Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WAŁCZU |
Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WAŁCZU |
Data rejestracji: | 14 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000186945 |
NIP: | 7650006330 |
REGON: | 57076710200000 |
Kod pocztowy: | 78-600 (Firmy w West Pomeranian, Wałcz, 78-600) |
Miasto: | Wałcz |
Voivodeship: | West Pomeranian |
Adres: | PLAC POLSKI, 1, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 29684000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7650006330 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02105019111000009030591771 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
03894110320095893620000020 | BS8941 Oddział w Mirosławcu | ul. Wolności 26 78-650 wałecki POLSKA |
19124037121111001039820379 | PEKAO I Oddział w Wałczu | ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA |
57124037121111000043647349 | PEKAO I Oddział w Wałczu | ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA |
67124037121111001043381161 | PEKAO I Oddział w Wałczu | ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA |
72124037121111001039820395 | PEKAO I Oddział w Wałczu | ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA |
79124037121111001039820366 | PEKAO I Oddział w Wałczu | ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA |
79894110320095893620000010 | BS8941 Oddział w Mirosławcu | ul. Wolności 26 78-650 wałecki POLSKA |
87894110320095893620000060 | BS8941 Oddział w Mirosławcu | ul. Wolności 26 78-650 wałecki POLSKA |
98105019111000009030591789 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
MACIEJ GRZEGORZ ŻEBROWSKI | Beneficjent |
TOMASZ RZEMYKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MONIKA KUBASZEWSKA | Prokurent | 2013-07-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO ŁĄCZNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI Z WYŁĄCZENIEM ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA, DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ NA PODSTAWIE , KTÓREJ NASTĘPUJE ODDANIE GO DO CZASOWEGO KORZYSTANIA ORAZ ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI. |
DANUTA KONOPKA | Prokurent | 2010-02-02 | 2011-06-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
WOJCIECH ANDRZEJ SZALWACH | Prokurent | 2010-02-02 | 2011-06-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
DANUTA JOLANTA KONOPKA | Prokurent | 2013-07-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO ŁĄCZNEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI Z WYŁĄCZENIEM ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA, DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ NA PODSTAWIE , KTÓREJ NASTĘPUJE ODDANIE GO DO CZASOWEGO KORZYSTANIA ORAZ ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI. |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JANUSZ CIAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-14 | Brak danych |
DANUTA SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-14 | 2009-09-15 |
ANDRZEJ KORZENIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-15 | Brak danych |
MAREK KORNET | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-01 | 2021-11-08 |
MAGDALENA ANNA STRÓŻYŃSKA ZDZIABEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-01 | 2013-02-13 |
KRYSTYNA NARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-01 | 2016-06-22 |
AGNIESZKA MAŁGORZATA JASZKOWIC | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-13 | 2017-08-24 |
ADAM MICHAŁ BIERNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-19 | Brak danych |
CEZARY STANISŁAW BALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-27 | Brak danych |
ALFRED KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-14 | 2011-07-01 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
GMINA MIEJSKA W WAŁCZU | Wspólnik | 2004-01-14 | 59.368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.684.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MACIEJ GRZEGORZ ŻEBROWSKI | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE . W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO,DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE,JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STANISŁAW KOZŁOWSKI | PREZES | 2004-01-14 | 2009-09-28 |
JOLANTA MARIA ŻUK | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2010-01-26 | 2010-02-02 |
TOMASZ RZEMYKOWSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2010-01-26 | 2011-06-28 |
WOJCIECH ANDRZEJ SZALWACH | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2011-06-28 | 2011-10-06 |
WOJCIECH ANDRZEJ SZALWACH | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2011-10-06 | 2022-02-16 |
TOMASZ RZEMYKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-19 | Brak danych |
JOLANTA MARIA ŻUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-30 | 2009-09-28 |
JOLANTA MARIA ŻUK | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-28 | 2010-01-26 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15245468.47 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15245468.47 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 17742542.98 |
I. Amortyzacja | 4257388.3 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3098200.3 |
III. Usługi obce | 1426818.69 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3062451.01 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4568214.17 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1194268.07 |
– emerytalne | 869261.34 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 135202.44 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2497074.51 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1810106.64 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30300 |
II. Dotacje | 1665626.19 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28562.72 |
IV. Inne przychody operacyjne | 85617.73 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 59595.73 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 59595.73 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -746563.6 |
G. Przychody finansowe | 489496.45 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 489496.45 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1638872.5 |
I. Odsetki, w tym: | 1626154.04 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 12718.46 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1895939.65 |
J. Podatek dochodowy | 61286 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1957225.65 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 102452753.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 32094681.63 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29684000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4367907.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -1957225.65 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70358071.45 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1635964 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76226 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1559738 |
– długoterminowa | 1267932 |
– krótkoterminowa | 291806 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 19475000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 19475000 |
A. kredyty i pożyczki | 19475000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3329875.89 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3285203.06 |
A. kredyty i pożyczki | 1905381.81 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 647124.42 |
– do 12 miesięcy | 647124.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 449504.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 178430.5 |
I. inne | 104761.84 |
4. Fundusze specjalne | 44672.83 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 45917231.56 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45917231.56 |
– długoterminowe | 44224638.03 |
– krótkoterminowe | 1692593.53 |
Aktywa razem | 102452753.08 |
A. Aktywa trwałe | 99728324.63 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 60279.67 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60279.67 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99642292.96 |
1. Środki trwałe | 96446123.63 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3522141.57 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81491780.54 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10539526.28 |
D. środki transportu | 754284.48 |
E. inne środki trwałe | 138390.76 |
2. Środki trwałe w budowie | 3196169.33 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25752 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25752 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 2724428.45 |
I. Zapasy | 21028.68 |
1. Materiały | 21028.68 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1631644.15 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1631644.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1115219.62 |
– do 12 miesięcy | 1115219.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 480370.53 |
C. inne | 36054 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1042314.15 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1042314.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1042314.15 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1042314.15 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29441.47 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34051907.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34051907.28 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29684000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29684000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4356605.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11301.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11301.61 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 11301.61 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4367907.28 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11301.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11301.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11301.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11301.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -1957225.65 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1957225.65 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32094681.63 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32094681.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1957225.65 |
II. Korekty razem | 2024717.04 |
1. Amortyzacja | 4257388.3 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30300 |
5. Zmiana stanu rezerw | 68924 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7076.82 |
7. Zmiana stanu należności | -423030.97 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -158561.71 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1682625.76 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67491.39 |
I. Wpływy | 30300 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30300 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1485397.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1485397.13 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1455097.13 |
I. Wpływy | 1626154.04 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1626154.04 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3522200.61 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1900000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1622200.61 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1896046.57 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3283652.31 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3283652.31 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4325966.46 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1042314.15 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 9038.83 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19364158.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19364158.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 19183162.18 |
I. Amortyzacja | 4075093.85 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3865985.96 |
III. Usługi obce | 1671279.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3109861.88 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5003114.13 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1291674.05 |
– emerytalne | 929384.87 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166152.88 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 180996.2 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1840888.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119081.35 |
II. Dotacje | 1665626.19 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 56181.31 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 27333.6 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1370.2 |
III. Inne koszty operacyjne | 25963.4 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1994551.45 |
G. Przychody finansowe | 89004.16 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 89004.16 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1786799.43 |
I. Odsetki, w tym: | 1763496.71 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 23302.72 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 296756.18 |
J. Podatek dochodowy | -81935 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 378691.18 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 99432172.49 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 32473372.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29684000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2410681.63 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 378691.18 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66958799.68 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1588887 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1588887 |
– długoterminowa | 1221952 |
– krótkoterminowa | 366935 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 17575000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 17575000 |
A. kredyty i pożyczki | 17575000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3570274.65 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3510706.19 |
A. kredyty i pożyczki | 1912405.3 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 853036.75 |
– do 12 miesięcy | 853036.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 496195.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 200653.02 |
I. inne | 48415.94 |
4. Fundusze specjalne | 59568.46 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44224638.03 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44224638.03 |
– długoterminowe | 42532044.5 |
– krótkoterminowe | 1692593.53 |
Aktywa razem | 99432172.49 |
A. Aktywa trwałe | 96485144.28 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 45209.71 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45209.71 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96408473.57 |
1. Środki trwałe | 94963245.06 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3517856.72 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81616172.64 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9038702.57 |
D. środki transportu | 684599.21 |
E. inne środki trwałe | 105913.92 |
2. Środki trwałe w budowie | 1445228.51 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31461 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31461 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 2947028.21 |
I. Zapasy | 15590.87 |
1. Materiały | 15590.87 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1705075.3 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1705075.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1588979.38 |
– do 12 miesięcy | 1588979.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73557.8 |
C. inne | 42538.12 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1203697.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1203697.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1203697.22 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1203696.33 |
– inne środki pieniężne | 0.89 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22664.82 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32094681.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32094681.63 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29684000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29684000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4367907.28 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1957225.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1957225.65 |
– pokrycia straty | 1957225.65 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2410681.63 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1957225.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1957225.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1957225.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1957225.65 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 378691.18 |
A. zysk netto | 378691.18 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32473372.81 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32473372.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 378691.18 |
II. Korekty razem | 2382791.55 |
1. Amortyzacja | 4075093.85 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -119081.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | -47077 |
6. Zmiana stanu zapasów | 5437.81 |
7. Zmiana stanu należności | -73431.15 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 233375.27 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1691525.88 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2761482.73 |
I. Wpływy | 123215 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123215 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 830338.15 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 830338.15 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -707123.15 |
I. Wpływy | 1763496.71 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1763496.71 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3656473.22 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1900000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1756473.22 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1892976.51 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 161383.07 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 161383.07 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1042314.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1203697.22 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 17030.34 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc