| Nazwa: | MAZURSKIE MEBLE "SZYNAKA - LIVING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAZURSKIE MEBLE "SZYNAKA - LIVING" |
| Data rejestracji: | 31 sie 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000287229 |
| NIP: | 7441741367 |
| REGON: | 28022840100000 |
| Kod pocztowy: | 14-200 (Firmy w Warmian-Masurian, Stradomno, 14-200) |
| Miasto: | Stradomno |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | LUBAWSKA, 8, IŁAWA, 14-200, IŁAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7441741367 |
| Data rejestracji: | 08 sie 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38124016041111001015170434 | PEKAO I Oddział w Iławie | ul. Jana III Sobieskiego 47 14-200 iławski POLSKA |
| 50124016041111001014876696 | PEKAO I Oddział w Iławie | ul. Jana III Sobieskiego 47 14-200 iławski POLSKA |
| 47124016041111001014904201 | PEKAO I Oddział w Iławie | ul. Jana III Sobieskiego 47 14-200 iławski POLSKA |
| 95124016041978001014876768 | PEKAO I Oddział w Iławie | ul. Jana III Sobieskiego 47 14-200 iławski POLSKA |
| 97249000050000453033893628 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 77249000050000460084457522 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Beneficjent |
| JAN SZYNAKA | Beneficjent |
| ARKADIUSZ JÓZEF JÓZEFOWICZ | reprezentant |
| DARIUSZ MIŚTAL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA SZYNAKA | Wspólnik | 2007-08-31 | 2008-03-19 | 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "SZYNAKA-MEBLE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-08-31 | Brak danych | 2280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.140.000,00 ZŁOTYCH | 51133906500000 |
| JAN SZYNAKA | Wspólnik | 2007-08-31 | Brak danych | 880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 440.000 ZŁ | Brak danych |
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Wspólnik | 2007-08-31 | Brak danych | 840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 420.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN SZYNAKA | Prokurent | 2008-01-21 | 2008-07-21 | SAMOISTNA |
| ANETA IWANIAK | Prokurent | 2008-01-21 | 2010-01-21 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ MIŚTAL | Prokurent | 2008-07-21 | 2011-01-24 | SAMOISTNA |
| TERESA SZCZYPSKA | Prokurent | 2009-09-29 | 2012-04-10 | SAMOISTNA |
| MIROSŁAW TADEUSZ KOTEWICZ | Prokurent | 2011-01-24 | Brak danych | SAMOISTNA |
| IRENA ŁUPACZEWSKA | Prokurent | 2012-04-10 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Prokurent | 2010-01-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN SZYNAKA | Prokurent | 2011-01-24 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALINA RÓŻA SZYNAKA | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SZYNAKA MEBLE. POSIADA 100% UDZIAŁÓW NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MĘŻEM W SPÓŁCE SZYNAKA MEBLE, KTÓRA POSIADA 57% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SZYNAKA-LIVING. |
| JAN SZYNAKA | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SZYNAKA MEBLE. POSIADA 100% UDZIAŁÓW NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ŻONĄ W SPÓŁCE SZYNAKA MEBLE, KTÓRA POSIADA 57% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SZYNAKA-LIVING. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ MIŚTAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-31 | 2008-01-21 |
| DARIUSZ MIŚTAL | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-21 | 2008-07-21 |
| JAROSŁAW WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-31 | 2008-01-21 |
| LECH ZYGMUNT BUDZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-21 | 2008-04-15 |
| JAN SZYNAKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-21 | 2011-01-24 |
| ARKADIUSZ JÓZEF JÓZEFOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-24 | Brak danych |
| DARIUSZ MIŚTAL | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63770230.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30076915.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26397660.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1679255.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33693315.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3634123 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116537 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2952396 |
| – długoterminowa | 2298451 |
| – krótkoterminowa | 653945 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 565190 |
| – długoterminowe | 165340 |
| – krótkoterminowe | 399850 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8872298.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8872298.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 6946670.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1925628.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21186893.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 343191.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 343191.42 |
| – do 12 miesięcy | 343191.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20493256.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 2120922.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 876367.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13950543.78 |
| – do 12 miesięcy | 13950543.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2007565.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1166864.73 |
| I. inne | 370993.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 350445.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 63770230.76 |
| A. Aktywa trwałe | 19755269.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18467840.29 |
| 1. Środki trwałe | 17291805.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3748880.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13448396.06 |
| D. środki transportu | 72045.49 |
| E. inne środki trwałe | 22483.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24555.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1151479.56 |
| III. Należności długoterminowe | 12000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1275428.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 853964 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 421464.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 44014961.74 |
| I. Zapasy | 14123106.98 |
| 1. Materiały | 11512099.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2229667.05 |
| 3. Produkty gotowe | 363668.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17672.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29285800.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28183825.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28183825.66 |
| – do 12 miesięcy | 28183825.66 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1101974.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 285302.72 |
| – do 12 miesięcy | 285302.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 815931.72 |
| C. inne | 740 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 463421.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 463421.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 463421.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 463421.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142633.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28397660.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28397660.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19862978.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6534681.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6534681.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6534681.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26397660.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6534681.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6534681.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6534681.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6534681.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1679255.51 |
| A. zysk netto | 1679255.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30076915.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30076915.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1679255.51 |
| II. Korekty razem | 6593671.07 |
| 1. Amortyzacja | 5525246.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -137925.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 869471.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -422211 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3261163.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4271633.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6856218.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 82510.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8272926.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1527990.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1527990.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1527990.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7847764.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6070411.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 907881.91 |
