Podimoty.plKRS 0000296158
NIP1250000071
REGON00017324900000
NazwaWOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaWOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE
Data rejestracji 31 gru 2007 (17 lat temu) 31 gru 2007
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 1 MAJA, 1, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 7000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji700000
Dane podatkowe
NIP 1250000071
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
02113010170020049986200012
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
45113010170020049986200014
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
49102010420000850200093740
PKO Oddział 4 w Warszawie
ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA
78113010170020049986200002
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
08113010170020049986200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
18113010170020049986200015
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
29113010170020049986200011
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
50113010170020049986200021
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
77113010170020049986200020
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
61113010170020049986200017
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHJOANNA MONIKA OSTROWSKA
Beneficjent
HANNA MARIA SZESKA GRUDZIŃSKA
Beneficjent
ANDRZEJ WIRTEK
Beneficjent
ANDRZEJ KRZYSZTOF BĘBNOWICZ
Beneficjent
DAMIAN BOGDAN GORZELANY
Beneficjent
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK
Beneficjent
MARCIN IDZIK
Beneficjent
ARKADIUSZ BĄK
Beneficjent
PIOTR ZAWIEJA
Beneficjent
DAMIAN BOGDAN GORZELANY
zgłaszający - członek zarządu
VIOLETTA BEATA SEREDYN WOJEWÓDZKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2012-08-27
PIOTR WESOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2009-09-25
JACEK ZYGMUNT JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2012-08-27
JOANNA SADOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2021-10-25
MAGDALENA MONIKA BONIECKA
Członek Organu Nadzoru
2024-07-15
HENRYK WINCENTY GROBELNY
Członek Organu Nadzoru
2024-07-15
2024-08-09
MARIUSZ ŁUSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2024-08-06
ANDRZEJ WIRTEK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-31
2021-11-09
ANNA TERESA CZARNECKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-25
2012-08-27
JACEK ZYGMUNT JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-30
2015-08-26
JOANNA MONIKA OSTROWSKA
Prokurent
2018-01-31
2021-03-08
PROKURA ŁĄCZNA, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ WIRTEK
Prokurent
2021-11-17
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT JANKOWSKI
Prokurent
2019-11-26
2021-03-08
PROKURA ŁĄCZNA
KATARZYNA JOANNA JANOWSKA
Prokurent
2021-03-08
2021-06-29
PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA MONIKA OSTROWSKA
Prokurent
2021-04-28
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - UMOCOWANIE DOTYCZY DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAŁGORZATA KOBYLARCZYK
Prokurent
2018-01-31
2021-03-08
PROKURA ŁĄCZNA, Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZKU ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT JANKOWSKI
Prokurent
2021-07-20
2021-11-05
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA KOBYLARCZYK
Prokurent
2021-07-20
2021-11-26
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
TADEUSZ MAREK KLEPKA
Prokurent
2010-10-07
2017-12-08
PROKURA ŁĄCZNA POLEGAJĄCA NA ŁĄCZNYM DZIAŁANIU DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
HELENA GÓRA
Prokurent
2010-10-07
2016-08-09
PROKURA ŁĄCZNA POLEGAJĄCA NA ŁĄCZNYM DZIAŁANIU DWÓCH PROKURENTÓW LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
HANNA MARIA SZESKA GRUDZIŃSKA
Beneficjent
PROKURENT AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO 85% AKCJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
EDWARD KAZIMIERZ ŻAK
PREZES ZARZĄDU
2007-12-31
2016-08-09
ZBIGNIEW BORKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-31
2016-08-09
TADEUSZ MAREK KLEPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-31
2010-09-15
PRZEMYSŁAW SŁAWOMIR KOWALCZUK
PREZES ZARZĄDU
2016-08-09
2020-09-16
IRENEUSZ JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-09
2020-09-16
KRZYSZTOF BERNARD CZYŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-09
2019-08-02
MARZENA BARBARA PABJASZ
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU.
2020-09-16
2020-11-05
JOANNA ELŻBIETA SZWAJKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-11-05
2021-06-29
PETER ARENDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-05
2021-02-01
PRZEMYSŁAW SŁAWOMIR KOWALCZUK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJDELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2021-06-29
2021-10-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123544710.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29633601.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116350214.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3086396.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4017343.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90756.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121831076.98 |
| I. Amortyzacja | 4081717.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36072021.92 |
| III. Usługi obce | 41079997.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1991422.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29120806.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7309535.11 |
| – emerytalne | 2658346.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2091291.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84284.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1713633.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5444178.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1249324.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4179854.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4277467.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4277467.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2880343.88 |
| G. Przychody finansowe | 2041313.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3956.95 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3956.95 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3956.95 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 86299.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1951057.21 |
| H. Koszty finansowe | 1923355.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1788584.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 107896.57 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 134771 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2998301.84 |
| J. Podatek dochodowy | 1492052 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1506249.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 145927532.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53114491.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34357917.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10250323.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6469821.48 |
| – na udziały (akcje) własne | 3780501.88 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1506249.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92813041.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11375831.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 955230 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5261511 |
| – długoterminowa | 3791266 |
| – krótkoterminowa | 1470245 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5159090.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5159090.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17899904.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4704140.04 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13195764.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 13195764.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54795443.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8726183.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2366652.21 |
| – do 12 miesięcy | 2366652.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6359530.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45699108.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 2279311.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24957448.75 |
| – do 12 miesięcy | 24957448.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15372354.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2516555.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 255570.75 |
| I. inne | 317868.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 370151.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8741861.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8741861.3 |
| – długoterminowe | 5843224.1 |
| – krótkoterminowe | 2898637.2 |
| Aktywa razem | 145927532.24 |
| A. Aktywa trwałe | 50115303.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 513067.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 513067.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46850974.28 |
| 1. Środki trwałe | 42477533.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1342424.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29580152.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10699484.16 |
| D. środki transportu | 117564.58 |
| E. inne środki trwałe | 737908.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4222448.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 150992.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2746161 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2746161 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 87578271.83 |
| I. Zapasy | 21990332.22 |
| 1. Materiały | 3623227.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4428019.02 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13939085.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17049661.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12616917.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12601768.57 |
| – do 12 miesięcy | 12601768.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15149.29 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4432743.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1475560.48 |
| – do 12 miesięcy | 1475560.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112153 |
| C. inne | 2845029.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37962462.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37962462.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37962462.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18514218.45 |
| – inne środki pieniężne | 19448243.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10575816.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 8233957.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52391833.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52391833.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33687207.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 670710.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 670710.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 670710.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34357917.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10250323.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10250323.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1454302.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1454302.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1454302.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1454302.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1506249.84 |
| A. zysk netto | 1506249.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53114491.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52334616.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1506249.84 |
| II. Korekty razem | 7634467.56 |
| 1. Amortyzacja | 4081717.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1886840.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3665.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2307119.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17786706.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3829924.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26782897.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11974719.08 |
| 10. Inne korekty | -1488940 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9140717.4 |
| I. Wpływy | 18956.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3956.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3956.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5999210.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5999110.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5980253.54 |
| I. Wpływy | 9780480.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8291540.22 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1488940 |
| II. Wydatki | 3749147.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 43662 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 436592.16 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2004000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1264893.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6031332.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9191796.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9191796.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28770666.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37962462.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14473545.35 |
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie