| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ |
| Data rejestracji: | 09 paź 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000175544 |
| NIP: | 5711001456 |
| REGON: | 13019513500000 |
| Kod pocztowy: | 13-200 |
| Miasto: | Niestoja |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | GEN.J.HALLERA, 32, DZIAŁDOWO, 13-200, DZIAŁDOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19394000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5711001456 |
| Data rejestracji: | 06 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06160014621742545090000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 42102035830000310200532028 | PKO Oddział 1 w Iławie | ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA |
| 46102035830000310200710533 | PKO Oddział 1 w Iławie | ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA |
| 58102035830000350200710509 | PKO Oddział 1 w Iławie | ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA |
| 67102035830000310200790568 | PKO Oddział 1 w Iławie | ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR PSZENNY | reprezentant |
| GRZEGORZ MROWIŃSKI | reprezentant |
| GRZEGORZ MROWIŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW ADAM RZESZOTALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-29 | 2008-12-17 |
| TERESA NOWAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-11 | 2022-01-24 |
| ADAM SZCZYPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-11 | 2016-10-06 |
| ANNA BEATA DOBRZYNIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-12 | 2016-08-26 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW AURAST | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2005-02-03 |
| ANDRZEJ PSZENNY | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-09 | 2007-06-29 |
| MIROSŁAW ADAM ANTOSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-03 | 2007-06-29 |
| ADAM JÓZEF STANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-03 | 2015-06-11 |
| ANNA KRAŚNIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-18 | 2015-06-11 |
| WIESŁAWA URSZULA GIERŁACHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-29 | 2013-07-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO DZIAŁDOWO | Wspólnik | 2003-10-09 | 38.788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.394.000,00 ZŁ | 130377860 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL SARNOWSKI | Prokurent | 2004-11-02 | 2022-11-22 | PROKURA SAMODZIELNA |
| JERZY MIZERIA | Prokurent | 2022-11-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA SZWEDO | Prokurent | 2004-11-02 | 2011-06-09 | PROKURA SAMODZIELNA |
| MAŁGORZATA WOJNAROWSKA | Prokurent | 2011-06-09 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| RYSZARD ZBIGNIEW DUCHNA | Prokurent | 2015-12-15 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MROWIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO BĘDĄCY JEDNOOSOBOWYM ORGANEM WYKONAWCZYM REPREZENTUJE JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI GMINĘ-MIASTO DZIAŁDOWO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ FALBA | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-09 | 2019-08-23 |
| MAREK STEFANINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-09 | 2004-11-02 |
| DANIEL SARNOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-09 | 2004-11-02 |
| SŁAWOMIR PSZENNY | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15398720.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14756999.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16953.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 195592.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 429175.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15077624.33 |
| I. Amortyzacja | 1221912.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2883222.01 |
| III. Usługi obce | 2817086.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1099857.6 |
| V. Wynagrodzenia | 4893387.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1182204.33 |
| – emerytalne | 454044.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 561870.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 418083.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 321096.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 124452.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 124452.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 239469.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5255.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 143972.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90240.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 206078.93 |
| G. Przychody finansowe | 11839.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 11839.52 |
| H. Koszty finansowe | 47283.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 46223.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 1059.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 170634.83 |
| J. Podatek dochodowy | 47577 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 10036.05 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 113021.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15841831 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14016778.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9585500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3392523.59 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 925733.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 113021.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1825052.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 69261.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43169.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26092.39 |
| – długoterminowe | 12551.58 |
| – krótkoterminowe | 13540.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 378784.19 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 378784.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 366232.61 |
| E. inne | 12551.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1162062.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1062868.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 182699.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 835822.38 |
| – do 12 miesięcy | 835822.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44344.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 99193.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 214943.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 214943.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 214943.86 |
| Aktywa razem | 15841831 |
| A. Aktywa trwałe | 13053163.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 359050.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 359050.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11905233.29 |
| 1. Środki trwałe | 11008437.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 425876.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8668812.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1055062.84 |
| D. środki transportu | 705635.76 |
| E. inne środki trwałe | 153049.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 896796.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 546074.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 546074.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 546074.25 |
| – udziały lub akcje | 546074.25 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242804.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 234021.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8783.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 2788667.62 |
| I. Zapasy | 92021.5 |
| 1. Materiały | 92021.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1874538.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1874538.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1773280.66 |
| – do 12 miesięcy | 1773280.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68973 |
| C. inne | 32284.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 564534.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 564534.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 564534.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 564534.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257573.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13903756.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13903756.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9585500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9585500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3018078.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 374445.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 374445.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 374445.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3392523.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 925733.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 925733.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 374445.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 374445.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 374445.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 374445.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 113021.78 |
| A. zysk netto | 113021.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14016778.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14016778.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 113021.78 |
| II. Korekty razem | 1303943.43 |
| 1. Amortyzacja | 1221912.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43152.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3252.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8439.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 65891.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -119168.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 91205.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5501.32 |
| 10. Inne korekty | 1264.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1416965.21 |
| I. Wpływy | 3252.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3252.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1053407.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1053407.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1050155.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 265864.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 222712.42 |
| 8. Odsetki | 43152.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -265864.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 100945.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 100945.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 463589.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 564534.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79743.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17403272.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17126478.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 24667.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 221269.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30856.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17169232.48 |
| I. Amortyzacja | 1440398.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3846548.2 |
| III. Usługi obce | 2963103.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1264422.04 |
| V. Wynagrodzenia | 5661882.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1437276.53 |
| – emerytalne | 532313.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 532610.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22990.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 234039.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 101828.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 455.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101373.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 265316.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 197640.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67675.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 70552.43 |
| G. Przychody finansowe | 59971.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 59971.24 |
| H. Koszty finansowe | 44615.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 44615.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 85908.1 |
| J. Podatek dochodowy | 62836 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -23891.46 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 46963.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25926052.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23861777.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19383000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3506081.12 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 925733.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 46963.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2064275.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 42499.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29969.09 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12530 |
| – długoterminowe | 10834.92 |
| – krótkoterminowe | 1695.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 378719.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 378719.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 147595.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 220288.72 |
| E. inne | 10834.92 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1443919.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1342965.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 39358.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 145800.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1102848.08 |
| – do 12 miesięcy | 1102848.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54893 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 65 |
| 4. Fundusze specjalne | 100953.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 199137.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 199137.48 |
| – długoterminowe | 9384.16 |
| – krótkoterminowe | 189753.32 |
| Aktywa razem | 25926052.96 |
| A. Aktywa trwałe | 22674338.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 269557.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 269557.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21609308.56 |
| 1. Środki trwałe | 21216191.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1549056.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16789410.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2223066.16 |
| D. środki transportu | 523130.64 |
| E. inne środki trwałe | 131528.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 393116.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 546074.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 546074.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 546074.25 |
| – udziały lub akcje | 546074.25 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 249398.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244712.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4685.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 3251714.24 |
| I. Zapasy | 140234.72 |
| 1. Materiały | 140234.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2133041.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2133041.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1843870.94 |
| – do 12 miesięcy | 1843870.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 252171 |
| C. inne | 37000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 540114.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 540114.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 540114.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 237007.73 |
| – inne środki pieniężne | 303106.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 438323.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14016778.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14016778.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9585500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9797500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9797500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19383000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3392523.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 113557.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 113557.53 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 113021.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3506081.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 925733.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 925733.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 113021.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113021.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 113021.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 113021.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 46963.56 |
| A. zysk netto | 46963.56 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23861777.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23861777.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 46963.56 |
| II. Korekty razem | 1231681.65 |
| 1. Amortyzacja | 1440398.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44382.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10726 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -26762.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -48213.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -258503.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 279396.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -213627.49 |
| 10. Inne korekty | 3884.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1278645.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1363829.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1363829.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1363829.66 |
| I. Wpływy | 297727.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 90000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 196794.45 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10933.03 |
| II. Wydatki | 236963.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9839.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 182741.14 |
| 8. Odsetki | 44382.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 60764.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -24420.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24420.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 564534.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 540114.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 60430.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
