Search icon

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁCZU

Dane

Nazwa: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WAŁCZU
Krótka nazwa: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁCZU
Data rejestracji: 14 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000186945
NIP: 7650006330
REGON: 57076710200000
Kod pocztowy: 78-600 (Firmy w West Pomeranian, Wałcz, 78-600)
Miasto: Wałcz
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: PLAC POLSKI, 1, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 29684000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7650006330
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02105019111000009030591771 INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA
03894110320095893620000020 BS8941 Oddział w Mirosławcu ul. Wolności 26 78-650 wałecki POLSKA
19124037121111001039820379 PEKAO I Oddział w Wałczu ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA
57124037121111000043647349 PEKAO I Oddział w Wałczu ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA
67124037121111001043381161 PEKAO I Oddział w Wałczu ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA
72124037121111001039820395 PEKAO I Oddział w Wałczu ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA
79124037121111001039820366 PEKAO I Oddział w Wałczu ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA
79894110320095893620000010 BS8941 Oddział w Mirosławcu ul. Wolności 26 78-650 wałecki POLSKA
87894110320095893620000060 BS8941 Oddział w Mirosławcu ul. Wolności 26 78-650 wałecki POLSKA
98105019111000009030591789 INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
MACIEJ GRZEGORZ ŻEBROWSKI Beneficjent
TOMASZ RZEMYKOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MONIKA KUBASZEWSKA Prokurent 2013-07-05 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA DO ŁĄCZNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI Z WYŁĄCZENIEM ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA, DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ NA PODSTAWIE , KTÓREJ NASTĘPUJE ODDANIE GO DO CZASOWEGO KORZYSTANIA ORAZ ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI.
DANUTA KONOPKA Prokurent 2010-02-02 2011-06-28 PROKURA ŁĄCZNA
WOJCIECH ANDRZEJ SZALWACH Prokurent 2010-02-02 2011-06-28 PROKURA ŁĄCZNA
DANUTA JOLANTA KONOPKA Prokurent 2013-07-05 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA DO ŁĄCZNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI Z WYŁĄCZENIEM ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA, DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ NA PODSTAWIE , KTÓREJ NASTĘPUJE ODDANIE GO DO CZASOWEGO KORZYSTANIA ORAZ ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ CIAŚ Członek Organu Nadzoru 2004-01-14 Brak danych
DANUTA SZCZEPAŃSKA Członek Organu Nadzoru 2004-01-14 2009-09-15
ANDRZEJ KORZENIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2009-09-15 Brak danych
MAREK KORNET Członek Organu Nadzoru 2011-07-01 2021-11-08
MAGDALENA ANNA STRÓŻYŃSKA ZDZIABEK Członek Organu Nadzoru 2011-07-01 2013-02-13
KRYSTYNA NARKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2011-07-01 2016-06-22
AGNIESZKA MAŁGORZATA JASZKOWIC Członek Organu Nadzoru 2013-02-13 2017-08-24
ADAM MICHAŁ BIERNACKI Członek Organu Nadzoru 2022-09-19 Brak danych
CEZARY STANISŁAW BALEWSKI Członek Organu Nadzoru 2023-02-27 Brak danych
ALFRED KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2004-01-14 2011-07-01

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
GMINA MIEJSKA W WAŁCZU Wspólnik 2004-01-14 59.368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.684.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MACIEJ GRZEGORZ ŻEBROWSKI Beneficjent POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE . W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO,DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE,JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STANISŁAW KOZŁOWSKI PREZES 2004-01-14 2009-09-28
JOLANTA MARIA ŻUK CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI 2010-01-26 2010-02-02
TOMASZ RZEMYKOWSKI PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2010-01-26 2011-06-28
WOJCIECH ANDRZEJ SZALWACH PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU 2011-06-28 2011-10-06
WOJCIECH ANDRZEJ SZALWACH PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2011-10-06 2022-02-16
TOMASZ RZEMYKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2022-04-19 Brak danych
JOLANTA MARIA ŻUK CZŁONEK ZARZĄDU 2008-06-30 2009-09-28
JOLANTA MARIA ŻUK PREZES ZARZĄDU 2009-09-28 2010-01-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15245468.47
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15245468.47
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 17742542.98
        I. Amortyzacja 4257388.3
        II. Zużycie materiałów i energii 3098200.3
        III. Usługi obce 1426818.69
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3062451.01
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4568214.17
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1194268.07
                – emerytalne 869261.34
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 135202.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2497074.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 1810106.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30300
        II. Dotacje 1665626.19
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28562.72
        IV. Inne przychody operacyjne 85617.73
E. Pozostałe koszty operacyjne 59595.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 59595.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -746563.6
G. Przychody finansowe 489496.45
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 489496.45
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1638872.5
        I. Odsetki, w tym: 1626154.04
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 12718.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1895939.65
J. Podatek dochodowy 61286
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1957225.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 102452753.08
        A. Kapitał (fundusz) własny 32094681.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29684000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4367907.28
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -1957225.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70358071.45
                I. Rezerwy na zobowiązania 1635964
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76226
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1559738
                                – długoterminowa 1267932
                                – krótkoterminowa 291806
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 19475000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 19475000
                                A. kredyty i pożyczki 19475000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3329875.89
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3285203.06
                                A. kredyty i pożyczki 1905381.81
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 647124.42
                                        – do 12 miesięcy 647124.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 449504.49
                                H. z tytułu wynagrodzeń 178430.5
                                I. inne 104761.84
                        4. Fundusze specjalne 44672.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 45917231.56
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 45917231.56
                                – długoterminowe 44224638.03
                                – krótkoterminowe 1692593.53
Aktywa razem 102452753.08
        A. Aktywa trwałe 99728324.63
                I. Wartości niematerialne i prawne 60279.67
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 60279.67
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 99642292.96
                        1. Środki trwałe 96446123.63
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3522141.57
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 81491780.54
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10539526.28
                                D. środki transportu 754284.48
                                E. inne środki trwałe 138390.76
                        2. Środki trwałe w budowie 3196169.33
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25752
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25752
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2724428.45
                I. Zapasy 21028.68
                        1. Materiały 21028.68
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1631644.15
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1631644.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1115219.62
                                        – do 12 miesięcy 1115219.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 480370.53
                                C. inne 36054
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1042314.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1042314.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1042314.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1042314.15
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29441.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34051907.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34051907.28
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 29684000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 29684000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4356605.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11301.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11301.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 11301.61
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4367907.28
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11301.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11301.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11301.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11301.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1957225.65
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1957225.65
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32094681.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32094681.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1957225.65
        II. Korekty razem 2024717.04
                1. Amortyzacja 4257388.3
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -30300
                5. Zmiana stanu rezerw 68924
                6. Zmiana stanu zapasów -7076.82
                7. Zmiana stanu należności -423030.97
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -158561.71
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1682625.76
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 67491.39
        I. Wpływy 30300
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30300
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1485397.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1485397.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1455097.13
        I. Wpływy 1626154.04
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1626154.04
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3522200.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1900000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1622200.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1896046.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3283652.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3283652.31
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4325966.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1042314.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 9038.83
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19364158.38
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19364158.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 19183162.18
        I. Amortyzacja 4075093.85
        II. Zużycie materiałów i energii 3865985.96
        III. Usługi obce 1671279.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3109861.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5003114.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1291674.05
                – emerytalne 929384.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 166152.88
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 180996.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 1840888.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 119081.35
        II. Dotacje 1665626.19
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 56181.31
E. Pozostałe koszty operacyjne 27333.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1370.2
        III. Inne koszty operacyjne 25963.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1994551.45
G. Przychody finansowe 89004.16
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 89004.16
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1786799.43
        I. Odsetki, w tym: 1763496.71
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 23302.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 296756.18
J. Podatek dochodowy -81935
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 378691.18

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 99432172.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 32473372.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29684000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2410681.63
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 378691.18
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66958799.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 1588887
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1588887
                                – długoterminowa 1221952
                                – krótkoterminowa 366935
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 17575000
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 17575000
                                A. kredyty i pożyczki 17575000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3570274.65
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3510706.19
                                A. kredyty i pożyczki 1912405.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 853036.75
                                        – do 12 miesięcy 853036.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 496195.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 200653.02
                                I. inne 48415.94
                        4. Fundusze specjalne 59568.46
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 44224638.03
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 44224638.03
                                – długoterminowe 42532044.5
                                – krótkoterminowe 1692593.53
Aktywa razem 99432172.49
        A. Aktywa trwałe 96485144.28
                I. Wartości niematerialne i prawne 45209.71
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 45209.71
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 96408473.57
                        1. Środki trwałe 94963245.06
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3517856.72
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 81616172.64
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9038702.57
                                D. środki transportu 684599.21
                                E. inne środki trwałe 105913.92
                        2. Środki trwałe w budowie 1445228.51
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31461
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31461
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2947028.21
                I. Zapasy 15590.87
                        1. Materiały 15590.87
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1705075.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1705075.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1588979.38
                                        – do 12 miesięcy 1588979.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 73557.8
                                C. inne 42538.12
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1203697.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1203697.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1203697.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1203696.33
                                        – inne środki pieniężne 0.89
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22664.82
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32094681.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32094681.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 29684000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 29684000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4367907.28
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1957225.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1957225.65
                                – pokrycia straty 1957225.65
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2410681.63
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1957225.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1957225.65
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1957225.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1957225.65
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 378691.18
                A. zysk netto 378691.18
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32473372.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32473372.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 378691.18
        II. Korekty razem 2382791.55
                1. Amortyzacja 4075093.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -119081.35
                5. Zmiana stanu rezerw -47077
                6. Zmiana stanu zapasów 5437.81
                7. Zmiana stanu należności -73431.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 233375.27
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1691525.88
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2761482.73
        I. Wpływy 123215
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 123215
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 830338.15
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 830338.15
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -707123.15
        I. Wpływy 1763496.71
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1763496.71
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3656473.22
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1900000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1756473.22
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1892976.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 161383.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 161383.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1042314.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1203697.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 17030.34

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc