Search icon

EKOLOGISTYKA

Dane

Nazwa: "EKOLOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EKOLOGISTYKA
Data rejestracji: 16 cze 2005 (19 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000236344
NIP: 9880234478
REGON: 02008627900000
Adres: SIENKIEWICZA, 4, BRZEG DOLNY, 56-120, BRZEG DOLNY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 29567000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9880234478
Data rejestracji: 01 lip 2005
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
74102052420000280201772870 PKO Oddział 3 we Wrocławiu ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69 50-019 Wrocław POLSKA
86154010302103000028500001 BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA
04109024990000000136981983 SANPL 1 Oddział w Brzegu Dolnym ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2D/U1/U2 56-120 wołowski POLSKA
37109024990000000134839629 SANPL 1 Oddział w Brzegu Dolnym ul. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 2D/U1/U2 56-120 wołowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ELŻBIETA KUTYŁA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych
MARIUSZ ANDRZEJ WUSS ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU Brak danych
WALDEMAR FRANZ PREUSSNER Beneficjent 1958-12-08

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW SKORUPA Członek Organu Nadzoru 2012-02-15 Brak danych
WIESŁAW KLIMKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2005-06-16 2006-06-21
JAROSŁAW ANDRZEJ MAZUR Członek Organu Nadzoru 2005-06-16 2010-04-13
ANDRZEJ MAŁECKI Członek Organu Nadzoru 2005-06-16 2008-08-14
MARLENA MATUSIAK Członek Organu Nadzoru 2006-06-21 Brak danych
ARKADIUSZ SZYMANEK Członek Organu Nadzoru 2007-09-17 Brak danych
RAFAŁ ZDON Członek Organu Nadzoru 2010-04-13 2012-02-15

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2005-06-16 59.133 (PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STO TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.566.500 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ MILIONÓW PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 93061393200000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ELŻBIETA KUTYŁA Prokurent 2006-09-08 2011-04-27 SAMOISTNA
WIESŁAW KLIMKOWSKI Prokurent 2011-04-27 2024-06-06 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
WALDEMAR FRANZ PREUSSNER Beneficjent W SPÓŁCE EKOLOGISTYKA SP. Z O.O. 99,99% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA PCC ROKITA SA, POZOSTAŁE 0,002% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU „PARTNER” SP. Z O.O. W SPÓŁCE PCC ROKITA SA 84,26% AKCJI POSIADA SPÓŁKA PCC CHEMICALS GMBH. W SPÓŁCE PCC CHEMICALS GMBH 100% UDZIAŁÓW POSIADA SPÓŁKA PCC SE. W SPÓŁCE PCC SE 100% AKCJI POSIADA PAN WALDEMAR PREUSSNER.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK MAĆKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2005-06-16 2005-09-07
BARTOSZ TOMASZ TĘCZA PREZES ZARZĄDU 2005-09-07 2009-04-21
WIESŁAW KLIMKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2006-06-21 2009-04-21
WIESŁAW KLIMKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2009-04-21 2009-09-08
MARIUSZ WUSS CZŁONEK ZARZĄDU 2016-02-18 2023-08-11
WIESŁAW KLIMKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2009-09-08 2011-04-27
WITOLD POSADZY PREZES ZARZĄDU 2009-09-08 2016-02-18
ELŻBIETA KUTYŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2011-04-27 2016-02-18
ELŻBIETA KUTYŁA PREZES ZARZĄDU 2016-02-18 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 75820335.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 49206292.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29567000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1529756.64
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -12569568.03
                VI. Zysk (strata) netto 30679104
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26614042.4
                I. Rezerwy na zobowiązania 14890781.36
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 252871
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 237563.18
                                – długoterminowa 43386.04
                                – krótkoterminowa 194177.14
                        3. Pozostałe rezerwy 14400347.18
                                – długoterminowe 12988236.44
                                – krótkoterminowe 1412110.74
                II. Zobowiązania długoterminowe 11013.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11013.36
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 11013.36
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11712247.68
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 821603.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 814615.68
                                        – do 12 miesięcy 814615.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 6988.25
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10890643.75
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 22914.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1835783.88
                                        – do 12 miesięcy 1835783.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7247065.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 107784.49
                                I. inne 1677095.19
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 75820335.01
        A. Aktywa trwałe 22189245.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20459720.29
                        1. Środki trwałe 19465349.56
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4820571.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8178934.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5616527.67
                                D. środki transportu 828669.81
                                E. inne środki trwałe 20646.07
                        2. Środki trwałe w budowie 994370.73
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1729525
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1729525
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 53631089.72
                I. Zapasy 1728.7
                        1. Materiały 1728.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4716350.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4636299.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4636299.56
                                        – do 12 miesięcy 4636299.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 80050.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 80024.88
                                        – do 12 miesięcy 80024.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 26
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 48813069.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 48813069.15
                                A. w jednostkach powiązanych 13587715.07
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 13587715.07
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35225354.08
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 35225354.08
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99941.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18527188.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18527188.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 29567000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 29567000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1529756.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1529756.64
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -12569568.03
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15816.64
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15816.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15816.64
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -12585384.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15816.64
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -12569568.03
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12569568.03
        6. Wynik netto 30679104
                A. zysk netto 30679104
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 49206292.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49206292.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 30679104
        II. Korekty razem 4765396
                1. Amortyzacja 2676443.51
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -738746.72
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8732.63
                5. Zmiana stanu rezerw -2121516.19
                6. Zmiana stanu zapasów 5826.45
                7. Zmiana stanu należności -2768332.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7348289.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 372164.72
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 35444500
        I. Wpływy 4927909.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4927909.04
                        A. w jednostkach powiązanych 4927909.04
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10323642.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3738642.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 6585000
                        A. w jednostkach powiązanych 6585000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5395733.61
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 183355.87
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 176741.67
                8. Odsetki 6614.2
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -183355.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 29865410.52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 29865410.52
F. Środki pieniężne na początek okresu 5359943.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 35225354.08
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 20000

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 59639937.47
        – od jednostek powiązanych 56546539.99
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56594355.23
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3045582.24
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23229423.3
        – jednostkom powiązanym 21482332.28
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20970222.51
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2259200.79
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 36410514.17
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 1687307.98
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 34723206.19
G. Pozostałe przychody operacyjne 2034099.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3140.63
        IV. Inne przychody operacyjne 2030959.26
H. Pozostałe koszty operacyjne 208442.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 64397.29
        III. Inne koszty operacyjne 144045.44
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 36548863.35
J. Przychody finansowe 1938275.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1232722.84
                – od jednostek powiązanych 744850.56
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 705552.28
K. Koszty finansowe 600694.47
        I. Odsetki, w tym: 6757.27
                – dla jednostek powiązanych 235.62
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 593937.2
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 37886444
M. Podatek dochodowy 7207340
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 30679104
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-16 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 81269559.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 54549749.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29567000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1530096.45
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 23452652.91
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26719810.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 13689531.4
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 111059
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 239796.94
                                – długoterminowa 37723.8
                                – krótkoterminowa 202073.14
                        3. Pozostałe rezerwy 13338675.46
                                – długoterminowe 12971502.96
                                – krótkoterminowe 367172.5
                II. Zobowiązania długoterminowe 2076705.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2076705.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2076705.63
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10953573.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1316383.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1210086.8
                                        – do 12 miesięcy 1210086.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 106296.79
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9637189.57
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 557546.69
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2624075.36
                                        – do 12 miesięcy 2624075.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5593994.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 134795.04
                                I. inne 726777.66
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 81269559.55
        A. Aktywa trwałe 26344563.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24617811.45
                        1. Środki trwałe 17378943.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4754895.87
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6606450.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4499253.22
                                D. środki transportu 1508291.9
                                E. inne środki trwałe 10052.01
                        2. Środki trwałe w budowie 7238868.29
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1726752
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1726752
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 54924996.1
                I. Zapasy 26478.19
                        1. Materiały 26478.19
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5922217.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5884597.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5884597.03
                                        – do 12 miesięcy 5884597.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 37620.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 37618.48
                                        – do 12 miesięcy 37618.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 1.8
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 48877937.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 48877937.06
                                A. w jednostkach powiązanych 3514409.08
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 3514409.08
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45363527.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 45363527.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98363.54
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 49206292.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49206292.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 29567000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 29567000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1529756.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 339.81
                        A. zwiększenie (z tytułu) 339.81
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 339.81
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1530096.45
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18109535.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30679104
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30679104
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 30679104
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -12569568.03
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -12569568.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12569568.03
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 23452652.91
                A. zysk netto 23452652.91
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 54549749.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 54549749.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 23452652.91
        II. Korekty razem 168558.56
                1. Amortyzacja 3297172.72
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -140508.31
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -10252.54
                5. Zmiana stanu rezerw -1201249.96
                6. Zmiana stanu zapasów -24749.49
                7. Zmiana stanu należności -1205866.87
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -550337.88
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4350.89
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23621211.47
        I. Wpływy 12986066.84
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2439369.75
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 10546697.09
                        A. w jednostkach powiązanych 10546697.09
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7577979.93
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7457979.93
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 120000
                        A. w jednostkach powiązanych 120000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 5408086.91
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 18891124.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 18109196.16
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 601193.19
                8. Odsetki 180735.13
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -18891124.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 10138173.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10138173.9
F. Środki pieniężne na początek okresu 35225354.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 45363527.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 487153.92

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 52455569.99
        – od jednostek powiązanych 50357030.99
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50398259.77
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2057310.22
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25465179.46
        – jednostkom powiązanym 24577245.3
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24013280.35
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1451899.11
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 26990390.53
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 1588177.59
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 25402212.94
G. Pozostałe przychody operacyjne 180449.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 148505.06
        IV. Inne przychody operacyjne 31944.18
H. Pozostałe koszty operacyjne 156904.64
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9527.47
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 56447.8
        III. Inne koszty operacyjne 90929.37
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 25425757.54
J. Przychody finansowe 4210880.78
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2519932.09
                – od jednostek powiązanych 353391.1
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1690948.69
K. Koszty finansowe 897440.41
        I. Odsetki, w tym: 222525.68
                – dla jednostek powiązanych 650.4
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 674914.73
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 28739197.91
M. Podatek dochodowy 5286545
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 23452652.91

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc