| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE |
| Data rejestracji: | 27 sty 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000376721 |
| NIP: | 5250000127 |
| REGON: | 00061716600000 |
| Kod pocztowy: | 02-305 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | AL. JEROZOLIMSKIE, 144, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 900000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PKSPOLONUS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5250000127 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05160010680003010204906001 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 28102010420000810204023008 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 32102010420000820204022984 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 35160010680003010204906140 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 37102010420000800204022992 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 47160010680003010204906021 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 94102010420000890204021234 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ZYCH | Beneficjent |
| KAMIL RAFAŁ KOWALSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| PIOTR SMOGORZEWSKI | Beneficjent |
| PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK | Beneficjent |
| PIOTR SMOGORZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| AGATA WICIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ MAREK SOCHA | Prokurent | 2018-12-31 | 2021-06-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW ADAM RATAJSKI | Prokurent | 2018-12-31 | 2021-02-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| PAWEŁ SEBASTIAN HANULA | Prokurent | 2018-12-31 | 2023-06-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA OSTROWSKA | Prokurent | 2021-06-24 | Brak danych | PROKURA ŁACZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EDYTA SOBOLEWSKA SOCHA | Prokurent | 2022-10-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ SEBASTIAN HANULA | Prokurent | 2011-04-05 | 2017-03-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIA BEATA ŻACZEK | Prokurent | 2012-02-24 | 2012-05-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MARIAN WŁADYSŁAW KRAKOWSKI | Prokurent | 2012-02-24 | 2012-08-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE |
| MARIA BEATA ŻACZEK | Prokurent | 2012-09-28 | 2013-01-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| JANUSZ RYSZARD ŚMIGULSKI | Prokurent | 2013-01-21 | 2014-05-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGATA WICIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-03 | Brak danych |
| ADAM EDMUND FRONCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-03 | Brak danych |
| PAWEŁ STANISŁAW ZIĘBA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-03 | Brak danych |
| KRZYSZTOF TOMCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-27 | 2013-01-21 |
| HUBERT ZACHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-27 | 2017-10-10 |
| MARTA BORS | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-18 | 2015-10-06 |
| KATARZYNA KUCHAREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-27 | 2024-08-03 |
| MARCIN PALCEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-25 | 2013-04-18 |
| ANNA KACPRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-21 | 2016-09-02 |
| PIOTR ZYCH | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent | DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent | DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent | DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent | DZ. U.2022 POZ 2369 Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYKAZU SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR MACIEJ GRZEGORCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-27 | 2016-08-11 |
| JAROSŁAW KALISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-01-27 | 2012-03-19 |
| JAROSŁAW ROBERT OŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-14 | 2013-08-14 |
| DANIEL KRZYSZTOF RYMARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-14 | 2014-07-22 |
| DARIUSZ WYSOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-14 | 2016-10-19 |
| MACIEJ JERZY ACEDAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-11 | 2021-03-04 |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ SOIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-08 | 2018-12-31 |
| MARCIN ŚWIERŻEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-02 | 2020-07-13 |
| WANDA FIDELUS NINKIEWICZ | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZES ZARZĄDU | 2021-01-25 | 2021-06-24 |
| WOJCIECH GĄSOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-25 | 2022-05-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77005167.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 710847.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76250566.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 754600.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75971070.45 |
| I. Amortyzacja | 6911197.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17455367.79 |
| III. Usługi obce | 25864597.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2414226.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17036515.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3916558.21 |
| – emerytalne | 1578836.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1797606.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 575001.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1034096.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2087686.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 546869.54 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 341388.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1199428.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1757780.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 638128.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1119651.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1364002.97 |
| G. Przychody finansowe | 283766.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 250800 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 250800 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 250800 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32966.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1161631.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 1157325.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4306 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 486137.78 |
| J. Podatek dochodowy | 47652 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 438485.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40227023.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8214640.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1125186.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 438485.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -98659 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32012382.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6133033.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5030628.85 |
| – długoterminowa | 2811249.64 |
| – krótkoterminowa | 2219379.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1102404.21 |
| – długoterminowe | 1092904.21 |
| – krótkoterminowe | 9500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9229447.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9229447.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 600000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7407899.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1221547.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15614495.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2353.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2353.52 |
| – do 12 miesięcy | 2353.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15500885.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 600000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4865646.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6902882.68 |
| – do 12 miesięcy | 6902882.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1499972.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1036035.2 |
| I. inne | 596348.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 111257.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1035406.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1035406.75 |
| – długoterminowe | 777058.07 |
| – krótkoterminowe | 258348.68 |
| Aktywa razem | 40227023.03 |
| A. Aktywa trwałe | 27557194.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 567113.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 567113.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25718249.47 |
| 1. Środki trwałe | 25606983.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 260957.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3529632.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2067024.34 |
| D. środki transportu | 19730237.86 |
| E. inne środki trwałe | 19131.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 111266 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1138831.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1138831.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 133000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 133000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 133000 |
| – udziały lub akcje | 133000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12669829.01 |
| I. Zapasy | 1668990.02 |
| 1. Materiały | 1665372.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3617.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5744973.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 363237.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 363237.69 |
| – do 12 miesięcy | 363237.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5381736.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3907933.44 |
| – do 12 miesięcy | 3907933.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 388891.7 |
| C. inne | 1084911.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4680648 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4680648 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4680648 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 604525.46 |
| – inne środki pieniężne | 4076122.54 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 575217.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7758378.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7758378.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -366728.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -758457.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1125186.73 |
| 6. Wynik netto | 339826.78 |
| A. zysk netto | 438485.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 98659 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8214640.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8214640.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 438485.78 |
| II. Korekty razem | 5605213.33 |
| 1. Amortyzacja | 6911197.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 877284.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -546869.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -361521.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -74797.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3789763.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2236281.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21338.56 |
| 10. Inne korekty | 332063.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6043699.11 |
| I. Wpływy | 11836920.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11567963.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 268956.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 250800 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18156.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 18156.81 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11874401.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11774401.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37481.38 |
| I. Wpływy | 1800000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1800000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11124836.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 98659 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 600000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9279935.97 |
| 8. Odsetki | 1146241.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9324836.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3318618.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3318618.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7999266.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4680648 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 115478.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86124059.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1175475.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85977666.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146393.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79685698.43 |
| I. Amortyzacja | 4931665.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15251097.71 |
| III. Usługi obce | 30876049.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2519863.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20015577.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4341175.92 |
| – emerytalne | 1578836.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1623447.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 126821.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6438361.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2719824.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 842723.55 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 277429.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1599671.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4804329.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 410842.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4393486.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4353856.26 |
| G. Przychody finansowe | 1242989.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1003200 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1003200 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1003200 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 239789.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1138406.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 1136555.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1851.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4458439.28 |
| J. Podatek dochodowy | 240341 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4218098.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46389645.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11852623.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -785359.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4218098.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -580115 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34537022.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14125451.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3162371 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5451449.32 |
| – długoterminowa | 3692099.03 |
| – krótkoterminowa | 1759350.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5511631 |
| – długoterminowe | 3470115.63 |
| – krótkoterminowe | 2041515.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7164683.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7164683.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5870488.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1294195.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12342073.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9330.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9330.76 |
| – do 12 miesięcy | 9330.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12234060.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 600000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2272885.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6356244.21 |
| – do 12 miesięcy | 6356244.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1630153.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1079353.34 |
| I. inne | 295423.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 98683.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 904813.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 904813.67 |
| – długoterminowe | 657005.87 |
| – krótkoterminowe | 247807.8 |
| Aktywa razem | 46389645.97 |
| A. Aktywa trwałe | 28227199.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 420530.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 420530.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23086281.17 |
| 1. Środki trwałe | 23048081.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 150980.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3382143.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2194501.57 |
| D. środki transportu | 17247693.35 |
| E. inne środki trwałe | 72762.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 38200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1074351.4 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1074351.4 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 133000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 133000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 133000 |
| – udziały lub akcje | 133000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3513036 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3513036 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18162446.7 |
| I. Zapasy | 1164903.37 |
| 1. Materiały | 1159506.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5397.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5332412.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 293140.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 293140.07 |
| – do 12 miesięcy | 293140.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5039272.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4276850.98 |
| – do 12 miesięcy | 4276850.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 719015.27 |
| C. inne | 43406.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11103115.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11103115.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11103115.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 343497.35 |
| – inne środki pieniężne | 10759618.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 562015.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8214640.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8214640.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -686700.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 438485.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 438485.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 438485.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1125186.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 339826.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -785359.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -785359.95 |
| 6. Wynik netto | 3637983.28 |
| A. zysk netto | 4218098.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 580115 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11852623.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11852623.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4218098.28 |
| II. Korekty razem | 8492328.28 |
| 1. Amortyzacja | 4931665.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 136.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -313057.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -842723.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7992418.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 504086.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 476904.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -607013.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3630427.49 |
| 10. Inne korekty | -19661.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12710426.56 |
| I. Wpływy | 2371722.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1142964.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1228758 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1003200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 225558 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 225558 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1273693.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1148042.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 125651.62 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1098028.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7385987.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 580115 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 600000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5290171.97 |
| 8. Odsetki | 915700.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7385987.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6422467.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6422467.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4680648 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11103115.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 91831.47 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
