PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE

Drukuj

Dane

KRS 0000376721

NIP5250000127

REGON00061716600000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE

Data rejestracji 27 sty 2011 (14 lat temu) 27 sty 2011

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 144, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 9000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 9000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji900000

Dane kontaktowe

Email SEKRETARIAT@PKSPOLONUS.PL

Dane podatkowe

NIP 5250000127

data rejestracji 01 sty 1996

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05160010680003010204906001

BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81

Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA

28102010420000810204023008

PKO Oddział 4 w Warszawie

ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA

32102010420000820204022984

PKO Oddział 4 w Warszawie

ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA

35160010680003010204906140

BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81

Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA

37102010420000800204022992

PKO Oddział 4 w Warszawie

ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA

47160010680003010204906021

BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81

Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA

94102010420000890204021234

PKO Oddział 4 w Warszawie

ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI

Beneficjent

PIOTR ZYCH

Beneficjent

KAMIL RAFAŁ KOWALSKI

Beneficjent

DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA

Beneficjent

ALAN MARCIN BEROUD

Beneficjent

PAWEŁ JAN LISIEWICZ

Beneficjent

AGATA WICIK

Beneficjent

ADAM EDMUND FRONCZAK

Beneficjent

PAWEŁ STANISŁAW ZIĘBA

Beneficjent

PAWEŁ STANISŁAW ZIĘBA

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ŁUKASZ MAREK SOCHA

Prokurent

2018-12-31

2021-06-24

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PRZEMYSŁAW ADAM RATAJSKI

Prokurent

2018-12-31

2021-02-16

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

PAWEŁ SEBASTIAN HANULA

Prokurent

2018-12-31

2023-06-06

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

MAŁGORZATA OSTROWSKA

Prokurent

2021-06-24

PROKURA ŁACZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

EDYTA SOBOLEWSKA SOCHA

Prokurent

2022-10-27

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

PAWEŁ SEBASTIAN HANULA

Prokurent

2011-04-05

2017-03-20

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

MARIA BEATA ŻACZEK

Prokurent

2012-02-24

2012-05-14

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

MARIAN WŁADYSŁAW KRAKOWSKI

Prokurent

2012-02-24

2012-08-03

PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE

MARIA BEATA ŻACZEK

Prokurent

2012-09-28

2013-01-21

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

JANUSZ RYSZARD ŚMIGULSKI

Prokurent

2013-01-21

2014-05-28

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

BARBARA KARCZYŃSKA

Członek Organu Nadzoru

2011-01-27

2011-11-25

KRZYSZTOF KORPIK

Członek Organu Nadzoru

2015-10-06

2018-08-24

ADAM AMBROZIK

Członek Organu Nadzoru

2015-10-06

2015-11-04

PAULINA WARSZEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2015-11-04

2016-09-02

KATARZYNA POLAK

Członek Organu Nadzoru

2016-09-02

2020-06-19

WANDA FIDELUS NINKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2017-10-10

2024-08-03

MARIAN WŁADYSŁAW KRAKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2018-08-24

2022-03-24

AGNIESZKA DWOJAK

Członek Organu Nadzoru

2020-06-19

2022-10-27

KAMIL KOWALSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-03-24

KATARZYNA KUCHAREK

Członek Organu Nadzoru

2022-10-27

2024-08-03

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI

Beneficjent

DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA

Beneficjent

ALAN MARCIN BEROUD

Beneficjent

PAWEŁ JAN LISIEWICZ

Beneficjent

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK

PREZES ZARZĄDU

2011-01-27

2016-08-11

JAROSŁAW KALISZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-01-27

2012-03-19

JAROSŁAW ROBERT OŁOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-05-14

2013-08-14

DANIEL KRZYSZTOF RYMARZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-08-14

2014-07-22

DARIUSZ WYSOCKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-11-14

2016-10-19

MACIEJ JERZY ACEDAŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2016-08-11

2021-03-04

KRZYSZTOF GRZEGORZ SOIN

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-11-08

2018-12-31

MARCIN ŚWIERŻEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-09-02

2020-07-13

WANDA FIDELUS NINKIEWICZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZES ZARZĄDU

2021-01-25

2021-06-24

WOJCIECH GĄSOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-01-25

2022-05-16

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	77005167.07
J Należności od jednostek powiązanych	710847.27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76250566.81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	754600.26
B. Koszty działalności operacyjnej	75971070.45
I. Amortyzacja	6911197.86
II. Zużycie materiałów i energii	17455367.79
III. Usługi obce	25864597.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2414226.12
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	17036515.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3916558.21
– emerytalne	1578836.44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1797606.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	575001.03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1034096.62
D. Pozostałe przychody operacyjne	2087686.38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	546869.54
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	341388.63
IV. Inne przychody operacyjne	1199428.21
E. Pozostałe koszty operacyjne	1757780.03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	638128.51
III. Inne koszty operacyjne	1119651.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1364002.97
G. Przychody finansowe	283766.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	250800
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	250800
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	250800
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	32966.31
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1161631.5
I. Odsetki, w tym:	1157325.5
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4306
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	486137.78
J. Podatek dochodowy	47652
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	438485.78

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	40227023.03
A. Kapitał (fundusz) własny	8214640.05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1125186.73
VI. Zysk (strata) netto	438485.78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-98659
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32012382.98
I. Rezerwy na zobowiązania	6133033.06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5030628.85
– długoterminowa	2811249.64
– krótkoterminowa	2219379.21
3. Pozostałe rezerwy	1102404.21
– długoterminowe	1092904.21
– krótkoterminowe	9500
II. Zobowiązania długoterminowe	9229447.22
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9229447.22
A. kredyty i pożyczki	600000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7407899.33
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1221547.89
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15614495.95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2353.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2353.52
– do 12 miesięcy	2353.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15500885.23
A. kredyty i pożyczki	600000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4865646.28
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6902882.68
– do 12 miesięcy	6902882.68
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1499972.37
H. z tytułu wynagrodzeń	1036035.2
I. inne	596348.7
4. Fundusze specjalne	111257.2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1035406.75
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1035406.75
– długoterminowe	777058.07
– krótkoterminowe	258348.68
Aktywa razem	40227023.03
A. Aktywa trwałe	27557194.02
I. Wartości niematerialne i prawne	567113.15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	567113.15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25718249.47
1. Środki trwałe	25606983.47
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	260957.08
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3529632.86
C. urządzenia techniczne i maszyny	2067024.34
D. środki transportu	19730237.86
E. inne środki trwałe	19131.33
2. Środki trwałe w budowie	111266
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1138831.4
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1138831.4
IV. Inwestycje długoterminowe	133000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	133000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	133000
– udziały lub akcje	133000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	12669829.01
I. Zapasy	1668990.02
1. Materiały	1665372.74
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3617.28
II. Należności krótkoterminowe	5744973.85
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	363237.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	363237.69
– do 12 miesięcy	363237.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5381736.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3907933.44
– do 12 miesięcy	3907933.44
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	388891.7
C. inne	1084911.02
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4680648
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4680648
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4680648
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	604525.46
– inne środki pieniężne	4076122.54
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	575217.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7758378.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7758378.27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-366728.95
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-758457.78
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1125186.73
6. Wynik netto	339826.78
A. zysk netto	438485.78
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	98659
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8214640.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8214640.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	438485.78
II. Korekty razem	5605213.33
1. Amortyzacja	6911197.86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	877284.5
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-546869.54
5. Zmiana stanu rezerw	-361521.08
6. Zmiana stanu zapasów	-74797.91
7. Zmiana stanu należności	-3789763.79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2236281.37
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	21338.56
10. Inne korekty	332063.36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6043699.11
I. Wpływy	11836920.12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11567963.31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	268956.81
A. w jednostkach powiązanych	250800
B. w pozostałych jednostkach	18156.81
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	18156.81
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11874401.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11774401.5
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	100000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-37481.38
I. Wpływy	1800000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1800000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	11124836.28
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	98659
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	600000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9279935.97
8. Odsetki	1146241.31
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9324836.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3318618.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3318618.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7999266.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4680648
– o ograniczonej możliwości dysponowania	115478.66

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	86124059.68
J Należności od jednostek powiązanych	1175475.37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85977666.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	146393.31
B. Koszty działalności operacyjnej	79685698.43
I. Amortyzacja	4931665.5
II. Zużycie materiałów i energii	15251097.71
III. Usługi obce	30876049.19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2519863.83
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	20015577.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4341175.92
– emerytalne	1578836.44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1623447.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	126821.14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6438361.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	2719824.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	842723.55
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	277429.06
IV. Inne przychody operacyjne	1599671.63
E. Pozostałe koszty operacyjne	4804329.23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	410842.76
III. Inne koszty operacyjne	4393486.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4353856.26
G. Przychody finansowe	1242989.46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1003200
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	1003200
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1003200
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	239789.46
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1138406.44
I. Odsetki, w tym:	1136555.43
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1851.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4458439.28
J. Podatek dochodowy	240341
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4218098.28

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	46389645.97
A. Kapitał (fundusz) własny	11852623.33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-785359.95
VI. Zysk (strata) netto	4218098.28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-580115
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34537022.64
I. Rezerwy na zobowiązania	14125451.32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3162371
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5451449.32
– długoterminowa	3692099.03
– krótkoterminowa	1759350.29
3. Pozostałe rezerwy	5511631
– długoterminowe	3470115.63
– krótkoterminowe	2041515.37
II. Zobowiązania długoterminowe	7164683.7
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	7164683.7
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5870488.38
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1294195.32
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12342073.95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9330.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9330.76
– do 12 miesięcy	9330.76
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12234060.16
A. kredyty i pożyczki	600000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2272885.26
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6356244.21
– do 12 miesięcy	6356244.21
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1630153.97
H. z tytułu wynagrodzeń	1079353.34
I. inne	295423.38
4. Fundusze specjalne	98683.03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	904813.67
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	904813.67
– długoterminowe	657005.87
– krótkoterminowe	247807.8
Aktywa razem	46389645.97
A. Aktywa trwałe	28227199.27
I. Wartości niematerialne i prawne	420530.7
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	420530.7
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23086281.17
1. Środki trwałe	23048081.17
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	150980.18
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3382143.73
C. urządzenia techniczne i maszyny	2194501.57
D. środki transportu	17247693.35
E. inne środki trwałe	72762.34
2. Środki trwałe w budowie	38200
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1074351.4
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1074351.4
IV. Inwestycje długoterminowe	133000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	133000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	133000
– udziały lub akcje	133000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3513036
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3513036
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18162446.7
I. Zapasy	1164903.37
1. Materiały	1159506.31
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5397.06
II. Należności krótkoterminowe	5332412.36
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	293140.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	293140.07
– do 12 miesięcy	293140.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5039272.29
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4276850.98
– do 12 miesięcy	4276850.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	719015.27
C. inne	43406.04
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11103115.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11103115.42
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11103115.42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	343497.35
– inne środki pieniężne	10759618.07
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	562015.55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8214640.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8214640.05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-686700.95
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	438485.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	438485.78
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	438485.78
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1125186.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	339826.78
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-785359.95
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-785359.95
6. Wynik netto	3637983.28
A. zysk netto	4218098.28
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	580115
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11852623.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11852623.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4218098.28
II. Korekty razem	8492328.28
1. Amortyzacja	4931665.5
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	136.99
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-313057.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-842723.55
5. Zmiana stanu rezerw	7992418.26
6. Zmiana stanu zapasów	504086.65
7. Zmiana stanu należności	476904.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-607013.55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3630427.49
10. Inne korekty	-19661.72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12710426.56
I. Wpływy	2371722.39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1142964.39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1228758
A. w jednostkach powiązanych	1003200
B. w pozostałych jednostkach	225558
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	225558
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1273693.87
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1148042.25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	125651.62
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1098028.52
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	7385987.66
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	580115
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	600000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5290171.97
8. Odsetki	915700.69
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-7385987.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	6422467.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6422467.42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4680648
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11103115.42
– o ograniczonej możliwości dysponowania	91831.47

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres