| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RYKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RYKACH |
| Data rejestracji: | 09 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000111420 |
| NIP: | 7160001905 |
| REGON: | 43084464700000 |
| Kod pocztowy: | 08-500 |
| Miasto: | Oszczywilk, Lublin Voivodeship |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | SŁOWACKIEGO, 5, RYKI, 08-500, RYKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32995100,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PGKIMRYKI.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7160001905 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124024251111000032419528 | PEKAO I Oddział w Rykach | ul. Rynek Stary 39 08-500 rycki POLSKA |
| 06124054971111001065716419 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 18124054971111001054442378 | PEKAO VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
| 21124024251111000032419531 | PEKAO I Oddział w Rykach | ul. Rynek Stary 39 08-500 rycki POLSKA |
| 28124024251111001018962755 | PEKAO I Oddział w Rykach | ul. Rynek Stary 39 08-500 rycki POLSKA |
| 41146011812002548357440001 | VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 58124024251111000032419544 | PEKAO I Oddział w Rykach | ul. Rynek Stary 39 08-500 rycki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9531C | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DETAILINGU POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6832B | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW ŻACZEK | Beneficjent |
| TOMASZ POŚPIECH | Beneficjent |
| BARBARA DANUTA WIŚNIEWSKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA RYKI | Wspólnik | 2002-05-09 | 329951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.995.100,00 ZŁ | 000525961 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA DANUTA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2004-09-15 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| KAZIMIERA OSIAK | Prokurent | 2002-05-09 | 2004-09-15 | PROKURA ŁĄCZNA- Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF SZPYT | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-09 | 2005-11-29 |
| JANUSZ RULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-09 | 2003-09-16 |
| TADEUSZ BOLESŁAW KĘPKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-09 | 2003-09-16 |
| JERZY KOPIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-09 | 2005-11-29 |
| TADEUSZ WAROWNY | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-09 | 2003-09-16 |
| STANISŁAW KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-09 | 2003-09-16 |
| CEZARY PAWEŁ KARDAS | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-16 | 2005-11-29 |
| RYSZARD GAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-28 | 2015-07-27 |
| JÓZEF SZPYT | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-22 | 2012-06-28 |
| WITOLD FIJOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-04 | 2022-06-29 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW ŻACZEK | Beneficjent | BURMISTRZ-OSOBA REPREZENTUJĄCA GMINĘ RYKI JAKO JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI |
| TOMASZ POŚPIECH | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI DOKONUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ TADEUSZ ŁABĘDZKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-05-09 | 2003-09-16 |
| JAN KARA | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2003-09-16 | 2011-10-14 |
| MAREK FLASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2011-10-14 | 2015-03-31 |
| TOMASZ POŚPIECH | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-31 | Brak danych |
| WITOLD CZARNOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-05-09 | 2003-09-16 |
| TOMASZ POŚPIECH | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2003-09-16 | 2011-10-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15955736.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15684130.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 72975.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 198630.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16608323.82 |
| I. Amortyzacja | 3005761.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3148157.88 |
| III. Usługi obce | 3077691.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2089659.19 |
| – podatek akcyzowy | 466 |
| V. Wynagrodzenia | 4016384.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1017719.06 |
| – emerytalne | 373781.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 252950.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -652587.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1364987.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1073219.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119681.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 172086.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1364420.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 956.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112273.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1251189.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -652019.16 |
| G. Przychody finansowe | 255283.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 255283.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 65100.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 65100.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -461835.99 |
| J. Podatek dochodowy | 17241 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -479076.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47158598.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29960137.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21030400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 998124.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8410690.41 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 8410690.41 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -479076.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17198460.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1420855.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1486 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 533243.51 |
| – długoterminowa | 468362.6 |
| – krótkoterminowa | 64880.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 886125.95 |
| – długoterminowe | 850812.05 |
| – krótkoterminowe | 35313.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1181250 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1181250 |
| A. kredyty i pożyczki | 1181250 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3555482.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3294309.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 270090.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1134668.34 |
| – do 12 miesięcy | 1134668.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332615.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 236287.04 |
| I. inne | 1320648.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 261172.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11040873.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11040873.05 |
| – długoterminowe | 9967653.21 |
| – krótkoterminowe | 1073219.84 |
| Aktywa razem | 47158598.29 |
| A. Aktywa trwałe | 39784682.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83528.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 83528.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39433730.03 |
| 1. Środki trwałe | 32820585.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4668851.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23104231.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2551689.26 |
| D. środki transportu | 881599.83 |
| E. inne środki trwałe | 1614213.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6613144.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 267424 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 267424 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7373915.71 |
| I. Zapasy | 96771.74 |
| 1. Materiały | 94349.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2422.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2106959.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2106959.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1552192.44 |
| – do 12 miesięcy | 1552192.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 429837 |
| C. inne | 124930.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5015555.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5015555.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5015555.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1015555.64 |
| – inne środki pieniężne | 4000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154628.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30439214.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30439214.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21030400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21030400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 998124.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 998124.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7841573.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 569116.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 569116.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8410690.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 569116.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 569116.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 569116.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 569116.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -479076.99 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 479076.99 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29960137.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29890200.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -479076.99 |
| II. Korekty razem | 3893650.31 |
| 1. Amortyzacja | 3005761.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32528.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -956.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7328.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 38339.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 322673.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -168668.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 118224.59 |
| 10. Inne korekty | 553075.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3414573.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5296177.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5296177.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5296177.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 336019.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 301400 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 34619.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -336019.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2217623.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2217623.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7233178.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5015555.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 206226.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14889739.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14978957.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -111952.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 22734.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16919326.4 |
| I. Amortyzacja | 3148588.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2951811.71 |
| III. Usługi obce | 3158530.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2076462.54 |
| – podatek akcyzowy | 525 |
| V. Wynagrodzenia | 4232237.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1065701.09 |
| – emerytalne | 402873.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 285994.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2029586.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1453398.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1074925.06 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112273.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 266200.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 232029.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124743.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 107286.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -808217.06 |
| G. Przychody finansowe | 81924.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 81924.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 52645.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 52645.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -778938.36 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -750470.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46488106.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29879667.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21700400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 998124.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7931613.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7931613.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -750470.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16608439.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1560234.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 654976.69 |
| – długoterminowa | 509410.58 |
| – krótkoterminowa | 145566.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 905257.67 |
| – długoterminowe | 850812.05 |
| – krótkoterminowe | 54445.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1361713.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1361713.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 918750 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 442963.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3666093.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3375373.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 268767.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 145311.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 952145.71 |
| – do 12 miesięcy | 952145.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 597099.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 219413.16 |
| I. inne | 1192636.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 290720.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10020397.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10020397.99 |
| – długoterminowe | 8945472.93 |
| – krótkoterminowe | 1074925.06 |
| Aktywa razem | 46488106.97 |
| A. Aktywa trwałe | 42136578.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46404.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46404.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41795767.58 |
| 1. Środki trwałe | 31358404.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4667536.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22236043.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2292583.67 |
| D. środki transportu | 1264925.97 |
| E. inne środki trwałe | 897315.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10437362.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294406 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 294406 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4351528.64 |
| I. Zapasy | 78664.13 |
| 1. Materiały | 78664.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2165843.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2165843.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1901668.77 |
| – do 12 miesięcy | 1901668.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157803 |
| C. inne | 106371.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1888476.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1888476.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1888476.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1888476.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218544.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29960137.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29960137.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21030400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 670000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 670000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 670000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21700400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 998124.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 998124.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8410690.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -479076.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 479076.99 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7931613.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 479076.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 479076.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 479076.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 479076.99 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -750470.36 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 750470.36 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29879667.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29879667.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -750470.36 |
| II. Korekty razem | 2170188.38 |
| 1. Amortyzacja | 3148588.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52645.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 121733.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18107.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -180950.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -33377.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -956559.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1419718.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4733079.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4733079.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4733079.23 |
| I. Wpływy | 670000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 670000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 483717.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 262500 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 167248.78 |
| 8. Odsetki | 53969.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 186282.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3127079.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3127079.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5015555.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1888476.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 271976.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 2025-03-06 | 4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| 2015-03-31 | 2025-03-06 | 4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| 2015-03-31 | 2025-03-06 | 6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW "FREGATA" W RYKACH | 254 533,47 zł | 93 122,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 15.1. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1539777/ |
| Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w PGKiM Sp. z o.o. w Rykach | 221 045,76 zł | 80 870,40 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1298490/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
