KRS 0000327801
NIP9552254186
REGON32062471500000
NazwaPKP CARGOTABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPKP CARGOTABOR
Data rejestracji 09 kwi 2009 (15 lat temu) 09 kwi 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRÓJECKA, 17, WARSZAWA, 02-021, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 105764000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9552254186
data rejestracji 01 mar 2009
status Czynny
46102010260000120204073326
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
46102010260000150204073276
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
51102010260000100204073334
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
97124062921978001073494758
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
45114011370000314310001005
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
44124062921111001073494442
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
77114011370000314310001011
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
64124062921978001073494673
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
33124062921111001073494543
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
88124062921111001073494426
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHJACEK GRUDZIŃSKI
Prokurent
2009-10-15
2010-05-26
SAMOISTNA
ARTUR KARCZMAREK
Prokurent
2014-01-28
2020-10-30
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ WŁODZIMIERZ PAWŁOWICZ
Prokurent
2015-04-08
2017-11-29
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA MARIA KUŁACH
Prokurent
2015-06-02
2015-09-10
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
KRZYSZTOF PAWEŁ CHWAJA
Prokurent
2016-11-28
2017-11-29
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIESŁAW KAZIMIERZ SZAFRAŃSKI
Prokurent
2018-08-08
2020-11-16
PROKURA ŁACZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT PIOTR BRĄCZKOWSKI
Prokurent
2020-10-30
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF PAWEŁ NOWAK FOLKIERSKI
Prokurent
2020-11-16
PROKURA ŁACZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN WOJEWÓDKA
Beneficjent
ZENON STEFAN KOZENDRA
Beneficjent
STANISŁAW CICHOŃ
Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
ROBERT CZAPLA
zgłaszający - członek zarządu
MONIKA MARIA STARECKA
Beneficjent
PAWEŁ MIŁEK
Beneficjent
STANISŁAW CICHOŃ
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA
Beneficjent
JERZY PIOTR ERNST
Beneficjent
Wspólnik
2009-04-09
105.764 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.764.000,00 ZŁ
27758636000000
JOANNA AGNIESZKA SZTILLER
Członek Organu Nadzoru
2010-05-26
2013-10-11
DIANA BATKO
Członek Organu Nadzoru
2013-07-18
2014-01-24
WITOLD BAWOR
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2015-04-08
HENRYK GRYMEL
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2015-11-19
JAROSŁAW BAGNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-11
2014-08-06
JOANNA DROZD
Członek Organu Nadzoru
2014-01-24
2016-03-23
DOROTA ZWOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-06
2016-03-23
WOJCIECH DERDA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-06
2016-03-23
KRZYSZTOF PAWEŁ CHWAJA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-08
2016-11-28
JAKUB ŁUKASZ PASZEK
Członek Organu Nadzoru
2015-11-19
2016-03-23
MARCIN WOJEWÓDKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ZENON STEFAN KOZENDRA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
STANISŁAW CICHOŃ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGOTABOR SP. Z O.O.
ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
MONIKA MARIA STARECKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
PAWEŁ MIŁEK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
JERZY PIOTR ERNST
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU PKP CARGOTABOR SP. Z O.O.
ROBERT CZAPLA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGOTABOR SP. Z O.O.
KRZYSZTOF PAWEŁ NOWAK-FOLKIERSKI
Beneficjent
PEŁNOMOCNIK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN BUTRYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-08-06
MARIANNA GRZELAK
PREZES ZARZĄDU
2009-04-09
2011-04-28
SYLWESTER WITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-09
2009-11-10
JAN STANISŁAW FESZCZYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-10
2012-10-25
PIOTR HOROSZKO
PREZES ZARZĄDU
2011-04-28
2012-10-25
GRZEGORZ WŁODZIMIERZ PAWŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-25
2013-07-01
GRZEGORZ WŁODZIMIERZ PAWŁOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-01
2013-11-26
WITOLD KRZYSZTOF BAWOR
PREZES ZARZĄDU
2017-02-01
2017-11-29
ANNA MARIA KUŁACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-10
2016-04-13
JERZY PRZYGODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-10
2018-08-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 600056333.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 510284506.68 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 518777574.69 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8553312.32 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 57250356.11 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15475090.68 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 599381175.3 |
I. Amortyzacja | 9167300.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | 278375759.48 |
III. Usługi obce | 79602627.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3262446.17 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 161722207.12 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 50587323.48 |
– emerytalne | 2744684.27 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3595568.33 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13067941.95 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 675158.5 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7902742.44 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6716583.19 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1186159.25 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6293700.17 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4609619.81 |
III. Inne koszty operacyjne | 1684080.36 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2284200.77 |
G. Przychody finansowe | 2429125.53 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2385166.47 |
– od jednostek powiązanych | 2330758.61 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 43959.06 |
H. Koszty finansowe | 1266300.75 |
I. Odsetki, w tym: | 1196028.86 |
– dla jednostek powiązanych | 1086728.4 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 70271.89 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3447025.55 |
J. Podatek dochodowy | 1515144.46 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1931881.09 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 328037183.57 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 86380192.76 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 92264000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85954.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 85954.53 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6520721.98 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6520721.98 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14422364.84 |
VI. Zysk (strata) netto | 1931881.09 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241656990.81 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 60776247.77 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 556526.65 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54613820.12 |
– długoterminowa | 42256708.42 |
– krótkoterminowa | 12357111.7 |
3. Pozostałe rezerwy | 5605901 |
– długoterminowe | 2939379 |
– krótkoterminowe | 2666522 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 93465 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 93465 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 93465 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 180635564.87 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19492320.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7312597.59 |
– do 12 miesięcy | 7312597.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 12179722.46 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 159428231.22 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 74794.38 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 115438583.15 |
– do 12 miesięcy | 115438583.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12743731.85 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 11202000.96 |
I. inne | 19969120.88 |
4. Fundusze specjalne | 1715013.6 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 151713.17 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 151713.17 |
– długoterminowe | 2720.47 |
– krótkoterminowe | 148992.7 |
Aktywa razem | 328037183.57 |
A. Aktywa trwałe | 99926727.45 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1199565.02 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1199565.02 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79475567.1 |
1. Środki trwałe | 68385462.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1095081.93 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26894885.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 33975812.53 |
D. środki transportu | 4930937.85 |
E. inne środki trwałe | 1488744.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 11090104.4 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19251595.33 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18233182.21 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1018413.12 |
B. Aktywa obrotowe | 228110456.12 |
I. Zapasy | 91046054.67 |
1. Materiały | 70812630.24 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 20225918.83 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7505.6 |
II. Należności krótkoterminowe | 130991924.37 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 124663398.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124493326.9 |
– do 12 miesięcy | 124493326.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 170071.19 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6328526.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1583118.06 |
– do 12 miesięcy | 1583118.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1604859 |
C. inne | 3137158.75 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 3390.47 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4502503.66 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4502503.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4502503.66 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4502503.66 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1569973.42 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84448311.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84448311.67 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 92264000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 92264000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85954.53 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85954.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6520721.98 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6520721.98 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17973784.16 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32309192.87 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32309192.87 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3551419.32 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35860612.19 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 50282977.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50282977.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 50282977.03 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14422364.84 |
6. Wynik netto | 1931881.09 |
A. zysk netto | 1931881.09 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86380192.76 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86380192.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1931881.09 |
II. Korekty razem | 14373585.44 |
1. Amortyzacja | 9167300.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1029818.49 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2767473.66 |
6. Zmiana stanu zapasów | -27294717.12 |
7. Zmiana stanu należności | -471032.36 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28422771.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 751970.84 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16305466.54 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 6738058.75 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6738058.75 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6738058.75 |
I. Wpływy | 129680 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 129680 |
II. Wydatki | 8210327.84 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7068080.62 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 102601.68 |
8. Odsetki | 1039645.54 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8080647.84 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1486759.95 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1486759.95 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3015743.71 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4502503.66 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4495634.08 |
2009-04-09
2013-02-27
"PKP CARGO WAGON-SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-27
2014-07-01
PKP CARGOWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-09
2013-02-27
GDAŃSKA, 18, SZCZECIN, 70-660, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie