CITY PARKING GROUP

Dane

KRS 0000413089

NIP8762195667

REGON87162939600000

NazwaCITY PARKING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaCITY PARKING GROUP

Data rejestracji 01 mar 2012 (13 lat temu) 01 mar 2012

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres BUDOWLANYCH, 3, GRUDZIĄDZ, 86-300, GRUDZIĄDZ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 31764500,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 31764500,00 PLN

Wartość nominalna akcji500,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji63529

Dane podatkowe

NIP 8762195667

data rejestracji 01 sie 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

03114010520000596548001008

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

03114010520000596548001105

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

04114010520000596548001087

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

05114010520000596548001069

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

08114010520000596548001015

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

08114010520000596548001112

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

09114010520000596548001094

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

10114010520000596548001076

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

13114010520000596548001119

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

14114010520000596548001004

mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz

ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

KESTUTIS MARTINKENAS

Beneficjent

1963-01-14

WIOLETTA GODLEWSKA

zgłaszający - członek zarządu

MACIEJ GAJEWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MATEUSZ CHMIELOWIEC

Prokurent

2023-03-22

2024-01-04

ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

ROBERT MACIEJ ROGACZEWSKI

Prokurent

2024-01-04

2024-02-27

PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

HANNA MARIOLA WIŚNIEWSKA

Prokurent

2020-06-22

2022-03-17

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

WIOLETTA GODLEWSKA

Prokurent

2022-03-17

2022-09-01

ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

PIOTR KOZŁOWSKI

Prokurent

2022-03-17

2022-10-19

ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

AGATA BAŁDYGA

Prokurent

2022-10-13

2023-09-05

ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

KAROLINA ANNA POKORSKA

Prokurent

2024-01-04

PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

ELŻBIETA MARIA ZĄBEK

Prokurent

2012-05-10

2020-06-22

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARCIN WACŁAW BENBENEK

Członek Organu Nadzoru

2012-03-01

2017-12-19

ANDREW SANDOR

Członek Organu Nadzoru

2012-03-01

2013-07-12

NIGEL PHILIP WILLIAMS

Członek Organu Nadzoru

2012-03-01

2017-09-20

ERIKA HUHTALA

Członek Organu Nadzoru

2022-03-17

IVAN VOHLMUTH

Członek Organu Nadzoru

2015-03-03

2017-09-20

JAROSLAV NEVEROVIĆ

Członek Organu Nadzoru

2017-09-20

2019-07-08

MACIEJ ADAM SZUDEK

Członek Organu Nadzoru

2017-09-20

JONAS KIMONTAS

Członek Organu Nadzoru

2017-12-19

2018-06-28

AIDAS IGNATAVICIUS

Członek Organu Nadzoru

2018-06-28

2019-07-08

MICHAŁ MIROSŁAW WIKLIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2019-02-01

2019-11-07

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

KESTUTIS MARTINKENAS

Beneficjent

ŁĄCZNIE 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CITY PARKING GROUP S.A. Z TYTUŁU WŁASNOŚCI POŚREDNIEJ; 100% UDZIAŁÓW W MG NL HOLDING B.V., SPÓŁKA MG NL HOLDING B.V. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W UAB MODUS GRUPE; SPÓŁKA UAB MODUS GRUPE POSIADA 30% UDZIAŁÓW W UAB PARKDEMA, SPÓŁKA UAB PARKDEMA POSIADA 100% AKCJI W CITY PARKING GROUP S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MICHAŁ MIROSŁAW WIKLIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2012-03-01

2019-02-01

IRENEUSZ MICHAŁ ZIMOCH

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-03-01

2014-02-12

ROMAN BABKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-03-01

2013-01-10

PETR HORÁK

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-02-12

2017-12-19

MICHAŁ WOJCIECH MALISZEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-02-12

2018-08-03

KAROL AWTUCH

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-07-01

2019-07-08

KATARZYNA KUŹNIAR KUROWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-03

2022-03-17

PAWEŁ KRZYSZTOF OLCZAK

PREZES ZARZĄDU

2019-02-01

2023-04-12

WIOLETTA GODLEWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-09-01

MARIUS BLAGNYS

PREZES ZARZĄDU

2023-04-12

2023-09-05

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53878559.63
J Należności od jednostek powiązanych	1482502.24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53701373.1
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	177186.53
B. Koszty działalności operacyjnej	-48961956.66
I. Amortyzacja	-8873538.84
II. Zużycie materiałów i energii	-2910427.42
III. Usługi obce	-17362576.49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-275282.65
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-15329464.81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-2980158.65
– emerytalne	-1363962.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-1150144.83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-80362.97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4916602.97
D. Pozostałe przychody operacyjne	652559.17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4723.58
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	647835.59
E. Pozostałe koszty operacyjne	-629489.18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-131674.67
III. Inne koszty operacyjne	-497814.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4939672.96
G. Przychody finansowe	987529.29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	987529.29
– od jednostek powiązanych	679507.16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-1366788.76
I. Odsetki, w tym:	-1015114.22
– dla jednostek powiązanych	-968690.25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-351674.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4560413.49
J. Podatek dochodowy	-1092392.35
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3468021.14

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	60751974.6
A. Kapitał (fundusz) własny	41021476.42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	31764500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5218148.25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	570807.03
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3468021.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19730498.18
I. Rezerwy na zobowiązania	360620.51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	339611.78
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21008.73
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	21008.73
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4574303.42
1. Wobec jednostek powiązanych	3470526
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1103777.42
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	673.73
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	1103103.69
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13548846.9
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7887213.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615
– do 12 miesięcy	615
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	7886598.36
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5661633.54
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	106869.1
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1842856.05
– do 12 miesięcy	1842856.05
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9435.84
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1246012.76
H. z tytułu wynagrodzeń	32743.33
I. inne	2423716.46
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1246727.35
1. Ujemna wartość firmy	308789.23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	937938.12
– długoterminowe	164550.3
– krótkoterminowe	773387.82
Aktywa razem	60751974.6
A. Aktywa trwałe	43192865.93
I. Wartości niematerialne i prawne	1277356.69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1277356.69
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23340718.84
1. Środki trwałe	22979388.01
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22155
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	512551.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	22193808.41
D. środki transportu	246367.67
E. inne środki trwałe	4505
2. Środki trwałe w budowie	361330.83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	1821601.31
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1821601.31
IV. Inwestycje długoterminowe	14497025.15
1. Nieruchomości	65000
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14432025.15
A. w jednostkach powiązanych	14432025.15
– udziały lub akcje	4411919.1
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	10020106.05
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2256163.94
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	897068.38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1359095.56
B. Aktywa obrotowe	17559108.67
I. Zapasy	1609196.78
1. Materiały	1137293.55
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	470403.23
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1500
II. Należności krótkoterminowe	6030165.15
1. Należności od jednostek powiązanych	452801.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	452801.59
– do 12 miesięcy	452801.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5577363.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5336420.07
– do 12 miesięcy	5336420.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	533
C. inne	240410.49
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8282806.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8282806.48
A. w jednostkach powiązanych	1467362.37
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1467362.37
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6815444.11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4678837.01
– inne środki pieniężne	2136607.1
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1636940.26
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37553455.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37553455.28
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31764500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31764500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3674054.57
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1544093.68
A. zwiększenie (z tytułu)	1544093.68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1544093.68
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5218148.25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	570807.03
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	570807.03
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1544093.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1544093.68
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1544093.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-1544093.68
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3468021.14
A. zysk netto	3468021.14
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41021476.42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41021476.42

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3468021.14
II. Korekty razem	9009859.08
1. Amortyzacja	8873538.84
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	254696.35
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	329374.06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	105131.84
5. Zmiana stanu rezerw	-121761.63
6. Zmiana stanu zapasów	-665104.75
7. Zmiana stanu należności	-197058.11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-575408.74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1036563.23
10. Inne korekty	-30112.01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12477880.22
I. Wpływy	542858.9
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4723.58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	538135.32
A. w jednostkach powiązanych	538135.32
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-3741733.05
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3726733.05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-15000
A. w jednostkach powiązanych	-15000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3198874.15
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-8936178.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-7865788
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-62844.48
8. Odsetki	-1007545.66
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8936178.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	342827.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	342827.93
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6472616.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6815444.11
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1733884.74

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie