| Nazwa: | PKP CARGOTABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI |
| Krótka nazwa: | PKP CARGOTABOR W RESTRUKTURYZACJI |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2009 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000327801 |
| NIP: | 9552254186 |
| REGON: | 32062471500000 |
| Adres: | GRÓJECKA, 17, WARSZAWA, 02-021, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 105764000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552254186 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46102010260000120204073326 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 46102010260000150204073276 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 51102010260000100204073334 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 97124062921978001073494758 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 45114011370000314310001005 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 44124062921111001073494442 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 77114011370000314310001011 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 64124062921978001073494673 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 33124062921111001073494543 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 88124062921111001073494426 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK GRUDZIŃSKI | Prokurent | 2009-10-15 | 2010-05-26 | SAMOISTNA |
| ARTUR KARCZMAREK | Prokurent | 2014-01-28 | 2020-10-30 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ WŁODZIMIERZ PAWŁOWICZ | Prokurent | 2015-04-08 | 2017-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA MARIA KUŁACH | Prokurent | 2015-06-02 | 2015-09-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF PAWEŁ CHWAJA | Prokurent | 2016-11-28 | 2017-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WIESŁAW KAZIMIERZ SZAFRAŃSKI | Prokurent | 2018-08-08 | 2020-11-16 | PROKURA ŁACZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT PIOTR BRĄCZKOWSKI | Prokurent | 2020-10-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF PAWEŁ NOWAK FOLKIERSKI | Prokurent | 2020-11-16 | Brak danych | PROKURA ŁACZNA NIEWŁAŚCIWA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN WOJEWÓDKA | Beneficjent |
| ZENON STEFAN KOZENDRA | Beneficjent |
| STANISŁAW CICHOŃ | Beneficjent |
| ROBERT CZAPLA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| MONIKA MARIA STARECKA | Beneficjent |
| PAWEŁ MIŁEK | Beneficjent |
| STANISŁAW CICHOŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| JERZY PIOTR ERNST | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | Wspólnik | 2009-04-09 | 105.764 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.764.000,00 ZŁ | 27758636000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA AGNIESZKA SZTILLER | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-26 | 2013-10-11 |
| MIROSŁAWA NATALIA PIETKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-09 | 2009-06-25 |
| ZENON STEFAN KOZENDRA | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-18 | 2024-08-06 |
| ANNA MARIA WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-18 | 2024-06-26 |
| MARIUSZ GORAJ | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-18 | 2023-09-26 |
| MAREK FURMAN | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-18 | 2024-06-26 |
| ANDRZEJ MOREL | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-18 | Brak danych |
| MONIKA ELŻBIETA MARUKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-26 | Brak danych |
| MARCIN MATEUSZ BUTRYN | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-26 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW JAN MAJKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MARCIN WOJEWÓDKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| ZENON STEFAN KOZENDRA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| STANISŁAW CICHOŃ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGOTABOR SP. Z O.O. | Brak danych |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| MONIKA MARIA STARECKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| PAWEŁ MIŁEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP S.A. POSIADAJĄCEJ 33% AKCJI W PKP CARGO S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI | Brak danych |
| JERZY PIOTR ERNST | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU PKP CARGOTABOR SP. Z O.O. | Brak danych |
| ROBERT CZAPLA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PKP CARGOTABOR SP. Z O.O. | Brak danych |
| KRZYSZTOF PAWEŁ NOWAK-FOLKIERSKI | Beneficjent | Brak danych | PEŁNOMOCNIK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN BUTRYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-06 | Brak danych |
| MARIANNA GRZELAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-09 | 2011-04-28 |
| SYLWESTER WITKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-09 | 2009-11-10 |
| JAN STANISŁAW FESZCZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-11-10 | 2012-10-25 |
| PIOTR HOROSZKO | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-28 | 2012-10-25 |
| GRZEGORZ WŁODZIMIERZ PAWŁOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-25 | 2013-07-01 |
| GRZEGORZ WŁODZIMIERZ PAWŁOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-01 | 2013-11-26 |
| WITOLD KRZYSZTOF BAWOR | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-01 | 2017-11-29 |
| ANNA MARIA KUŁACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-10 | 2016-04-13 |
| JERZY PRZYGODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-10 | 2018-08-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 600056333.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 510284506.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 518777574.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8553312.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 57250356.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15475090.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 599381175.3 |
| I. Amortyzacja | 9167300.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 278375759.48 |
| III. Usługi obce | 79602627.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3262446.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 161722207.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 50587323.48 |
| – emerytalne | 2744684.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3595568.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13067941.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 675158.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7902742.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6716583.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1186159.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6293700.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4609619.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1684080.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2284200.77 |
| G. Przychody finansowe | 2429125.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2385166.47 |
| – od jednostek powiązanych | 2330758.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 43959.06 |
| H. Koszty finansowe | 1266300.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1196028.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 1086728.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 70271.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3447025.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1515144.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1931881.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 328037183.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86380192.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 92264000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85954.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 85954.53 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6520721.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6520721.98 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14422364.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1931881.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241656990.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 60776247.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 556526.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54613820.12 |
| – długoterminowa | 42256708.42 |
| – krótkoterminowa | 12357111.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5605901 |
| – długoterminowe | 2939379 |
| – krótkoterminowe | 2666522 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 93465 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 93465 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 93465 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 180635564.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19492320.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7312597.59 |
| – do 12 miesięcy | 7312597.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12179722.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 159428231.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74794.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 115438583.15 |
| – do 12 miesięcy | 115438583.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12743731.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11202000.96 |
| I. inne | 19969120.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 1715013.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 151713.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 151713.17 |
| – długoterminowe | 2720.47 |
| – krótkoterminowe | 148992.7 |
| Aktywa razem | 328037183.57 |
| A. Aktywa trwałe | 99926727.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1199565.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1199565.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79475567.1 |
| 1. Środki trwałe | 68385462.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1095081.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26894885.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33975812.53 |
| D. środki transportu | 4930937.85 |
| E. inne środki trwałe | 1488744.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11090104.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19251595.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18233182.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1018413.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 228110456.12 |
| I. Zapasy | 91046054.67 |
| 1. Materiały | 70812630.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20225918.83 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7505.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 130991924.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 124663398.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 124493326.9 |
| – do 12 miesięcy | 124493326.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 170071.19 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6328526.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1583118.06 |
| – do 12 miesięcy | 1583118.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1604859 |
| C. inne | 3137158.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3390.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4502503.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4502503.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4502503.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4502503.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1569973.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84448311.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84448311.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 92264000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 92264000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 85954.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85954.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6520721.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6520721.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17973784.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32309192.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32309192.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3551419.32 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35860612.19 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 50282977.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50282977.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 50282977.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14422364.84 |
| 6. Wynik netto | 1931881.09 |
| A. zysk netto | 1931881.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86380192.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86380192.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1931881.09 |
| II. Korekty razem | 14373585.44 |
| 1. Amortyzacja | 9167300.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1029818.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2767473.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27294717.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -471032.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28422771.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 751970.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16305466.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6738058.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6738058.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6738058.75 |
| I. Wpływy | 129680 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 129680 |
| II. Wydatki | 8210327.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7068080.62 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 102601.68 |
| 8. Odsetki | 1039645.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8080647.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1486759.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1486759.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3015743.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4502503.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4495634.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-07-01 | 2024-10-10 | PKP CARGOTABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-04-09 | 2013-02-27 | "PKP CARGO WAGON-SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2013-02-27 | 2014-07-01 | PKP CARGOWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-04-09 | 2013-02-27 | GDAŃSKA, 18, SZCZECIN, 70-660, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
