Podimoty.plKRS 0000017728
NIP7120150295
REGON43098198200000
NazwaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 15, LUBLIN, 20-407, LUBLIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 303205800,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@MPWIK.LUBLIN.PL
Dane podatkowe
NIP 7120150295
data rejestracji 01 lut 2002
status Czynny
75105019531000009031105639
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
28124023821111001002731404
PEKAO III Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 72 20-076 Lublin POLSKA
50124062921111001075658501
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
75124062921111001075658439
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
93124062921111001094025162
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
29109028350000000130925264
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
45124062921111001053451702
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
43160011011003077790000001
BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49
ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA
70124062921111001067226125
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
47124062921111001041120638
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #45 BUDOWNICTWO #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKRZYSZTOF JAN ŻUK
Beneficjent
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ
reprezentant
SŁAWOMIR MATYJASZCZYK
reprezentant
JOANNA IRENA REŃSKA
Prokurent
2006-07-24
2007-01-26
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ HENRYK KOZAK
Prokurent
2006-07-24
2020-04-07
PROKURA ŁĄCZNA
ANNA NOWAKOWSKA
Prokurent
2006-07-24
2010-06-21
PROKURA ŁĄCZNA
HENRYKA PIOTROWSKA
Prokurent
2006-07-24
2012-08-08
PROKURA ŁĄCZNA
JOLANTA EWA TRZNADEL
Prokurent
2009-09-03
2022-06-09
ŁĄCZNA
KRYSTYNA HELENA BRYZEK
Prokurent
2001-06-06
2009-09-03
ŁĄCZNA
ANDRZEJ PECIO
Prokurent
2020-04-07
2021-04-20
PROKURA ŁĄCZNA
WITOLD DADEJ
Prokurent
2010-06-21
2022-03-18
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ
Prokurent
2010-06-21
2012-04-05
PROKURA ŁĄCZNA
MARIUSZ KRZYSZTOF GALUSIAKOWSKI
Prokurent
2012-04-05
2012-10-05
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ WALDEMAR PILIPCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2007-07-19
JÓZEF KACZOR
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2007-07-19
MARIAN MIKOŁAJ PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2005-01-19
WIESŁAWA FRANUS
Członek Organu Nadzoru
2005-01-19
2007-07-19
MIROSŁAW ANDRZEJ KUCHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-19
2007-04-12
LIDIA MIROSŁAWA PIOTR KRAJECKA
Członek Organu Nadzoru
2007-04-12
2011-07-13
JERZY JAN SOBOŃ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-19
2009-05-29
MACIEJ STANISŁAW BAŁTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-19
2008-09-25
MARCIN WŁODZIMIERZ BIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-19
2009-11-04
ELŻBIETA JOLANTA KOŁODZIEJ WNUK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-07
2011-07-13
GMINA LUBLIN
Wspólnik
2001-06-06
450.409 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.245.400,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAN ŻUK
Beneficjent
REPREZENTANT JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - GMINY LUBLIN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW
TADEUSZ WOJCIECH FIJAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2009-07-24
MAREK JERZY SPUZ VEL SZPOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-07
2020-02-18
KRZYSZTOF WÓJTOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-07-28
ARTUR WOJCIECH SZYMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2024-06-19
MARIAN ANDRZEJ ŁĘCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2005-01-19
JOANNA IRENA REŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2006-07-24
ZENON MARCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-10
2008-09-23
JACEK PIOTR CZARECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-20
2016-02-27
MARCIN WŁODZIMIERZ BIELSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2009-07-24
2009-10-08
MAREK ROBERT WAGNER
PREZES ZARZĄDU
2009-10-08
2012-07-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176153637.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168857758.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5825978.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1303806.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 166093.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179309632.5 |
| I. Amortyzacja | 35753266.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21036748.54 |
| III. Usługi obce | 26654837.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26850896.31 |
| – podatek akcyzowy | 127795.47 |
| V. Wynagrodzenia | 54482429.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13331968.33 |
| – emerytalne | 4832514.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1142771.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56714.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3155995.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14829223.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 12923842.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1905381.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2299232.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122344.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27556.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2149331.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9373995.74 |
| G. Przychody finansowe | 1814397.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1814397.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6914456.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 3658223.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3256233.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4273936.22 |
| J. Podatek dochodowy | 2178965.35 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2094970.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 783728416.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 313977909.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 285843000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15597084.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10442853.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4271773.87 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2094970.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 469750506.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 47009241.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10456715.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 35297905 |
| – długoterminowa | 29532847 |
| – krótkoterminowa | 5765058 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1254621.87 |
| – długoterminowe | 1254621.87 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 103373581.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 103373581.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 55685070.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 45084551.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2603958.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42309432.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34775813.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 3673440 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 8398537.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1327704.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9405926.44 |
| – do 12 miesięcy | 5380088.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4025837.61 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6359949.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2956686.12 |
| I. inne | 2653570.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 7533618.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 277058250.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 277058250.91 |
| – długoterminowe | 262050616.98 |
| – krótkoterminowe | 15007633.93 |
| Aktywa razem | 783728416.25 |
| A. Aktywa trwałe | 722918373.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8544936.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8544936.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 701207580.59 |
| 1. Środki trwałe | 675812064.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42522089.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 563409887.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62756809.67 |
| D. środki transportu | 3813833.69 |
| E. inne środki trwałe | 3309444.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25395516.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 67384.92 |
| 1. Nieruchomości | 67384.92 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13098471.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9013237.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4085234.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 60810043.07 |
| I. Zapasy | 7741595.7 |
| 1. Materiały | 5478639.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14069.56 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2235737.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13149.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19748837.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19748837.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10793029.85 |
| – do 12 miesięcy | 10793029.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6544110.29 |
| C. inne | 2411697.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32581680.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32581680.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5595188.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5595188.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26986491.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2850144.32 |
| – inne środki pieniężne | 24136347.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 737929.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 280236216.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 280236216.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 259236600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 26606400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26606400 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 26606400 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 285843000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14233361.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1363722.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1363722.64 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 175 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1363547.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15597084.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4302707.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6140146.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7244600 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1104453.35 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10442853.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2463547.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2463547.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2463547.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2463547.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2094970.87 |
| A. zysk netto | 2094970.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 313977909.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 312377909.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2094970.87 |
| II. Korekty razem | 26226777.95 |
| 1. Amortyzacja | 35753266.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3650297.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 122344.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4345860.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -348277.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2768245.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -931323.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13698060.89 |
| 10. Inne korekty | 3256148.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28321748.82 |
| I. Wpływy | 834.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 834.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 75394890.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69799701.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5595188.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5595188.77 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5595188.77 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -75394056.36 |
| I. Wpływy | 52127878.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38500020 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 13627858.45 |
| II. Wydatki | 13388578.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1104453.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 50.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1633327.51 |
| 8. Odsetki | 2650747.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 38739299.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8333007.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8333007.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35319499.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26986491.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1327653.75 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 182796410.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 178876805.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3119107.6 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 709842.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90655.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 190869253.52 |
| I. Amortyzacja | 39227205.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25004024.84 |
| III. Usługi obce | 27411945.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29912025.19 |
| – podatek akcyzowy | 124060 |
| V. Wynagrodzenia | 54389194.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13600121.87 |
| – emerytalne | 4908391.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1299025.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25710.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8072842.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15870171.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 14516177.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1353993.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2004498.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 183934.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1142536.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 678026.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5792830.46 |
| G. Przychody finansowe | 4484165.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1852716.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2631448.63 |
| H. Koszty finansowe | 6703456.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 6703456.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3573538.67 |
| J. Podatek dochodowy | 2835383.35 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 738155.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 772821970.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 324923292.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 303205800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16693206.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4286130.69 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4271773.87 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 738155.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 447898677.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 45701685.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11988044.03 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 32869227 |
| – długoterminowa | 26413270 |
| – krótkoterminowa | 6455957 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 844414.22 |
| – długoterminowe | 844414.22 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 86534000.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 86534000.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 51186996.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 33506103.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1840899.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43332849.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37377370.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 4897920 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 9322112.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1208047.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9786537.41 |
| – do 12 miesięcy | 5573869.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4212667.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6785299.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3147051.61 |
| I. inne | 2230401.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 5955478.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 272330143.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 272330143.5 |
| – długoterminowe | 257536808.09 |
| – krótkoterminowe | 14793335.41 |
| Aktywa razem | 772821970.25 |
| A. Aktywa trwałe | 711151131.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7061813.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7061813.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 692047941.48 |
| 1. Środki trwałe | 681750719.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 42465940.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 578894860.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54899144.66 |
| D. środki transportu | 3006777.09 |
| E. inne środki trwałe | 2483996.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10297221.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 58258.28 |
| 1. Nieruchomości | 58258.28 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11983118.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7709182.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4273935.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 61670838.45 |
| I. Zapasy | 6553219.65 |
| 1. Materiały | 5412373.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1129416.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11429.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17103068.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17103068.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12125521.42 |
| – do 12 miesięcy | 12125521.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3058735.91 |
| C. inne | 1918811.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37184047.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37184047.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7015978.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7015978.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30168068.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1226238.1 |
| – inne środki pieniężne | 28941830.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 830502.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 313977909.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 313977909.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 285843000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17362800 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17362800 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 17362800 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 303205800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15597084.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1096121.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1096121.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1151 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1094970.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16693206.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10442853.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6156723.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7156723.3 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4286130.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2094970.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2094970.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2094970.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2094970.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 738155.32 |
| A. zysk netto | 738155.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 324923292.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 738155.32 |
| II. Korekty razem | 31032414.56 |
| 1. Amortyzacja | 39227205.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6657275.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 183934.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1307556.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1188376.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2645768.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -755224.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14216759.34 |
| 10. Inne korekty | -2590605.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31770569.88 |
| I. Wpływy | 5623085.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27896.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5595188.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5595188.77 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 5595188.77 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22755267.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15739289.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7015978.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7015978.08 |
| – nabycie aktywów finansowych | 7015978.08 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17132182.2 |
| I. Wpływy | 9544654.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1200000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8344654.22 |
| II. Wydatki | 21001464.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1012123.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3673440 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 8000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1352715.69 |
| 8. Odsetki | 6963185.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11456810.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3181577.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3181577.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26986491.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30168068.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 84150.11 |
2001-06-06
2023-12-21
"MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie