PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS"

Dane

Nazwa:	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS"
Data rejestracji:	12 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000106766
NIP:	5422748462
REGON:	05211731600000
Kod pocztowy:	15-751 (Firmy w Podlaskie, Białystok, 15-751)
Miasto:	Białystok
Voivodeship:	Podlaskie
Adres:	ALEJA SOLIDARNOŚCI, 15, BIAŁYSTOK, 15-751, BIAŁYSTOK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	1201000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5422748462
Data rejestracji:	15 mar 2002
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
35876900020156361020000010	BS8769 Centrala	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA
41113010590017325019200001	BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski	ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4665Z

SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#4649Z	SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4719Z	POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#3101Z	PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
#8219Z	WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
#4941Z	TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6499Z	POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię	Funkcja
JADWIGA JÓZEFA DYKTUS	Beneficjent
MONIKA ELŻBIETA DOMAŃSKA	Beneficjent
JAN WYSOCKI	zgłaszający - członek zarządu
JOANNA URSZULA ILCEWICZ	Beneficjent
ZBIGNIEW PRZYCHODZKI	Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
DARIUSZ KOPYCIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2003-07-08	2008-10-21
ANDRZEJ JAN KARPIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2003-07-08	2006-06-30
JANUSZ FILIP GRENIUK	Członek Organu Nadzoru	2003-07-08	2006-06-30
MAREK KRZYSZTOF CISZKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2006-06-30	Brak danych
DOROTA WYSZKOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2008-10-21	2017-05-25
HENRYK KŁUJSZO	Członek Organu Nadzoru	2006-06-30	2015-10-14
MARIA SABINA WOJCIECHOWICZ	Członek Organu Nadzoru	2015-10-14	Brak danych
ALEKSANDER MAKSIMCZUK	Członek Organu Nadzoru	2017-05-25	2018-10-11
PAWEŁ JANUSZ MAŃKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2018-10-11	2022-09-09
PIOTR KARPACZ	Członek Organu Nadzoru	2022-09-09	Brak danych

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
MEBLE SZKOLNE OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2002-04-12	Brak danych	1.202 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 601.000 (SZEŚĆSET JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH	51054674400000
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA	Wspólnik	2002-04-12	2024-01-19	1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000 (SZEŚĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH	Brak danych
TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2024-01-19	Brak danych	1020 (JEDEN TYSIĄC DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 510.000 (PIĘĆSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH	27684911200000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
ELŻBIETA ŁUNIEWSKA	Prokurent	2002-04-12	2004-05-27	SAMODZIELNA
OLGA WOŁCZYK	Prokurent	2003-07-08	Brak danych	SAMODZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
JADWIGA JÓZEFA DYKTUS	Beneficjent	PEŁNI ROLĘ CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE - TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, KTÓRA POSIADA 42,5% UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁYMSTOKU
MONIKA ELŻBIETA DOMAŃSKA	Beneficjent	PEŁNI ROLĘ CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE - TOWARZYSTWO FINANSOWE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, KTÓRA POSIADA 42,5% UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁYMSTOKU
JOANNA URSZULA ILCEWICZ	Beneficjent	PEŁNI ROLĘ CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE MEBLE SZKOLNE OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GIEDAJTACH, KTÓRA POSIADA 50,05% UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁYMSTOKU
ZBIGNIEW PRZYCHODZKI	Beneficjent	PEŁNI ROLĘCZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE MEBLE SZKOLNE OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GIEDAJTACH, KTÓRA POSIADA 50,05% UDZIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAOPATRZENIA SZKÓŁ "CEZAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁYMSTOKU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
JAN WYSOCKI	PREZES ZARZĄDU	2002-04-12

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10026856.52
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1354.87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10028211.39
B. Koszty działalności operacyjnej	10083561.83
I. Amortyzacja	25331.19
II. Zużycie materiałów i energii	156417.58
III. Usługi obce	361360.13
IV. Podatki i opłaty, w tym:	109223.21
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	923874.01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	252119.96
– emerytalne	147735.24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73448.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8181787.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-56705.31
D. Pozostałe przychody operacyjne	292599.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	292599.71
E. Pozostałe koszty operacyjne	108524.64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	108524.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	127369.76
G. Przychody finansowe	19947.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	19947.13
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2658.59
I. Odsetki, w tym:	2658.59
– dla jednostek powiązanych	2590.68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	144658.3
J. Podatek dochodowy	28486
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	116172.3

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	4459817.23
A. Kapitał (fundusz) własny	2561092.8
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1201000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1243920.5
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	116172.3
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1898724.43
I. Rezerwy na zobowiązania	153278.88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	153278.88
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	153278.88
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1730811.4
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	366601.5
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	366601.5
– do 12 miesięcy	366601.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1364209.9
A. kredyty i pożyczki	28672.91
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	945993.46
– do 12 miesięcy	945993.46
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	78007.92
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	205036.02
H. z tytułu wynagrodzeń	81390.84
I. inne	25108.75
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14634.15
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14634.15
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	14634.15
Aktywa razem	4459817.23
A. Aktywa trwałe	284289.96
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23569.66
1. Środki trwałe	23569.66
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	23569.66
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	260720.3
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	260720.3
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4175527.27
I. Zapasy	923624.17
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	782411.21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	141212.96
II. Należności krótkoterminowe	717594.42
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	717594.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	514103.29
– do 12 miesięcy	514103.29
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2
C. inne	203489.13
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2496866.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2496866.48
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2496866.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2496248.48
– inne środki pieniężne	618
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37442.2
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2565020.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2565020.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1201000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1201000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1227372.59
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	16547.91
A. zwiększenie (z tytułu)	16547.91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	16547.91
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1243920.5
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	136647.91
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	136647.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	136647.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	120100
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	116172.3
A. zysk netto	116172.3
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2561092.8
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2561092.8

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	116172.3
II. Korekty razem	-477389.33
1. Amortyzacja	25331.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-17288.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-162.6
6. Zmiana stanu zapasów	-149403.05
7. Zmiana stanu należności	804299.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1202360.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	62195.03
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-361217.03
I. Wpływy	19947.13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19947.13
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	19947.13
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	19947.13
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10074.63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10074.63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	9872.5
I. Wpływy	200000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	200000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	380104.44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	120100
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	257345.85
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2658.59
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-180104.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-531448.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-531448.97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3028315.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2496866.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-26