Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Data rejestracji: 09 paź 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000175544
NIP: 5711001456
REGON: 13019513500000
Kod pocztowy: 13-200
Miasto: Niestoja
Województwo: Warmian-Masurian
Adres: GEN.J.HALLERA, 32, DZIAŁDOWO, 13-200, DZIAŁDOWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 19394000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5711001456
Data rejestracji: 06 sty 1995
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
06160014621742545090000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
42102035830000310200532028 PKO Oddział 1 w Iławie ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA
46102035830000310200710533 PKO Oddział 1 w Iławie ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA
58102035830000350200710509 PKO Oddział 1 w Iławie ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA
67102035830000310200790568 PKO Oddział 1 w Iławie ul. Niepodległości 5 14-200 iławski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

Beneficjenci

Imię Funkcja
SŁAWOMIR PSZENNY reprezentant
GRZEGORZ MROWIŃSKI reprezentant
GRZEGORZ MROWIŃSKI Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW ADAM RZESZOTALSKI Członek Organu Nadzoru 2007-06-29 2008-12-17
TERESA NOWAKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2015-06-11 2022-01-24
ADAM SZCZYPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2015-06-11 2016-10-06
ANNA BEATA DOBRZYNIECKA Członek Organu Nadzoru 2010-07-12 2016-08-26
KRZYSZTOF STANISŁAW AURAST Członek Organu Nadzoru 2003-10-09 2005-02-03
ANDRZEJ PSZENNY Członek Organu Nadzoru 2003-10-09 2007-06-29
MIROSŁAW ADAM ANTOSZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2005-02-03 2007-06-29
ADAM JÓZEF STANKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2005-02-03 2015-06-11
ANNA KRAŚNIEWSKA Członek Organu Nadzoru 2006-01-18 2015-06-11
WIESŁAWA URSZULA GIERŁACHOWSKA Członek Organu Nadzoru 2007-06-29 2013-07-01

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA MIASTO DZIAŁDOWO Wspólnik 2003-10-09 38.788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.394.000,00 ZŁ 130377860

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
DANIEL SARNOWSKI Prokurent 2004-11-02 2022-11-22 PROKURA SAMODZIELNA
JERZY MIZERIA Prokurent 2022-11-22 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA SZWEDO Prokurent 2004-11-02 2011-06-09 PROKURA SAMODZIELNA
MAŁGORZATA WOJNAROWSKA Prokurent 2011-06-09 Brak danych PROKURA SAMODZIELNA
RYSZARD ZBIGNIEW DUCHNA Prokurent 2015-12-15 Brak danych PROKURA SAMODZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
GRZEGORZ MROWIŃSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. inne BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO BĘDĄCY JEDNOOSOBOWYM ORGANEM WYKONAWCZYM REPREZENTUJE JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI GMINĘ-MIASTO DZIAŁDOWO

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
IRENEUSZ FALBA PREZES ZARZĄDU 2003-10-09 2019-08-23
MAREK STEFANINA CZŁONEK ZARZĄDU 2003-10-09 2004-11-02
DANIEL SARNOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2003-10-09 2004-11-02
SŁAWOMIR PSZENNY PREZES ZARZĄDU 2019-08-23 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15398720.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14756999.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 16953.28
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 195592.13
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 429175.06
B. Koszty działalności operacyjnej 15077624.33
        I. Amortyzacja 1221912.42
        II. Zużycie materiałów i energii 2883222.01
        III. Usługi obce 2817086.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1099857.6
        V. Wynagrodzenia 4893387.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1182204.33
                – emerytalne 454044.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 561870.96
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 418083.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 321096.08
D. Pozostałe przychody operacyjne 124452.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 124452.36
E. Pozostałe koszty operacyjne 239469.51
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5255.97
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 143972.91
        III. Inne koszty operacyjne 90240.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 206078.93
G. Przychody finansowe 11839.52
        II. Odsetki, w tym: 11839.52
H. Koszty finansowe 47283.62
        I. Odsetki, w tym: 46223.78
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Inne 1059.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 170634.83
J. Podatek dochodowy 47577
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 10036.05
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 113021.78

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 15841831
        A. Kapitał (fundusz) własny 14016778.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9585500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3392523.59
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 925733.09
                VI. Zysk (strata) netto 113021.78
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1825052.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 69261.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 43169.46
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 26092.39
                                – długoterminowe 12551.58
                                – krótkoterminowe 13540.81
                II. Zobowiązania długoterminowe 378784.19
                        3. Wobec pozostałych jednostek 378784.19
                                C. inne zobowiązania finansowe 366232.61
                                E. inne 12551.58
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1162062.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1062868.73
                                C. inne zobowiązania finansowe 182699.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 835822.38
                                        – do 12 miesięcy 835822.38
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 44344.25
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2.36
                        4. Fundusze specjalne 99193.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 214943.86
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 214943.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 214943.86
Aktywa razem 15841831
        A. Aktywa trwałe 13053163.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 359050.95
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 359050.95
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11905233.29
                        1. Środki trwałe 11008437.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 425876.32
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8668812.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1055062.84
                                D. środki transportu 705635.76
                                E. inne środki trwałe 153049.32
                        2. Środki trwałe w budowie 896796.11
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 546074.25
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 546074.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 546074.25
                                        – udziały lub akcje 546074.25
                                        – udzielone pożyczki 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 242804.89
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 234021.53
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8783.36
        B. Aktywa obrotowe 2788667.62
                I. Zapasy 92021.5
                        1. Materiały 92021.5
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1874538.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1874538.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1773280.66
                                        – do 12 miesięcy 1773280.66
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 68973
                                C. inne 32284.45
                III. Inwestycje krótkoterminowe 564534.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 564534.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 564534.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 564534.94
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 257573.07

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13903756.68
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13903756.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9585500
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9585500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3018078.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 374445.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 374445.4
                                – podziału zysku (ustawowo) 374445.4
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3392523.59
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 925733.09
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 925733.09
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 374445.4
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 374445.4
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 374445.4
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 374445.4
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 113021.78
                A. zysk netto 113021.78
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14016778.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14016778.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 113021.78
        II. Korekty razem 1303943.43
                1. Amortyzacja 1221912.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 43152.06
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3252.03
                5. Zmiana stanu rezerw 8439.48
                6. Zmiana stanu zapasów 65891.2
                7. Zmiana stanu należności -119168.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 91205.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5501.32
                10. Inne korekty 1264.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1416965.21
        I. Wpływy 3252.03
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3252.03
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1053407.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1053407.11
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1050155.08
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 265864.48
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 222712.42
                8. Odsetki 43152.06
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -265864.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 100945.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 100945.65
F. Środki pieniężne na początek okresu 463589.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 564534.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 79743.91
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17403272.24
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17126478.71
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 24667.02
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 221269.7
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30856.81
B. Koszty działalności operacyjnej 17169232.48
        I. Amortyzacja 1440398.75
        II. Zużycie materiałów i energii 3846548.2
        III. Usługi obce 2963103.47
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1264422.04
        V. Wynagrodzenia 5661882.57
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1437276.53
                – emerytalne 532313.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 532610.46
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22990.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 234039.76
D. Pozostałe przychody operacyjne 101828.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 455.55
        IV. Inne przychody operacyjne 101373.24
E. Pozostałe koszty operacyjne 265316.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 197640.55
        III. Inne koszty operacyjne 67675.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 70552.43
G. Przychody finansowe 59971.24
        II. Odsetki, w tym: 59971.24
H. Koszty finansowe 44615.57
        I. Odsetki, w tym: 44615.57
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 85908.1
J. Podatek dochodowy 62836
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -23891.46
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 46963.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25926052.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 23861777.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 19383000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3506081.12
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 925733.09
                VI. Zysk (strata) netto 46963.56
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2064275.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 42499.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29969.09
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 12530
                                – długoterminowe 10834.92
                                – krótkoterminowe 1695.08
                II. Zobowiązania długoterminowe 378719.59
                        3. Wobec pozostałych jednostek 378719.59
                                A. kredyty i pożyczki 147595.95
                                C. inne zobowiązania finansowe 220288.72
                                E. inne 10834.92
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1443919.03
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1342965.32
                                A. kredyty i pożyczki 39358.8
                                C. inne zobowiązania finansowe 145800.44
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1102848.08
                                        – do 12 miesięcy 1102848.08
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 54893
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 65
                        4. Fundusze specjalne 100953.71
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 199137.48
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 199137.48
                                – długoterminowe 9384.16
                                – krótkoterminowe 189753.32
Aktywa razem 25926052.96
        A. Aktywa trwałe 22674338.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 269557.35
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 269557.35
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 21609308.56
                        1. Środki trwałe 21216191.96
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1549056.32
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16789410.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2223066.16
                                D. środki transportu 523130.64
                                E. inne środki trwałe 131528.76
                        2. Środki trwałe w budowie 393116.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 546074.25
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 546074.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 546074.25
                                        – udziały lub akcje 546074.25
                                        – udzielone pożyczki 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 249398.56
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 244712.62
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4685.94
        B. Aktywa obrotowe 3251714.24
                I. Zapasy 140234.72
                        1. Materiały 140234.72
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2133041.94
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2133041.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1843870.94
                                        – do 12 miesięcy 1843870.94
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 252171
                                C. inne 37000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 540114.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 540114.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 540114.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 237007.73
                                        – inne środki pieniężne 303106.82
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 438323.03

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14016778.46
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14016778.46
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9585500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 9797500
                        A. zwiększenie (z tytułu) 9797500
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 19383000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3392523.59
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 113557.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 113557.53
                                – podziału zysku (ustawowo) 113021.78
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3506081.12
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 925733.09
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 925733.09
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 113021.78
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 113021.78
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 113021.78
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 113021.78
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 46963.56
                A. zysk netto 46963.56
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23861777.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23861777.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 46963.56
        II. Korekty razem 1231681.65
                1. Amortyzacja 1440398.75
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 44382.58
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 10726
                5. Zmiana stanu rezerw -26762.76
                6. Zmiana stanu zapasów -48213.22
                7. Zmiana stanu należności -258503.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 279396.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -213627.49
                10. Inne korekty 3884.73
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1278645.21
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1363829.66
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1363829.66
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1363829.66
        I. Wpływy 297727.48
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 90000
                2. Kredyty i pożyczki 196794.45
                4. Inne wpływy finansowe 10933.03
        II. Wydatki 236963.42
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9839.7
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 182741.14
                8. Odsetki 44382.58
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 60764.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -24420.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -24420.39
F. Środki pieniężne na początek okresu 564534.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 540114.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 60430.07

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc