FORBAKE

Dane

KRS 0000487717

NIP9512374760

REGON14699766100000

NazwaFORBAKE SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaFORBAKE

Data rejestracji 29 lis 2013 (11 lat temu) 29 lis 2013

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. STĘPIŃSKA, 22/30, WARSZAWA, 00-739, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN

Wartość nominalna akcji100,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji1000

Dane kontaktowe

Email INFO@FORBAKE.PL

Dane podatkowe

NIP 9512374760

data rejestracji 11 gru 2013

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

61105010251000002463913257

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

60105010251000009080885354

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

88105010251000009032020324

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

44105010251000009032020340

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

66105010251000009032020332

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

09105010251000009032021843

INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A

ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#106 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #3299 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

JERZY WOJCIECH MACHOWSKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

JERZY WOJCIECH MACHOWSKI

Beneficjent

LARS CHRISTER PERSSON

Beneficjent

1957-10-02

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PIOTR KOZŁOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2013-11-29

2015-05-06

FRITZ HARALD BAUER

Członek Organu Nadzoru

2013-11-29

JAN CARL SCHNELL

Członek Organu Nadzoru

2013-11-29

2019-08-07

JERZY WOJCIECH MACHOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2015-05-06

2017-05-15

BEATA MACHOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2017-05-15

MAGNUS FAGERLUND

Członek Organu Nadzoru

2019-08-07

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

JERZY WOJCIECH MACHOWSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

LARS CHRISTER PERSSON

Beneficjent

POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE C. HUNTER LTD, KTÓRA POSIADA 44,80% W FORBAKE S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

BEATA KOZŁOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-11-29

2017-05-15

JERZY WOJCIECH MACHOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-05-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13689241.56
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3786.88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13685454.68
B. Koszty działalności operacyjnej	12557107.51
I. Amortyzacja	59264.27
II. Zużycie materiałów i energii	86487.67
III. Usługi obce	1133625.95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20474.69
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	453194.25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	93559.54
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	97010.34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10613490.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1132134.05
D. Pozostałe przychody operacyjne	45424.98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	45424.98
E. Pozostałe koszty operacyjne	103271.5
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	51520.87
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	51750.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1074287.53
G. Przychody finansowe	147320.96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	147320.96
H. Koszty finansowe	57170.99
I. Odsetki, w tym:	57169.6
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1.39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1164437.5
J. Podatek dochodowy	203308
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	961129.5

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	4841990.4
A. Kapitał (fundusz) własny	586365.59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	728740.14
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1203504.05
VI. Zysk (strata) netto	961129.5
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4255624.81
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2835817.5
1. Wobec jednostek powiązanych	2604178.23
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	231639.27
A. kredyty i pożyczki	147649.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	83989.77
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1419807.31
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1419807.31
A. kredyty i pożyczki	12750
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	51546.34
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1326178.74
– do 12 miesięcy	1326178.74
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2086.38
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24576.15
H. z tytułu wynagrodzeń	1253.55
I. inne	1416.15
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	4841990.4
A. Aktywa trwałe	218265.67
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	218265.67
1. Środki trwałe	218265.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	10451.64
D. środki transportu	207814.03
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4623724.73
I. Zapasy	2632719.16
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2632719.16
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1440494.47
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1440494.47
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1388252.65
– do 12 miesięcy	1388252.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2025
C. inne	50216.82
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	536274.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	536274.74
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	536274.74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	536274.74
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14236.36
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-429379.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-429379.91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	728740.14
A. zwiększenie (z tytułu)	728740.14
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	728740.14
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	728740.14
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-529379.91
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	707373.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	707373.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	707373.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1236753.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	21366.15
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1258120.05
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	54616
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1203504.05
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1203504.05
6. Wynik netto	961129.5
A. zysk netto	961129.5
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	586365.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	586365.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	961129.5
II. Korekty razem	-654283.83
1. Amortyzacja	59264.27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	51520.87
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1136972.94
7. Zmiana stanu należności	-271860.33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	657104.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1780.63
10. Inne korekty	-11559.39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	306845.67
I. Wpływy	200
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	200
I. Wpływy	693475
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	693475
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	681500.62
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	651036.73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30463.89
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	11974.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	319020.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	319020.05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	217254.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	536274.74
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1688

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17888621.79
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22357.63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17866264.16
B. Koszty działalności operacyjnej	16334419.2
I. Amortyzacja	62852.55
II. Zużycie materiałów i energii	161188.71
III. Usługi obce	1450323.06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24762.99
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	676964.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	122640.66
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	146417.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13689269.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1554202.59
D. Pozostałe przychody operacyjne	131977.06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	131977.06
E. Pozostałe koszty operacyjne	100335.57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	100335.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1585844.08
G. Przychody finansowe	130817.68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2125.35
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	128692.33
H. Koszty finansowe	32099.05
I. Odsetki, w tym:	28038.44
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4060.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1684562.71
J. Podatek dochodowy	316861
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1367701.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	6023180.6
A. Kapitał (fundusz) własny	1954067.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1689869.64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1203504.05
VI. Zysk (strata) netto	1367701.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4069113.3
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	20457.81
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	20457.81
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	20457.81
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4026362.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1245730.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1245730.87
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2780632.04
A. kredyty i pożyczki	9438.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	51347.44
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2476021.81
– do 12 miesięcy	2476021.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	9360.19
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	201827.87
H. z tytułu wynagrodzeń	31658.71
I. inne	977.15
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22292.58
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22292.58
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	22292.58
Aktywa razem	6023180.6
A. Aktywa trwałe	149759.14
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149759.14
1. Środki trwałe	149759.14
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	11281.67
D. środki transportu	138477.47
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	5873421.46
I. Zapasy	1768450.02
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1624873.79
5. Zaliczki na dostawy i usługi	143576.23
II. Należności krótkoterminowe	2783318.18
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2783318.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2726564.07
– do 12 miesięcy	2726564.07
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2554.33
C. inne	54199.78
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1308238.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1308238.51
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1308238.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1308238.51
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13414.75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	586365.59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	586365.59
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	728740.14
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	961129.5
A. zwiększenie (z tytułu)	961129.5
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	961129.5
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1689869.64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-242374.55
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-242374.55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-242374.55
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	961129.5
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1203504.05
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1203504.05
6. Wynik netto	1367701.71
A. zysk netto	1367701.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1954067.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1954067.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1367701.71
II. Korekty razem	971746.93
1. Amortyzacja	62852.55
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	864269.14
7. Zmiana stanu należności	-1342823.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1364334.76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23114.19
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2339448.64
I. Wpływy	5653.98
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	5653.98
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	5653.98
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1573138.85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1509407.99
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	63730.86
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1573138.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	771963.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	771963.77
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	536274.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1308238.51
– o ograniczonej możliwości dysponowania	6.9

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2013-11-29

2014-01-22

POLINEZYJSKA, 6, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA

2014-01-22

2023-03-08

JANA SEBASTIANA BACHA, 2, WARSZAWA, 02-743, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie