Podimoty.plKRS 0000198239
NIP6262478042
REGON27373816800000
NazwaREMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREMONDIS MEDISON
Data rejestracji 04 mar 2004 (21 lat temu) 04 mar 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUSZKINA, 41, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-530, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 11888000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6262478042
data rejestracji 24 kwi 1998
status Czynny
17114012250000216821001011
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
28114012250000216821001007
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
33114012250000216821001014
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
44114012250000216821001010
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
60114012250000216821001013
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
87114012250000216821001012
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
93114012250000216821001001
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
98114012250000216821001008
mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów
ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA
18237000080000000020300032
66237000080000000020300041
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ KRZYSZTOF GUNCIARZ
Beneficjent
VIOLETTA SOFIA MANISZEWSKI
Beneficjent
1968-06-06
TOMASZ STEFAN KRUPIŃSKI
Beneficjent
PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
zgłaszający - prokurent
IWONA LUCYNA KWAPISZ
Prokurent
2010-04-14
2010-12-09
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAGDALENA KATARZYNA JĄCZYK
Prokurent
2011-12-09
2016-06-27
PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2016-01-05
PROKURA ŁĄCZNA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ORAZ CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO SPÓŁKI
ANNA OLSZEWSKA
Prokurent
2005-05-11
2010-04-14
SAMOISTNA
KRYSTIAN ZYGFRYD SMUDA
Prokurent
2010-04-14
2011-12-09
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PIOTR GOLASZ
Prokurent
2016-01-05
2017-08-11
PROKURA ŁĄCZNA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW.
MARCIN ŚWIERŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2010-04-14
MARLENA ANNA PILIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2010-04-14
BARTOSZ TOMASZ TĘCZA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2010-04-14
BARTOSZ TOMASZ TĘCZA
Wspólnik
2004-03-04
2010-04-14
188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.000,00 ZŁ.
MARCIN ŚWIERŻEWSKI
Wspólnik
2004-03-04
2010-04-14
188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 94.000,00 ZŁ.
REMONDIS MEDISON GMBH
Wspólnik
2010-04-14
23776 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.888.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRYSTIAN ZYGFRYD SMUDA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-04
2010-04-14
IWONA LUCYNA KWAPISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-04
2010-04-14
PAWEŁ KRZYSZTOF GUNCIARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-14
PIOTR SAKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-14
2019-12-23
VIOLETTA SOFIA MANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-14
1968-06-06
TOMASZ KRUPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-12-23
BARTOSZ TOMASZ TĘCZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-04
2006-09-04
MARCIN ŚWIERŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-04
2006-09-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117813711.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3734110.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115735630.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2078080.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102877133.87 |
| I. Amortyzacja | 6274320.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7383817.69 |
| III. Usługi obce | 60795655.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 775124.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18885350.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5014730.45 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2703982.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1044152.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14936577.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1335741.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 281366.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48317.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1006057.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2468435.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2468435.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13803883.28 |
| G. Przychody finansowe | 12937738.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 12730053.29 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 12730053.29 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12730053.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 207685.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 760568.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 502237.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 102736.99 |
| IV. Inne | 258330.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25981054.02 |
| J. Podatek dochodowy | 2767265 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23213789.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80677054.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61906787.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11888000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26804998.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23213789.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18770267.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1013334.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17082 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 588847.4 |
| – krótkoterminowa | 588847.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 407404.77 |
| – krótkoterminowe | 407404.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2888625.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2888625.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2888625.87 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14868307.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3266717.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3266717.92 |
| – do 12 miesięcy | 3266717.92 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11592921.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 2358520.53 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1612756.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3963189.3 |
| – do 12 miesięcy | 3963189.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1240898.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1063269.51 |
| I. inne | 1354287.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 8668.09 |
| Aktywa razem | 80677054.4 |
| A. Aktywa trwałe | 50028038.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2049314.9 |
| 2. Wartość firmy | 1866255.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 183059.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23089439.59 |
| 1. Środki trwałe | 22679672.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1142394.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4633872.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2922275.97 |
| D. środki transportu | 13892175.57 |
| E. inne środki trwałe | 88953.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 284766.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 125000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24553835.75 |
| 1. Nieruchomości | 91650 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24462185.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24462185.75 |
| – udziały lub akcje | 24462185.75 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335448.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316747 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18701.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 30649016.15 |
| I. Zapasy | 1018949.07 |
| 1. Materiały | 199011.12 |
| 4. Towary | 819937.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25100523.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 331566.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 331566.26 |
| – do 12 miesięcy | 331566.26 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24768956.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23728730.6 |
| – do 12 miesięcy | 23728730.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 852801.37 |
| C. inne | 187424.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4299069.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4299069.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4299069.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4299069.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230474.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11888000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11888000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9618361.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17186637.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17186637.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26804998.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19636637.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19636637.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19636637.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19636637.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23213789.02 |
| A. zysk netto | 23213789.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61906787.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61906787.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23213789.02 |
| II. Korekty razem | -14472745.99 |
| 1. Amortyzacja | 7703417.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12238505.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -281366.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 363386.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 72648.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5384391.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4777509.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69574.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8741043.03 |
| I. Wpływy | 13269735.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 539682.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12730053.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12730053.29 |
| II. Wydatki | 9126520.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9126520.84 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4143214.74 |
| I. Wpływy | 2358520.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2358520.53 |
| II. Wydatki | 14628594.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2450000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1687047.04 |
| 8. Odsetki | 491547.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12270073.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 614183.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 614183.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3684885.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4299069.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73151.5 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126014240.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4080677.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124650807.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1363432.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111891007 |
| I. Amortyzacja | 7191815.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7598388.65 |
| III. Usługi obce | 64707089.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 882321.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22152952.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5743377.45 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2815555.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 799506.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14123233.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1773974.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 586112.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1187861.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3020989.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 412516.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2608472.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12876219.09 |
| G. Przychody finansowe | 5337584.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 337584.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 467222.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 335863.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 131358.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17746581.37 |
| J. Podatek dochodowy | 2567064 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15179517.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85638056.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67086304.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11888000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45018787.34 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15179517.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18551751.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 797612.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29262 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 692252.84 |
| – krótkoterminowa | 692252.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 76098 |
| – krótkoterminowe | 76098 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1763295.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1763295.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1763295.8 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15988192.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3928332.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3928332.41 |
| – do 12 miesięcy | 3928332.41 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11986160.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 7701.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1051458.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6682705.54 |
| – do 12 miesięcy | 6682705.54 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2629972.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1250250.44 |
| I. inne | 364071.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 73700.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2650 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2650 |
| – krótkoterminowe | 2650 |
| Aktywa razem | 85638056.26 |
| A. Aktywa trwałe | 54185339.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 545798.8 |
| 2. Wartość firmy | 437159.19 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108639.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28853001.63 |
| 1. Środki trwałe | 25815830.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 953862.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4446383.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3964095.75 |
| D. środki transportu | 16317979.84 |
| E. inne środki trwałe | 133509.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2912171.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 125000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24380302.46 |
| 1. Nieruchomości | 86250 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24294052.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24294052.46 |
| – udziały lub akcje | 24294052.46 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406236.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 380931 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25305.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 31452716.84 |
| I. Zapasy | 1380314.37 |
| 1. Materiały | 319239.05 |
| 4. Towary | 1061075.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27488128.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1177507.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1177507.77 |
| – do 12 miesięcy | 1177507.77 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26310620.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24379867.7 |
| – do 12 miesięcy | 24379867.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1583213.73 |
| C. inne | 347539.46 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2265091.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2265091.96 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2265091.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2265091.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319181.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61906787.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61906787.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26804998.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18213789.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18213789.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45018787.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23213789.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23213789.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23213789.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23213789.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10179517.37 |
| A. zysk netto | 15179517.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67086304.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67086304.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15179517.37 |
| II. Korekty razem | 4484887.28 |
| 1. Amortyzacja | 8620911.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4659684.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -586112.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -215721.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -361365.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2387605.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3914969.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159495.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19664404.65 |
| I. Wpływy | 5917747.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 917747.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000000 |
| II. Wydatki | 13230526.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13230526.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7312779.36 |
| I. Wpływy | 7701.43 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7701.43 |
| II. Wydatki | 14393304 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2358520.53 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1694467.86 |
| 8. Odsetki | 340315.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14385602.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2033977.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2033977.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4299069.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2265091.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 67861.98 |
2004-03-04
2010-04-14
"G.O.-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-04
2011-07-06
SIEMIANOWICKA, 98, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie