| Nazwa: | TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" |
| Data rejestracji: | 05 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000025601 |
| NIP: | 7122314074 |
| REGON: | 43088088000000 |
| Kod pocztowy: | 20-612 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-612) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | GŁĘBOKA, 11, LUBLIN, 20-612, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 40770000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7122314074 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11116022020000000060182801 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #91 | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-05 | 2003-07-11 |
| STANISŁAW BOGDAN FIC | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-05 | 2003-07-11 |
| ADAM ŁUKASIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-05 | 2003-07-11 |
| ARTUR SALAMON | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-05 | 2003-07-11 |
| LESZEK KAJETAN WOŹNIACKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-05 | 2003-07-11 |
| MIROSŁAWA IRENA SĄCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-22 | 2009-10-13 |
| WŁADYSŁAW ZBIGNIEW GRASZA | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-13 | 2010-12-06 |
| RADOSŁAW PAWEŁ GÓRNY | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-13 | 2015-09-24 |
| TOMASZ JÓZWIK | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-13 | 2012-05-09 |
| DARIUSZ PIOTR KOCUŃ | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-09 | 2012-09-27 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF JAN ŻUK | Beneficjent |
| DARIUSZ PIOTR KOCUŃ | reprezentant |
| KRZYSZTOF JACEK SICZEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA LUBLIN | Wspólnik | 2001-07-05 | 67.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.770.000,00 ZŁ | 000594198 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA BARTOSZEK | Prokurent | 2008-09-30 | 2013-04-22 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JAN ŻUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWĄZAŃ W IMIENIU TOWARZYSTWA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU TOWARZYSTWA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY STANISŁAW DESKA | PREZES TOWARZYSTWA | 2001-07-05 | 2012-09-27 |
| ANDRZEJ MAREK PRUSZKOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2008-09-30 | 2016-03-24 |
| DARIUSZ PIOTR KOCUŃ | ZASTĘPCA PREZESA | 2012-09-27 | 2012-11-15 |
| DARIUSZ PIOTR KOCUŃ | PREZES TOWARZYSTWA | 2012-11-15 | 2024-11-14 |
| KRZYSZTOF SICZEK | ZASTĘPCA PREZESA TOWARZYSTWA | 2016-09-13 | 2024-05-22 |
| DARIUSZ PIOTR KOCUŃ | PREZES ZARZĄDU TOWARZYSTWA | 2024-11-14 | Brak danych |
| WOJCIECH WILK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | 2024-11-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9342255.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9342255.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5737300.12 |
| I. Amortyzacja | 1037563.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2218556.26 |
| III. Usługi obce | 678456.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 423775.81 |
| V. Wynagrodzenia | 1106875.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 185651.35 |
| – emerytalne | 89667.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 86422.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3604955.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 261756.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 261756.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 402029.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 402029.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3464682.46 |
| G. Przychody finansowe | 455513.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 455513.49 |
| H. Koszty finansowe | 1228208.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 1011722.36 |
| IV. Inne | 216486.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2691987.46 |
| J. Podatek dochodowy | 160205 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2531782.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 142269667.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76810241.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40770000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33508459.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2531782.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65459426.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 56592563.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 56592563.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 25370071.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3631500 |
| E. inne | 27590991.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5343146.76 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5034871.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 3659853.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 120000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 840691.01 |
| – do 12 miesięcy | 840691.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 177420.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 236907.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 308274.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3523715.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3523715.95 |
| – długoterminowe | 2852361.33 |
| – krótkoterminowe | 671354.62 |
| Aktywa razem | 142269667.91 |
| A. Aktywa trwałe | 129881790.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129881790.24 |
| 1. Środki trwałe | 129881790.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13496273.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116385516.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 12387877.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 393766.45 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 393766.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 311392 |
| – do 12 miesięcy | 311392 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 82374.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11987880.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11987880.78 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11987880.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11987880.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6230.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74278459.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74278459.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30888169.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2620290.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2620290.05 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2620290.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33508459.42 |
| 6. Wynik netto | 2531782.46 |
| A. zysk netto | 2531782.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76810241.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76810241.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2531782.46 |
| II. Korekty razem | 1160694.47 |
| 1. Amortyzacja | 1037563.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 81845.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 101663.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60377.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3692476.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 1669015.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1260278.31 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 408737.01 |
| II. Wydatki | 3504801.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2160596.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 116000 |
| 8. Odsetki | 1011722.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 216482.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1835786.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1856690.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1856690.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10131189.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11987880.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1800000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10621726.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10621726.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7070672.83 |
| I. Amortyzacja | 1041782.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2815046.76 |
| III. Usługi obce | 784054.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 930227.75 |
| V. Wynagrodzenia | 1160632.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 203720.51 |
| – emerytalne | 99825.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 135209.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3551054 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 220867.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 220867.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1277183.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1277183.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2494737.47 |
| G. Przychody finansowe | 789608.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 789608.07 |
| H. Koszty finansowe | 1499228.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 1164780.81 |
| IV. Inne | 334448.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1785116.61 |
| J. Podatek dochodowy | 214860 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1570256.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 142414715.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78380498.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40770000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36040241.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1570256.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64034216.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 578100 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 578100 |
| – krótkoterminowe | 578100 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55199102 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55199102 |
| A. kredyty i pożyczki | 23757954.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3506500 |
| E. inne | 27934647.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4752784.78 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4444509.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 2794653.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 125000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1044901.74 |
| – do 12 miesięcy | 1044901.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 213132.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 266822.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 308274.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3504229.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3504229.95 |
| – długoterminowe | 2826066.33 |
| – krótkoterminowe | 678163.62 |
| Aktywa razem | 142414715.22 |
| A. Aktywa trwałe | 128844227.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 128844227.13 |
| 1. Środki trwałe | 128844227.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13496273.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 115347953.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 13570488.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 420303.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 420303.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 320214.21 |
| – do 12 miesięcy | 320214.21 |
| C. inne | 100088.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13143497.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13143497.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13143497.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13143497.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6687.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76810241.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76810241.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40770000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33508459.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2531782.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2531782.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2531782.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36040241.88 |
| 6. Wynik netto | 1570256.61 |
| A. zysk netto | 1570256.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78380498.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78380498.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1570256.61 |
| II. Korekty razem | 1843240.84 |
| 1. Amortyzacja | 1041782.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 578100 |
| 7. Zmiana stanu należności | -26536.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 269838.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19943.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3413497.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 4219.39 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4219.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4219.39 |
| I. Wpływy | 1836053.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1492398.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 343655.53 |
| II. Wydatki | 4089715.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2470486.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 120000 |
| 8. Odsetki | 1164780.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 334448.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2253661.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1155616.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1155616.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11987880.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13143497.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2292400 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
