| Nazwa: | PGZ STOCZNIA WOJENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PGZ STOCZNIA WOJENNA |
| Data rejestracji: | 09 sty 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000657652 |
| NIP: | 7962975487 |
| REGON: | 36629336900000 |
| Kod pocztowy: | 81-127 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-127) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. INŻ. J. ŚMIDOWICZA, 48, GDYNIA, 81-127, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 176032400,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ JERZY BAŃKO | Prokurent | 2019-09-18 | 2020-02-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ STANISŁAW POPRAWSKI | Prokurent | 2022-11-23 | 2024-09-17 | PROKURA ŁĄCZNA JEDNOLITA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KAROLINA LEWANDOWSKA | Prokurent | 2020-11-30 | 2021-07-06 | PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| KATARZYNA PASTERNAK | Prokurent | 2020-11-30 | 2022-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA JEDNOLITA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JACEK MICHAŁ OLSZEWSKI | Prokurent | 2021-07-06 | 2022-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA JEDNOLITA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ LESZEK WOJTKIEWICZ | Prokurent | 2022-11-23 | 2024-09-17 | PROKURA ŁĄCZNA JEDNOLITA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JANIW | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-19 | 2019-02-18 |
| MARIUSZ MARASEK | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-19 | 2018-10-10 |
| JACEK SKRZECZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-19 | 2020-08-17 |
| ANNA ŚLESIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-19 | 2020-08-17 |
| KATARZYNA KUCHARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-27 | 2019-09-18 |
| DARIUSZ WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-17 | 2024-06-12 |
| MAREK WOJCIECH MAKUCH | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-17 | 2024-06-12 |
| ANNA GRYCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-23 | Brak danych |
| ŁUKASZ MACKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-07 | Brak danych |
| JOANNA AGNIESZKA SZTILLER | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-09 | 2017-12-19 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| DARIUSZ EUGENIUSZ DENIS | Beneficjent |
| MARCIN ŁUKASZ RYNGWELSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| BEATA KONIARSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| MARCIN ŁUKASZ RYNGWELSKI | Beneficjent |
| BEATA KONIARSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2017-01-09 | 3.520.648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 176.032.400,00 ZŁ | 14700186000000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN IDZIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WŁAŚCICIELA - POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU WŁAŚCICIELA - POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. |
| PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WŁAŚCICIELA - POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WŁAŚCICIELA - POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. |
| DARIUSZ EUGENIUSZ DENIS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O. |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WŁAŚCICIELA - POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A. |
| MARCIN ŁUKASZ RYNGWELSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU - PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O. |
| BEATA KONIARSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD JANUSZ KONEFAŁ | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-09 | 2020-08-17 |
| CEZARY ROBERT CIERZAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-09-18 | 2020-08-17 |
| ADAM KRZEMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-08-17 | 2021-07-06 |
| PAWEŁ LULEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-03 | 2024-08-07 |
| PIOTR JÓZEF NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWO - EKONOMICZNYCH | 2019-09-18 | 2020-08-17 |
| MARCIN ŁUKASZ RYNGWELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-07 | Brak danych |
| BEATA KONIARSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-16 | Brak danych |
| DARIUSZ EUGENIUSZ DENIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 177152429.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 51379460.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 176624420.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -699146.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 461220.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 765935.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 168332012.19 |
| I. Amortyzacja | 7440683.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56650991.02 |
| III. Usługi obce | 40376907.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4412616.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44320816.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10961330.09 |
| – emerytalne | 3957501.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3354089.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 814576.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8820417.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11743699.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 108573.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10090228.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1544896.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5931739.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 142559.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5350095.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 439084.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14632376.74 |
| G. Przychody finansowe | 3186472.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3186472.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15282027.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 6083238.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 3274532.36 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8354986.57 |
| IV. Inne | 843802.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2536821.81 |
| J. Podatek dochodowy | -18612274.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21149096.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 460451780.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 195382213.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 176032400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 46.47 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1799282.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21149096.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 265069567.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17010478.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1272675.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3253537.92 |
| – długoterminowa | 1662290 |
| – krótkoterminowa | 1591247.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12484264.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12484264.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 183010987.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 137163012.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5986578.18 |
| – do 12 miesięcy | 5986578.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 131176434.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45840564.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 13995686.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 244358.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12733262.68 |
| – do 12 miesięcy | 12733262.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13727199.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3629140.84 |
| I. inne | 1510916.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 7411.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 49048101.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49048101.11 |
| – długoterminowe | 1857713.09 |
| – krótkoterminowe | 47190388.02 |
| Aktywa razem | 460451780.74 |
| A. Aktywa trwałe | 194102799.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 98204.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 5017.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 93187.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 174119644.33 |
| 1. Środki trwałe | 163188274.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 50151518.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 92343621.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6131607.02 |
| D. środki transportu | 13707975.69 |
| E. inne środki trwałe | 853552.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7475504.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3455865.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19884950.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19884950.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 266348981.32 |
| I. Zapasy | 38020564.27 |
| 1. Materiały | 2356969.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5454273.59 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30209320.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44850272.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9272976.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9272976.52 |
| – do 12 miesięcy | 9272976.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35577296.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35406216.31 |
| – do 12 miesięcy | 35406216.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 171079.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 169694601.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 169694601.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 169694601.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22728661.22 |
| – inne środki pieniężne | 146965940.35 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13783542.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 174233117.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 174233117.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 176032400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 176032400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13492276.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -13492276.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -13492276.95 |
| – pokrycia straty | -13492276.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15291559.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -15291559.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -15291559.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13492276.95 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1799282.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1799282.44 |
| 6. Wynik netto | 21149096.15 |
| A. zysk netto | 21149096.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 195382213.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 195382213.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21149096.15 |
| II. Korekty razem | 15061642.04 |
| 1. Amortyzacja | 7440683.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 834684.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1642009.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 142559.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5071423.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10017939.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -34920317.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 55738485.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11071472.9 |
| 10. Inne korekty | 201525.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36210738.19 |
| I. Wpływy | 3209538.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23769.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3185769.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3185769.51 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3185769.51 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4297027.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4297027.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1087488.48 |
| I. Wpływy | 30756883.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 756883.66 |
| II. Wydatki | 6870597.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1014269.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 436189.75 |
| 8. Odsetki | 4461729.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 958409.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23886286.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 59009535.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 58174851.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -834684.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 111519750.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 170529286.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 150390670.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215392691.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 141342761.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 217615746.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6237575.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3683586.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 330933.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 187947651.95 |
| I. Amortyzacja | 7551809.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42611489.72 |
| III. Usługi obce | 61151505.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5041081.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 53927738.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14205819.23 |
| – emerytalne | 5148696.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2737136.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 721071.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27445039.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4401712.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 163080.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 278497.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3960133.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 586672.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91719.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 494953.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31260079.24 |
| G. Przychody finansowe | 20410681.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7494311.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4560934.25 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 8354985.75 |
| V. Inne | 450 |
| H. Koszty finansowe | 12058293.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 5579244.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 4008396.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6479049.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39612466.58 |
| J. Podatek dochodowy | 3240405.4 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36372061.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1035677001.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 231754274.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 176032400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19349813.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36372061.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 803922726.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17864026.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2783156.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5358858.38 |
| – długoterminowa | 2959385 |
| – krótkoterminowa | 2399473.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9722012.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9722012.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 572306228.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 467114844.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 767288.61 |
| – do 12 miesięcy | 767288.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 466347555.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 105191383.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 13916369.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4251.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28140100.35 |
| – do 12 miesięcy | 28140100.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3658255.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49876298.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3375502.54 |
| I. inne | 6220606.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 213752471.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 213752471.12 |
| – długoterminowe | 1402496.11 |
| – krótkoterminowe | 212349975.01 |
| Aktywa razem | 1035677001.23 |
| A. Aktywa trwałe | 370964935.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8084552.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5307600.5 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2776952.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 313060187.18 |
| 1. Środki trwałe | 159414196.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 49402986.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88450372.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8094826.03 |
| D. środki transportu | 12793625.47 |
| E. inne środki trwałe | 672386.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 126307967.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 27338022.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49820196.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49820196.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 664712065.31 |
| I. Zapasy | 232885680.8 |
| 1. Materiały | 58460468.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 498666.89 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 173926545.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4810200.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 127898.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 127898.24 |
| – do 12 miesięcy | 127898.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4682301.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4433722.37 |
| – do 12 miesięcy | 4433722.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 248579.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 407106149.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 407106149.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 407106149.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 99940630.84 |
| – inne środki pieniężne | 307165519.14 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19910034.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 195382213.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 195382213.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 176032400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 176032400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19349813.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19349813.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19349813.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -0.04 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19349813.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19349813.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21149096.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21149096.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -21149096.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1799282.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1799282.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1799282.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36372061.18 |
| A. zysk netto | 36372061.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 231754274.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 231754274.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36372061.18 |
| II. Korekty razem | 332869824.84 |
| 1. Amortyzacja | 7551809.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -631690.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1754561.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12824200.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 853548.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -194865116.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 40040072.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 371177293.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 123322671.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 369241886.02 |
| I. Wpływy | 21261346.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 853434.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20407912.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12915920 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7491992.73 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 7491992.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 144649066.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144649066.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -123387719.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9074309.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3096771.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 240106.93 |
| 8. Odsetki | 5737430.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9074309.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 236779857.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 237411548.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 631690.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 169694601.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 407106149.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32784984.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-01-09 | 2017-03-02 | UL. JACKA MALCZEWSKIEGO, 24, RADOM, 26-609, RADOM, POLSKA |
| 2017-03-02 | 2018-01-31 | UL. CZECHOSŁOWACKA, 3, GDYNIA, 81-336, GDYNIA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie demonstracyjnego laboratorium Zintegrowanego Systemu Łączności | 7 124 411,21 zł | 3 100 865,74 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/793895/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
