KAPSCH TELEMATIC SERVICES

Dane

Nazwa:	KAPSCH TELEMATIC SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	KAPSCH TELEMATIC SERVICES
Data rejestracji:	28 paź 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w październik 2009)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000340505
NIP:	5272613469
REGON:	14207446800000
Kod pocztowy:	02-822 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-822)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	POLECZKI, 35, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5272613469
Data rejestracji:	21 paź 2009
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
26160014621083447400000005	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
34175000090000000013540489	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
34175000090000000027323219	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
50175000090000000027708021	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
53160014621083447400000004	BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie	ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
84175000090000000012396929	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
90175000090000000012396918	BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78	ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6190Z

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#182	PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ
#261	PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA
#262	PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
#263	PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
#264	PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
#265	PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU
#267	PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO
#268	PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
#271	PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2009-10-28	2010-04-16	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH	01571658600000
KAPSCH TELEMATIC SERVICES GMBH	Wspólnik	2010-04-16	2023-05-05	10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH	Brak danych
KAPSCH TRAFFICCOM AG	Wspólnik	2023-05-05	Brak danych	10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 500.000 ZŁ	Brak danych

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
GERNOT WÖBER	Prokurent	2011-03-16	2022-07-05	PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
WOLFRAM KLAR	Prokurent	2011-03-16	2014-04-30	PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MICHAEL GSCHNITZER	Prokurent	2011-03-16	2022-07-05	PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JOHANN BOHN	Prokurent	2011-03-16	2022-07-05	PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ŁUKASZ MAREK ZAHRADNICZEK	Prokurent	2012-04-19	2012-09-03	PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
PAWEŁ KRZYSZTOF OLCZAK	Prokurent	2012-09-03	2016-07-13	ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
JERZY TADEUSZ ŻANOWSKI	Prokurent	2016-07-13	2022-11-07	PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KATARZYNA JOANNA BOŁTOWICZ	Prokurent	2018-04-19	2022-11-07	PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
FRANZ GANSFUSS	Prokurent	2022-11-07	Brak danych	ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
GERNOT CHRISTIAN WÖBER	Beneficjent	1970-11-22
GRZEGORZ EDWIN MAJCHRZAK	Beneficjent	Brak danych
GERNOT CHRISTIAN WÖBER	zgłaszający - członek zarządu	1970-11-22
GRZEGORZ EDWIN MAJCHRZAK	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI JEST POWOŁANY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄDU SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, WÓWCZAS SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
CHRISTIAN GUY GAUNT	PREZES ZARZĄDU	2009-10-28	2010-04-16	Brak danych
MARTIN MIRK	CZŁONEK ZARZĄDU	2010-04-16	2012-09-03	Brak danych
MAREK CYWIŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2011-03-16	2020-01-28	Brak danych
ŁUKASZ MAREK ZAHRADNICZEK	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-09-03	2022-11-07	Brak danych
MAREK CYWIŃSKI	PREZES ZARZĄDU	2020-02-18	2022-06-22	Brak danych
JERZY TADEUSZ ŻANOWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2022-11-07	2024-02-23	Brak danych
PAWEŁ KRZYSZTOF OLCZAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-07-13	2018-04-19	Brak danych
GERNOT CHRISTIAN WÖBER	CZŁONEK ZARZĄDU	2022-11-07	Brak danych	1970-11-22
GRZEGORZ EDWIN MAJCHRZAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-02-23	Brak danych	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-04-01

2022-03-31

2022-06-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	120955015.6
J Należności od jednostek powiązanych	7298865.4
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115025471.18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5929544.42
B. Koszty działalności operacyjnej	108286260.2
I. Amortyzacja	294574.04
II. Zużycie materiałów i energii	6885306.02
III. Usługi obce	80375323.54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	146033.6
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12758122.49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2688514.81
– emerytalne	1930327.77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1037677.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4100708.17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	12668755.4
D. Pozostałe przychody operacyjne	373307.82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14317.04
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	358990.78
E. Pozostałe koszty operacyjne	4615316.06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4523929.97
III. Inne koszty operacyjne	91386.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8426747.16
G. Przychody finansowe	3326021.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2607955.31
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	2607955.31
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	718013.07
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	52.93
H. Koszty finansowe	459453.81
I. Odsetki, w tym:	293.75
– dla jednostek powiązanych	165.75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	459160.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11293314.66
J. Podatek dochodowy	1859698.57
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9433616.09

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	55363210.24
A. Kapitał (fundusz) własny	11456034.56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2522418.47
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9433616.09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1000000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43907175.68
I. Rezerwy na zobowiązania	12900800.97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1255270
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11645530.97
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	11645530.97
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	224344.68
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	224344.68
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	224344.68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30782030.03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20191878.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20191878.35
– do 12 miesięcy	20191878.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10590151.68
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9575577.22
– do 12 miesięcy	9575577.22
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	605147.72
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	409426.74
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	55363210.24
A. Aktywa trwałe	4120652.88
I. Wartości niematerialne i prawne	3523.05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3523.05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31538.83
1. Środki trwałe	31538.83
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	28488.15
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	3050.68
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	49500
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	49500
A. w jednostkach powiązanych	49500
– udziały lub akcje	49500
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4036091
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4036091
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	51242557.36
I. Zapasy	1422338.57
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	8800.36
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1413538.21
II. Należności krótkoterminowe	37684515.16
1. Należności od jednostek powiązanych	9041319.99
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9041319.99
– do 12 miesięcy	9041319.99
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	28643195.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21292759.19
– do 12 miesięcy	21292759.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4887744.94
C. inne	2462691.04
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12050984.02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12050984.02
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12050984.02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12050984.02
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84719.61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22622418.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22622418.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	968540.7
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1553877.77
A. zwiększenie (z tytułu)	1553877.77
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2522418.47
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	21153877.77
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21153877.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21153877.77
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	21153877.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8433616.09
A. zysk netto	9433616.09
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	-1000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11456034.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6456034.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9433616.09
II. Korekty razem	12567159.18
1. Amortyzacja	294574.04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-52.93
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2294998.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-14317.04
5. Zmiana stanu rezerw	-17149912.88
6. Zmiana stanu zapasów	585473.12
7. Zmiana stanu należności	23609419.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5268457.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2191172.04
10. Inne korekty	77344.68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	22000775.27
I. Wpływy	2622272.35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14317.04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2607955.31
A. w jednostkach powiązanych	2607955.31
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	365384.61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52427.64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	312956.97
A. w jednostkach powiązanych	227841.79
B. w pozostałych jednostkach	85115.18
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	2256887.74
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	20600000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	20600000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-20600000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3657663.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3657715.94
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	38976.81
F. Środki pieniężne na początek okresu	8354344.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12012007.21
– o ograniczonej możliwości dysponowania	428876.26

2023

2022-04-01

2023-03-31

2023-08-11