
Wspólnik
2024-08-07
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230025,00 ZŁ
MARCIN CEZARY SYSKA
Wspólnik
2010-09-03
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230025,00 ZŁ
IWONA MARIA OSIAL
Wspólnik
2010-09-03
2014-04-18
270 /DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 ZŁ /DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.
MIŁOSZ ERNEST NATKAŃSKI
Wspólnik
2011-03-04
2022-10-03
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW WIESŁAW OSIAL
Wspólnik
2012-10-08
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 230025,00 ZŁ
ADRIAN OSIAL
Wspólnik
2020-03-31
2022-10-03
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDER IWANOWICZ
Wspólnik
2024-03-22
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 380 150,00 ZŁ
AGNIESZKA ORZECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-03-22
2023-01-19
MIŁOSZ ERNEST NATKAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-03-22
2023-01-19
JAROSŁAW WIESŁAW OSIAL
Członek Organu Nadzoru
2021-03-22
2023-01-19
MARCIN CEZARY SYSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-06-30
2023-01-19
ALEKSANDER IWANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ALEKSANDER IWANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-08-29
MARCIN CEZARY SYSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-03
2021-06-30
ADRIAN OSIAL
VICE PREZES ZARZĄDU
2016-09-21
2021-06-30
ADRIAN OSIAL
PREZES ZARZĄDU
2021-06-30
2023-04-27
MARCIN CEZARY SYSKA
PREZES ZARZĄDU
2023-04-27
2024-03-22
DARIUSZ WIT VEL WILK
PREZES ZARZĄDU
2024-03-22
2024-05-17
MIROSŁAW DEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-03-22
2024-05-17
ADRIAN OSIAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-05-17
2024-08-29
MARCIN CEZARY SYSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-05-17
2024-08-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-11-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156773290.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 593922.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 156179368.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 153435330.74 |
| I. Amortyzacja | 2151497.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5230027.2 |
| III. Usługi obce | 6698754.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 327505.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6349993.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1272340.57 |
| – emerytalne | 571647.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 308553.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131096658.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3337959.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 191701.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14887.85 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 176813.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 959811.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 959811.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2569849 |
| G. Przychody finansowe | 28271.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28271.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 830493.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 794590.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 35902.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1767627.17 |
| J. Podatek dochodowy | 133416 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1634211.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32487830.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3226271.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 127749.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1644337.61 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -480026.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1634211.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29261559.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2299495.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1638009.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 625485.68 |
| – długoterminowa | 30294.41 |
| – krótkoterminowa | 595191.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 36000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6522640.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6522640.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6522640.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20439423.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20439423.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 4628753.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2369355.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11493055.93 |
| – do 12 miesięcy | 11493055.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 632949.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 834921.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 480387.85 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32487830.6 |
| A. Aktywa trwałe | 15994848.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 434681.43 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 434681.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12245489.4 |
| 1. Środki trwałe | 12245489.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1200000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 565328.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1547212.75 |
| D. środki transportu | 8840510.35 |
| E. inne środki trwałe | 92437.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 800000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 800000 |
| – udziały lub akcje | 800000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2514677.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1638009.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 876668.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 16492982.38 |
| I. Zapasy | 4084972.41 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4084972.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10766999.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10766999.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9994696.42 |
| – do 12 miesięcy | 9994696.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47914.08 |
| C. inne | 724388.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 795572.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 795572.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 343133.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 343133.13 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 452439.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 452439.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 845438.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2492364.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2492364.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 127749.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 127749.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1547441.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 96895.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 96895.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1644337.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 517173.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 517173.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 517173.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 997200 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -480026.63 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -480026.63 |
| 6. Wynik netto | 1634211.17 |
| A. zysk netto | 1634211.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3226271.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3226271.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1634211.17 |
| II. Korekty razem | 3876621.92 |
| 1. Amortyzacja | 2151497.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 766457.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14887.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2299495.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 663514.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1691417.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2442858.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2701202.65 |
| 10. Inne korekty | -39693.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5510833.09 |
| I. Wpływy | 32000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 15000 |
| II. Wydatki | 1767960.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1437960.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 330000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1735960.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3976003.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 997200 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 872704.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1754637.95 |
| 8. Odsetki | 351461.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3976003.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -201131.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -201131.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 653570.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 452439.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie