Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE |
Data rejestracji: | 06 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000017728 |
NIP: | 7120150295 |
REGON: | 43098198200000 |
Kod pocztowy: | 20-407 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-407) |
Miasto: | Lublin |
Voivodeship: | Lublin |
Adres: | ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 15, LUBLIN, 20-407, LUBLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 304119000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@MPWIK.LUBLIN.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7120150295 |
Data rejestracji: | 01 lut 2002 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
75105019531000009031105639 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
28124023821111001002731404 | PEKAO III Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA |
50124062921111001075658501 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
75124062921111001075658439 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
93124062921111001094025162 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
29109028350000000130925264 | SANPL Centrum Usług Oddziałowych | ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA |
45124062921111001053451702 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
43160011011003077790000001 | BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49 | ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA |
70124062921111001067226125 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
47124062921111001041120638 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#36 | PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. |
#35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
#38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#45 | BUDOWNICTWO |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF JAN ŻUK | Beneficjent |
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ | reprezentant |
SŁAWOMIR MATYJASZCZYK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JOANNA IRENA REŃSKA | Prokurent | 2006-07-24 | 2007-01-26 | PROKURA ŁĄCZNA |
ANDRZEJ HENRYK KOZAK | Prokurent | 2006-07-24 | 2020-04-07 | PROKURA ŁĄCZNA |
ANNA NOWAKOWSKA | Prokurent | 2006-07-24 | 2010-06-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
HENRYKA PIOTROWSKA | Prokurent | 2006-07-24 | 2012-08-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
JOLANTA EWA TRZNADEL | Prokurent | 2009-09-03 | 2022-06-09 | ŁĄCZNA |
KRYSTYNA HELENA BRYZEK | Prokurent | 2001-06-06 | 2009-09-03 | ŁĄCZNA |
ANDRZEJ PECIO | Prokurent | 2020-04-07 | 2021-04-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
WITOLD DADEJ | Prokurent | 2010-06-21 | 2022-03-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ | Prokurent | 2010-06-21 | 2012-04-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
MARIUSZ KRZYSZTOF GALUSIAKOWSKI | Prokurent | 2012-04-05 | 2012-10-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ WALDEMAR PILIPCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-06 | 2007-07-19 |
JÓZEF KACZOR | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-06 | 2007-07-19 |
MARIAN MIKOŁAJ PIOTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-06 | 2005-01-19 |
WIESŁAWA FRANUS | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-19 | 2007-07-19 |
MIROSŁAW ANDRZEJ KUCHNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-19 | 2007-04-12 |
LIDIA MIROSŁAWA PIOTR KRAJECKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-12 | 2011-07-13 |
JERZY JAN SOBOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-19 | 2009-05-29 |
MACIEJ STANISŁAW BAŁTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-19 | 2008-09-25 |
MARCIN WŁODZIMIERZ BIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-19 | 2009-11-04 |
ELŻBIETA JOLANTA KOŁODZIEJ WNUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-07 | 2011-07-13 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
GMINA LUBLIN | Wspólnik | 2001-06-06 | 451.931 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 271.158.600,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KRZYSZTOF JAN ŻUK | Beneficjent | REPREZENTANT JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - GMINY LUBLIN |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TADEUSZ WOJCIECH FIJAŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-06 | 2009-07-24 |
MAREK JERZY SPUZ VEL SZPOS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-07 | 2020-02-18 |
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-07-28 | Brak danych |
ARTUR WOJCIECH SZYMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-19 | Brak danych |
MARIAN ANDRZEJ ŁĘCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-06 | 2005-01-19 |
JOANNA IRENA REŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-06 | 2006-07-24 |
ZENON MARCZUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-06-10 | 2008-09-23 |
JACEK PIOTR CZARECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-04-20 | 2016-02-27 |
MARCIN WŁODZIMIERZ BIELSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2009-07-24 | 2009-10-08 |
MAREK ROBERT WAGNER | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-08 | 2012-07-31 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176153637.11 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168857758.53 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5825978.59 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1303806.16 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166093.83 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 179309632.5 |
I. Amortyzacja | 35753266.24 |
II. Zużycie materiałów i energii | 21036748.54 |
III. Usługi obce | 26654837.31 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26850896.31 |
– podatek akcyzowy | 127795.47 |
V. Wynagrodzenia | 54482429.98 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13331968.33 |
– emerytalne | 4832514.38 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1142771.54 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56714.25 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3155995.39 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 14829223.61 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 12923842.3 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1905381.31 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2299232.48 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122344.42 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27556.29 |
III. Inne koszty operacyjne | 2149331.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9373995.74 |
G. Przychody finansowe | 1814397.26 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1814397.26 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 6914456.78 |
I. Odsetki, w tym: | 3658223.76 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 3256233.02 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4273936.22 |
J. Podatek dochodowy | 2178965.35 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2094970.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 783728416.25 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 313977909.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 285843000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15597084.44 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10442853.99 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4271773.87 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2094970.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 469750506.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 47009241.89 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10456715.02 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 35297905 |
– długoterminowa | 29532847 |
– krótkoterminowa | 5765058 |
3. Pozostałe rezerwy | 1254621.87 |
– długoterminowe | 1254621.87 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 103373581.54 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 103373581.54 |
A. kredyty i pożyczki | 55685070.88 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 45084551.84 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2603958.82 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42309432.61 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34775813.93 |
A. kredyty i pożyczki | 3673440 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 8398537.19 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1327704.05 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9405926.44 |
– do 12 miesięcy | 5380088.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 4025837.61 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6359949.6 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2956686.12 |
I. inne | 2653570.53 |
4. Fundusze specjalne | 7533618.68 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 277058250.91 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 277058250.91 |
– długoterminowe | 262050616.98 |
– krótkoterminowe | 15007633.93 |
Aktywa razem | 783728416.25 |
A. Aktywa trwałe | 722918373.18 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 8544936.26 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8544936.26 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 701207580.59 |
1. Środki trwałe | 675812064.5 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42522089.3 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 563409887.72 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 62756809.67 |
D. środki transportu | 3813833.69 |
E. inne środki trwałe | 3309444.12 |
2. Środki trwałe w budowie | 25395516.09 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 67384.92 |
1. Nieruchomości | 67384.92 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13098471.41 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9013237.1 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4085234.31 |
B. Aktywa obrotowe | 60810043.07 |
I. Zapasy | 7741595.7 |
1. Materiały | 5478639.22 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 14069.56 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2235737.54 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13149.38 |
II. Należności krótkoterminowe | 19748837.74 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19748837.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10793029.85 |
– do 12 miesięcy | 10793029.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6544110.29 |
C. inne | 2411697.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 32581680.37 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32581680.37 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 5595188.77 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5595188.77 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26986491.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2850144.32 |
– inne środki pieniężne | 24136347.28 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 737929.26 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 280236216.78 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 280236216.78 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 259236600 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 26606400 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 26606400 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 26606400 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 285843000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14233361.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1363722.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1363722.64 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 175 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1363547.64 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15597084.44 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4302707.34 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6140146.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7244600 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1104453.35 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10442853.99 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2463547.64 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2463547.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2463547.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2463547.64 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2094970.87 |
A. zysk netto | 2094970.87 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 313977909.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 312377909.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2094970.87 |
II. Korekty razem | 26226777.95 |
1. Amortyzacja | 35753266.24 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3650297.03 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 122344.42 |
5. Zmiana stanu rezerw | -4345860.64 |
6. Zmiana stanu zapasów | -348277.48 |
7. Zmiana stanu należności | 2768245.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -931323.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13698060.89 |
10. Inne korekty | 3256148.06 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28321748.82 |
I. Wpływy | 834.13 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 834.13 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 75394890.49 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69799701.72 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5595188.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 5595188.77 |
– nabycie aktywów finansowych | 5595188.77 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -75394056.36 |
I. Wpływy | 52127878.45 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 38500020 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 13627858.45 |
II. Wydatki | 13388578.65 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1104453.35 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50.76 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8000000 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1633327.51 |
8. Odsetki | 2650747.03 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 38739299.8 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8333007.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8333007.74 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 35319499.34 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26986491.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1327653.75 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 182796410.95 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 178876805.32 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3119107.6 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 709842.98 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90655.05 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 190869253.52 |
I. Amortyzacja | 39227205.78 |
II. Zużycie materiałów i energii | 25004024.84 |
III. Usługi obce | 27411945.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29912025.19 |
– podatek akcyzowy | 124060 |
V. Wynagrodzenia | 54389194.29 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13600121.87 |
– emerytalne | 4908391.77 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1299025.32 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25710.62 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8072842.57 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 15870171.24 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 14516177.46 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1353993.78 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2004498.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 183934.82 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1142536.91 |
III. Inne koszty operacyjne | 678026.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5792830.46 |
