| Nazwa: | WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KALISZ" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KALISZ" |
| Data rejestracji: | 13 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071223 |
| NIP: | 6180042077 |
| REGON: | 25065866800000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 (Firmy w Greater Poland, Pawłówek, Kalisz County, 62-800) |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | CZĘSTOCHOWSKA, 140, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 65849450,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 65849450,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6584945 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@WSK.KALISZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6180042077 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124029461111000028733290 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 98114019930000276645001015 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 65124029461111000028733320 | PEKAO I Oddział w Kaliszu | ul. Śródmiejska 29 62-800 Kalisz POLSKA |
| 61114019930000276645001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 49114019930000276645001024 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 34114019930000276645001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 57102022120000550202871028 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 82114019930000276645001012 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 88114019930000276645001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 33114019930000276645001021 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3316Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH |
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK STANISŁAW JANKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA | Beneficjent |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM LISIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW BEDNAREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2007-07-30 |
| WOJCIECH ANTONI FILIPEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2003-07-25 |
| MARIAN DERBICH | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2007-07-30 |
| LUCYNA JADWIGA ŁOSZAKIEWICZ ŚWIĘTOCHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-13 | 2002-07-30 |
| EDYTA PIETRZAK-POTĘPA | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-05 | 2011-02-18 |
| WIESŁAWA MAGDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-18 | 2015-03-20 |
| ELŻBIETA JOLANTA JÓZEFIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-16 | Brak danych |
| KRZYSZTOF JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-05 | 2016-05-27 |
| LECH ANDRZEJ TYLUTKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-30 | 2008-05-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BERNADETA MARIA NAWRACAJ | Prokurent | 2002-07-30 | 2005-09-07 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ JÓZEF MATUSZKIEWICZ | Prokurent | 2002-07-30 | 2005-09-07 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BOGUSŁAW STANISŁAW WILCZYŃSKI | Prokurent | 2019-06-26 | 2021-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA RÓŻAŃSKA | Prokurent | 2021-05-19 | Brak danych | ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA GAJZLER PYTLIŃSKA | Prokurent | 2021-05-19 | Brak danych | ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU AKCJONARIUSZA SPÓŁKI TJ. PGZ S.A. |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA SPÓŁKI TJ. PGZ S.A. |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA SPÓŁKI TJ. PGZ S.A. |
| PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA SPÓŁKI TJ. PGZ S.A. |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU AKCJONARIUSZA SPÓŁKI TJ. PGZ S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF NOSAL | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ GÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-28 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW PŁOTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-28 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ ANDRZEJ JERZYK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-13 | 2002-07-30 |
| BOGDAN JAN KARCZMARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-13 | 2002-07-30 |
| BOGDAN JAN KARCZMARZ | PREZES | 2002-07-30 | 2019-07-23 |
| BOGDAN WŁODZIMIERZ MARSZAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-13 | 2002-07-30 |
| JAN JÓZEF ŚLIWA | WICEPREZES | 2002-07-30 | 2005-09-06 |
| JAN JÓZEF ŚLIWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-06 | 2014-09-10 |
| JERZY WITOLD WOJCIECHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-09-06 | 2006-04-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75691470.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2599562.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69815129.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -16810770.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 22535777.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151334.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79820054.6 |
| I. Amortyzacja | 7666981.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21178751.8 |
| III. Usługi obce | 8806935.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1884218.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32038563.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7531638.23 |
| – emerytalne | 2990774.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 664139.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48826.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4128584.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6007266.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119245.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 910097.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4977923.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5206124.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1162097.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4044026.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3327441.76 |
| G. Przychody finansowe | 383669.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 34912.98 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3165.56 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3165.56 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 31747.42 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 31747.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 189.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 348566.49 |
| H. Koszty finansowe | 7098834 |
| I. Odsetki, w tym: | 890747.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 133534.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 6208086.44 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10042606.34 |
| J. Podatek dochodowy | -881949 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9160657.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115952445.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66813768.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65849450 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16515262.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12085377.53 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3361465.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2525039.81 |
| – na udziały (akcje) własne | 836426 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21837129.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9160657.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49138677.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15331256.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1870394 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8167316 |
| – długoterminowa | 7297486 |
| – krótkoterminowa | 869830 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5293546.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5293546.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4050754.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4050754.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 2508900 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1541854.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22682329.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4514769.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 419464.15 |
| – do 12 miesięcy | 419464.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4095304.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17913589 |
| A. kredyty i pożyczki | 3157705.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 857174.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7715602.61 |
| – do 12 miesięcy | 7715602.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 771148.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2949717.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1982420.32 |
| I. inne | 479819.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 253971.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7074336.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7074336.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7074336.15 |
| Aktywa razem | 115952445.67 |
| A. Aktywa trwałe | 51102042.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32772104.39 |
| 1. Środki trwałe | 32760583.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 330860.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14208914.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17689834.36 |
| D. środki transportu | 93486.82 |
| E. inne środki trwałe | 437487.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11520.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9566394.56 |
| 1. Nieruchomości | 3819000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5747394.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5747394.56 |
| – udziały lub akcje | 5747394.56 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8763544.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8750062 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13482.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 64850402.68 |
| I. Zapasy | 48854488.09 |
| 1. Materiały | 6362639.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 31831506.11 |
| 3. Produkty gotowe | 10573640.56 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 86701.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15294779.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 214755.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 214755.64 |
| – do 12 miesięcy | 214755.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15080024.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13970454.83 |
| – do 12 miesięcy | 13970454.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1109545.13 |
| C. inne | 24.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 387806.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 387806.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 387806.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 387806.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313328.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97811555.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -21837129.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75974426 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65849450 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65849450 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25885240.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9369978.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9369978.52 |
| – pokrycia straty | -9369978.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16515262.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12085377.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12085377.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3361465.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3361465.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9369978.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9369978.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -21837129.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -31207108.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9369978.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21837129.6 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21837129.6 |
| 6. Wynik netto | -9160657.34 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -11198464.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66813768.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66813768.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9160657.34 |
| II. Korekty razem | 9072808.41 |
| 1. Amortyzacja | 7671537.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 680759.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5913632.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3491206.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1133866.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3124834.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2087870.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1012265.14 |
| 10. Inne korekty | -543350 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -87848.93 |
| I. Wpływy | 207118.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 172205.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34912.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34912.98 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2851483.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2791230.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 60253.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2644364.7 |
| I. Wpływy | 5758833.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1120177.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4638655.79 |
| II. Wydatki | 7780119.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5860882.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1204479.99 |
| 8. Odsetki | 714756.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2021286.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4753499.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4753499.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5141306.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 387806.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
