| Nazwa: | "SZYNAKA-MEBLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZYNAKA-MEBLE |
| Data rejestracji: | 08 maj 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000160927 |
| NIP: | 7441586760 |
| REGON: | 51133906500000 |
| Kod pocztowy: | 14-260 (Firmy w Warmian-Masurian, Omule, 14-260) |
| Miasto: | Omule |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | DWORCOWA, 20, LUBAWA, 14-260, LUBAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13449000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7441586760 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04113011890025014686200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 74113011890025014686200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 08116022020000000268697644 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 51124055981789001050119654 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 60124016041111001000547579 | PEKAO I Oddział w Iławie | ul. Jana III Sobieskiego 47 14-200 iławski POLSKA |
| 64109016070000000130610927 | SANPL 1 Oddział w Wolsztynie | Rynek 7 64-200 wolsztyński POLSKA |
| 77124055981111001049616676 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 78124016041787000013885812 | PEKAO I Oddział w Iławie | ul. Jana III Sobieskiego 47 14-200 iławski POLSKA |
| 79124016041111000013885838 | PEKAO I Oddział w Iławie | ul. Jana III Sobieskiego 47 14-200 iławski POLSKA |
| 80124016041111001005115337 | PEKAO I Oddział w Iławie | ul. Jana III Sobieskiego 47 14-200 iławski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Beneficjent |
| AGNIESZKA JUSTYNA SUBREWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN SZYNAKA | Beneficjent |
| MATEUSZ ZELMA | zgłaszający - członek zarządu |
| MIROSŁAW TADEUSZ KOTEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN SZYNAKA | zgłaszający - członek zarządu |
| WIESŁAWA TRZCIAŁKOWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA KATARZYNA ADAM | Prokurent | 2021-07-06 | 2022-02-09 | PROKURENT SAMOISTNY |
| DARIUSZ JACEK DĄBROWSKI | Prokurent | 2017-05-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JUSTYNA MARIA WOJDAT | Prokurent | 2018-02-15 | 2021-05-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| IRENEUSZ KRYSTIAN SZCZYPSKI | Prokurent | 2008-01-18 | 2009-10-13 | SAMOISTNA |
| JACEK NAPOLSKI | Prokurent | 2008-01-18 | 2009-05-29 | SAMOISTNA |
| TERESA SZCZYPSKA | Prokurent | 2009-02-12 | 2012-04-27 | SAMOISTNA |
| JUSTYNA MARIA WOJDAT | Prokurent | 2009-10-13 | 2011-01-10 | SAMOISTNA |
| IRENEUSZ KRYSTIAN SZCZYPSKI | Prokurent | 2010-03-18 | 2011-04-11 | PROKURA SAMOISTNA - JEDNOOSOBOWA |
| ANNA SZYNAKA ZELMA | Prokurent | 2018-06-13 | 2023-03-24 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA JUSTYNA SUBREWICZ | Prokurent | 2018-12-07 | 2019-04-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAN SZYNAKA | Wspólnik | 2003-05-08 | 13.449 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 13.449.000,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ALINĄ SZYNAKA |
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Wspólnik | 2003-05-08 | 13.449 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 13.449.000,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z JANEM SZYNAKA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JAN SZYNAKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ ZELMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-22 | Brak danych |
| JAN SZYNAKA | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-08 | Brak danych |
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-08 | Brak danych |
| TERESA SZCZYPSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-08 | 2009-02-12 |
| EWA SZYŁOBRYT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-13 | 2010-01-12 |
| IRENEUSZ KRYSTIAN SZCZYPSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-13 | 2010-03-18 |
| MIROSŁAW TADEUSZ KOTEWICZ | VICE-PREZES ZARZĄDU | 2011-01-10 | Brak danych |
| JUSTYNA MARIA WOJDAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-10 | 2018-02-15 |
| WALDEMAR BOGUSŁAW MIECZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-10 | 2018-04-30 |
| IRENEUSZ KRYSTIAN SZCZYPSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-11 | 2021-03-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 364185142.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 157242759.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13449000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 131080469.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15575265.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2861976 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 206942382.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13454544.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18055 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9451810.82 |
| – długoterminowa | 6560241.09 |
| – krótkoterminowa | 2891569.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3984678.38 |
| – długoterminowe | 362188 |
| – krótkoterminowe | 3622490.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52796380.57 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 52796380.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 47617402.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4783569.12 |
| E. inne | 395409.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 140208439.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28183825.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28183825.66 |
| – do 12 miesięcy | 28183825.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 17001250.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17001250.62 |
| – do 12 miesięcy | 17001250.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 94998373.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 21038798.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2084963.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62584403.51 |
| – do 12 miesięcy | 62584403.51 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 48083.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4673057.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3854999.64 |
| I. inne | 714067.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 24989.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 483018.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 483018.09 |
| – długoterminowe | 336397.57 |
| – krótkoterminowe | 146620.52 |
| Aktywa razem | 364185142.24 |
| A. Aktywa trwałe | 132759696.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1723496.13 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1723496.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121340778.2 |
| 1. Środki trwałe | 114963901.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7394925.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 83287271.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19916393.06 |
| D. środki transportu | 2532139.55 |
| E. inne środki trwałe | 1833172.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4470496.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1906380.67 |
| III. Należności długoterminowe | 63566.79 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 63566.79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5954495 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5954495 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1140000 |
| – udziały lub akcje | 1140000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3380000 |
| – udziały lub akcje | 2280000 |
| – udzielone pożyczki | 1100000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1434495 |
| – udzielone pożyczki | 1434495 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3677360.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3388225 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 289135.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 231425445.6 |
