| Nazwa: | CITY PARKING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CITY PARKING GROUP |
| Data rejestracji: | 01 mar 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000413089 |
| NIP: | 8762195667 |
| REGON: | 87162939600000 |
| Kod pocztowy: | 86-300 |
| Miasto: | Grabowiec, Grudziądz County |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 3, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 31764500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 31764500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 63529 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8762195667 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114010520000596548001008 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 03114010520000596548001105 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 04114010520000596548001087 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 05114010520000596548001069 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 08114010520000596548001015 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 08114010520000596548001112 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 09114010520000596548001094 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 10114010520000596548001076 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 13114010520000596548001119 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 14114010520000596548001004 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KESTUTIS MARTINKENAS | Beneficjent | 1963-01-14 |
| WIOLETTA GODLEWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MACIEJ GAJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MATEUSZ CHMIELOWIEC | Prokurent | 2023-03-22 | 2024-01-04 | ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT MACIEJ ROGACZEWSKI | Prokurent | 2024-01-04 | 2024-02-27 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HANNA MARIOLA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2020-06-22 | 2022-03-17 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WIOLETTA GODLEWSKA | Prokurent | 2022-03-17 | 2022-09-01 | ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PIOTR KOZŁOWSKI | Prokurent | 2022-03-17 | 2022-10-19 | ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGATA BAŁDYGA | Prokurent | 2022-10-13 | 2023-09-05 | ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KAROLINA ANNA POKORSKA | Prokurent | 2024-01-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ELŻBIETA MARIA ZĄBEK | Prokurent | 2012-05-10 | 2020-06-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ERIKA HUHTALA | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-17 | Brak danych |
| JAROSLAV NEVEROVIĆ | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-20 | 2019-07-08 |
| ROMAN BABKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-10 | 2015-03-03 |
| RADOSŁAW PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-12 | 2017-09-20 |
| MARIUS BLAGNYS | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-05 | Brak danych |
| MARCIN WACŁAW BENBENEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-01 | 2017-12-19 |
| ANDREW SANDOR | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-01 | 2013-07-12 |
| NIGEL PHILIP WILLIAMS | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-01 | 2017-09-20 |
| IVAN VOHLMUTH | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-03 | 2017-09-20 |
| ERIKA ZAKARAUSKIENE | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-03 | 2022-03-17 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KESTUTIS MARTINKENAS | Beneficjent | ŁĄCZNIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CITY PARKING GROUP S.A. Z TYTUŁU WŁASNOŚCI POŚREDNIEJ; 100% UDZIAŁÓW W MG NL HOLDING B.V., SPÓŁKA MG NL HOLDING B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W UAB MODUS GRUPE; SPÓŁKA UAB MODUS GRUPE POSIADA 30% UDZIAŁÓW W UAB PARKDEMA, SPÓŁKA UAB PARKDEMA POSIADA 100% AKCJI W CITY PARKING GROUP S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ MIROSŁAW WIKLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-01 | 2019-02-01 |
| IRENEUSZ MICHAŁ ZIMOCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-03-01 | 2014-02-12 |
| ROMAN BABKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-01 | 2013-01-10 |
| PETR HORÁK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-12 | 2017-12-19 |
| MICHAŁ WOJCIECH MALISZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-12 | 2018-08-03 |
| KAROL AWTUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-01 | 2019-07-08 |
| MARIUS BLAGNYS | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-12 | 2023-09-05 |
| MACIEJ GAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-05 | Brak danych |
| MICHAŁ SZKODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-29 | Brak danych |
| KATARZYNA KUŹNIAR KUROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-03 | 2022-03-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53878559.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1482502.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53701373.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 177186.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -48961956.66 |
| I. Amortyzacja | -8873538.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -2910427.42 |
| III. Usługi obce | -17362576.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -275282.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -15329464.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2980158.65 |
| – emerytalne | -1363962.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1150144.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -80362.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4916602.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 652559.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4723.58 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 647835.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -629489.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -131674.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | -497814.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4939672.96 |
| G. Przychody finansowe | 987529.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 987529.29 |
| – od jednostek powiązanych | 679507.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1366788.76 |
| I. Odsetki, w tym: | -1015114.22 |
| – dla jednostek powiązanych | -968690.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -351674.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4560413.49 |
| J. Podatek dochodowy | -1092392.35 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3468021.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60751974.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41021476.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31764500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5218148.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 570807.03 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3468021.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19730498.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 360620.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 339611.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21008.73 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 21008.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4574303.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3470526 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1103777.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 673.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1103103.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13548846.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7887213.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 615 |
| – do 12 miesięcy | 615 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7886598.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5661633.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 106869.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1842856.05 |
| – do 12 miesięcy | 1842856.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9435.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1246012.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 32743.33 |
| I. inne | 2423716.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1246727.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 308789.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 937938.12 |
| – długoterminowe | 164550.3 |
| – krótkoterminowe | 773387.82 |
| Aktywa razem | 60751974.6 |
| A. Aktywa trwałe | 43192865.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1277356.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1277356.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23340718.84 |
| 1. Środki trwałe | 22979388.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 22155 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 512551.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22193808.41 |
| D. środki transportu | 246367.67 |
| E. inne środki trwałe | 4505 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 361330.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1821601.31 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1821601.31 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14497025.15 |
| 1. Nieruchomości | 65000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14432025.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14432025.15 |
| – udziały lub akcje | 4411919.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10020106.05 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2256163.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 897068.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1359095.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 17559108.67 |
| I. Zapasy | 1609196.78 |
| 1. Materiały | 1137293.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 470403.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6030165.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 452801.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 452801.59 |
| – do 12 miesięcy | 452801.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5577363.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5336420.07 |
| – do 12 miesięcy | 5336420.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 533 |
| C. inne | 240410.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8282806.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8282806.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1467362.37 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1467362.37 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6815444.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4678837.01 |
| – inne środki pieniężne | 2136607.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1636940.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37553455.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37553455.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31764500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31764500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3674054.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1544093.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1544093.68 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1544093.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5218148.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 570807.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 570807.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1544093.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1544093.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1544093.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1544093.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3468021.14 |
| A. zysk netto | 3468021.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41021476.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41021476.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3468021.14 |
| II. Korekty razem | 9009859.08 |
| 1. Amortyzacja | 8873538.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 254696.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 329374.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 105131.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -121761.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -665104.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -197058.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -575408.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1036563.23 |
| 10. Inne korekty | -30112.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12477880.22 |
| I. Wpływy | 542858.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4723.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 538135.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 538135.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3741733.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3726733.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -15000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -15000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3198874.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -8936178.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7865788 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -62844.48 |
| 8. Odsetki | -1007545.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8936178.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 342827.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 342827.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6472616.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6815444.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1733884.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
