| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE |
| Data rejestracji: | 28 sie 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000171488 |
| NIP: | 8722175948 |
| REGON: | 69175795000000 |
| Kod pocztowy: | 39-200 (Firmy w —, , 39-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | DROGOWCÓW, 1, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 910000 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PDMDEBICA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8722175948 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27160013321840636380000007 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 88160013321840636380000073 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 18947800000007069620000010 | BS9478 Centrala | Żyraków 137 C 39-204 dębicki POLSKA |
| 89105015621000009031860621 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 34124019071111001067873257 | PEKAO II Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 14105015621000009031860613 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 36105015621000009031860605 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 70154011312113000603630001 | BOS Centrum Biznesowe w Rzeszowie | ul. Sokoła 6a 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 92160013321840636380000001 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR TOMASZ JAROSZ | Beneficjent |
| JAKUB CHEŁSTOWSKI | Beneficjent |
| MARIUSZ WIDZISZ | Beneficjent |
| PIOTR TOMASZ JAROSZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZOFIA NYKIEL | Prokurent | 2010-07-09 | 2011-11-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT ZYGMUNT | Prokurent | 2011-11-23 | 2013-09-19 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ELŻBIETA MARIA WESOŁOWSKA | Prokurent | 2013-09-19 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2012-10-23 |
| VAIDAS MICKUS | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2012-09-17 |
| MAŁGORZATA STRYCHARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-22 | 2013-07-02 |
| KAZIMIERZ SKÓRA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-17 | 2012-10-23 |
| TOMASZ BARTNIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-23 | 2013-08-09 |
| ELŻBIETA RYCHARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-23 | 2013-08-09 |
| KRZYSZTOF GOŁĄB | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-23 | 2013-08-09 |
| PAWEŁ CALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-02 | 2015-01-28 |
| JANINA JAROSZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-09 | 2018-06-14 |
| MICHAŁ JAROSZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-09 | 2018-06-14 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR TOMASZ JAROSZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | PRAWO POWOŁANIA TRZECH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ | Brak danych |
| JAKUB CHEŁSTOWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | REPREZENTAT |
| MARIUSZ WIDZISZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY KAROL GWÓŹDŹ | PREZES | 2003-08-28 | 2010-03-30 |
| JACEK PIOTR SKRABACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-28 | 2007-10-03 |
| ELŻBIETA WESOŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-03 | 2010-10-04 |
| ELŻBIETA WESOŁOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-04 | 2012-10-23 |
| KAZIMIERZ SKÓRA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU | 2009-09-24 | 2009-12-28 |
| JERZY KAZIMIERZ SOBAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-28 | 2012-10-23 |
| PAWEŁ BĄK | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-23 | 2013-07-02 |
| ELŻBIETA MARIA WESOŁOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-02 | 2013-09-19 |
| PIOTR TOMASZ JAROSZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 226215731.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 224655643.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 256874.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1303213.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 221276634.13 |
| I. Amortyzacja | 2882412.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 87218624.11 |
| III. Usługi obce | 107144085.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 454960.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17341852.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4244376.22 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 889876.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1100446.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4939097.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1474794.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1474794.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1359705 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1359705 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5054186.86 |
| G. Przychody finansowe | 114372.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 114372.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2010998.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 1967421.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 148500 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 43577.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3157561.14 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3157561.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94978682.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22429422.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10171861.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3157561.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72549259.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2412039.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2257807.63 |
| – długoterminowa | 1367892.43 |
| – krótkoterminowa | 889915.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 154232 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 154232 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2111302.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2111302.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2111302.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62226339.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12666635.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10658420.48 |
| – do 12 miesięcy | 10658420.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2008215 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49031138.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 15753496.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2269658.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17562640.88 |
| – do 12 miesięcy | 15988876.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1573764.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11737194.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1401482.15 |
| I. inne | 306665.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 528566.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5799577.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5799577.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5799577.57 |
| Aktywa razem | 94978682.13 |
| A. Aktywa trwałe | 14994285.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40768.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40768.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14918335.69 |
| 1. Środki trwałe | 14918335.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18745.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3203075.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8137996.44 |
| D. środki transportu | 3043754.13 |
| E. inne środki trwałe | 514764.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 35180.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 35180.91 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79984397.12 |
| I. Zapasy | 5736764.37 |
| 1. Materiały | 5690897.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45867.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26754322.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 60246.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60246.57 |
| – do 12 miesięcy | 60246.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26694076.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16357951.57 |
| – do 12 miesięcy | 14998623.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1359328.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8620438.74 |
| C. inne | 1135547 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 580138.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13047584.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13047584.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13047584.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12770874.25 |
| – inne środki pieniężne | 276710.16 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34445725.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19271861.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19271861.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7430205.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2741655.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2741655.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2741655.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10171861.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2741655.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2741655.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2741655.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2741655.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3157561.14 |
| A. zysk netto | 3157561.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22429422.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22429422.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3157561.14 |
| II. Korekty razem | -10793902.82 |
| 1. Amortyzacja | 2882412.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 24877.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1899520.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -879505.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -889898.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4788893.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11049839.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20092254.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7636341.68 |
| I. Wpływy | 319000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 319000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4456438.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4456438.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4137438.31 |
| I. Wpływy | 24447765.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24438860.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8904.62 |
| II. Wydatki | 11861261.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7809432.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1797935.34 |
| 8. Odsetki | 1837621.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 416273.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12586503.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 812723.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12234860.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13047584.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5670616.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 264612280.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 263780363.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 78182.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 753734.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 250295599.11 |
| I. Amortyzacja | 3532694.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 94879938.91 |
| III. Usługi obce | 124442151.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 493206.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19963670.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5148957.44 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1107470.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 727510.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14316680.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4330911.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4330911.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8393475.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8393475.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10254116.82 |
| G. Przychody finansowe | 2724.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2724.46 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2619186.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 2512201.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 148500 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 106985.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7637654.57 |
| J. Podatek dochodowy | 2838253 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4799401.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94582119.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27228824.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13329422.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4799401.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67353294.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7705091.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4316246 |
| – długoterminowa | 2365512 |
| – krótkoterminowa | 1950734 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3388845.45 |
| – długoterminowe | 1370430 |
| – krótkoterminowe | 2018415.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2241641.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2241641.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2241641.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54124964.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13122026.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11113811.92 |
| – do 12 miesięcy | 11113811.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2008215 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40505195.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 6028240.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3440322.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12693065.62 |
| – do 12 miesięcy | 10764397.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1928667.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1942514.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14359814.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1301189.72 |
| I. inne | 740048.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 497741.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3281597.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3281597.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3281597.01 |
| Aktywa razem | 94582119.14 |
| A. Aktywa trwałe | 16840758.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 117637.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 117637.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16652787.73 |
| 1. Środki trwałe | 16604478.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3134701.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8145378.11 |
| D. środki transportu | 4780926.25 |
| E. inne środki trwałe | 543472.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 48308.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 70333.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 70333.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 77741360.76 |
| I. Zapasy | 5489555.6 |
| 1. Materiały | 5442323.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 47232.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10049120.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 486.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 486.4 |
| – do 12 miesięcy | 486.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10048634.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7130034.14 |
| – do 12 miesięcy | 5731693.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1398340.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1418061.8 |
| C. inne | 24093.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1476444.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44126602.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44126602.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44126602.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39971242.66 |
| – inne środki pieniężne | 4155359.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18076081.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22429422.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22429422.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10171861.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3157561.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3157561.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3157561.14 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13329422.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3157561.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3157561.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3157561.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3157561.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4799401.57 |
| A. zysk netto | 4799401.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27228824.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27228824.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4799401.57 |
| II. Korekty razem | 39254975.68 |
| 1. Amortyzacja | 3532694.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 102533.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2290051.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3922621.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 247208.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8373248.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6934954.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13851663.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44054377.25 |
| I. Wpływy | 82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3225092.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3225092.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3225010.61 |
| I. Wpływy | 8234829.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6967469.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1267360.01 |
| II. Wydatki | 17985178.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12273539.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3092452.53 |
| 8. Odsetki | 2619186.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9750348.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31079018.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31079018.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13047584.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44126602.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9897598.25 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-08-28 | 2007-09-03 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA W DĘBICY |
| 2007-09-03 | 2012-10-09 | POLDIM DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