| I. Zapasy | 139229826.96 |
| 1. Materiały | 16532191.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2824164.76 |
| 3. Produkty gotowe | 46191797.91 |
| 4. Towary | 73514097.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 167574.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 82371206.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 343191.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 343191.42 |
| – do 12 miesięcy | 343191.42 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1213784.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1213784.57 |
| – do 12 miesięcy | 1213784.57 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 80814230.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61318713.74 |
| – do 12 miesięcy | 61318713.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19110042.13 |
| C. inne | 385474.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8679652.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8679652.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2034495 |
| – udzielone pożyczki | 2034495 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6645157.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6645157.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1144759.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 146623099.96 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 146623099.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13449000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13449000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 107605316.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23475153.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23475153.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 23475153.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 131080469.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30924806.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31518110.33 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31518110.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31518110.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -593303.4 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -593303.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 593303.4 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12713289.66 |
| A. zysk netto | 15575265.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2861976 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 157242759.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 151242759.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15575265.66 |
| II. Korekty razem | 596122.55 |
| 1. Amortyzacja | 11508027.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 188660.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4974451.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 105806.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3590534.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11897029.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 20649684.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22113193.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 770251.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16171388.21 |
| I. Wpływy | 405723.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89575.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 316148.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 316148.18 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 316148.18 |
| II. Wydatki | 4849813.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4849813.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4444090.46 |
| I. Wpływy | 7682824.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 360000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7322824.06 |
| II. Wydatki | 27220147.3 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4646934.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14339026.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2987827.35 |
| 8. Odsetki | 5246359.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19537323.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7810025.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7810025.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14455183.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6645157.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63838.02 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 803369183.78 |
| – od jednostek powiązanych | 7312092.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 255804967.57 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 547564216.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 696618205 |
| – jednostkom powiązanym | 5567909.59 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 210851386.97 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 485766818.03 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 106750978.78 |
| D. Koszty sprzedaży | 58282956.16 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 22627717.49 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 25840305.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2277818.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 142824.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74425.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2060568.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 6100639.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105806.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1279116.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4715716.47 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 22017484.02 |
| J. Przychody finansowe | 770862.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 318179.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 452682.84 |
| K. Koszty finansowe | 5704578.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 5292631.35 |
| IV. Inne | 411947.48 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17083767.66 |
| M. Podatek dochodowy | 1508502 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 15575265.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 360357109.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 165158452.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13449000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 140655735.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11053717.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195198656.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8357586.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27252 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6515301.56 |
| – długoterminowa | 4141953.4 |
| – krótkoterminowa | 2373348.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1815032.57 |
| – długoterminowe | 243657.4 |
| – krótkoterminowe | 1571375.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33498519.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33498519.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 29231502.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3921032.78 |
| E. inne | 345983.75 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 152955177.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25542057.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25542057.98 |
| – do 12 miesięcy | 25542057.98 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 21348258.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21348258.63 |
| – do 12 miesięcy | 21348258.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 106043888.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 28389540.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2219886.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67048427.14 |
