| Nazwa: | KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOLEJOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI |
| Data rejestracji: | 08 kwi 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000157565 |
| NIP: | 9670280087 |
| REGON: | 09137468100000 |
| Kod pocztowy: | 85-502 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-502) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | LUDWIKOWO, 1, BYDGOSZCZ, 85-502, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2615000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9670280087 |
| Data rejestracji: | 19 lip 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83109010720000000121002246 | SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy | ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 35109010720000000121001267 | SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy | ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2652Z | PRODUKCJA WAPNA |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ SEBASTIAN PUTKIEWICZ | Beneficjent |
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| MICHAŁ SEBASTIAN PUTKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-08-25 | 2005-09-30 | 3.030 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.515.000,00 PLN | 00012680100000 |
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2003-04-08 | 2013-02-28 | 5.229 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.614.500,00 ZŁ | Brak danych |
| "PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-02-28 | 2022-07-05 | 5230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.615.000,00 ZŁ | 01736195700000 |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-07-05 | Brak danych | 5230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.615.000,00 ZŁ | 00012680100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD JAN JANUSZEWSKI | Prokurent | 2005-06-16 | 2016-10-13 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF PIOTR WYSOCKI | Prokurent | 2016-10-13 | 2017-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KONRAD BENEDYKT CHOJECKI | Prokurent | 2016-10-13 | 2017-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR KUFEL | Prokurent | 2017-12-06 | 2020-03-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZOFIA NATALIA HEKIERT | Prokurent | 2003-04-08 | 2005-03-08 | ŁĄCZNA |
| BEATA MEGGER | Prokurent | 2020-03-10 | 2020-08-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR KOSZCZOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-08 | 2006-10-19 |
| MARIAN OSTASZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-08 | 2004-03-26 |
| MARIAN KAZIMIERZ OCHOCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-08 | 2004-10-05 |
| WALDEMAR GRZYB | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-26 | 2007-10-31 |
| ANDRZEJ WACH | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-26 | 2004-12-10 |
| ANNA ZABŁOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-31 | 2010-07-29 |
| DANUTA ELŻBIETA GAGASZKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-30 | 2012-12-15 |
| BOGUMIŁ HRABIA | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-29 | 2009-09-03 |
| ROMAN KORZEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-23 | 2013-02-28 |
| JERZY JÓŹWIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-29 | 2012-02-28 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ SEBASTIAN PUTKIEWICZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WSZELKIE KOMPETENCJE PRZYZNANE W AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI I REGULACJACH WEWNĘTRZYNYCH TEJ SPÓŁKI PREZESOWI ZARZĄDU WYKONUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY PIETRZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-09 | 2020-10-06 |
| MICHAŁ PUTKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-19 | 2020-10-06 |
| MICHAŁ PUTKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-06 | Brak danych |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ MRÓWCZYŃSKI | PREZES | 2005-06-16 | 2013-02-28 |
| MARCIN IWASZKIEWICZ | PREZES | 2013-02-28 | 2014-09-30 |
| MARTIN DALIGA | PREZES | 2015-10-28 | 2017-06-30 |
| KRZYSZTOF MAGIEROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-24 | 2017-08-09 |
| KRZYSZTOF MAGIEROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-09 | 2020-10-06 |
| PIOTR KUFEL | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-08 | 2005-06-16 |
| PIOTR KUFEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-16 | 2017-12-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30417657.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2085225.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26386400.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2373513.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1207220.84 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 450522.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26935873.51 |
| I. Amortyzacja | 1547030.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6343526.5 |
| III. Usługi obce | 8061127.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380360.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8013858.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1787079.85 |
| – emerytalne | 745563.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 527742.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 275147.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3481783.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 760636.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 227314.55 |
| II. Dotacje | 24102.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 505218.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2252335.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 789009.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1463325.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1990084.57 |
| G. Przychody finansowe | 477 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 477 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 715705.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 646781.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 11704.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 68924.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1274855.61 |
| J. Podatek dochodowy | 215512 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1059343.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26396276.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6821186.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2615000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1077258.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9527936 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1763587.68 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7458352.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1059343.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19575090.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2607898.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 319979.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1014227 |
| – długoterminowa | 602226 |
| – krótkoterminowa | 412001 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1273692.14 |
| – długoterminowe | 306854.55 |
| – krótkoterminowe | 966837.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 155233.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 155233.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 155233.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16712710.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 346.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 346.86 |
| – do 12 miesięcy | 346.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16611888.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 7103731.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 163715.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5470638.44 |
| – do 12 miesięcy | 5411333.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 59304.45 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2217316.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1532026.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 27457.5 |
| I. inne | 97001.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 100475.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 99247.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 99247.65 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 99247.65 |
| Aktywa razem | 26396276.1 |
| A. Aktywa trwałe | 7693648.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2855246.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2723584.2 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 131661.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3820249.09 |
| 1. Środki trwałe | 3820249.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 154954.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2256332.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1158783.58 |
| D. środki transportu | 162942.74 |
| E. inne środki trwałe | 87236.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1018153.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 848272.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 169881.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 18702627.15 |
| I. Zapasy | 5653247.74 |
| 1. Materiały | 2447349.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3061686.89 |
| 3. Produkty gotowe | 142398.6 |
| 4. Towary | 776.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1037 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11192671.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 866960.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 866960.54 |
| – do 12 miesięcy | 861779.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5180.76 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10325710.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10211703.08 |
| – do 12 miesięcy | 10069289.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 142413.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 114007.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 108261.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108261.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 108261.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 108261.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1748446.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5853723.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5853723.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2615000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2615000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1077258.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1077258.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9527936 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9527936 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7971419.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75089 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 75089 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7971419.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -91881.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8063300.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 604948.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7458352.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7458352.37 |
| 6. Wynik netto | 1059343.61 |
| A. zysk netto | 1059343.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6821186.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6821186.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1059343.61 |
| II. Korekty razem | 1070595.69 |
| 1. Amortyzacja | 1547030.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 602556.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -227314.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -334631.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1847766.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 663133.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1564440.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -804971.54 |
| 10. Inne korekty | -91881.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2129939.3 |
| I. Wpływy | 561273.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 561273.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 673459.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 673459.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -112186.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2137948.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1351864.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 183526.57 |
| 8. Odsetki | 602556.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2137948.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -120195.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -120195.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 228456.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 108261.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 98181.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31759066.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1946763.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29800913.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1999114.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3197961.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 759305.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26460581.58 |
| I. Amortyzacja | 1468106.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5720169.93 |
| III. Usługi obce | 6647601.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 445793.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8913466.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2029983.62 |
| – emerytalne | 846863.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 742794.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 492665.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5298484.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 780409.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13338.04 |
| II. Dotacje | 18077.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 748994.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3908561.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 521696.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3386864.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2170332.98 |
| G. Przychody finansowe | 220.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 220.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 715920.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 694048.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 106.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 21872.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1454632.31 |
| J. Podatek dochodowy | 414073.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1040559.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25266567 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7834745.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2615000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1077258.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9527936 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1763587.68 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6426008.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1040559.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17431821.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3407286.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272085.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1360477 |
| – długoterminowa | 771067 |
| – krótkoterminowa | 589410 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1774724.61 |
| – długoterminowe | 161276.75 |
| – krótkoterminowe | 1613447.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13833652.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1358.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1358.65 |
| – do 12 miesięcy | 1358.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13740015.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 5233001.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 155233.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4607122.71 |
| – do 12 miesięcy | 4499932.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 107190.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1305632.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2324450.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 21115.08 |
| I. inne | 93460.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 92278.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 190882.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 190882.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 190882.14 |
| Aktywa razem | 25266567 |
| A. Aktywa trwałe | 7592593.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2992001.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2896746.39 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95254.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3622531.5 |
| 1. Środki trwałe | 3622531.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 152634.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2171084.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1060192.15 |
| D. środki transportu | 179171.59 |
| E. inne środki trwałe | 59449.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 978060.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 907962.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 70098.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 17673973.55 |
| I. Zapasy | 4565268.73 |
| 1. Materiały | 2593168.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1682011.58 |
| 3. Produkty gotowe | 289201.27 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 887 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12089821.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 372644.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 372644.75 |
| – do 12 miesięcy | 367463.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5180.76 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11717176.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11358715.94 |
| – do 12 miesięcy | 11079170.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 279545.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 358460.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 120567.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 120567.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 120567.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 120567.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 898316.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6821186.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6821186.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2615000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2615000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1077258.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1077258.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9527936 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9527936 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7458352.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7458352.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -27000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7485352.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1059343.61 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6426008.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6426008.76 |
| 6. Wynik netto | 1040559.16 |
| A. zysk netto | 1040559.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7834745.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7834745.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1040559.16 |
| II. Korekty razem | 1853145.75 |
| 1. Amortyzacja | 1468106.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 670287.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17309.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 799388.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1087979.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -897150.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -999844.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231311.24 |
| 10. Inne korekty | -27000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2893704.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 176665.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 176665.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -176665.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2704733.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1870730.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 163715.71 |
| 8. Odsetki | 670287.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2704733.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12305.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12305.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 108261.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 120567.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93874.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