| 8. Odsetki | 869471.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7847764.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1102827.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1102827.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1566248.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 463421.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 345272.35 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166656250.62 |
| – od jednostek powiązanych | 163881421.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 163944443.08 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2711807.54 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 155194590.8 |
| – jednostkom powiązanym | 153162651.31 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 152873521.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2321068.86 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11461659.82 |
| D. Koszty sprzedaży | 419868.85 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7848340.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3193450.95 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 112776.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 32256.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80520.13 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 216124.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 216124.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3090102.97 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1038765.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 869471.09 |
| IV. Inne | 169294.37 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2051337.51 |
| M. Podatek dochodowy | 372082 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1679255.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77116531.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36327531.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28076915.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6250616.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40788999.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3418431.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58053 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2658564.57 |
| – długoterminowa | 1985807 |
| – krótkoterminowa | 672757.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 701814 |
| – długoterminowe | 236007 |
| – krótkoterminowe | 465807 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10787106.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10787106.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 7146445.35 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3640661.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26583461.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 333564.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 333564.21 |
| – do 12 miesięcy | 333564.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25736885.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 7993174.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1396619.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12642850.04 |
| – do 12 miesięcy | 12642850.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1946548.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1309783.31 |
| I. inne | 447909.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 513011.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 77116531.48 |
| A. Aktywa trwałe | 38957187.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30663.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30663.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37454886.06 |
| 1. Środki trwałe | 33317326.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4083352.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18915452.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9932538.16 |
| D. środki transportu | 371685.63 |
| E. inne środki trwałe | 14297.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4121660.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15900 |
| III. Należności długoterminowe | 12000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1459638.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 651275 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 808363.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 38159343.56 |
| I. Zapasy | 11115881.22 |
| 1. Materiały | 8874384.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1490210 |
| 3. Produkty gotowe | 751286.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26343337.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25542057.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25542057.98 |
| – do 12 miesięcy | 25542057.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 801279.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 232773.76 |
| – do 12 miesięcy | 232773.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 206731.61 |
| C. inne | 361774 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 562345.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 562345.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 562345.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 562345.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137779.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30076915.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30076915.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26397660.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1679255.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1679255.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1679255.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28076915.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1679255.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1679255.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1679255.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1679255.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6250616.3 |
| A. zysk netto | 6250616.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36327531.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36327531.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6250616.3 |
| II. Korekty razem | 10892012.99 |
| 1. Amortyzacja | 5471956.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -398501.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1138537.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17520.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -215691.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3007225.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2942462.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1245125.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 208668.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17142629.29 |
| I. Wpływy | 4163911.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4163911.74 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 24214381.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24214381.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20050469.52 |
| I. Wpływy | 8447497.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8447497.35 |
| II. Wydatki | 5440732.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2052198.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2249996.11 |
| 8. Odsetki | 1138537.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3006764.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 98924.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 98924.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 463421.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 562345.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 516692.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 146430456.95 |
| – od jednostek powiązanych | 143931694.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144559412.82 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1871044.13 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 129014215.23 |
| – jednostkom powiązanym | 127136086.2 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 127319340.94 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1694874.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17416241.72 |
| D. Koszty sprzedaży | 556989.65 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8503058.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8356193.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 113613.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17520.61 |
| II. Dotacje | 47282.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48810.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 362108 |
| III. Inne koszty operacyjne | 362108 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8107698.62 |
| J. Przychody finansowe | 742558.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 742558.37 |
| K. Koszty finansowe | 1138537.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 1138537.69 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7711719.3 |
| M. Podatek dochodowy | 1461103 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6250616.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
