| Nazwa: | FABRYKA MEBLI "SZYNAKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA MEBLI "SZYNAKA" |
| Data rejestracji: | 14 gru 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000269544 |
| NIP: | 7441727858 |
| REGON: | 28016659700000 |
| Kod pocztowy: | 13-300 (Firmy w Warmian-Masurian, Nawra, Warmian-Masurian Voivodeship, 13-300) |
| Miasto: | Nawra, Warmian-Masurian Voivodeship |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | MAKUSZYŃSKIEGO, 4, NOWE MIASTO LUBAWSKIE, 13-300, NOWE MIASTO LUBAWSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7441727858 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88124055981111001034673143 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 90102035410000510202731099 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 79102035410000510202731297 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 56103012180000000083451009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 04102035410000510202731289 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 15103012180000000083451068 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 56124055981978001046464854 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN SZYNAKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ JERZY PODLEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ LEDUCHOWSKI | Prokurent | 2008-08-07 | 2009-09-16 | SAMOISTNA |
| TERESA SZCZYPSKA | Prokurent | 2009-09-16 | 2012-03-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| TERESA ROGOWSKA | Prokurent | 2009-09-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ SZYNAKA | Prokurent | 2009-12-18 | 2013-11-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN SZYNAKA | Prokurent | 2011-02-21 | 2013-11-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Prokurent | 2012-03-23 | 2013-11-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN SZYNAKA | Prokurent | 2019-03-25 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW TADEUSZ KOTEWICZ | Prokurent | 2021-01-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW TADEUSZ KOTEWICZ | Prokurent | 2011-02-21 | 2013-11-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN SZYNAKA | Wspólnik | 2006-12-14 | 2013-11-07 | 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 960.000,00ZŁ. | Brak danych |
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Wspólnik | 2006-12-14 | 2013-11-07 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00ZŁ. | Brak danych |
| "SZYNAKA-MEBLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-12-14 | 2013-11-07 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000,00 ZŁ. | 51133906500000 |
| ANNA SZYNAKA ZELMA | Wspólnik | 2013-11-07 | 2020-07-03 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00ZŁ | Brak danych |
| MICHAŁ SZYNAKA | Wspólnik | 2013-11-07 | 2020-07-03 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000,00ZŁ. | Brak danych |
| JAN SZYNAKA | Wspólnik | 2019-03-25 | Brak danych | 3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.200.000 ZŁ | Brak danych |
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Wspólnik | 2020-07-03 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN SZYNAKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ANTONI BARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-21 | 2014-11-14 |
| ANDRZEJ JERZY PODLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-14 | Brak danych |
| JAN SZYNAKA | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-14 | 2011-02-21 |
| STANISŁAW JERZY ROBACZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96244066.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58373581.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49648936.83 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4724645.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37870484.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4139957.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2642399.03 |
| – długoterminowa | 1850049.51 |
| – krótkoterminowa | 792349.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1497558.85 |
| – długoterminowe | 453406.51 |
| – krótkoterminowe | 1044152.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1734321.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1734321.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 1734321.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31648228.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31646821.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 13025088.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15783561.78 |
| – do 12 miesięcy | 15783561.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1637229 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1039192.77 |
| I. inne | 161749.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 1407.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 347976.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 347976.19 |
| – długoterminowe | 296433.55 |
| – krótkoterminowe | 51542.64 |
| Aktywa razem | 96244066.14 |
| A. Aktywa trwałe | 48235345.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38985489.3 |
| 1. Środki trwałe | 38976424.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1778006.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21633460.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15002389.26 |
| D. środki transportu | 408954.89 |
| E. inne środki trwałe | 153613.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 45000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 45000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8200000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8200000 |
| – udzielone pożyczki | 8200000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1004855.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1004855.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 48008721.08 |
| I. Zapasy | 11643622.4 |
| 1. Materiały | 8301928.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2779732.9 |
| 3. Produkty gotowe | 561960.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35987383.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35987383.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35844984.42 |
| – do 12 miesięcy | 35844984.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142399.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 257104.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 257104.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 257104.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 257104.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120610.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55648936.83 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55648936.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39660356.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9988580.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9988580.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9988580.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49648936.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11988580.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11988580.2 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11988580.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11988580.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4724645.12 |
| A. zysk netto | 4724645.12 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58373581.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58373581.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4724645.12 |
| II. Korekty razem | 3370476.28 |
| 1. Amortyzacja | 3452993.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -225184.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 707103.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -502755.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4350951.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4270296.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8563388.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -119540.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8095121.4 |
| I. Wpływy | 610126.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 610126.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 610126.31 |
| – odsetki | 610126.31 |
| II. Wydatki | 2270396.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2270396.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1660270.42 |
| I. Wpływy | 1161280.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1161280.72 |
| II. Wydatki | 8708117.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5443055.45 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1265061.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7546836.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1111985.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1111985.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1369089.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 257104.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1407.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 156406848.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154751446.92 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1655402.02 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 145182878.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 143679841.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1503037.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11223970.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 1561590.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4326474.74 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5335904.74 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 350250.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 121522.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 228728.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 98089.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 98089.84 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5588065.83 |
| J. Przychody finansowe | 610126.31 |
| II. Odsetki, w tym: | 610126.31 |
| K. Koszty finansowe | 1319447.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 1317229.79 |
| IV. Inne | 2217.23 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4878745.12 |
| M. Podatek dochodowy | 154100 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4724645.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113040458.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69827245.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54373581.95 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11453664 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43213212.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3606903.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2223399.18 |
| – długoterminowa | 1257757.44 |
| – krótkoterminowa | 965641.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1383504.18 |
| – długoterminowe | 435287.58 |
| – krótkoterminowe | 948216.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9462761.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9462761.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 9462761.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29847114.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29734185.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 13867945.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12297702.49 |
| – do 12 miesięcy | 12297702.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2209105.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1219175.82 |
| I. inne | 140256.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 112928.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 296433.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 296433.55 |
| – długoterminowe | 246174.83 |
| – krótkoterminowe | 50258.72 |
| Aktywa razem | 113040458.3 |
| A. Aktywa trwałe | 61128531.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59750325.05 |
| 1. Środki trwałe | 59383525.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8290796.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37194758.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13358892.78 |
| D. środki transportu | 429021.65 |
| E. inne środki trwałe | 110055.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 366800 |
| III. Należności długoterminowe | 45000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 45000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1333206.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1333206.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 51911927.21 |
| I. Zapasy | 10070502.57 |
| 1. Materiały | 7786538.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1195411.7 |
| 3. Produkty gotowe | 1088552.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41276925.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41276925.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41102680.43 |
| – do 12 miesięcy | 41102680.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 174245.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 427350.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 427350.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 427350.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 427350.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137148.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58373581.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58373581.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49648936.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4724645.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4724645.12 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4724645.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54373581.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4724645.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4724645.12 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4724645.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4724645.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11453664 |
| A. zysk netto | 11453664 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69827245.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64327245.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11453664 |
| II. Korekty razem | -2766469.15 |
| 1. Amortyzacja | 3348548.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -73617.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 934914.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -533054.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1573119.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5289541.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2611342.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -65495.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8687194.85 |
| I. Wpływy | 578080.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 528080.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 528080.24 |
| – odsetki | 528080.24 |
| II. Wydatki | 16276948.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16276948.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15698868.32 |
| I. Wpływy | 12320663.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12320663.52 |
| II. Wydatki | 5138743.48 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3678372.51 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1460370.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7181920.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 170246.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 170246.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 257104.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 427350.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 141726.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 145058321.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143831326.26 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1226995.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126047223.02 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 124899069.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1148153.24 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 19011098.67 |
| D. Koszty sprzedaży | 2270539 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4693489.43 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12047070.24 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 125248.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50000 |
| II. Dotacje | 51542.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23705.71 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 28508.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28508.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12143810.09 |
| J. Przychody finansowe | 863309.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 528080.24 |
| V. Inne | 335229.26 |
| K. Koszty finansowe | 1462994.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1462994.59 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11544125 |
| M. Podatek dochodowy | 90461 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11453664 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-14 | 2008-06-17 | DWORCOWA, 20, LUBAWA, 14-260, LUBAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
