Search icon

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE

Dane

Nazwa: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
Data rejestracji: 06 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000017728
NIP: 7120150295
REGON: 43098198200000
Kod pocztowy: 20-407 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-407)
Miasto: Lublin
Voivodeship: Lublin
Adres: ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 15, LUBLIN, 20-407, LUBLIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 304119000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@MPWIK.LUBLIN.PL

Dane podatkowe

NIP: 7120150295
Data rejestracji: 01 lut 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
75105019531000009031105639 INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
28124023821111001002731404 PEKAO III Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA
50124062921111001075658501 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
75124062921111001075658439 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
93124062921111001094025162 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
29109028350000000130925264 SANPL Centrum Usług Oddziałowych ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
45124062921111001053451702 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
43160011011003077790000001 BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49 ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA
70124062921111001067226125 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
47124062921111001041120638 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA.
#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
#55 HOTELE I RESTAURACJE
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#45 BUDOWNICTWO
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF JAN ŻUK Beneficjent
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ reprezentant
SŁAWOMIR MATYJASZCZYK reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JOANNA IRENA REŃSKA Prokurent 2006-07-24 2007-01-26 PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ HENRYK KOZAK Prokurent 2006-07-24 2020-04-07 PROKURA ŁĄCZNA
ANNA NOWAKOWSKA Prokurent 2006-07-24 2010-06-21 PROKURA ŁĄCZNA
HENRYKA PIOTROWSKA Prokurent 2006-07-24 2012-08-08 PROKURA ŁĄCZNA
JOLANTA EWA TRZNADEL Prokurent 2009-09-03 2022-06-09 ŁĄCZNA
KRYSTYNA HELENA BRYZEK Prokurent 2001-06-06 2009-09-03 ŁĄCZNA
ANDRZEJ PECIO Prokurent 2020-04-07 2021-04-20 PROKURA ŁĄCZNA
WITOLD DADEJ Prokurent 2010-06-21 2022-03-18 PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ Prokurent 2010-06-21 2012-04-05 PROKURA ŁĄCZNA
MARIUSZ KRZYSZTOF GALUSIAKOWSKI Prokurent 2012-04-05 2012-10-05 PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ WALDEMAR PILIPCZUK Członek Organu Nadzoru 2001-06-06 2007-07-19
JÓZEF KACZOR Członek Organu Nadzoru 2001-06-06 2007-07-19
MARIAN MIKOŁAJ PIOTROWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-06-06 2005-01-19
WIESŁAWA FRANUS Członek Organu Nadzoru 2005-01-19 2007-07-19
MIROSŁAW ANDRZEJ KUCHNICKI Członek Organu Nadzoru 2005-01-19 2007-04-12
LIDIA MIROSŁAWA PIOTR KRAJECKA Członek Organu Nadzoru 2007-04-12 2011-07-13
JERZY JAN SOBOŃ Członek Organu Nadzoru 2007-07-19 2009-05-29
MACIEJ STANISŁAW BAŁTOWSKI Członek Organu Nadzoru 2007-07-19 2008-09-25
MARCIN WŁODZIMIERZ BIELSKI Członek Organu Nadzoru 2007-07-19 2009-11-04
ELŻBIETA JOLANTA KOŁODZIEJ WNUK Członek Organu Nadzoru 2008-10-07 2011-07-13

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
GMINA LUBLIN Wspólnik 2001-06-06 451.931 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 271.158.600,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KRZYSZTOF JAN ŻUK Beneficjent REPREZENTANT JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - GMINY LUBLIN

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TADEUSZ WOJCIECH FIJAŁKA PREZES ZARZĄDU 2001-06-06 2009-07-24
MAREK JERZY SPUZ VEL SZPOS WICEPREZES ZARZĄDU 2016-03-07 2020-02-18
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2020-07-28 Brak danych
ARTUR WOJCIECH SZYMCZYK PREZES ZARZĄDU 2024-06-19 Brak danych
MARIAN ANDRZEJ ŁĘCKI CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-06 2005-01-19
JOANNA IRENA REŃSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-06-06 2006-07-24
ZENON MARCZUK WICEPREZES ZARZĄDU 2008-06-10 2008-09-23
JACEK PIOTR CZARECKI WICEPREZES ZARZĄDU 2009-04-20 2016-02-27
MARCIN WŁODZIMIERZ BIELSKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 2009-07-24 2009-10-08
MAREK ROBERT WAGNER PREZES ZARZĄDU 2009-10-08 2012-07-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 176153637.11
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 168857758.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5825978.59
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1303806.16
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 166093.83
B. Koszty działalności operacyjnej 179309632.5
        I. Amortyzacja 35753266.24
        II. Zużycie materiałów i energii 21036748.54
        III. Usługi obce 26654837.31
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 26850896.31
                – podatek akcyzowy 127795.47
        V. Wynagrodzenia 54482429.98
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 13331968.33
                – emerytalne 4832514.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1142771.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56714.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3155995.39
D. Pozostałe przychody operacyjne 14829223.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 12923842.3
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1905381.31
E. Pozostałe koszty operacyjne 2299232.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 122344.42
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27556.29
        III. Inne koszty operacyjne 2149331.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 9373995.74
G. Przychody finansowe 1814397.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1814397.26
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 6914456.78
        I. Odsetki, w tym: 3658223.76
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3256233.02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4273936.22
J. Podatek dochodowy 2178965.35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2094970.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 783728416.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 313977909.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 285843000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15597084.44
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 10442853.99
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 4271773.87
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2094970.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 469750506.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 47009241.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10456715.02
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 35297905
                                – długoterminowa 29532847
                                – krótkoterminowa 5765058
                        3. Pozostałe rezerwy 1254621.87
                                – długoterminowe 1254621.87
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 103373581.54
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 103373581.54
                                A. kredyty i pożyczki 55685070.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 45084551.84
                                C. inne zobowiązania finansowe 2603958.82
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 42309432.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34775813.93
                                A. kredyty i pożyczki 3673440
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 8398537.19
                                C. inne zobowiązania finansowe 1327704.05
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9405926.44
                                        – do 12 miesięcy 5380088.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 4025837.61
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6359949.6
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2956686.12
                                I. inne 2653570.53
                        4. Fundusze specjalne 7533618.68
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 277058250.91
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 277058250.91
                                – długoterminowe 262050616.98
                                – krótkoterminowe 15007633.93
Aktywa razem 783728416.25
        A. Aktywa trwałe 722918373.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 8544936.26
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8544936.26
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 701207580.59
                        1. Środki trwałe 675812064.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 42522089.3
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 563409887.72
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 62756809.67
                                D. środki transportu 3813833.69
                                E. inne środki trwałe 3309444.12
                        2. Środki trwałe w budowie 25395516.09
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 67384.92
                        1. Nieruchomości 67384.92
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13098471.41
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9013237.1
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4085234.31
        B. Aktywa obrotowe 60810043.07
                I. Zapasy 7741595.7
                        1. Materiały 5478639.22
                        2. Półprodukty i produkty w toku 14069.56
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2235737.54
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 13149.38
                II. Należności krótkoterminowe 19748837.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19748837.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10793029.85
                                        – do 12 miesięcy 10793029.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6544110.29
                                C. inne 2411697.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 32581680.37
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 32581680.37
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 5595188.77
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 5595188.77
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26986491.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2850144.32
                                        – inne środki pieniężne 24136347.28
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 737929.26
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 280236216.78
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 280236216.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 259236600
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 26606400
                        A. zwiększenie (z tytułu) 26606400
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 26606400
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 285843000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14233361.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1363722.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1363722.64
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 175
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1363547.64
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15597084.44
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4302707.34
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 6140146.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7244600
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1104453.35
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 10442853.99
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2463547.64
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2463547.64
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2463547.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2463547.64
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2094970.87
                A. zysk netto 2094970.87
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 313977909.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 312377909.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2094970.87
        II. Korekty razem 26226777.95
                1. Amortyzacja 35753266.24
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3650297.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 122344.42
                5. Zmiana stanu rezerw -4345860.64
                6. Zmiana stanu zapasów -348277.48
                7. Zmiana stanu należności 2768245.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -931323.96
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13698060.89
                10. Inne korekty 3256148.06
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 28321748.82
        I. Wpływy 834.13
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 834.13
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 75394890.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 69799701.72
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 5595188.77
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 5595188.77
                                – nabycie aktywów finansowych 5595188.77
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -75394056.36
        I. Wpływy 52127878.45
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 38500020
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 13627858.45
        II. Wydatki 13388578.65
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1104453.35
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 50.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8000000
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1633327.51
                8. Odsetki 2650747.03
