| Nazwa: | "GLOB-TERMINAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GLOB-TERMINAL |
| Data rejestracji: | 14 cze 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000236221 |
| NIP: | 5422927377 |
| REGON: | 20001916300000 |
| Kod pocztowy: | 15-111 (Firmy w Podlaskie, Białystok, 15-111) |
| Miasto: | Białystok |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | AL. 1000-LECIA P.P., 4, BIAŁYSTOK, 15-111, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8568600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5422927377 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05109025900000000144606149 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 35116022020000000151705361 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 53109025900000000144606158 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 62109025900000000144702608 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 73116022020000000151705453 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 91116022020000000092771518 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #19 | PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SARD SARDAROV | Beneficjent | Brak danych |
| ALEKSANDER IWANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SARDAR SARDAROV | Beneficjent | 1971-04-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MALIKA DADASZEVA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-14 | 2006-11-03 |
| ANDREJ SALICHOV | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-14 | 2005-12-28 |
| FATIMA SARDAROV | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-14 | 2006-11-03 |
| DENIS OLEGOWICZ NESTERENKO | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-28 | 2006-11-03 |
| ANDRZEJ CEZARY JAKUBCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-19 | 2008-02-15 |
| FATIMA SARDAROVA | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-19 | 2008-11-13 |
| ULADZIMIR FIODARAU | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-19 | 2008-11-13 |
| TADEUSZ WARAKOMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-15 | 2008-11-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "GLOB - TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-06-14 | 2008-11-13 | 51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.369.986 (CZTERY MILIONY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) ZŁOTYCH | 05213471100000 |
| ELFINO ENTERPRISES LIMITED | Wspólnik | 2005-08-30 | 2006-11-03 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.370.200,00 (DWA MILIONY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE) ZŁOTYCH | Brak danych |
| "HIMSTANDARTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-02-02 | 2008-09-29 | 49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.198.614 (CZTERY MILIONY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆSET CZTERNAŚCIE) ZŁOTYCH | Brak danych |
| SARD SARDAROV | Wspólnik | 2008-09-29 | Brak danych | 51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.369.986 (CZTERY MILIONY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) ZŁOTYCH | Brak danych |
| MELFORD INVESTMENTS (RUSSIA) LIMITED | Wspólnik | 2008-11-13 | 2010-03-08 | 51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.369.986 (CZTERY MILIONY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT SZEŚĆ) ZŁOTYCH | Brak danych |
| T.G.P. TERMINAL GAS POL HOLDING LIMITED | Wspólnik | 2010-09-17 | Brak danych | 49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.198.614 ((CZTERY MILIONY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY SZEŚĆSET CZTERNAŚCIE) ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA KOTUSZEWSKA | Prokurent | 2008-09-29 | 2009-03-30 | PROKURA ODDZIELNA |
| IWONA KIRSZEWSKA | Prokurent | 2022-07-05 | Brak danych | SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| SARD SARDAROV | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| SARDAR SARDAROV | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | FUNDATOR, JEDYNY CZŁONEK RADY I WYŁĄCZNY BENEFICJENT WHITE STONE HALL FOUNDATION, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W T.G.P TERMINAL GAS POL HOLDING LIMITED. T.G.P.TERMINAL GAS POL HOLDING LIMITED POSIADA 49 % UDZIAŁÓW W "GLOB-TERMINAL" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CEZARY JAKUBCZYK | PREZES | 2005-06-14 | 2007-09-19 |
| ANDRZEJ JÓZEF KASIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-12-28 | 2007-09-19 |
| ANDRZEJ JÓZEF KASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-19 | 2008-04-01 |
| ARKADIJ ANATOLEWICZ CZUPAJEW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-28 | 2006-11-03 |
| DZMITRY RADZISHEUSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-14 | 2022-07-05 |
| SARD SARDAROV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-09 | 2014-08-19 |
| ALEKSANDER IWANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1241504615.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29601573.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1211903042.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1170568613.58 |
| I. Amortyzacja | 1220683.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1014048.27 |
| III. Usługi obce | 64040008.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 40773390.43 |
| – podatek akcyzowy | 15261974 |
| V. Wynagrodzenia | 10565508.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1501023.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 361663.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1051092287.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 70936002.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2783152.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46787.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2736364.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2469256.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2469256.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 71249898.07 |
| G. Przychody finansowe | 1069026.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 126461.29 |
| V. Inne | 942565.33 |
| H. Koszty finansowe | 1684251.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1684251.36 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 70634673.33 |
| J. Podatek dochodowy | 13798078 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 56836595.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128970859.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58842550.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8568600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11425511 |
| VI. Zysk (strata) netto | 56836595.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -17988156 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70128309.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 172435.4 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 172435.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 172435.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69261788.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69261788.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 21087664.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 195999.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12997805.84 |
| – do 12 miesięcy | 12997805.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5077957.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29385566.73 |
| I. inne | 516794.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 694085.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 694085.36 |
| – krótkoterminowe | 694085.36 |
| Aktywa razem | 128970859.74 |
| A. Aktywa trwałe | 21930842.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15030644.83 |
| 1. Środki trwałe | 8906992.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1532965.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4090310.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2403657.11 |
| D. środki transportu | 803334.43 |
| E. inne środki trwałe | 76724.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6074752.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 48900 |
| III. Należności długoterminowe | 6900197.19 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6900197.19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 107040017.72 |
| I. Zapasy | 53167665.63 |
| 1. Materiały | 17019.15 |
| 4. Towary | 24954472.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28196174.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45010185.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45010185.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33960712.83 |
| – do 12 miesięcy | 33960712.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11049472.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8759328.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8759328.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8759328.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8753358.01 |
| – inne środki pieniężne | 5970.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102838.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34634111 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34634111 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8568600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8568600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11332422.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 93088.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4433088.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4340000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11425511 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14733088.93 |
| 6. Wynik netto | 38848439.33 |
| A. zysk netto | 56836595.33 |
| C. odpisy z zysku | 17988156 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58842550.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 56836595.33 |
| II. Korekty razem | -17804458.42 |
| 1. Amortyzacja | 1220683.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1688099.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 375384.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 26806948.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -26800690.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21683171.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 588287.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39032136.91 |
| I. Wpływy | 183750 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183750 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5860839.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5860839.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5677089.93 |
| I. Wpływy | 378427.24 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 378427.24 |
| II. Wydatki | 40473047.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 32628156 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6114881.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99989.75 |
| 8. Odsetki | 1630020.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40094620.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6739573.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15498901.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8759328.22 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 891481235.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24213428.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 867267806.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 875905371.9 |
| I. Amortyzacja | 1147718.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1091364.58 |
| III. Usługi obce | 84556674.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 54685381.53 |
| – podatek akcyzowy | 26395822 |
| V. Wynagrodzenia | 8966263.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1423231.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 374475.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 723660261.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15575863.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1064478.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55194.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1009283.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1925251.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1925251.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14715090.32 |
| G. Przychody finansowe | 538778.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 337565.71 |
| V. Inne | 201212.77 |
| H. Koszty finansowe | 1606529.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 1606529.09 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13647339.71 |
| J. Podatek dochodowy | 2783814 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10863525.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88483300.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44294232.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8568600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24862106.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10863525.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44189068.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37155 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37155 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21876802.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21876802.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 21811473.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 65328.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20970055.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20970055.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 4358900 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98516.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11731261.64 |
| – do 12 miesięcy | 11731261.64 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4777413.06 |
| I. inne | 3964 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1305055.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1305055.15 |
| – krótkoterminowe | 1305055.15 |
| Aktywa razem | 88483300.83 |
| A. Aktywa trwałe | 30106403.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14744443.66 |
| 1. Środki trwałe | 8196423.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1532965.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3786000.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2306930.41 |
| D. środki transportu | 457393.86 |
| E. inne środki trwałe | 113133.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6507119.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 40900 |
| III. Należności długoterminowe | 5334106.68 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5334106.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 10000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27853 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27853 |
| B. Aktywa obrotowe | 58376897.49 |
| I. Zapasy | 13112832.2 |
| 1. Materiały | 30211.76 |
| 4. Towary | 6436211.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6646408.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32873198.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32873198.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30430776.17 |
| – do 12 miesięcy | 30430776.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2442422.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12288945.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12288945.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12288945.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6723363.94 |
| – inne środki pieniężne | 5565581.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101920.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58842550.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58842550.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8568600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8568600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11425511 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13436595.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13436595.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24862106.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10863525.71 |
| A. zysk netto | 10863525.71 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44294232.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10863525.71 |
| II. Korekty razem | 24974991.71 |
| 1. Amortyzacja | 1147718.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -113620 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2162244.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 221645.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37155 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40054833.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13703076.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32822096.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 584034.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35838517.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10782122.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 782122.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10782122.47 |
| I. Wpływy | 26212520 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26212520 |
| II. Wydatki | 47739297.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 24055233 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21569045.91 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 505628.95 |
| 8. Odsetki | 1609389.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21526777.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3529617.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8759328.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12288945.82 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GLOB-TERMINAL poprzez inwestycje w rozbudowę Terminalu Przeładunkowego w Braniewie | 768 599,99 zł | 166 603,92 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/684073/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
