CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Dane

KRS 0000372899

NIP7010270911

REGON14273254600000

Nazwa"CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH"

Krótka nazwaCENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Data rejestracji 21 gru 2010 (14 lat temu) 21 gru 2010

Forma prawnaINSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Adres SŁONECZNA, 37, WARSZAWA, 00-789, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 7010270911

data rejestracji 20 gru 2010

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

47113010170020146539200019

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

09113010170020146539200024

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

42113010170020146539200012

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

48113010170020146539200001

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

36113010170020146539200023

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

79113010170020146539200025

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

15113010170020146539200013

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

63113010170020146539200022

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

74113010170020146539200018

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

96113010170020146539200010

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIOTR JÓZEF KUCIA

DYREKTOR

2010-12-21

2011-02-02

ANDRZEJ ALEKSANDER LIPNICKI

DYREKTOR

2011-02-02

2012-10-08

JAN MICHAŁ CHOJNOWSKI

DYREKTOR

2012-10-08

2013-08-07

TOMASZ KOWALCZYK

DYREKTOR

2013-08-07

2017-01-17

JAROSŁAW KALISZ

DYREKTOR

2017-01-17

2017-10-04

ANDRZEJ JAN KROPIWIEC

DYREKTOR

2017-10-04

2020-02-13

JAROSŁAW KALISZ

DYREKTOR

2020-02-13

2020-07-08

EMILIA MARTA SADOWSKA

DYREKTOR

2020-07-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	54404787.03
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48816313.86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5588473.17
B. Koszty działalności operacyjnej	49630677.77
I. Amortyzacja	1536710.46
II. Zużycie materiałów i energii	12510766.44
III. Usługi obce	7729324.29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2565152
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	16546461.76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3305261.89
– emerytalne	1496927.4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176079.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5260921.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4774109.26
D. Pozostałe przychody operacyjne	2210229.38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	151.95
II. Dotacje	323900.62
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	20600.8
IV. Inne przychody operacyjne	1865576.01
E. Pozostałe koszty operacyjne	779127.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	98941.63
III. Inne koszty operacyjne	680186.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6205210.83
G. Przychody finansowe	700878.5
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	429695.77
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2483.1
V. Inne	268699.63
H. Koszty finansowe	23344.36
I. Odsetki, w tym:	8899.18
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	14445.18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6882744.97
J. Podatek dochodowy	1307290.68
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5575454.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42082047.35
A. Kapitał (fundusz) własny	24747557.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30689556.18
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11517452.64
VI. Zysk (strata) netto	5575454.29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17334489.52
I. Rezerwy na zobowiązania	6767929
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2660.29
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1525196.5
– długoterminowa	675899.92
– krótkoterminowa	849296.58
3. Pozostałe rezerwy	5240072.21
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5240072.21
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6079906.95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6073213.28
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2312457.16
– do 12 miesięcy	2312457.16
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2161877.21
H. z tytułu wynagrodzeń	1166105.41
I. inne	432773.5
4. Fundusze specjalne	6693.67
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4486653.57
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4486653.57
– długoterminowe	3876645.28
– krótkoterminowe	610008.29
Aktywa razem	42082047.35
A. Aktywa trwałe	27962556.58
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27423931.4
1. Środki trwałe	26296956.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2329285.62
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22820513.4
C. urządzenia techniczne i maszyny	749586.03
D. środki transportu	89014.99
E. inne środki trwałe	308556.57
2. Środki trwałe w budowie	1126974.79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	538625.18
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	538625.18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	14119490.77
I. Zapasy	276171.47
1. Materiały	212017.28
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	64154.19
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1810110.87
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1810110.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1405076.73
– do 12 miesięcy	1405076.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2
C. inne	123814.41
D. dochodzone na drodze sądowej	281217.73
III. Inwestycje krótkoterminowe	11813709.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11813709.36
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11813709.36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	660274.18
– inne środki pieniężne	11153435.18
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219499.07
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10825205.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-360000
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10465205.03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21982657.67
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	8706898.51
A. zwiększenie (z tytułu)	8706898.51
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30689556.18
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	715340.11
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	715340.11
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	715340.11
– pokrycia straty	715340.11
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11872792.75
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11872792.75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-360000
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12232792.75
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	715340.11
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-11517452.64
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11517452.64
6. Wynik netto	5575454.29
A. zysk netto	5575454.29
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24747557.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24747557.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5575454.29
II. Korekty razem	1802801.77
1. Amortyzacja	1536710.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-151.95
5. Zmiana stanu rezerw	-1424795.76
6. Zmiana stanu zapasów	-51157.55
7. Zmiana stanu należności	-241609.41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2479899.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-134028.31
10. Inne korekty	-362064.88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7378256.06
I. Wpływy	151.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	151.95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1499942.97
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1499942.97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1499791.02
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5878465.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5878465.04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5935244.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11813709.36
– o ograniczonej możliwości dysponowania	451827.53

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53578412.17
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50818515.81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2759896.36
B. Koszty działalności operacyjnej	54014749.32
I. Amortyzacja	1731931.16
II. Zużycie materiałów i energii	14581644.59
III. Usługi obce	9135927.69
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2821665.77
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	19206627.16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3722988.33
– emerytalne	1663259.27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	194886.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2619077.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-436337.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	1067511.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2162.45
II. Dotacje	228795.98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6566
IV. Inne przychody operacyjne	829987.53
E. Pozostałe koszty operacyjne	653108.34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59459.13
III. Inne koszty operacyjne	593649.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-21933.53
G. Przychody finansowe	620912.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	620150.75
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	136.47
V. Inne	625.18
H. Koszty finansowe	68004.56
I. Odsetki, w tym:	29962.28
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	38042.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	530974.31
J. Podatek dochodowy	384990.13
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	145984.18

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42699237.16
A. Kapitał (fundusz) własny	24882386.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30689556.18
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5953154.35
VI. Zysk (strata) netto	145984.18
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17816851.15
I. Rezerwy na zobowiązania	7284800.98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1972.46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2146952.54
– długoterminowa	925857.94
– krótkoterminowa	1221094.6
3. Pozostałe rezerwy	5135875.98
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5135875.98
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6225056.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6191838.98
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3268152.97
– do 12 miesięcy	3268152.97
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1312847.13
H. z tytułu wynagrodzeń	1093639.81
I. inne	517199.07
4. Fundusze specjalne	33217.23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4306993.96
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4306993.96
– długoterminowe	3707614.6
– krótkoterminowe	599379.36
Aktywa razem	42699237.16
A. Aktywa trwałe	28689540.66
I. Wartości niematerialne i prawne	14643.8
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	14643.8
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28119004.64
1. Środki trwałe	27246925.69
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3299285.62
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22658984.64
C. urządzenia techniczne i maszyny	854200.13
D. środki transportu	17088.54
E. inne środki trwałe	417366.76
2. Środki trwałe w budowie	872078.95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	555892.22
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	555892.22
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	14009696.5
I. Zapasy	321074.17
1. Materiały	241298.67
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	79185.1
5. Zaliczki na dostawy i usługi	590.4
II. Należności krótkoterminowe	2908370.83
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2908370.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1845878.1
– do 12 miesięcy	1845878.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	622687.42
C. inne	156105.03
D. dochodzone na drodze sądowej	283700.28
III. Inwestycje krótkoterminowe	10383583.7
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10383583.7
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10383583.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	767395.19
– inne środki pieniężne	9616188.51
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	396667.8
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24747557.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-11156
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24736401.83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30689556.18
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30689556.18
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	5575454.29
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5575454.29
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5575454.29
– pokrycia straty	5575454.29
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11517452.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11517452.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-11156
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-11528608.64
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5575454.29
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5953154.35
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5953154.35
6. Wynik netto	145984.18
A. zysk netto	145984.18
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24882386.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24882386.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	145984.18
II. Korekty razem	-162148.07
1. Amortyzacja	1731931.16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2162.45
5. Zmiana stanu rezerw	516871.98
6. Zmiana stanu zapasów	-44902.7
7. Zmiana stanu należności	-1098259.96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	145042.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-374095.38
10. Inne korekty	-1036572.95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-16163.89
I. Wpływy	5387.8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5387.8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1419349.57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1418062.22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1287.35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1413961.77
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1430125.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1430125.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11813709.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10383583.7
– o ograniczonej możliwości dysponowania	471819.33

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2010-12-21

2012-11-08

29 LISTOPADA, 3B, WARSZAWA, 00-465, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie