| Nazwa: | ELEKTROCIEPŁOWNIA CIECHANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ELEKTROCIEPŁOWNIA CIECHANÓW |
| Data rejestracji: | 11 paź 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000134317 |
| NIP: | 5660005265 |
| REGON: | 13011614700000 |
| Kod pocztowy: | 06-400 |
| Województwo: | — |
| Adres: | TYSIĄCLECIA, 18, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11229640,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ELEKTROCIEPLOWNIACIECHANOW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5660005265 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13124069731111001099595442 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 29124031741111001068356520 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 49124052821978001063584120 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 58124052821111001056301286 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 69124017921111001101753127 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 69124031741111001064796579 | PEKAO I Oddział w Płocku | ul. Kolegialna 14A 09-402 Płock POLSKA |
| 70124052821111000048944430 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 70124052821111001080064809 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 95124052821111000048940197 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 83124062921111001103802263 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF KOSIŃSKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA NIESTĘPSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁ STANISŁAW KOWALSKI | Prokurent | 2002-10-11 | 2009-05-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA SZUMIGAJ | Prokurent | 2019-12-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| PAWEŁ KUSKOWSKI | Prokurent | 2019-12-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| IRENA JURKOWSKA | Prokurent | 2016-04-29 | 2019-12-06 | PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA CIECHANÓW | Wspólnik | 2002-10-11 | 21188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 229 640,00 ZŁ | 130377824 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2003-10-16 |
| ANDRZEJ GWIZDAŁA CZAPLICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2015-07-02 |
| ANDRZEJ LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-11 | 2005-07-13 |
| ANDRZEJ JERZY GONTARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-16 | 2015-01-27 |
| ZENON GOSTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-13 | 2008-07-10 |
| ANDRZEJ LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-10 | 2014-07-09 |
| JERZY WIĘCKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-10 | 2011-07-15 |
| SŁAWOMIR BRZEZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-15 | 2015-02-06 |
| EDWARD JARZĘBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-15 | 2014-07-09 |
| JANUSZ BANAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-09 | 2017-09-07 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOSIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY OZDARSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-10-16 | 2015-06-25 |
| KRZYSZTOF HENRYK ŁYZIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2015-06-25 | 2019-05-27 |
| JERZY LEON WYRZYKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-11 | 2015-06-25 |
| JERZY OZDARSKI | Z-CA PREZESA ZARZĄDU D/S TECHNICZNYCH | 2002-10-11 | 2003-10-16 |
| MAŁGORZATA NIESTĘPSKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41403863.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46437040.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6649560.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1531158.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85224.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51771685.41 |
| I. Amortyzacja | 16317345.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20894260.79 |
| III. Usługi obce | 2650165.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2029880.6 |
| – podatek akcyzowy | 12678 |
| V. Wynagrodzenia | 7987851.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1739157.19 |
| – emerytalne | 855786.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 152735.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 289 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10367821.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3437813.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6003.2 |
| II. Dotacje | 146501.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3285309.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 163557.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25365.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 138191.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7093565.25 |
| G. Przychody finansowe | 102475.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15210.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 87264.95 |
| H. Koszty finansowe | 2047491.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 869773.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1177718.12 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9038581.63 |
| J. Podatek dochodowy | -2940138 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6098443.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 114093850.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26566876.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10808820 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6278994.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10727348.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5580063.71 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5580063.71 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -729906.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6098443.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87526974.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11960964.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14572 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1467760 |
| – długoterminowa | 1134694 |
| – krótkoterminowa | 333066 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10478632.79 |
| – długoterminowe | 779802.75 |
| – krótkoterminowe | 9698830.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28047778.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28047778.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 28003493.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 44285.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22644122.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22527410.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 12120358.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24255 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9024965.63 |
| – do 12 miesięcy | 8962865.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 62100 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4873.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 989817.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 254425.29 |
| I. inne | 108715.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 116711.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24874109.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24874109.51 |
| – długoterminowe | 23866915.55 |
| – krótkoterminowe | 1007193.96 |
| Aktywa razem | 114093850.83 |
| A. Aktywa trwałe | 92552812.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 88562294.84 |
| 1. Środki trwałe | 36108413.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1887225 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18940637.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15166702.86 |
| D. środki transportu | 73603.52 |
| E. inne środki trwałe | 40244.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 52453881.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3990517.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3985032 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5485.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 21541038.12 |
| I. Zapasy | 6067698.22 |
| 1. Materiały | 6066171.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1526.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10153225.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10153225.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8577617.26 |
| – do 12 miesięcy | 8577617.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 972325.13 |
| C. inne | 603283.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4204734.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4204734.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4204734.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4204734.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1115379.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32665319.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32665319.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10808820 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10808820 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6277021.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1973.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1973.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6278994.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10729321.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1973.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1973.32 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10727348.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5580063.71 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5580063.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -729906.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -729906.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -729906.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -729906.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -729906.84 |
| 6. Wynik netto | -6098443.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -6098443.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26566876.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26568956.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6098443.63 |
| II. Korekty razem | 17492188.67 |
| 1. Amortyzacja | 16317345.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4003.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 912598.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1387823.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6659493.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2439275.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -782956.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2297343.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4080532.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11393745.04 |
| I. Wpływy | 30000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 47165932.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47165932.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -47135932.31 |
| I. Wpływy | 40254788.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27488545.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12766242.47 |
| II. Wydatki | 4309922.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3373446.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23878.11 |
| 8. Odsetki | 912598.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 35944865.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 202678.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 206681.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4003.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4045299.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4247977.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3977732.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80017457.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70911018.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6272225.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2772640.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61573.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67942248.81 |
| I. Amortyzacja | 23591674.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28600181.25 |
| III. Usługi obce | 2749312.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2084993.18 |
| – podatek akcyzowy | 8486.78 |
| V. Wynagrodzenia | 8727110.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1978204.26 |
| – emerytalne | 807788.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 209465.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1307.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12075209.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5076262.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 651369.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54971.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4369922.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1469246.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123377.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59828.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1286041.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15682224.81 |
| G. Przychody finansowe | 14202.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14202.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1750420.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 1661730.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 88689.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13946006.88 |
| J. Podatek dochodowy | 3958372 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9987634.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125961872.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36554510.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10808820 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6835749.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10170593.47 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5580063.71 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5580063.71 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6828350.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9987634.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89407362.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7115864.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142184 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1684838 |
| – długoterminowa | 1183502 |
| – krótkoterminowa | 501336 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5288842.68 |
| – długoterminowe | 650791.23 |
| – krótkoterminowe | 4638051.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34516091.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34516091.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 33980083.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 536008.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20766005.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20670642.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 7655887.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 140897.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8478916.81 |
| – do 12 miesięcy | 8457122.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 21793.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2187.43 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4003326.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 320135.48 |
| I. inne | 69291.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 95362.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27009400.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27009400.82 |
| – długoterminowe | 25160755.58 |
| – krótkoterminowe | 1848645.24 |
| Aktywa razem | 125961872.93 |
| A. Aktywa trwałe | 107870183.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13740.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13740.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105668036.37 |
| 1. Środki trwałe | 104106904.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1887225 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34558963.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 66840070.69 |
| D. środki transportu | 747693.6 |
| E. inne środki trwałe | 72952.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1561131.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2188406.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2094187 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94219.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 18091689.09 |
| I. Zapasy | 2340962.68 |
| 1. Materiały | 2340597.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 365.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13964566.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13964566.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11099269.12 |
| – do 12 miesięcy | 11099269.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1192313.96 |
| C. inne | 1672983.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1000223.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1000223.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1000223.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1000223.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 785936.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26566876.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26566876.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10808820 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10808820 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6278994.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 556754.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 556754.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6835749.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10727348.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -556754.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 556754.78 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10170593.47 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5580063.71 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5580063.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6828350.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6828350.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6828350.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6828350.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6828350.47 |
| 6. Wynik netto | 9987634.88 |
| A. zysk netto | 9987634.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36554510.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36554510.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9987634.88 |
| II. Korekty razem | 21287932.84 |
| 1. Amortyzacja | 23591674.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5088.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1590697.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2882687.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4845100.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3726735.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3811340.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2472166.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1478262.51 |
| 10. Inne korekty | -37562.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31275567.72 |
| I. Wpływy | 64125.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63300 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 825.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 825.02 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 825.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 37178522.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37178522.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37114397.55 |
| I. Wpływy | 15435431.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12646847.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2788583.7 |
| II. Wydatki | 12796023.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11099620.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104880.94 |
| 8. Odsetki | 1591522.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2639407.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3199422.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3204510.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5088.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4247977.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1048554.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 117365.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-11 | 2023-10-13 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji | 62 292 031,44 zł | 20 249 559,77 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/981297/ |
| „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła” | 12 930 600,66 zł | 8 510 268,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225710/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
