| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE |
| Data rejestracji: | 06 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000096927 |
| NIP: | 5660013885 |
| REGON: | 13015471600000 |
| Kod pocztowy: | 06-400 (Firmy w —, , 06-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | GOSTKOWSKA, 81, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 46364000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZWIK@ZWIKCIECHANOW.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5660013885 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64124057871111001087055631 | PEKAO Oddział w Giżycku ul.Dąbrowskiego 12 | ul. Dąbrowskiego 12 11-500 giżycki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF KOSIŃSKI | Beneficjent |
| ARTUR GIZIŃSKI | reprezentant |
| MARCIN BURCHACKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA CIECHANÓW | Wspólnik | 2002-03-06 | 46.364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.364.000 ZŁ | 000524766 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KRAJZA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2003-11-07 |
| KAZIMIERZ WÓJCICKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-22 | 2008-08-01 |
| LECH MAREK GĄSIOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2015-01-28 |
| TOMASZ GRZYBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2011-09-20 |
| STANISŁAW BOGDAN TERESZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2011-09-20 |
| JAN MAZURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-20 | 2014-07-16 |
| JAN TADEUSZ KRUPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-20 | 2014-07-16 |
| ARTUR GIZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-16 | 2017-07-17 |
| ALEKSANDRA MARIA CENDROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-02 | 2016-11-22 |
| CEZARY KRZYSZTOF SZESKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-02 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA WRÓBLEWSKA | Prokurent | 2002-03-06 | 2008-06-02 | PROKURENT SAMOISTNY |
| HALINA DANUTA BASTKOWSKA | Prokurent | 2008-09-15 | 2016-07-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN BONIAKOWSKI | Prokurent | 2016-07-08 | 2016-11-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| HALINA DANUTA BASTKOWSKA | Prokurent | 2016-11-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KOSIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WŁODZIMIERZ BOLA | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-06 | 2015-07-02 |
| JACEK WŁADYSŁAW JELONKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-06 | 2015-07-02 |
| JERZY JÓZEF RYZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-07-02 | 2017-11-16 |
| JERZY JÓZEF RYZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-16 | 2018-12-05 |
| ZBIGNIEW KĘDZIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-02 | 2016-11-22 |
| ARTUR GIZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-16 | Brak danych |
| MARCIN BURCHACKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-12-05 | 2024-06-12 |
| PIOTR JAN WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29806654.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25940699.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9694.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3244703.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 630946.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31742127.05 |
| I. Amortyzacja | 7799781.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6794282.27 |
| III. Usługi obce | 2188972.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5064774.68 |
| – podatek akcyzowy | 24657 |
| V. Wynagrodzenia | 7463264.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1760119.71 |
| – emerytalne | 682650.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 306853.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 364078.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1935472.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2345141.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1756647.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 588494.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 116392.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 116392.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 293276.79 |
| G. Przychody finansowe | 2086.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2086.01 |
| H. Koszty finansowe | 804254.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 804179.82 |
| IV. Inne | 74.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -508891.8 |
| J. Podatek dochodowy | -37559 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -471332.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 130620422.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67626825.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46364000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11006853.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10727304.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | -471332.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62993597.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1770921.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187416 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1583505.56 |
| – długoterminowa | 1185535.28 |
| – krótkoterminowa | 397970.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17574361.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17574361.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 16999500 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 485998.01 |
| E. inne | 88863.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9441960.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9441181.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 6875577.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 208936.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1336193.62 |
| – do 12 miesięcy | 1336193.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 582371.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 246930.26 |
| I. inne | 191171.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 779.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34206353.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34206353.73 |
| – długoterminowe | 32416632.49 |
| – krótkoterminowe | 1789721.24 |
| Aktywa razem | 130620422.11 |
| A. Aktywa trwałe | 126587490.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 126080903.96 |
| 1. Środki trwałe | 121086069.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1412711.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 98005087.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20209718.36 |
| D. środki transportu | 1431250.64 |
| E. inne środki trwałe | 27302.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4994834.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506587 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449587 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 57000 |
| B. Aktywa obrotowe | 4032931.15 |
| I. Zapasy | 1026021.62 |
| 1. Materiały | 1026021.62 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2882919.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2882919.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2720672.65 |
| – do 12 miesięcy | 2711486.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9185.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108768 |
| C. inne | 1464.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 52014.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6829.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6829.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4829.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4829.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117160.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68198157.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68198157.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46364000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10873534.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 133318.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 133318.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 17000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11006853.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10749969.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -22665.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22665.22 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10727304.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 210653.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 210653.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 210653.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 210653.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -471332.8 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -471332.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67626825.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67626825.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -471332.8 |
| II. Korekty razem | 6559392.35 |
