| Nazwa: | "PLASTICON POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PLASTICON POLAND |
| Data rejestracji: | 12 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000095575 |
| NIP: | 8790169966 |
| REGON: | 00572065000000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 59, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1793600,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1793600,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 236,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 7600 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790169966 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10105011391000009032249303 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 15105011391000009032252026 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 37105011391000009032252018 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 84105011391000009032249329 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 85105011391000009032249311 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 94103010900000000087941019 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 72103010900000000087941027 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAREK KAMIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARINUS MARCUS RENNE | Beneficjent | 1959-05-16 |
| GERRIT JAN HUBERS | Beneficjent | 1963-03-01 |
| EDUARD THEODORUS VAN DIJK | Beneficjent | 1960-04-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PETER CHRISTIAAN BEIJ | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-24 | 2005-11-09 |
| LEENDERT STUTVOET | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-09 | 2013-01-04 |
| TERESA EWA LIPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-12 | 2002-12-10 |
| ANDRZEJ URBANEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-12 | 2003-11-12 |
| JOHANNES MARINUS SIERS | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-12 | 2004-11-24 |
| KAREL PICHARD | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-10 | 2003-11-12 |
| FLORIS JOHANNES GROENEVELD | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-12 | 2013-01-04 |
| ARNOLDUS GERARDUS KUSTERS | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-12 | 2008-12-19 |
| HENDRIKUS WILHELMUS FRIEDERICHS | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-19 | 2017-05-18 |
| TIEMEN BERGER | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-04 | 2017-01-19 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARINUS MARCUS RENNE | Beneficjent | PAN MARINUS MARCUS RENNE JEST WSPÓLNIKIEM I OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POD FIRMĄ C.V. REVELSTOKE Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), KTÓRA TO POSIADA 28,87% PRAWA GŁOSU W FB INVESTMENTS II B.V. Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), POSIADAJĄCEJ 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W NC FUND II HOLDING COOPERATIEF U.A. Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), POSIADAJĄCEJ 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W NIMBUS INVESTMENTS LVI B.V. Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), KTÓRA TO POSIADA 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W WELNA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W HENGELO (NIDERLANDY), POSIADAJĄCEJ 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W PLASTICON COMPOSITES GMBH Z SIEDZIBĄ W DINSLAKEN (NIEMCY), KTÓRA TO JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM "PLASTICON POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU (POLSKA) |
| GERRIT JAN HUBERS | Beneficjent | PAN GERRIT JAN HUBERS JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM I OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POD FIRMĄ HUBERS-DE BILT-HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMERSFOORT (NIDERLANDY), KTÓRA TO POSIADA 28,87% PRAW UDZIAŁOWYCH W FB INVESTMENTS II B.V. Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), POSIADAJĄCEJ 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W NC FUND II HOLDING COOPERATIEF U.A. Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), POSIADAJĄCEJ 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W NIMBUS INVESTMENTS LVI B.V. Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), KTÓRA TO POSIADA 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W WELNA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W HENGELO (NIDERLANDY), POSIADAJĄCEJ 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W PLASTICON COMPOSITES GMBH Z SIEDZIBĄ W DINSLAKEN (NIEMCY), KTÓRA TO JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM "PLASTICON POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU (POLSKA) |
| EDUARD THEODORUS VAN DIJK | Beneficjent | PAN EDUARD THEODORUS VAN DIJK JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM I OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POD FIRMĄ DOURA INDUSTRIES B.V. Z SIEDZIBĄ W UTRECHT (NIDERLANDY), KTÓRA TO POSIADA 28,87% PRAW UDZIAŁOWYCH W FB INVESTMENTS II B.V. Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), POSIADAJĄCEJ 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W NC FUND II HOLDING COOPERATIEF U.A. Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), POSIADAJĄCEJ 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W NIMBUS INVESTMENTS LVI B.V. Z SIEDZIBĄ W ZEIST (NIDERLANDY), KTÓRA TO POSIADA 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W WELNA HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W HENGELO (NIDERLANDY), POSIADAJĄCEJ 100% PRAW UDZIAŁOWYCH W PLASTICON COMPOSITES GMBH Z SIEDZIBĄ W DINSLAKEN (NIEMCY), KTÓRA TO JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM "PLASTICON POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU (POLSKA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, JEŻELI ZOBOWIĄZANIA TE NIE PRZEKRACZAJĄ JEDNORAZOWO KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ 1/20 KAPITAŁU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. W INNYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| THOMAS RAPPEN | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-18 | Brak danych |
| ZBIGNIEW WŁADYSŁAW POWIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-12 | 2008-03-19 |
| MAREK JULIUSZ KAMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-12 | 2024-07-22 |
| ROMAN KAZIMIERZ TRUSZCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-12 | 2005-01-27 |
| ANTONI JERZY SNOCHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-27 | 2009-10-20 |
| JACEK PAWEŁ LIS | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-19 | 2013-07-12 |
| FRANCISCUS XAVERIUS BEEMS | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-12 | 2014-05-05 |
| WOLTER DE LANGE | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-05 | 2014-12-06 |
| OLIVIER FRANÇOIS GÉRARD FARAUT | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-06 | 2017-05-18 |
| DAMIAN MELER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95505443.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 59977610.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94612455.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 177625.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 715362.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94993707.3 |
| I. Amortyzacja | 2373550.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37830852.22 |
| III. Usługi obce | 24296367.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 895623.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22130877.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6237953.95 |
| – emerytalne | 6237953.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 678550.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 549930.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 511736 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 513896.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32432.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 375622.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105841.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 234696.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165968.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68728.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 790936.29 |
| G. Przychody finansowe | 465799.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 219790.2 |
| – od jednostek powiązanych | 100526.28 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 246008.95 |
| H. Koszty finansowe | 574880.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 427786.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 147094.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 681854.97 |
| J. Podatek dochodowy | 576740.74 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 105114.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67759047.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27664139.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1793600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1145356.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1243085.57 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23530199.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -153216.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 105114.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40094908.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6995388.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3890046.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 614984.08 |
| – długoterminowa | 554841.96 |
| – krótkoterminowa | 60142.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2490357.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2490357.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3133867.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3133867.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 3015982.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117884.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29965652.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3493972.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3376534.82 |
| – do 12 miesięcy | 3376534.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 117437.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25857712.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 4502204.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 193914.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14710178.78 |
| – do 12 miesięcy | 14710178.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2642078.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1806594.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1252594.39 |
| I. inne | 750147.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 613967.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 67759047.87 |
| A. Aktywa trwałe | 18037208.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 326847.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 326847.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13225156.13 |
| 1. Środki trwałe | 11613156.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 248915.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4945654.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4327249.08 |
| D. środki transportu | 355184.49 |
| E. inne środki trwałe | 1736152.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 957589.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 654410.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 153386 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 153386 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 153386 |
| – udziały lub akcje | 153386 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4331818.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4331818.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49721839.64 |
| I. Zapasy | 9351749.3 |
| 1. Materiały | 8743370.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 44370.19 |
| 3. Produkty gotowe | 259688.42 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 304319.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13775325.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6900300.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6900300.99 |
| – do 12 miesięcy | 6900300.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6875024.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5031624.92 |
| – do 12 miesięcy | 5031624.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1374343.3 |
| C. inne | 469056.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7112419.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7112419.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5127409.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5127409.7 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1985009.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1985009.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19482345.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27559025.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27559025.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1793600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1793600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1145356.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1145356.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1243085.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1243085.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21265405.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2264794.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2264794.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23530199.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2111577.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2111577.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2111577.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2264794.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -153216.96 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -153216.96 |
| 6. Wynik netto | 105114.23 |
| A. zysk netto | 105114.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27664139.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27664139.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 105114.23 |
| II. Korekty razem | 8863635.14 |
| 1. Amortyzacja | 2373550.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -252269.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 326616.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -32432.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 112441.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2055883.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -78433.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4975600.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3494445.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8968749.37 |
| I. Wpływy | 132958.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32432.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 100526.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100526.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1984434.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1984434.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1851475.87 |
| I. Wpływy | 1615978.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1615978.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9274600.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8740651.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106807.14 |
| 8. Odsetki | 427142.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7658622.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -541348.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -541348.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2526358.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1985009.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1333281.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135310117.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 91222849.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 132069240.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -47863.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6255.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3282485.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 125963222.15 |
| I. Amortyzacja | 2792982.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 50186258.64 |
| III. Usługi obce | 32176172.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1009771.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27439076.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8338971.26 |
| – emerytalne | 4053156.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1028731.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2991256.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9346895.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 53100.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53100.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 528313.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 476925.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51388.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8871681.88 |
| G. Przychody finansowe | 138768.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 138768.26 |
| – od jednostek powiązanych | 138242.55 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2714014.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1295771.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1418243.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6296435.47 |
| J. Podatek dochodowy | 1627476.28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4668959.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89903929.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32333098.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1793600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1150448.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1237993.69 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23482097.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4668959.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57570831 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8187621.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4924790.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 835835.47 |
| – długoterminowa | 647644.11 |
| – krótkoterminowa | 188191.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2426995.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2426995.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11209259.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11209259.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 9795331.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1413928.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38173950.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3405372.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3405372.17 |
| – do 12 miesięcy | 3405372.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34067940.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 6567521.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 531255.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13325363.43 |
| – do 12 miesięcy | 13325363.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7042750.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4140561.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1679371.76 |
| I. inne | 781116.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 700636.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89903929.75 |
| A. Aktywa trwałe | 22954134.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 103140.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103140.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16785694.15 |
| 1. Środki trwałe | 16178072.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 241096.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4654185.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8636659.58 |
| D. środki transportu | 429756.03 |
| E. inne środki trwałe | 2216374.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 474291.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 133330 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 87890.18 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 87890.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 87890.18 |
| – udziały lub akcje | 87890.18 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5977410.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5977410.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 66949794.94 |
| I. Zapasy | 10541320.93 |
| 1. Materiały | 10000945.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 128923.57 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 411452 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24103614.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16613492.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16613492.57 |
| – do 12 miesięcy | 16613492.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7490121.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6706247.63 |
| – do 12 miesięcy | 6706247.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478647.61 |
| C. inne | 305226.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7097253.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7097253.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4912431.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4912431.47 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2184822.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2184822.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25207606 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27664139.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1793600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1793600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1145356.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5091.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5091.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1150448.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1243085.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -5091.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5091.88 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1237993.69 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23530199.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -48102.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 105114.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 153216.96 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23482097.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4668959.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32333098.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32333098.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4668959.19 |
| II. Korekty razem | -9724842.76 |
| 1. Amortyzacja | 2792982.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 275090.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1317747.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2328000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1192232.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1189571.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10328289.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5919610.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7370852.19 |
| 10. Inne korekty | -5793.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5055883.57 |
| I. Wpływy | 2406042.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2328000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 78042.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 78042.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5153446.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5153446.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2747403.7 |
| I. Wpływy | 1387398.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1387398.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6615701.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8565316.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 553825.4 |
| 8. Odsetki | 1395790.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8003099.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 199812.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 199812.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1985009.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2184822.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 667214.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
