| Nazwa: | WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE |
| Data rejestracji: | 31 gru 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000296158 |
| NIP: | 1250000071 |
| REGON: | 00017324900000 |
| Kod pocztowy: | 05-220 (Firmy w Masovian, Zielonka, 05-220) |
| Miasto: | Zielonka |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | 1 MAJA, 1, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 700000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 1250000071 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02113010170020049986200012 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 45113010170020049986200014 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 49102010420000850200093740 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 78113010170020049986200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 08113010170020049986200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 18113010170020049986200015 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 29113010170020049986200011 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 50113010170020049986200021 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 77113010170020049986200020 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 61113010170020049986200017 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA MONIKA OSTROWSKA | Beneficjent |
| HANNA MARIA SZESKA GRUDZIŃSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF BĘBNOWICZ | Beneficjent |
| DAMIAN BOGDAN GORZELANY | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
| DAMIAN BOGDAN GORZELANY | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VIOLETTA BEATA SEREDYN WOJEWÓDZKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-31 | 2012-08-27 |
| PIOTR WESOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-31 | 2009-09-25 |
| JACEK ZYGMUNT JASTRZĘBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-31 | 2012-08-27 |
| JOANNA SADOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-31 | 2021-10-25 |
| MAGDALENA MONIKA BONIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-15 | Brak danych |
| HENRYK WINCENTY GROBELNY | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-15 | 2024-08-09 |
| MARIUSZ ŁUSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-06 | Brak danych |
| MAŁGORZATA SĘDZICKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-26 | 2016-06-23 |
| JULIAN MAJ | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-26 | 2016-06-23 |
| LESZEK ZYGMUNT MALISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KOBYLARCZYK | Prokurent | 2018-01-31 | 2021-03-08 | PROKURA ŁĄCZNA, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT JANKOWSKI | Prokurent | 2021-07-20 | 2021-11-05 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA KOBYLARCZYK | Prokurent | 2021-07-20 | 2021-11-26 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOANNA MONIKA OSTROWSKA | Prokurent | 2018-01-31 | 2021-03-08 | PROKURA ŁĄCZNA, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ WIRTEK | Prokurent | 2021-11-17 | 2024-09-26 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT JANKOWSKI | Prokurent | 2019-11-26 | 2021-03-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KATARZYNA JOANNA JANOWSKA | Prokurent | 2021-03-08 | 2021-06-29 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JOANNA MONIKA OSTROWSKA | Prokurent | 2021-04-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - UMOCOWANIE DOTYCZY DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| TADEUSZ MAREK KLEPKA | Prokurent | 2010-10-07 | 2017-12-08 | PROKURA ŁĄCZNA POLEGAJĄCA NA ŁĄCZNYM DZIAŁANIU DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HELENA GÓRA | Prokurent | 2010-10-07 | 2016-08-09 | PROKURA ŁĄCZNA POLEGAJĄCA NA ŁĄCZNYM DZIAŁANIU DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HANNA MARIA SZESKA GRUDZIŃSKA | Beneficjent | PROKURENT AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 85% AKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ JABŁOŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-09 | 2020-09-16 |
| KRZYSZTOF BERNARD CZYŻ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-09 | 2019-08-02 |
| EDWARD KAZIMIERZ ŻAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-31 | 2016-08-09 |
| ZBIGNIEW BORKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-31 | 2016-08-09 |
| TADEUSZ MAREK KLEPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-31 | 2010-09-15 |
| PRZEMYSŁAW SŁAWOMIR KOWALCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-09 | 2020-09-16 |
| MARZENA BARBARA PABJASZ | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU. | 2020-09-16 | 2020-11-05 |
| JOANNA ELŻBIETA SZWAJKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-05 | 2021-06-29 |
| PETER ARENDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-05 | 2021-02-01 |
| PRZEMYSŁAW SŁAWOMIR KOWALCZUK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJDELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU | 2021-06-29 | 2021-10-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123544710.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29633601.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116350214.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3086396.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4017343.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90756.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121831076.98 |
| I. Amortyzacja | 4081717.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36072021.92 |
| III. Usługi obce | 41079997.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1991422.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29120806.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7309535.11 |
| – emerytalne | 2658346.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2091291.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84284.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1713633.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5444178.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1249324.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4179854.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4277467.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4277467.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2880343.88 |
| G. Przychody finansowe | 2041313.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3956.95 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3956.95 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3956.95 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 86299.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1951057.21 |
| H. Koszty finansowe | 1923355.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1788584.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 107896.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 134771 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2998301.84 |
| J. Podatek dochodowy | 1492052 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1506249.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 145927532.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53114491.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34357917.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10250323.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6469821.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 3780501.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1506249.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92813041.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11375831.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 955230 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5261511 |
| – długoterminowa | 3791266 |
| – krótkoterminowa | 1470245 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5159090.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5159090.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17899904.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4704140.04 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13195764.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 13195764.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54795443.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8726183.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2366652.21 |
| – do 12 miesięcy | 2366652.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6359530.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45699108.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 2279311.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24957448.75 |
| – do 12 miesięcy | 24957448.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15372354.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2516555.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 255570.75 |
| I. inne | 317868.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 370151.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8741861.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8741861.3 |
| – długoterminowe | 5843224.1 |
| – krótkoterminowe | 2898637.2 |
| Aktywa razem | 145927532.24 |
| A. Aktywa trwałe | 50115303.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 513067.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 513067.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46850974.28 |
| 1. Środki trwałe | 42477533.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1342424.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29580152.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10699484.16 |
| D. środki transportu | 117564.58 |
| E. inne środki trwałe | 737908.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4222448.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 150992.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2746161 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2746161 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 87578271.83 |
| I. Zapasy | 21990332.22 |
| 1. Materiały | 3623227.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4428019.02 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13939085.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17049661.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12616917.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12601768.57 |
| – do 12 miesięcy | 12601768.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15149.29 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4432743.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1475560.48 |
| – do 12 miesięcy | 1475560.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112153 |
| C. inne | 2845029.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37962462.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37962462.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37962462.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18514218.45 |
| – inne środki pieniężne | 19448243.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10575816.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 8233957.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52391833.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52391833.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33687207.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 670710.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 670710.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 670710.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34357917.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10250323.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10250323.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1454302.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1454302.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1454302.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1454302.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1506249.84 |
| A. zysk netto | 1506249.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53114491.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52334616.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1506249.84 |
| II. Korekty razem | 7634467.56 |
| 1. Amortyzacja | 4081717.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1886840.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3665.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2307119.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17786706.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3829924.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26782897.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11974719.08 |
| 10. Inne korekty | -1488940 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9140717.4 |
| I. Wpływy | 18956.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3956.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3956.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5999210.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5999110.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5980253.54 |
| I. Wpływy | 9780480.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8291540.22 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1488940 |
| II. Wydatki | 3749147.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 43662 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 436592.16 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2004000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1264893.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6031332.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9191796.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9191796.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28770666.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37962462.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14473545.35 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
