Podimoty.plKRS 0000068213
NIP5780014114
REGON17019307900000
Nazwa"SERY ICC PASŁĘK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODPOWIEDNIK NAZWY W JĘZYKU OBCYM "PASŁĘK INTERNATIONAL CHEESE COMPANY LTD"
Krótka nazwaSERY ICC PASŁĘK ODPOWIEDNIK NAZWY W JĘZYKU OBCYM PASŁĘK INTERNATIONAL CHEESE COMPANY LTD
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 9, PASŁĘK, 14-400, PASŁĘK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 156964080,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5780014114
data rejestracji 31 sty 2003
status Czynny
25103015080000000503284022
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
30105000861000002354783595
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
32105000861000002295887778
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
69103015080000000503284006
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
72103015080000000503284049
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
82105000861000002321400109
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
97105000861000002295887869
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
05160014621746937290000006
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
32160014621746937290000005
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
59160014621746937290000004
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHROBERT IRENEUSZ BRZUSCZAK
reprezentant
1954-05-24
ALEX BONGRAIN
Beneficjent
1952-03-16
KORPORACJA LAND O'LAKES MINNESOTA
Wspólnik
2001-12-07
2002-08-12
105704 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21901868,80ZŁ.
SPÓŁDZIELNIA MLECZRSKA W PASŁĘKU
Wspólnik
2001-12-07
2005-04-04
43255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 8962436ZŁ.
000439523
BONGRAIN EUROPE S.A.S.
Wspólnik
2002-08-12
2012-03-29
287.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.565.856,00 ZŁ
COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2012-03-29
287.480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.964.080,00 ZŁ
THOMAS ALLAN VERDOORN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2005-11-14
MARY JO ROBINSON
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2002-09-10
JOHN BOTTGER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2002-09-10
ANDRZEJ ANDRUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2005-04-04
STEFAN STANDO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2005-04-04
GILBERT ANGENIEUX
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2005-11-14
CLAUDE AUGUIN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-10
2004-11-25
YVES BARBIER
Członek Organu Nadzoru
2004-11-25
2005-11-14
ALEX BONGRAIN
Beneficjent
PREZES ZARZĄDZAJĄCY FUNDACJĄ "BIEN NOURRIR L'HOMME", KTÓRA POSIADA POŚREDNIO PONAD 60% PRAW GŁOSU W SPÓŁCE "SERY ICC PASŁĘK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODPOWIEDNIK NAZWY W JĘZYKU OBCYM "PASŁĘK INTERNATIONAL CHEESE COMPANY LTD", KONTROLUJĄCY W TEN SPOSÓB DZIAŁALNOSĆ ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKĄ "SERY ICC PASŁĘK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODPOWIEDNIK NAZWY W JĘZYKU OBCYM "PASŁĘK INTERNATIONAL CHEESE COMPANY LTD"
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ANDRZEJ KONEFAŁ
PREZES, DYREKTOR GENERALNY
2001-12-07
2003-03-28
ANDRZEJ KONEFAŁ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-28
2004-11-25
JANUSZ TATARYNOWICZ
CZŁONEK
2001-12-07
2003-03-28
ZBIGNIEW PRZYBYLSKI
CZŁONEK
2001-12-07
2003-03-28
MICHEL LABAL
PREZES ZARZĄDU
2005-11-14
2007-08-08
GILBERT SETTE
PREZES ZARZĄDU
2004-11-25
2005-11-14
PASCAL MARTIN
PREZES ZARZĄDU
2007-08-08
2012-03-01
ROBERT IRENEUSZ BRZUSCZAK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-01
2021-03-25
1954-05-24
BERTRAND SALCZER
PREZES ZARZĄDU
2021-03-25
ALEKSANDER GRZELEWSKI
CZŁONEK
2001-12-07
2002-05-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2024-03-06
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 548877000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66099000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 514097000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16417000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -1214000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19577000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -549435000 |
| I. Amortyzacja | -12136000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -448272000 |
| III. Usługi obce | -35719000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2183000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -24377000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -6457000 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1898000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -18393000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -558000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5853000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5853000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5395000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -4000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2857000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2534000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -100000 |
| G. Przychody finansowe | 2067000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1000 |
| – od jednostek powiązanych | 1000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2066000 |
| H. Koszty finansowe | -5835000 |
| I. Odsetki, w tym: | -5835000 |
| – dla jednostek powiązanych | -1676000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3868000 |
| J. Podatek dochodowy | -1792000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5660000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 222090000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 150760000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 156964000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -549000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5660000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71330000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9501000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6269000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3232000 |
| – długoterminowa | 1516000 |
| – krótkoterminowa | 1716000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61821000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5847000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5847000 |
| – do 12 miesięcy | 5847000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55641000 |
| A. kredyty i pożyczki | 23848000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28433000 |
| – do 12 miesięcy | 28433000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1689000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1511000 |
| I. inne | 160000 |
| 4. Fundusze specjalne | 333000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8000 |
| Aktywa razem | 222090000 |
| A. Aktywa trwałe | 103691000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 105000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 105000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103248000 |
| 1. Środki trwałe | 99763000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 799000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21453000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 75830000 |
| D. środki transportu | 768000 |
| E. inne środki trwałe | 913000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3485000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 118399000 |
| I. Zapasy | 51591000 |
| 1. Materiały | 21028000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9960000 |
| 3. Produkty gotowe | 20230000 |
| 4. Towary | 373000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56742000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3149000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3149000 |
| – do 12 miesięcy | 3149000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53593000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44035000 |
| – do 12 miesięcy | 44035000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8736000 |
| C. inne | 822000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9259000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9259000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9259000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7108000 |
| – inne środki pieniężne | 2151000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 807000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56665000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56665000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 99181000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 57783000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 99755000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 99755000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -41972000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | -41972000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 156964000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4547000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4547000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4547000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -37974000 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -37974000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41972000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -549000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -549000 |
| 6. Wynik netto | -5660000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5660000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 150760000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 150760000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5660000 |
| II. Korekty razem | -4522000 |
| 1. Amortyzacja | 12136000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5594000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1484000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -21238000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9892000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7598000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -73000 |
| 10. Inne korekty | -135000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10182000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -5168000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5168000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5168000 |
| I. Wpływy | 59199000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 59199000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -44214000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -38620000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -5594000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14985000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -365000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -365000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9624000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9259000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 66000 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie