| Nazwa: | OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" |
| Data rejestracji: | 06 mar 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000300687 |
| NIP: | 6310100816 |
| REGON: | 24086674200000 |
| Adres: | TOSZECKA, 102, GLIWICE, 44-117, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9217700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6310100816 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36113000070003901632200004 | BGK Centrala Warszawa | Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA |
| 53113010910003901632200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
| 87105012301000002405424017 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 77105012301000002333882914 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 49102024010000010203102175 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 80113010910003901632200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
| 25102024010000070203765211 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 71105012301000000200599561 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 14102024010000010203102126 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 69105012301000002405770146 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #3040Z | PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WANDA FRYC | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-03 | 2018-09-04 |
| ANNA DOROTA DOBRZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-08 | 2016-12-15 |
| PATRYCJA JANKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-15 | 2018-09-04 |
| MARIUSZ GOŁASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-15 | 2018-05-22 |
| ZBYSZEK ZABOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-15 | 2018-09-04 |
| RENATA KARWOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-06 | 2008-07-29 |
| JERZY GOŁUCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-06 | 2008-07-29 |
| JACEK DUDYS | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-29 | 2021-07-26 |
| WANDA FRYC | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-07 | 2012-07-23 |
| ADAM ALEKSANDER ANDRZEJUK | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-06 | 2012-12-12 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA MARIA SZESKA-GRUDZIŃSKA | Beneficjent |
| JOANNA MARIA BARTOSZ | Beneficjent |
| JAN LISON | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent |
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA BARTOSZ | Prokurent | 2016-12-15 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ RYSZARD SZAFRANIEC | Prokurent | 2008-03-06 | 2008-12-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BOGDAN JERZY SZUKALSKI | Prokurent | 2008-03-06 | 2011-09-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAN LISON | Prokurent | 2011-09-30 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAREK KRZYSZTOF TYMKIEWICZ | Prokurent | 2012-12-12 | 2013-04-22 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2008-03-06 | 2011-09-30 | 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000,00;-ZŁ | 012149187 |
| POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-03-17 | 2015-01-30 | 131.774 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.588.700,00;-ZŁ | 00003187400000 |
| POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-01-30 | Brak danych | 132403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.620.150,00 ZŁ | 14700186000000 |
| POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-03-29 | Brak danych | 37580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.879.000,00 ZŁ | 00003187400000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOANNA MARIA BARTOSZ | Beneficjent | PROKURENT OBRUM SP. Z O.O. |
| TOMASZ WOJCIECH KURCZEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU OBRUM SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER MICHAŁ NAWRAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-22 | 2014-09-16 |
| BARTŁOMIEJ ZYGMUNT MICHAŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-28 | 2022-03-03 |
| HENRYK JAN KNAPCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-06 | 2010-04-06 |
| TOMASZ WOJCIECH KURCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-06 | 2022-03-03 |
| JERZY HENRYK OLEK | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-12 | 2011-09-30 |
| JERZY HENRYK OLEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-30 | 2012-03-08 |
| JERZY HENRYK OLEK | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-08 | 2012-12-12 |
| JERZY HENRYK OLEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-12 | 2013-04-22 |
| CZESŁAW MICHAŁ SWOBODA | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-30 | 2012-02-23 |
| CZESŁAW MICHAŁ SWOBODA | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-23 | 2012-03-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36294999.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23502274.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49600109.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13753346.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 413228.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35008 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39906674.82 |
| I. Amortyzacja | 2881095.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8394412.37 |
| III. Usługi obce | 9337901.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 974595.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14358862.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3272201.21 |
| – emerytalne | 1344720.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 649889.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37717 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3611675.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10750868.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8444.71 |
| II. Dotacje | 275462.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1150528.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9316432.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4847393.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1841145.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3006247.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2291799.08 |
| G. Przychody finansowe | 632358.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1582.78 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1582.78 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1582.78 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 612943.6 |
| – od jednostek powiązanych | 113858.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17832.1 |
| H. Koszty finansowe | 396579.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 314006.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 116714.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 82573.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2527578.34 |
| J. Podatek dochodowy | 58573 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2469005.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 123841275.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47739263.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9217700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28845822.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4842303.03 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2364432.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2364432.02 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2469005.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76102012.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12149393.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3717428 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1896534.98 |
| – długoterminowa | 1601252.59 |
| – krótkoterminowa | 295282.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6535430.94 |
| – długoterminowe | 196869.69 |
| – krótkoterminowe | 6338561.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2382312 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2382312 |
| A. kredyty i pożyczki | 2270898 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111414 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33354088.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22580048.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14603253.22 |
| – do 12 miesięcy | 14603253.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7976795.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10712348.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 753059.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95374.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2081627.96 |
| – do 12 miesięcy | 2081627.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 483867.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 684991.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1094413.89 |
| I. inne | 5519012.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 61692.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28216217.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28216217.74 |
| – długoterminowe | 9105005.84 |
| – krótkoterminowe | 19111211.9 |
| Aktywa razem | 123841275.75 |
| A. Aktywa trwałe | 41098496.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2496356.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1762634.85 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 733721.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14274892.63 |
| 1. Środki trwałe | 13754938.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9733195.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1976385.15 |
| D. środki transportu | 343763.91 |
| E. inne środki trwałe | 1701594 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 519954.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19604357.37 |
| 1. Nieruchomości | 19602257.37 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4722890.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4416507 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 306383.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 82742779.61 |
| I. Zapasy | 9618730.25 |
| 1. Materiały | 2018214.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5800692.73 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1799822.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4643728.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2599565.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2599565.72 |
| – do 12 miesięcy | 2599565.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2044162.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1914026.99 |
| – do 12 miesięcy | 1914026.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 130135.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45544847.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45544847.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45544847.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32568297.83 |
| – inne środki pieniężne | 12976549.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22935474.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45270257.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45270257.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9217700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9217700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18718352.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10127470.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10906983 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -779512.43 |
| – pokrycia straty | -779512.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28845822.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4842332.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -29.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -29.06 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4842303.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2364432.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2364432.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10127441.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10906953.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10906953.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10906953.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -779512.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -779512.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 779512.43 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2469005.34 |
| A. zysk netto | 2469005.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47739263.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47739263.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2469005.34 |
| II. Korekty razem | 9022910.13 |
| 1. Amortyzacja | 2881095.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 64856.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8444.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3806366.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 19001583.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3086939.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3098987.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2923886.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11491915.47 |
| I. Wpływy | 123901.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8444.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 115457.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 115457.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6479919.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6479694.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 225 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6356018.15 |
| I. Wpływy | 10070898 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10070898 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4747103.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1470000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97015.48 |
| 8. Odsetki | 180088.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5323794.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10459691.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10459691.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35085155.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45544847.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40165970.03 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-03-06 | 2010-12-14 | OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" W GLIWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
