| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OSTRÓDA |
| Data rejestracji: | 02 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047351 |
| NIP: | 7410003875 |
| REGON: | 51100518600000 |
| Kod pocztowy: | 14-100 |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | 104, TYROWO, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19781000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7410003875 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06203000451110000002377370 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 19203000451110000000947550 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 76116022020000000059038195 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 94160014621031083550000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR MIROSŁAW ANDRYSIAK | Beneficjent |
| SŁAWOMIR MIROSŁAW ANDRYSIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA OSTRÓDA | Wspólnik | 2001-10-02 | 39562 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.781.000,00 ZŁ | 510743404 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK BRACKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-02 | 2003-03-31 |
| FELIKS JAROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-02 | 2003-03-31 |
| ROMAN STANISŁAW PODGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-31 | 2005-04-20 |
| ZYGMUNT PAPROTNY | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-31 | 2005-04-20 |
| WOJCIECH JANUSZ MAŚLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-31 | 2005-04-20 |
| PIOTR JANULIS | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-31 | 2005-04-20 |
| DARIUSZ ANDRZEJ WAROWNY | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-01 | 2013-03-11 |
| MIROSŁAWA BILIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-01 | 2011-02-03 |
| DARIUSZ SZPACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-13 | 2011-04-21 |
| JAN NAPIÓRKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-21 | 2020-09-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MARCIN DOLECKI | Prokurent | 2015-05-19 | ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| HANNA LEWANDOWSKA | Prokurent | 2015-05-19 | ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR MIROSŁAW ANDRYSIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE O ILE ZOSTALI USTANOWIENI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR ANDRYSIAK | DYREKTOR | 2001-10-02 | 2012-01-10 |
| SŁAWOMIR ANDRYSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-10 | Brak danych |
| MARIAN WAWRZYNIEC ŚLIWIŃSKI | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2001-10-02 | 2011-09-08 |
| HANNA LEWANDOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-02 | 2013-02-15 |
| GRZEGORZ MARCIN DOLECKI | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2011-09-08 | 2012-01-10 |
| GRZEGORZ MARCIN DOLECKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2012-01-10 | 2013-02-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32449281.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26507932.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14016000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8860153.34 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3115868.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 515910.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5941348.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1471919.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 333157 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 886988 |
| – długoterminowa | 696000 |
| – krótkoterminowa | 190988 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 251774.02 |
| – krótkoterminowe | 251774.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2133632.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2133632.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1164309.25 |
| E. inne | 969323.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1603039.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1413521.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 347900.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 317549.46 |
| – do 12 miesięcy | 317549.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 92258 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 418749.02 |
| I. inne | 237064.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 189517.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 732758.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 732758.4 |
| – długoterminowe | 487892.37 |
| – krótkoterminowe | 244866.03 |
| Aktywa razem | 32449281.14 |
| A. Aktywa trwałe | 27584130.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26151045.85 |
| 1. Środki trwałe | 25739649.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 214847.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18459241.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4821543.52 |
| D. środki transportu | 1930271.01 |
| E. inne środki trwałe | 313745.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 394961 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16435.44 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1433084.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 463292 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 969792.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 4865150.92 |
| I. Zapasy | 307111.38 |
| 1. Materiały | 226907.51 |
| 4. Towary | 80203.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2261611.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2261611.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1770181.42 |
| – do 12 miesięcy | 1759285.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 10896.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 425239 |
| C. inne | 66190.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2183290.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2183290.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2183290.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2183290.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113138.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25132021.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25132021.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12656000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1360000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1360000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14016000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8583383.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 276769.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 776769.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 771352.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8860153.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3121285.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -5417.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5417.16 |
| – zbycia środków trwałych | 5417.16 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3115868.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 771352.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 771352.34 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 771352.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 771352.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 515910.75 |
| A. zysk netto | 515910.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26507932.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26507932.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 515910.75 |
| II. Korekty razem | 2499342.53 |
| 1. Amortyzacja | 3172097.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 100825.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3982.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 70248.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 91649.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -354072.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 620330.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -705718.3 |
| 10. Inne korekty | -500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3015253.28 |
| I. Wpływy | 4134.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4134.14 |
| II. Wydatki | 6993130.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6993130.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6988996.15 |
| I. Wpływy | 1391191.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1360000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 31191.78 |
| II. Wydatki | 132017.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 132017.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1259174.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2714568.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2714568.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4897858.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2183290.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 262099.67 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22863220.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22048463.88 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 814756.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19840853.27 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19834060.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6793.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3022366.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2267564.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 754801.96 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 84869.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 84869.36 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 102086.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3982.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37904 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60199.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 737585.3 |
| J. Przychody finansowe | 34870.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 34442.29 |
| V. Inne | 427.92 |
| K. Koszty finansowe | 132194.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 131901.16 |
| IV. Inne | 293.6 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 640260.75 |
| M. Podatek dochodowy | 124350 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 515910.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34874199.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27963661.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16676000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9015209.05 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3110812.35 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -0.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | -838359.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6910538.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1445341.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264720 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 905367 |
| – długoterminowa | 782280 |
| – krótkoterminowa | 123087 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 275254.01 |
| – krótkoterminowe | 275254.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2797901.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2797901.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 776406.82 |
| E. inne | 2021495.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2179402.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1950334.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 385718.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 352539.91 |
| – do 12 miesięcy | 352539.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 456994.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 442412.35 |
| I. inne | 312670.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 229067.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 487892.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 487892.37 |
| – długoterminowe | 376061.54 |
| – krótkoterminowe | 111830.83 |
| Aktywa razem | 34874199.52 |
| A. Aktywa trwałe | 28917522.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 288000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 288000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26067978 |
| 1. Środki trwałe | 25364714.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 133042.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17961252.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3908297.1 |
| D. środki transportu | 2874788.38 |
| E. inne środki trwałe | 487333.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 691312.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11951.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2561544.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 540049 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2021495.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 5956677.41 |
| I. Zapasy | 290398.41 |
| 1. Materiały | 290398.41 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2107964.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2107964.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1888793.12 |
| – do 12 miesięcy | 1875896.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12896.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157221 |
| C. inne | 61950.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3338226.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3338226.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3338226.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3338226.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220087.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26507932.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26507932.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14016000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2660000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2660000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2660000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16676000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8860153.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 155055.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 520966.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 515910.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 365910.76 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9015209.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3115868.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -5055.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5055.71 |
| – zbycia środków trwałych | 5055.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3110812.35 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 515910.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 515910.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 515910.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 515910.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -0.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -0.01 |
| 6. Wynik netto | -838359.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 838359.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27963661.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27963661.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -838359.95 |
| II. Korekty razem | 3532939.96 |
| 1. Amortyzacja | 3739925.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114809.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -101522.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -26578.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16712.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 153146.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1482632.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1480275.48 |
| 10. Inne korekty | -365910.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2694580.01 |
| I. Wpływy | 154500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4239333.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4239333.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4084833.97 |
| I. Wpływy | 2667923.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2660000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7923.29 |
| II. Wydatki | 122732.79 |
| 8. Odsetki | 122732.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2545190.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1154936.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2183290.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3338226.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 207898.07 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23337185.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22667200.22 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 669985.44 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21598591.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21586333.88 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12257.6 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1738594.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2655843.68 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -917249.5 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 195182.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100761.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94421.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 150195.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19009.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 131186.23 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -872262.74 |
| J. Przychody finansowe | 11484.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 11484.35 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 122775.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 122741.79 |
| IV. Inne | 33.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -983553.95 |
| M. Podatek dochodowy | -145194 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -838359.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-02 | 2012-01-10 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TYROWIE |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-02 | 2004-06-04 | TYROWO, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