| 1. Amortyzacja | 7799781.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 695434.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15043.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -48908.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 89139.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -326627.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 112026.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1784387.06 |
| 10. Inne korekty | 7890.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6088059.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 5491697.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5491697.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5491697.1 |
| I. Wpływy | 3117742.63 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3117742.63 |
| II. Wydatki | 3759553.62 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2776460 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 200557.15 |
| 8. Odsetki | 682536.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -641810.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -45448.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -45448.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50278.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4829.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 779.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32770851.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31174052.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -534151.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1764681.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 366267.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34333057.04 |
| I. Amortyzacja | 7711299.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7900831.59 |
| III. Usługi obce | 2600261.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5308891.62 |
| – podatek akcyzowy | 27377 |
| V. Wynagrodzenia | 8300242.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2015037.73 |
| – emerytalne | 808532.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319573.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 176918.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1562205.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3914487.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1718262.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8773.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2187451.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 233226.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73255.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 159970.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2119055.23 |
| G. Przychody finansowe | 7846.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 230.4 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 230.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 7616.55 |
| H. Koszty finansowe | 1009010.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 1008475.74 |
| IV. Inne | 534.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1117891.97 |
| J. Podatek dochodowy | 271848 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 846043.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125259548.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68472869.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 46364000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10535520.65 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10727304.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 846043.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56786679.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2237813.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136791 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2101022.77 |
| – długoterminowa | 1770358.32 |
| – krótkoterminowa | 330664.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13795543.33 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13795543.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 13473040 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 268379.33 |
| E. inne | 54124 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8283025.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8282937.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 4968208.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 217618.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1518946.66 |
| – do 12 miesięcy | 1518946.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1006126.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 327066.36 |
| I. inne | 244970.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 88.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32470296.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32470296.87 |
| – długoterminowe | 30707096.26 |
| – krótkoterminowe | 1763200.61 |
| Aktywa razem | 125259548.77 |
| A. Aktywa trwałe | 121200285.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14481.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14481.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 120651185.83 |
| 1. Środki trwałe | 116762523.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1394883.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96215023.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18096935.71 |
| D. środki transportu | 1037538.79 |
| E. inne środki trwałe | 18142.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3888662.67 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 532618.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 494113 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38505.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 4059262.79 |
| I. Zapasy | 991856.63 |
| 1. Materiały | 991856.63 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2856190.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2856190.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2838871.5 |
| – do 12 miesięcy | 2832748.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6123.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 17319.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6130.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6130.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6130.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6130.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205084.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67626825.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67626825.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 46364000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 46364000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11006853.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -471332.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 471332.8 |
| – pokrycia straty | 471332.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10535520.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10727304.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10727304.4 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -471332.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -471332.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -471332.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 471332.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 846043.97 |
| A. zysk netto | 846043.97 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68472869.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68272869.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 846043.97 |
| II. Korekty razem | 8210680.67 |
| 1. Amortyzacja | 7711299.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1007495.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 466892.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 34164.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26728.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 844555.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1850013.18 |
| 10. Inne korekty | -30442.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9056724.64 |
| I. Wpływy | 186.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 186.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 186.4 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 186.4 |
| II. Wydatki | 2435605.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2435605.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2435418.99 |
| I. Wpływy | 2030442.27 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 30442.27 |
| II. Wydatki | 8650447.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7427625.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 208936.67 |
| 8. Odsetki | 1013884.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6620004.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1300.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1300.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4829.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6130.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 88.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
