Podimoty.plKRS 0000127151
NIP5661643631
REGON13035572200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIECHANOWIE
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W CIECHANOWIE
Data rejestracji 20 sie 2002 (22 lata temu) 20 sie 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOSTKOWSKA, 83, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 14032500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5661643631
data rejestracji 01 cze 1998
status Czynny
60124052821111000048957414
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
65102035410000570203724341
PKO Oddział 2 w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA
76124052821111000048960036
PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8
pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA
98124062921111001119204914
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW SZYMAŃCZYK
reprezentant
KRZYSZTOF KOSIŃSKI
Beneficjent
GMINA MIEJSKA CIECHANÓW
Wspólnik
2002-08-20
28.065 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.032.500,00 ZŁ
130377824
ELŻBIETA WALCZAK
Prokurent
2002-08-20
2015-11-10
PROKURA ODDZIELNA
HALINA KOWALCZYK
Prokurent
2015-11-10
PROKURA SAMOISTNA
RYSZARD ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2003-09-02
STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2004-06-28
WOJCIECH HIPOLIT CZUBAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2003-09-02
LESZEK MIROSŁAW URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2004-06-28
WITOLD FRANCISZEK CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-20
2003-09-02
JACEK KAŁWA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2007-07-19
WOJCIECH JAGODZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2007-02-23
DARIUSZ STANISŁAW MOSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2011-08-03
ALEKSANDER LIZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-02-23
2015-02-12
MIECZYSŁAW WALĘCIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-19
2011-08-03
KRZYSZTOF KOSIŃSKI
Beneficjent
PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW REPREZENTANT JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ PIKUS
PREZES
2002-08-20
2011-07-08
WOJCIECH JAGODZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-08
2015-07-16
EWA DOROTA SZWEJKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-16
2016-11-02
MIROSŁAW SZYMAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51887763.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51857537.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 30225.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46401962.37 |
| I. Amortyzacja | 4876791.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7920126.1 |
| III. Usługi obce | 8862201.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4106487.37 |
| V. Wynagrodzenia | 15893935.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4161687.19 |
| – emerytalne | 1505230.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 580733.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5485801.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 294097.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1036.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 293061.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113161.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113161.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5666737.27 |
| G. Przychody finansowe | 115823.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 115823.05 |
| H. Koszty finansowe | 706467.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 706467.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5076093.02 |
| J. Podatek dochodowy | 1177143 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3898950.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62144155.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31206843.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12947500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3844419.61 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10515973.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3898950.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30937311.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5256373.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1061665 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4194708.68 |
| – długoterminowe | 4053364.17 |
| – krótkoterminowe | 141344.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14631648.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14631648.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 10988375 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3643273.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11011669.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10722990.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 1750000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1365681.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1253724.04 |
| – do 12 miesięcy | 1253724.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4917994.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 705640.68 |
| I. inne | 729949.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 288678.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37620.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37620.69 |
| – długoterminowe | 28714.05 |
| – krótkoterminowe | 8906.64 |
| Aktywa razem | 62144155.32 |
| A. Aktywa trwałe | 43506255.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42431708.05 |
| 1. Środki trwałe | 42271926.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 123819.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20732982.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15957088.83 |
| D. środki transportu | 5221308.34 |
| E. inne środki trwałe | 236727.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 159781.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1074547 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1049136 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25411 |
| B. Aktywa obrotowe | 18637900.27 |
| I. Zapasy | 798376.52 |
| 1. Materiały | 798376.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4256292.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4256292.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4132222.81 |
| – do 12 miesięcy | 4132222.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71246.44 |
| C. inne | 52823.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13236558.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13236558.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13236558.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13236558.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346672.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28457893.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28457893.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12947500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12947500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1512587 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2331832.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2331832.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2331832.61 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3844419.61 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10515973.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10515973.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3481832.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3481832.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3481832.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3481832.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3898950.02 |
| A. zysk netto | 3898950.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31206843.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27656843.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3898950.02 |
| II. Korekty razem | 5393139.9 |
| 1. Amortyzacja | 4876791.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 642255.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3102.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 270370.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -384516.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -323063.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 545498.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -237297.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9292089.92 |
| I. Wpływy | 1036.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1036.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 2953766.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2953766.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2952730.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4785045.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 750000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 350000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1648450 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1394340.68 |
| 8. Odsetki | 642255.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4785045.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1554314.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1554314.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11682244.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13236558.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 496028.64 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-15
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50582416.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50174229.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 369110.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 39077.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48483761.15 |
| I. Amortyzacja | 5571221.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7607586.82 |
| III. Usługi obce | 8904575.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4178666.99 |
| V. Wynagrodzenia | 17010540.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4536036.5 |
| – emerytalne | 1732524.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 675133.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2098655.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 464158.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 464158.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 88755.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10022.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 78733.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2474059.09 |
| G. Przychody finansowe | 356489.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 356489.06 |
| H. Koszty finansowe | 855459.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 855459.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1975089.03 |
| J. Podatek dochodowy | 463365 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1511724.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58013853.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30253567.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14032500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4193369.63 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10515973.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1511724.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27760286.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4648422.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 842900 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3805522.72 |
| – długoterminowe | 3684253.51 |
| – krótkoterminowe | 121269.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11937070.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11937070.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 9238375 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2698695.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11146079.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10590422.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 1750000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1460938.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1582936.17 |
| – do 12 miesięcy | 1582936.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4515232.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 713443.69 |
| I. inne | 567872.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 555656.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28714.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28714.05 |
| – długoterminowe | 21588.23 |
| – krótkoterminowe | 7125.82 |
| Aktywa razem | 58013853.74 |
| A. Aktywa trwałe | 43184328.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42278825.94 |
| 1. Środki trwałe | 41100857.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 103405.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19967056.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13740609.76 |
| D. środki transportu | 7083157.19 |
| E. inne środki trwałe | 206629.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1177968.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 905503 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 896988 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8515 |
| B. Aktywa obrotowe | 14829524.8 |
| I. Zapasy | 715356.92 |
| 1. Materiały | 715356.92 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4036164.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4036164.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3314905.52 |
| – do 12 miesięcy | 3314905.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 653345.22 |
| C. inne | 67913.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9106502.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9106502.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9106502.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9106502.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 971501.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31206843.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31206843.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12947500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1085000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1085000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1085000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14032500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3844419.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 348950.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 348950.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 348950.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4193369.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10515973.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10515973.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3898950.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3898950.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3898950.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3898950.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1511724.03 |
| A. zysk netto | 1511724.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30253567.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28863567.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1511724.03 |
| II. Korekty razem | 5718535.36 |
| 1. Amortyzacja | 5571221.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 877654.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -607950.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 83019.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 220128.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39153.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -464691.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7230259.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 3657539.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3657539.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3657539.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7702775.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 450000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1750000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1525121.32 |
| 8. Odsetki | 877654.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7702775.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4130056.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4130056.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13236558.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9106502.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 756510.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie