| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 20 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000143949 |
| NIP: | 7450000647 |
| REGON: | 51056334600000 |
| Kod pocztowy: | 13-100 (Firmy w Warmian-Masurian, Bartoszki, 13-100) |
| Miasto: | Bartoszki |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | KOLEJOWA, 17, NIDZICA, 13-100, NIDZICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7515500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7450000647 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65102035830000360200860296 | PKO Oddział 1 w Iławie | ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA |
| 78113011890025015348200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 06883400092001000020170002 | BS8834 Centrala | ul. Mickiewicza 3 13-100 nidzicki POLSKA |
| 82102036130000690200046078 | PKO Oddział 1 w Ostródzie | ul. Jana III Sobieskiego 11 14-100 ostródzki POLSKA |
| 15102036130000600200033563 | PKO Oddział 1 w Ostródzie | ul. Jana III Sobieskiego 11 14-100 ostródzki POLSKA |
| 33883400092001000020170001 | BS8834 Centrala | ul. Mickiewicza 3 13-100 nidzicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ ADAM JABŁONKA | reprezentant |
| PAWEŁ ŁAZICKI | reprezentant |
| JACEK KOSMALA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA NIDZICA | Wspólnik | 2002-12-20 | 15 031 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7 515 500,00 ZŁ | 510743640 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN BARTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-20 | 2008-06-26 |
| MAREK KIERZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-20 | 2005-07-14 |
| STANISŁAW KLIMASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-20 | 2007-03-21 |
| JANUSZ ANTONI SZERSZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-14 | 2017-07-21 |
| EWA KRAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-21 | 2011-06-13 |
| ANDRZEJ JABŁONKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-26 | 2011-04-28 |
| EWA MOSZCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-28 | 2018-01-30 |
| JAN KUJAWA | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-13 | 2011-11-09 |
| MONIKA ZAWORSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-09 | 2017-07-21 |
| LESZEK MIKOŁAJ KRZYŻANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-21 | 2018-07-19 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK KOSMALA | Beneficjent | BURMISTRZ GMINY NIDZICA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NA PODSTAWIE ART.12 UST.4 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEFAN ALEKSANDER BUREK | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-20 | 2011-04-28 |
| LOLITA MARIA ZIĘTARSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-20 | 2010-10-25 |
| ADAM MICHAŁ PRÓSIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU-WICEPREZES | 2010-10-25 | 2014-09-02 |
| ANDRZEJ ADAM JABŁONKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-28 | Brak danych |
| PAWEŁ ŁAZICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-09-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11593725.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11339064.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16742.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 84188.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 153729.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13006239.78 |
| I. Amortyzacja | 2134165.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4185251.07 |
| III. Usługi obce | 1101301.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 422242.06 |
| V. Wynagrodzenia | 3964218.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 959283.16 |
| – emerytalne | 346953.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 97506.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 142271.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1412513.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1178753.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4996.33 |
| II. Dotacje | 944303.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52847.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 176607.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 130093.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100122.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29970.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -363853.16 |
| G. Przychody finansowe | 20340.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 20340.33 |
| H. Koszty finansowe | 175967.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 146357.56 |
| IV. Inne | 29610 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -519480.39 |
| J. Podatek dochodowy | -173775 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -345705.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26634500.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6039905.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6134000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 927841.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 117583.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 117583.26 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25560.67 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -819375 |
| VI. Zysk (strata) netto | -345705.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20594595.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 939444.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44636 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 823888 |
| – długoterminowa | 695991 |
| – krótkoterminowa | 127897 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 70920.66 |
| – krótkoterminowe | 70920.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7492604.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7492604.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 7046753.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 99636.03 |
| E. inne | 346215.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1930110.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1893666.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 641677.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 58428.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 469356.63 |
| – do 12 miesięcy | 469356.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 87629.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 152199.99 |
| I. inne | 484374.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 36443.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10232435.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10232435.81 |
| – długoterminowe | 9267639.66 |
| – krótkoterminowe | 964796.15 |
| Aktywa razem | 26634500.63 |
| A. Aktywa trwałe | 21662276.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2983.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2983.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21093300.2 |
| 1. Środki trwałe | 18609657.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 206273.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11662455.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6270643.25 |
| D. środki transportu | 424768.9 |
| E. inne środki trwałe | 45516.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2483642.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1250 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1250 |
| – udziały lub akcje | 1250 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 564742.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 218411 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 346331.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 4972224.22 |
| I. Zapasy | 557462.3 |
| 1. Materiały | 465071.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 44270.19 |
| 3. Produkty gotowe | 47120.48 |
| 4. Towary | 1000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2083862.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2083862.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1344180.32 |
| – do 12 miesięcy | 1344180.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 700055.91 |
| C. inne | 39625.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2256739.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2256739.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2256739.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2256739.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74160.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6450610.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6450610.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5872000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 262000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 262000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 262000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6134000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 515416.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 412425.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 412425.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 412425.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 927841.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 117583.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 117583.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 352560.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -327000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 327000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25560.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 412425.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 407912.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 407912.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 412425.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -4513 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 814862 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 814862 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 814862 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -819375 |
| 6. Wynik netto | -345705.39 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 345705.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6039905.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6385610.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -345705.39 |
| II. Korekty razem | 146618.65 |
| 1. Amortyzacja | 2130896.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66371.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 72354.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39358.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -373077.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -869189.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 276983.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1197079.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -199086.74 |
| I. Wpływy | 25336.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4996.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20340.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20340.33 |
| – odsetki | 20340.33 |
| II. Wydatki | 2282576.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2282576.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2257239.39 |
| I. Wpływy | 2556029.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1278015.23 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1278014.34 |
| II. Wydatki | 851576.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 595588 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 109630.42 |
| 8. Odsetki | 146357.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1704453.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -751872.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -751871.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3008611.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2256738.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36443.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14196888.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13683648.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 84456.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 264430.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 164352.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14728970.14 |
| I. Amortyzacja | 2193590.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5187118.64 |
| III. Usługi obce | 991730.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 446267.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4564917 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1080352.89 |
| – emerytalne | 408450.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 108784.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156209.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -532081.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1199328.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 360.57 |
| II. Dotacje | 974132.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71714.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 153121.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 280705.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80098.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 200607.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 386541.35 |
| G. Przychody finansowe | 20857.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 20857.55 |
| H. Koszty finansowe | 571892.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 519654.28 |
| IV. Inne | 52237.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -164493.26 |
| J. Podatek dochodowy | 26226 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -190719.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26661731.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6712391.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6651500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 108466.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 117583.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 117583.26 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25560.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -190719.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19949339.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1190138.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 141243 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 987666 |
| – długoterminowa | 870476 |
| – krótkoterminowa | 117190 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 61229.92 |
| – krótkoterminowe | 61229.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6984747.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6984747.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 6529157 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63897.98 |
| E. inne | 391692.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2375583.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2315681.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 671980 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96374.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 607840.71 |
| – do 12 miesięcy | 607840.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 278793.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 429684.12 |
| I. inne | 231009.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 59901.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9398869.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9398869.67 |
| – długoterminowe | 8355975.53 |
| – krótkoterminowe | 1042894.14 |
| Aktywa razem | 26661731.2 |
| A. Aktywa trwałe | 21147382.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23148.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 23148.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20442499.59 |
| 1. Środki trwałe | 20032371.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 202188.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13479437.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5861122.27 |
| D. środki transportu | 448093.95 |
| E. inne środki trwałe | 41528.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 410128.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1250 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1250 |
| – udziały lub akcje | 1250 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 680484.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 288792 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 391692.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 5514348.9 |
| I. Zapasy | 495788.24 |
| 1. Materiały | 354922.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 116305.73 |
| 3. Produkty gotowe | 23560.24 |
| 4. Towary | 1000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2219148.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2219148.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2076644.5 |
| – do 12 miesięcy | 2076644.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 109659.22 |
| C. inne | 32844.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2646602.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2646602.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2646602.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2646602.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152809.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6039905.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6039905.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6134000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 517500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 517500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 517500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6651500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 927841.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -819375 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 819375 |
| – pokrycia straty | 819375 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 108466.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 117583.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 117583.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25560.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25560.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1165080.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1165080.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1165080.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1165080.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -190719.26 |
| B. strata netto | -190719.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6712391.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6903110.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -190719.26 |
| II. Korekty razem | 2082329.88 |
| 1. Amortyzacja | 2193590.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 490938.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -360.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 250694.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 61674.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -135285.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 426131.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1205052.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1891610.62 |
| I. Wpływy | 26548.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5691.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20857.55 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20857.55 |
| – odsetki | 20857.55 |
| II. Wydatki | 1470484.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1470484.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1443936.01 |
| I. Wpływy | 1225772.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 863205.39 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 154383.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 208183.24 |
| II. Wydatki | 1283583.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 633833 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95592.1 |
| 8. Odsetki | 519640.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 34518.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -57811.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 389863.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2256739.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2646602.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44381.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
