| Nazwa: | RAKOCZY STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RAKOCZY STAL |
| Data rejestracji: | 02 cze 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000511673 |
| NIP: | 8652418681 |
| REGON: | 18006669200000 |
| Kod pocztowy: | 37-450 (Firmy w —, , 37-450) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 41, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8652418681 |
| Data rejestracji: | 30 wrz 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14160014621849597410000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 41160014621849597410000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 95160014621849597410000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 52160014621849597410000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2521Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANTON HARGASSNER | Beneficjent | 1982-07-23 |
| MARKUS HARGASSNER | Beneficjent | 1978-12-09 |
| PATRIK JACEK KOWALCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ STANISŁAW RAKOCZY | Wspólnik | 2014-06-02 | 2021-10-20 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000,00 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR RAKOCZY | Wspólnik | 2014-06-02 | 2021-10-20 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000,00 ZŁ | Brak danych |
| HARGASSNER HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-10-20 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ | 38750037500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EDYTA KACZOR | Prokurent | 2024-06-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANTON HARGASSNER | Beneficjent | PAN ANTON HARGASSNER POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W FIRMIE MHAH GMBH, KTÓRA POSIADA 70 % UDZIAŁÓW W HARGASSNER HOLDING GMBH. FIRMA HARGASSNER HOLDING GMBH JEST 100 % UDZIAŁOWCEM W FIRMIE HARGASSNER HOLDING POLSKA SP. Z O.O., KTÓRA JEST WPÓLNIKIEM RAKOCZY STAL SP. Z O.O. I POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM RAKOCZY STAL SP. Z O.O. |
| MARKUS HARGASSNER | Beneficjent | PAN MARKUS HARGASSNER POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W FIRMIE MHAH GMBH, KTÓRA POSIADA 70 % UDZIAŁÓW W HARGASSNER HOLDING GMBH. FIRMA HARGASSNER HOLDING GMBH JEST 100 % UDZIAŁOWCEM W FIRMIE HARGASSNER HOLDING POLSKA SP. Z O.O., KTÓRA JEST WPÓLNIKIEM RAKOCZY STAL SP. Z O.O. I POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM RAKOCZY STAL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), ZA WYJĄTKIEM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 PLN (SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH) LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE OBCEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DOKONANIE TEJ CZYNNOŚCI, ZARÓWNO W JEDNEJ JAK I KILKU POWIĄZANYCH ZE SOBĄ TRANSAKCJACH, ZAŚ W ODNIESIENIU DO OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM LUB OKRESOWYM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ W STOSUNKU ROCZNYM 1.000.000,00 PLN (SŁOWNIE: JEDEN MILION ZŁOTYCH) LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE OBCEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DOKONANIE TEJ CZYNNOŚCI, W KTÓRYCH TO PRZYPADKACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR RAKOCZY | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-02 | 2021-10-20 |
| GRZEGORZ STANISŁAW RAKOCZY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-02 | 2021-10-20 |
| CHRISTOPH BUCHBAUER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-20 | Brak danych |
| PATRIK JACEK KOWALCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29682250.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12831857.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7994466.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3837391.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16850392.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 368857.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 194874.92 |
| – długoterminowa | 39187.15 |
| – krótkoterminowa | 155687.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 173982.2 |
| – długoterminowe | 98965.75 |
| – krótkoterminowe | 75016.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4689900 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4689900 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4406454.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1330606.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 158131.19 |
| – do 12 miesięcy | 158131.19 |
| B. inne | 1172475 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3075447.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1900471.03 |
| – do 12 miesięcy | 1900471.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50931.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 643220.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 475125.06 |
| I. inne | 5698.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 401.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7385180.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7385180.76 |
| – długoterminowe | 7046330.76 |
| – krótkoterminowe | 338850 |
| Aktywa razem | 29682250.19 |
| A. Aktywa trwałe | 18559761.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 755000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 755000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17804761.28 |
| 1. Środki trwałe | 17731860.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1644267.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9277724.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6031287.05 |
| D. środki transportu | 589211.51 |
| E. inne środki trwałe | 189369.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12660 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 60240.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11122488.91 |
| I. Zapasy | 6823384.54 |
| 1. Materiały | 3498406.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1206600.3 |
| 3. Produkty gotowe | 2055737.97 |
| 4. Towary | 39711.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22928.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1124252.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1124252.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 522480.53 |
| – do 12 miesięcy | 365719.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 156760.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 601613 |
| C. inne | 158.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2994958.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2994958.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2994958.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2958000.56 |
| – inne środki pieniężne | 36957.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179894.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8994466.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8994466.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3618870.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4375595.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4375595.99 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7994466.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4375595.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4375595.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4375595.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4375595.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3837391.04 |
| A. zysk netto | 3837391.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12831857.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12448118.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3837391.04 |
| II. Korekty razem | -82195.17 |
| 1. Amortyzacja | 1086993.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 122479.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133496.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7637.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 85828.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3058939.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 659685.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1240772.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -360149.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3755195.87 |
| I. Wpływy | 106764.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 106764.23 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1224229.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1224229.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1117465.65 |
| I. Wpływy | 335.67 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 335.67 |
| II. Wydatki | 5994973.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5851375.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 143598.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5994637.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3356907.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3264136.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 92770.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6259094.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2902187.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36957.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29579909.91 |
| – od jednostek powiązanych | 19945973.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28805370.42 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 774539.49 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21601540.59 |
| – jednostkom powiązanym | 13748593.79 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20984048.22 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 617492.37 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7978369.32 |
| D. Koszty sprzedaży | 2612023.91 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1496314.54 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3870030.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 450100.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 377349.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9782.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62968.56 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 92286.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7666.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 750 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83870.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4227844.75 |
| J. Przychody finansowe | 3076.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 3076.89 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 207586.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 133834.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 133663.37 |
| IV. Inne | 73751.97 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4023335.04 |
| M. Podatek dochodowy | 185944 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3837391.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29407845.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13610630.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11448118.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1162511.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15797215.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1821679.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 178395.7 |
| – długoterminowa | 41524 |
| – krótkoterminowa | 136871.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1643284 |
| – długoterminowe | 1555391.75 |
| – krótkoterminowe | 87892.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3261000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3261000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3668204.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1087000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1087000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2496540.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 625208.46 |
| – do 12 miesięcy | 625208.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 270198.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 533091.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 383700.24 |
| I. inne | 684341.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 84663.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7046330.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7046330.85 |
| – długoterminowe | 6707480.85 |
| – krótkoterminowe | 338850 |
| Aktywa razem | 29407845.23 |
| A. Aktywa trwałe | 19963021.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 705000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 705000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19258021.33 |
| 1. Środki trwałe | 17677224.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1905578.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9025274.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5705722.02 |
| D. środki transportu | 862204 |
| E. inne środki trwałe | 178444.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1580797.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9444823.9 |
| I. Zapasy | 5978217.51 |
| 1. Materiały | 2391551.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 758004.5 |
| 3. Produkty gotowe | 2797426.15 |
| 4. Towary | 30240.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 994.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 551398.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21814.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16304.96 |
| – do 12 miesięcy | 16304.96 |
| B. inne | 5509.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 529584.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 523612.32 |
| – do 12 miesięcy | 366851.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 156760.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1814 |
| C. inne | 4157.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2766784.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2766784.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2766784.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2727265.4 |
| – inne środki pieniężne | 39519.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148423.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12831857.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12831857.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7994466.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3453651.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3453651.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11448118.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3837391.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3837391.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3837391.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3837391.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1162511.49 |
| A. zysk netto | 1162511.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13610630.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13494378.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1162511.49 |
| II. Korekty razem | 2194476 |
| 1. Amortyzacja | 1193336.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -322354.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107770.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -50210.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1452822.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 845167.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 572853.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1297529.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -307379.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3356987.49 |
| I. Wpływy | 58321.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58539.97 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | -218.24 |
| II. Wydatki | 1959952.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1959952.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1901631.14 |
| I. Wpływy | 2561.45 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2561.45 |
| II. Wydatki | 1655719.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 383739.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1161648.82 |
| 8. Odsetki | 110331.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1653157.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -197801.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -228173.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30372.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2902187.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2704385.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39519.06 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28250092.03 |
| – od jednostek powiązanych | 21235715.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27512115.93 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 737976.1 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21174767.29 |
| – jednostkom powiązanym | 15801944.54 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20658385.19 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 516382.1 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7075324.74 |
| D. Koszty sprzedaży | 3120391.3 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1695461.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2259472.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 587802.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50210.48 |
| II. Dotacje | 358049.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179542.24 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1378862.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1378862.33 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1468412.73 |
| J. Przychody finansowe | 53388.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 2790.74 |
| V. Inne | 50597.53 |
| K. Koszty finansowe | 310392.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 310392.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 110331.48 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1211408.49 |
| M. Podatek dochodowy | 48897 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1162511.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-06-02 | 2021-03-22 | MIRECKIEGO, 5, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa hali produkcyjnej z infrastrukturą, zakup maszyn oraz wdrożenie produkcji innowacyjnych kotłów grzewczych na bazie prac B+R | 15 675 150,75 zł | 7 000 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 1.4. Wsparcie MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/764468/ |
| Innowacyjne konstrukcje kotłowe zoptymalizowane pod kątem emisji zanieczyszczeń ze spalania biomasy w szczególności pelletu | 473 550,00 zł | 308 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744403/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Rakoczy Stal Sp. z o.o. | 229 678,44 zł | 229 678,44 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226378/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