| – do 12 miesięcy | 67048427.14 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11300.83 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4503755.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3687772.63 |
| I. inne | 183205.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 20972.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 387374.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 387374.11 |
| – długoterminowe | 237343.02 |
| – krótkoterminowe | 150031.09 |
| Aktywa razem | 360357109.52 |
| A. Aktywa trwałe | 109052165.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1008410.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1008410.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101866830.8 |
| 1. Środki trwałe | 99653309.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6820616.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70656932.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18555315.27 |
| D. środki transportu | 2255893.56 |
| E. inne środki trwałe | 1364551.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1445130.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 768390.61 |
| III. Należności długoterminowe | 56825.69 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 56825.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3420000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3420000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1140000 |
| – udziały lub akcje | 1140000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2280000 |
| – udziały lub akcje | 2280000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2700099.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2397944 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 302155.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 251304943.63 |
| I. Zapasy | 112641045.58 |
| 1. Materiały | 16580988.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3943256.77 |
| 3. Produkty gotowe | 30370298.33 |
| 4. Towary | 61552666.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 193835.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 85406521.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 333564.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 333564.21 |
| – do 12 miesięcy | 333564.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 850921.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 850921.01 |
| – do 12 miesięcy | 850921.01 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 84222036.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72048422.63 |
| – do 12 miesięcy | 72048422.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12088485.69 |
| C. inne | 85128.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 52092998.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52092998.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 52092998.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 52092998.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1164377.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157242759.62 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157242759.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13449000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13449000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 131080469.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9575265.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9575265.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9575265.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 140655735.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15575265.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15575265.66 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15575265.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15575265.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11053717.3 |
| A. zysk netto | 11053717.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 165158452.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 165158452.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11053717.3 |
| II. Korekty razem | 36363516.09 |
| 1. Amortyzacja | 11762567.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -568959.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6365458.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6260147.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5096958.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 26588781.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3028574.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5772282.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 829065.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 47417233.39 |
| I. Wpływy | 27915355.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23072000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4843355.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4843355.31 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4551242 |
| – odsetki | 292113.31 |
| II. Wydatki | 7214067.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7214067.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 20701287.92 |
| I. Wpływy | 10682396.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 528000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10099396.42 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 55000 |
| II. Wydatki | 33353077.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3138023.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21363759.45 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2468214.33 |
| 8. Odsetki | 6383079.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22670680.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45447840.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45447840.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6645157.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 52092998.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6877.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 773398417.59 |
| – od jednostek powiązanych | 5260264.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 291245319.09 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 482153098.5 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 663239498.37 |
| – jednostkom powiązanym | 4025119.92 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 215086073.33 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 448153425.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 110158919.22 |
| D. Koszty sprzedaży | 72152036.56 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 21714379.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16292503.06 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 7530482.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6260147.09 |
| II. Dotacje | 150643.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 320045.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 799645.92 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2209097.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 683685.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1525412.23 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 21613887.73 |
| J. Przychody finansowe | 895233.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 292327.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 602905.7 |
| K. Koszty finansowe | 10420268.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 6763571.09 |
| IV. Inne | 3656697.89 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12088852.3 |
| M. Podatek dochodowy | 1035135 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11053717.3 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego - wzrost kompetencji badawczych Szynaka-Meble Sp. z o.o.” | 3 075 000,00 zł | 1 149 750,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Innowacyjne firmy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/770387/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