G. Przychody finansowe | 4484165.11 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1852716.48 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2631448.63 |
H. Koszty finansowe | 6703456.9 |
I. Odsetki, w tym: | 6703456.9 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3573538.67 |
J. Podatek dochodowy | 2835383.35 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 738155.32 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 772821970.25 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 324923292.32 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 303205800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16693206.31 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4286130.69 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4271773.87 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 738155.32 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 447898677.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 45701685.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11988044.03 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 32869227 |
– długoterminowa | 26413270 |
– krótkoterminowa | 6455957 |
3. Pozostałe rezerwy | 844414.22 |
– długoterminowe | 844414.22 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 86534000.1 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 86534000.1 |
A. kredyty i pożyczki | 51186996.94 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 33506103.42 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1840899.74 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43332849.08 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37377370.38 |
A. kredyty i pożyczki | 4897920 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9322112.86 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1208047.44 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9786537.41 |
– do 12 miesięcy | 5573869.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 4212667.46 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6785299.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3147051.61 |
I. inne | 2230401.56 |
4. Fundusze specjalne | 5955478.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 272330143.5 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 272330143.5 |
– długoterminowe | 257536808.09 |
– krótkoterminowe | 14793335.41 |
Aktywa razem | 772821970.25 |
A. Aktywa trwałe | 711151131.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 7061813.42 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7061813.42 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 692047941.48 |
1. Środki trwałe | 681750719.51 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42465940.82 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 578894860.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 54899144.66 |
D. środki transportu | 3006777.09 |
E. inne środki trwałe | 2483996.11 |
2. Środki trwałe w budowie | 10297221.97 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 58258.28 |
1. Nieruchomości | 58258.28 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11983118.62 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7709182.76 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4273935.86 |
B. Aktywa obrotowe | 61670838.45 |
I. Zapasy | 6553219.65 |
1. Materiały | 5412373.44 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1129416.37 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11429.84 |
II. Należności krótkoterminowe | 17103068.79 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17103068.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12125521.42 |
– do 12 miesięcy | 12125521.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3058735.91 |
C. inne | 1918811.46 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 37184047.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37184047.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 7015978.08 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7015978.08 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30168068.98 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1226238.1 |
– inne środki pieniężne | 28941830.88 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 830502.95 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 313977909.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 313977909.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 285843000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17362800 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 17362800 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 17362800 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 303205800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15597084.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1096121.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1096121.87 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1151 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1094970.87 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16693206.31 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10442853.99 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6156723.3 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7156723.3 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4286130.69 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2094970.87 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2094970.87 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2094970.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2094970.87 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 738155.32 |
A. zysk netto | 738155.32 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 324923292.32 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 738155.32 |
II. Korekty razem | 31032414.56 |
1. Amortyzacja | 39227205.78 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6657275.53 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 183934.82 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1307556.64 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1188376.05 |
7. Zmiana stanu należności | 2645768.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -755224.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14216759.34 |
10. Inne korekty | -2590605.81 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31770569.88 |
I. Wpływy | 5623085.53 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27896.76 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5595188.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 5595188.77 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 5595188.77 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 22755267.73 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15739289.65 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7015978.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 7015978.08 |
– nabycie aktywów finansowych | 7015978.08 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17132182.2 |
I. Wpływy | 9544654.22 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1200000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 8344654.22 |
II. Wydatki | 21001464.52 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1012123.3 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3673440 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8000000 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1352715.69 |
8. Odsetki | 6963185.53 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11456810.3 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3181577.38 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3181577.38 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 26986491.6 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30168068.98 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 84150.11 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-06-06 | 2023-12-21 | "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc