| Nazwa: | WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE |
| Data rejestracji: | 14 gru 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000294799 |
| NIP: | 7770020887 |
| REGON: | 00017320300000 |
| Kod pocztowy: | 60-406 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | J. H. DĄBROWSKIEGO, 262/280, POZNAŃ, 60-406, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28180460,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 30000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2818046 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7770020887 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07113010170001303795200012 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 16113010880001303795200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 27113010880001303795200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 32113010880001303795200010 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 34113010170001303795200011 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 81113010880001303795200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 86113010880001303795200008 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 97113010880001303795200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3040Z | PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH |
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA MARIA SZESKA-GRUDZIŃSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| ELŻBIETA RENATA WAWRZYNKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW FIGASZEWSKI | zgłaszający - prokurent |
| PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANUTA MUSIAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-14 | Brak danych |
| RAFAŁ JANUSZ JAŚKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-30 | Brak danych |
| MAREK NAWROT | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-30 | Brak danych |
| KATARZYNA ANNA KUCHARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-17 | 2016-05-05 |
| KRZYSZTOF SOBALA | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-14 | 2012-09-26 |
| RYSZARD JAROŃ | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-14 | 2012-09-26 |
| ZYGFRYD REMBARZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-14 | 2009-09-22 |
| MARIA PRZYGODZKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-22 | 2012-09-26 |
| ANDRZEJ OPROCHA | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-12 | 2014-11-27 |
| ANDRZEJ WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-12 | 2014-11-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW FIGASZEWSKI | Prokurent | 2008-01-09 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ WŁADYSŁAW BEREZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-31 | Brak danych |
| JANUSZ POTOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-14 | 2014-05-29 |
| ELŻBIETA WAWRZYNKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-14 | 2014-05-29 |
| ELŻBIETA WAWRZYNKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-29 | Brak danych |
| BOGUSŁAW ROMAN KIERNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-09 | 2017-07-04 |
| MIROSŁAW FRĄCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-29 | 2022-11-16 |
| MICHAŁ DEMBIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-16 | 2024-10-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 410821416.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 189274635.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 294445198.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4289757.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 114211465.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6454509.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 343981143.03 |
| I. Amortyzacja | 8442555.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 241337037.5 |
| III. Usługi obce | 44243286.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3814103.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33745881.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7849417.44 |
| – emerytalne | 3027162.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1033289.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3515570.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 66840273.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5592950.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3648883.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1944066.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7718680.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 418241.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4462358.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2838080.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 64714543.56 |
| G. Przychody finansowe | 787252.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3956.95 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3956.95 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3956.95 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 783295.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1076832.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 5935.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1070896.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 64424964.15 |
| J. Podatek dochodowy | 12507361 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 51917603.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 277328383.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 188747674.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28460240 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34547597.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 73822234.09 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 69329854.09 |
| – na udziały (akcje) własne | 2500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 51917603.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88580708.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28969869.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3434 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3163736.08 |
| – długoterminowa | 1768063.12 |
| – krótkoterminowa | 1395672.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25802698.94 |
| – długoterminowe | 7758387.09 |
| – krótkoterminowe | 18044311.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 179019.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 179019.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 179019.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21725482.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5061670.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20374.52 |
| – do 12 miesięcy | 20374.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5041296.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12227681.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 104511.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5151312.34 |
| – do 12 miesięcy | 5151312.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4383529.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 952546.52 |
| I. inne | 1635781.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 4436130.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37706337.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37706337.57 |
| – długoterminowe | 27719409.01 |
| – krótkoterminowe | 9986928.56 |
| Aktywa razem | 277328383.55 |
| A. Aktywa trwałe | 75805619.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50922.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50922.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68483633.97 |
| 1. Środki trwałe | 68302415.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29451872.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22102771.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9444271.22 |
| D. środki transportu | 730650.43 |
| E. inne środki trwałe | 6572850.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 168168.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13050 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7266063 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7266063 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 200475827.32 |
| I. Zapasy | 96982818.87 |
| 1. Materiały | 43711009.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 52058292.36 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1213517.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30790820.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26482407.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26482407.99 |
| – do 12 miesięcy | 26482407.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4308412.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70168.47 |
| – do 12 miesięcy | 70168.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62587.5 |
| C. inne | 4175656.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 72030773.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 72030773.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72030773.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32030773.89 |
| – inne środki pieniężne | 40000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 671414.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 1046936.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 157864256.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 157864256.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28483950 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -23710 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -23710 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | -23710 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28460240 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34547597.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34547597.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42736630.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 31085603.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35585225.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4499622 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 73822234.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52096078.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52096078.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 52096078.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -52096078.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 51917603.15 |
| A. zysk netto | 51917603.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 188747674.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 188747674.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 51917603.15 |
| II. Korekty razem | 29890955.14 |
| 1. Amortyzacja | 8442555.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -750441.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 418241.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4615597.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9077738.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 36990538.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -33706428.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4803154.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 81808558.29 |
| I. Wpływy | 3204.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3204.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3204.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6296005.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6296005.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6296005.41 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6292800.46 |
| I. Wpływy | 747236.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 747236.96 |
| II. Wydatki | 21383843.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 680744.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20703099 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20636606.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 54879151.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 54879151.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17151622.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72030773.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1488270.98 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