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 38739299.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -8333007.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8333007.74
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 35319499.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26986491.6
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1327653.75
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 182796410.95
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 178876805.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3119107.6
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 709842.98
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 90655.05
B. Koszty działalności operacyjnej 190869253.52
        I. Amortyzacja 39227205.78
        II. Zużycie materiałów i energii 25004024.84
        III. Usługi obce 27411945.61
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 29912025.19
                – podatek akcyzowy 124060
        V. Wynagrodzenia 54389194.29
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 13600121.87
                – emerytalne 4908391.77
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1299025.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25710.62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -8072842.57
D. Pozostałe przychody operacyjne 15870171.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 14516177.46
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1353993.78
E. Pozostałe koszty operacyjne 2004498.21
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 183934.82
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1142536.91
        III. Inne koszty operacyjne 678026.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5792830.46
G. Przychody finansowe 4484165.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1852716.48
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2631448.63
H. Koszty finansowe 6703456.9
        I. Odsetki, w tym: 6703456.9
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3573538.67
J. Podatek dochodowy 2835383.35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 738155.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 772821970.25
        A. Kapitał (fundusz) własny 324923292.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 303205800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16693206.31
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 4286130.69
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 4271773.87
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 738155.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 447898677.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 45701685.25
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11988044.03
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 32869227
                                – długoterminowa 26413270
                                – krótkoterminowa 6455957
                        3. Pozostałe rezerwy 844414.22
                                – długoterminowe 844414.22
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 86534000.1
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 86534000.1
                                A. kredyty i pożyczki 51186996.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 33506103.42
                                C. inne zobowiązania finansowe 1840899.74
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 43332849.08
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 37377370.38
                                A. kredyty i pożyczki 4897920
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 9322112.86
                                C. inne zobowiązania finansowe 1208047.44
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9786537.41
                                        – do 12 miesięcy 5573869.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 4212667.46
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6785299.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3147051.61
                                I. inne 2230401.56
                        4. Fundusze specjalne 5955478.7
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 272330143.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 272330143.5
                                – długoterminowe 257536808.09
                                – krótkoterminowe 14793335.41
Aktywa razem 772821970.25
        A. Aktywa trwałe 711151131.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 7061813.42
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7061813.42
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 692047941.48
                        1. Środki trwałe 681750719.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 42465940.82
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 578894860.83
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 54899144.66
                                D. środki transportu 3006777.09
                                E. inne środki trwałe 2483996.11
                        2. Środki trwałe w budowie 10297221.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 58258.28
                        1. Nieruchomości 58258.28
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11983118.62
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7709182.76
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4273935.86
        B. Aktywa obrotowe 61670838.45
                I. Zapasy 6553219.65
                        1. Materiały 5412373.44
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1129416.37
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 11429.84
                II. Należności krótkoterminowe 17103068.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17103068.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12125521.42
                                        – do 12 miesięcy 12125521.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3058735.91
                                C. inne 1918811.46
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 37184047.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37184047.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 7015978.08
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 7015978.08
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30168068.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1226238.1
                                        – inne środki pieniężne 28941830.88
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 830502.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 313977909.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 313977909.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 285843000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 17362800
                        A. zwiększenie (z tytułu) 17362800
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 17362800
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 303205800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15597084.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1096121.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1096121.87
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1151
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1094970.87
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16693206.31
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 10442853.99
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -6156723.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7156723.3
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 4286130.69
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2094970.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2094970.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2094970.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2094970.87
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 738155.32
                A. zysk netto 738155.32
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 324923292.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 738155.32
        II. Korekty razem 31032414.56
                1. Amortyzacja 39227205.78
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6657275.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 183934.82
                5. Zmiana stanu rezerw -1307556.64
                6. Zmiana stanu zapasów 1188376.05
                7. Zmiana stanu należności 2645768.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -755224.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -14216759.34
                10. Inne korekty -2590605.81
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 31770569.88
        I. Wpływy 5623085.53
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27896.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 5595188.77
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 5595188.77
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 5595188.77
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 22755267.73
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15739289.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 7015978.08
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 7015978.08
                                – nabycie aktywów finansowych 7015978.08
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17132182.2
        I. Wpływy 9544654.22
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1200000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 8344654.22
        II. Wydatki 21001464.52
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1012123.3
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3673440
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 8000000
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1352715.69
                8. Odsetki 6963185.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -11456810.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3181577.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3181577.38
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 26986491.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30168068.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 84150.11

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-06-06 2023-12-21 "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc