Podimoty.plKRS 0000217664
NIP7722230173
REGON59229466100000
Nazwa"NEOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEOMET
Data rejestracji 28 wrz 2004 (20 lat temu) 28 wrz 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 2, TARNOWSKIE GÓRY, 42-680, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5770000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7722230173
data rejestracji 01 lis 2007
status Czynny
79160011430003060210554001
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
94160011430003060210554022
BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWANDRZEJ WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ČESLAV KIEDROŇ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MOJMÍR KAŠPRIŠIN
Beneficjent
1966-08-05
URŠULA NOVOTNÁ
Beneficjent
1959-10-02
PETR POPELÁŘ
Beneficjent
1970-06-05
KRZYSZTOF ROCH RUCIŃSKI
Beneficjent
1961-03-16
Wspólnik
2004-09-28
2013-06-27
3400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁOTYCH
59002721700000
MORAVIA STEEL A.S.
Wspólnik
2013-06-27
115.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.770.000,00 ZŁ
BOHDAN FERFECKI
Członek Organu Nadzoru
2021-08-04
BOHDAN KOŽUSZNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-15
EDUARD KUKUCZKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-15
MICHAL CIENCIALA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-15
2021-08-04
PAWEŁ POTOCKI
Prokurent
2004-09-28
2010-09-23
SAMOISTNA
BARTOSZ ZIEMKOWSKI
Prokurent
2008-06-27
2010-09-23
PROKURA SAMOISTNA
MOJMÍR KAŠPRIŠIN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MORAVIA STEEL A.S. (Z SIEDZIBĄ: TŘINEC, REPUBLIKA CZESKA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEOMET SP. Z O.O.
URŠULA NOVOTNÁ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MORAVIA STEEL A.S. (Z SIEDZIBĄ: TŘINEC, REPUBLIKA CZESKA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEOMET SP. Z O.O.
PETR POPELÁŘ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MORAVIA STEEL A.S. (Z SIEDZIBĄ: TŘINEC, REPUBLIKA CZESKA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEOMET SP. Z O.O.
KRZYSZTOF ROCH RUCIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MORAVIA STEEL A.S. (Z SIEDZIBĄ: TŘINEC, REPUBLIKA CZESKA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEOMET SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, Z KTÓRYCH PRZYNAJMNIEJ JEDEN MUSI BYĆ PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB PREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
ALEŠ OSTRUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2024-09-07
ANNA KIEDROŇ
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-09-07
PRZEMYSŁAW RUCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-09-07
ROBERT PIOTR LEGIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-28
2007-08-02
JACEK PAWEŁ LIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-28
2007-11-21
ANDRZEJ ADAM JABŁONKA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-02
2007-11-21
MAREK KASZKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-21
2010-02-18
WIOLETTA ZENONA WERK HEJNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-21
2010-02-18
ČESLAV KIEDROŇ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-18
2024-09-07
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ PERZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-20
2024-09-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 300400515.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 297499698.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137305.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17894.25 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 300281103.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 292355169.94 |
| I. Amortyzacja | 806171.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 544046.08 |
| III. Usługi obce | 6753318.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 200759.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2788358.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 546477.26 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 396180.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 280319857.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8045345.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 125951.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20126.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105824.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1179709.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1179709.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6991586.91 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1507986.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 1375118.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 132868.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5483600.58 |
| J. Podatek dochodowy | 1073565 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4410035.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72777120.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41661734.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5770000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 637000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30844698.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4410035.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31115386.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 573039.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 466354 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 106685.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 106685.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30542346.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 316837.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 316837.88 |
| – do 12 miesięcy | 316837.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30225508.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 24318235.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4862179.65 |
| – do 12 miesięcy | 4862179.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883165.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 160306.82 |
| I. inne | 1621.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 72777120.92 |
| A. Aktywa trwałe | 28605384.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3272661.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 3272661.71 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25284953.22 |
| 1. Środki trwałe | 8727147.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1930702.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4409453.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 339525.54 |
| D. środki transportu | 2034767.9 |
| E. inne środki trwałe | 12698.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14867369.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1690436.36 |
| III. Należności długoterminowe | 27500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20270 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20270 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44171735.99 |
| I. Zapasy | 12691475.58 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 11255289.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1436185.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29154922.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13809170.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13809170.14 |
| – do 12 miesięcy | 13809170.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15345752.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99780.92 |
| – do 12 miesięcy | 99780.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14426129.67 |
| C. inne | 819841.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2267425.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2267425.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2267425.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2267425.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57912.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37601464.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 349765.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37251699.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 637000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 637000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 31194464.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31194464.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 349766 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30844698.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30844698.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30844698.83 |
| 6. Wynik netto | 4410035.58 |
| A. zysk netto | 4410035.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41661734.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41661734.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4410035.58 |
| II. Korekty razem | -3356429.26 |
| 1. Amortyzacja | 806171.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 107120.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1375118.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20126.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 573039.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3737726.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1352754.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1007552.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17891.25 |
| 10. Inne korekty | -157864.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1053606.32 |
| I. Wpływy | 20126.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20126.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16938508.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15248072.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1690436.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16918382.11 |
| I. Wpływy | 13869249.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13869249.14 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1375118.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1375118.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12494131.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3370644.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3370644.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5638070.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2267425.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 13596.71 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 304775535.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 303045281.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72140.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5630.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 304697763.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 294822243.14 |
| I. Amortyzacja | 1261510.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1572966.97 |
| III. Usługi obce | 6841248.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 225596.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3991037.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 745579.11 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 413101.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 279771202.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9953292.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 58624.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58624.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1582269.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4882.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1577387.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8429647.84 |
| G. Przychody finansowe | 13.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 13.01 |
| H. Koszty finansowe | 2274254.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 2080059.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 194194.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6155406.49 |
| J. Podatek dochodowy | 1208571 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4946835.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 79671176.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46608569.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5770000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 637000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 35254734.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4946835.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33062606.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 630994.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 573580 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 57414.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 57414.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32431611.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 553380.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 553380.99 |
| – do 12 miesięcy | 553380.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31878230.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 19562102.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11479656.55 |
| – do 12 miesięcy | 11479656.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 520450.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 316021.11 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 79671176.29 |
| A. Aktywa trwałe | 31279047.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3068120.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 3068120.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28147519.34 |
| 1. Środki trwałe | 28147519.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1888730.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22139463.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1533271.87 |
| D. środki transportu | 2227926.44 |
| E. inne środki trwałe | 358127.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 52500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 52500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10908 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10908 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48392128.6 |
| I. Zapasy | 7424189.1 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7357739.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66450 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34960557.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26902291.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26902291.23 |
| – do 12 miesięcy | 26902291.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8058266.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1845910.12 |
| – do 12 miesięcy | 1845910.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5144401.31 |
| C. inne | 1067954.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5944302.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5944302.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5944302.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5944302.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63078.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41661734.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41661734.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 637000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 637000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35254734.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30844698.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30844698.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4410035.58 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4410035.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35254734.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 35254734.41 |
| 6. Wynik netto | 4946835.49 |
| A. zysk netto | 4946835.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46608569.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46608569.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4946835.49 |
| II. Korekty razem | 9695177.78 |
| 1. Amortyzacja | 1261510.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 170718.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2080059.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4882.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 57954 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5267286.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5805635.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6645397.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5166.47 |
| 10. Inne korekty | 27935.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14642013.27 |
| I. Wpływy | 52952.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52952.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4181910.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4181910.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4128958.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6836177.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4756132.84 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2080044.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6836177.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3676877.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3676877.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2267425.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5944302.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4938127.75 |
2004-09-28
2007-11-21
"FENMET PIERWSZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-09-28
2010-02-18
REYMONTA, 62, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
2010-02-18
2020-09-25
ŚWIĘTEJ ROZALII, 10, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie