Podimoty.plKRS 0000096927
NIP5660013885
REGON13015471600000
NazwaZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE
Data rejestracji 06 mar 2002 (23 lata temu) 06 mar 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOSTKOWSKA, 81, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 46364000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZWIK@ZWIKCIECHANOW.PL
Dane podatkowe
NIP 5660013885
data rejestracji 01 sty 1994
status Czynny
64124057871111001087055631
PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12
ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEKRZYSZTOF KOSIŃSKI
Beneficjent
ARTUR GIZIŃSKI
reprezentant
MARCIN BURCHACKI
reprezentant
GMINA MIEJSKA CIECHANÓW
Wspólnik
2002-03-06
46.364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.364.000 ZŁ
000524766
KRZYSZTOF KRAJZA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-06
2003-11-07
KAZIMIERZ WÓJCICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-22
2008-08-01
LECH MAREK GĄSIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-01
2015-01-28
TOMASZ GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-01
2011-09-20
STANISŁAW BOGDAN TERESZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-01
2011-09-20
JAN MAZURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-09-20
2014-07-16
JAN TADEUSZ KRUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-20
2014-07-16
ARTUR GIZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-16
2017-07-17
KAZIMIERZ DUSIŃSKI VEL DUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-16
2017-07-17
ALEKSANDRA MARIA CENDROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-02
2016-11-22
GRAŻYNA WRÓBLEWSKA
Prokurent
2002-03-06
2008-06-02
PROKURENT SAMOISTNY
HALINA DANUTA BASTKOWSKA
Prokurent
2008-09-15
2016-07-08
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN BONIAKOWSKI
Prokurent
2016-07-08
2016-11-22
PROKURA SAMOISTNA
HALINA DANUTA BASTKOWSKA
Prokurent
2016-11-22
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF KOSIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ BOLA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-06
2015-07-02
JACEK WŁADYSŁAW JELONKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-06
2015-07-02
JERZY JÓZEF RYZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-02
2017-11-16
JERZY JÓZEF RYZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-11-16
2018-12-05
ZBIGNIEW KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-02
2016-11-22
ARTUR GIZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-11-16
MARCIN BURCHACKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-05
2024-06-12
PIOTR JAN WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2024-06-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29806654.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25940699.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9694.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3244703.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 630946.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31742127.05 |
| I. Amortyzacja | 7799781.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6794282.27 |
| III. Usługi obce | 2188972.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5064774.68 |
| – podatek akcyzowy | 24657 |
| V. Wynagrodzenia | 7463264.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1760119.71 |
| – emerytalne | 682650.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 306853.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 364078.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1935472.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2345141.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1756647.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 588494.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 116392.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 116392.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 293276.79 |
| G. Przychody finansowe | 2086.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2086.01 |
| H. Koszty finansowe | 804254.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 804179.82 |
| IV. Inne | 74.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -508891.8 |
| J. Podatek dochodowy | -37559 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -471332.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130620422.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67626825.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46364000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11006853.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10727304.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -471332.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62993597.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1770921.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187416 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1583505.56 |
| – długoterminowa | 1185535.28 |
| – krótkoterminowa | 397970.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17574361.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17574361.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 16999500 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 485998.01 |
| E. inne | 88863.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9441960.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9441181.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 6875577.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 208936.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1336193.62 |
| – do 12 miesięcy | 1336193.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 582371.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 246930.26 |
| I. inne | 191171.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 779.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34206353.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34206353.73 |
| – długoterminowe | 32416632.49 |
| – krótkoterminowe | 1789721.24 |
| Aktywa razem | 130620422.11 |
| A. Aktywa trwałe | 126587490.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 126080903.96 |
| 1. Środki trwałe | 121086069.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1412711.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 98005087.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20209718.36 |
| D. środki transportu | 1431250.64 |
| E. inne środki trwałe | 27302.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4994834.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506587 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449587 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 57000 |
| B. Aktywa obrotowe | 4032931.15 |
| I. Zapasy | 1026021.62 |
| 1. Materiały | 1026021.62 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2882919.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2882919.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2720672.65 |
| – do 12 miesięcy | 2711486.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9185.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108768 |
| C. inne | 1464.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 52014.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6829.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6829.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4829.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4829.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117160.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68198157.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68198157.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46364000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10873534.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 133318.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 133318.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11006853.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10749969.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -22665.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22665.22 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10727304.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 210653.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 210653.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 210653.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 210653.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -471332.8 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -471332.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67626825.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67626825.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -471332.8 |
| II. Korekty razem | 6559392.35 |
| 1. Amortyzacja | 7799781.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 695434.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15043.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -48908.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 89139.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -326627.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 112026.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1784387.06 |
| 10. Inne korekty | 7890.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6088059.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 5491697.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5491697.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5491697.1 |
| I. Wpływy | 3117742.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3117742.63 |
| II. Wydatki | 3759553.62 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2776460 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 200557.15 |
| 8. Odsetki | 682536.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -641810.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -45448.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -45448.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50278.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4829.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 779.06 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32770851.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31174052.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -534151.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1764681.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 366267.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34333057.04 |
| I. Amortyzacja | 7711299.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7900831.59 |
| III. Usługi obce | 2600261.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5308891.62 |
| – podatek akcyzowy | 27377 |
| V. Wynagrodzenia | 8300242.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2015037.73 |
| – emerytalne | 808532.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319573.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 176918.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1562205.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3914487.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1718262.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8773.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2187451.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 233226.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73255.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 159970.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2119055.23 |
| G. Przychody finansowe | 7846.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 230.4 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 230.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 7616.55 |
| H. Koszty finansowe | 1009010.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 1008475.74 |
| IV. Inne | 534.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1117891.97 |
| J. Podatek dochodowy | 271848 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 846043.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125259548.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68472869.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46364000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10535520.65 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10727304.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 846043.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56786679.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2237813.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136791 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2101022.77 |
| – długoterminowa | 1770358.32 |
| – krótkoterminowa | 330664.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13795543.33 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13795543.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 13473040 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 268379.33 |
| E. inne | 54124 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8283025.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8282937.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 4968208.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 217618.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1518946.66 |
| – do 12 miesięcy | 1518946.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1006126.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 327066.36 |
| I. inne | 244970.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 88.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32470296.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32470296.87 |
| – długoterminowe | 30707096.26 |
| – krótkoterminowe | 1763200.61 |
| Aktywa razem | 125259548.77 |
| A. Aktywa trwałe | 121200285.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14481.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14481.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 120651185.83 |
| 1. Środki trwałe | 116762523.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1394883.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96215023.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18096935.71 |
| D. środki transportu | 1037538.79 |
| E. inne środki trwałe | 18142.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3888662.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 532618.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 494113 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38505.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 4059262.79 |
| I. Zapasy | 991856.63 |
| 1. Materiały | 991856.63 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2856190.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2856190.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2838871.5 |
| – do 12 miesięcy | 2832748.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6123.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 17319.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6130.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6130.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6130.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6130.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205084.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67626825.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67626825.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46364000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11006853.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -471332.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 471332.8 |
| – pokrycia straty | 471332.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10535520.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10727304.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10727304.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -471332.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -471332.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -471332.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 471332.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 846043.97 |
| A. zysk netto | 846043.97 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68472869.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68272869.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 846043.97 |
| II. Korekty razem | 8210680.67 |
| 1. Amortyzacja | 7711299.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1007495.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 466892.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 34164.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26728.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 844555.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1850013.18 |
| 10. Inne korekty | -30442.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9056724.64 |
| I. Wpływy | 186.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 186.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 186.4 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 186.4 |
| II. Wydatki | 2435605.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2435605.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2435418.99 |
| I. Wpływy | 2030442.27 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 30442.27 |
| II. Wydatki | 8650447.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7427625.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 208936.67 |
| 8. Odsetki | 1013884.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6620004.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1300.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1300.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4829.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6130.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 88.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie