| Nazwa: | "OMIG" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OMIG |
| Data rejestracji: | 04 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000121247 |
| NIP: | 5210089061 |
| REGON: | 00805123800000 |
| Kod pocztowy: | 00-739 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-739) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | STĘPIŃSKA, 22/30, WARSZAWA, 00-739, WARSZAWA 36, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 510000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 510000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 34,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 15000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@OMIG.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5210089061 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04114020620000412982001002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 31114020620000412982001001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 74114020620000412982001003 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 57103010160000000003504087 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 55124062471111000049768734 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Emilii Plater 53 | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa POLSKA |
| 14103010160000000003504085 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 78103010160000000003504000 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 55103010160000000003504123 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
| 74175000090000000020547243 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 77103010160000000003504115 | BH I Oddział w Warszawie | ul. Traugutta 7/9 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #2011Z | PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA EWA OGRODZKA | Beneficjent |
| EDYTA BARBARA POPŁAWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| PAULINA ANNA OGRODZKA- KLIMKIEWICZ | Beneficjent |
| KAROLINA ANNA KASZCZYŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| KAROLINA ANNA KASZCZYŃSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAULINA OGRODZKA KLIMKIEWICZ | Prokurent | 2024-11-06 | Brak danych | ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| EWA BARBARA BUCHOLC | Prokurent | 2002-07-04 | 2012-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA GRZYWACKA | Prokurent | 2002-07-04 | 2012-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA BADEŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-04 | 2004-06-08 |
| CECYLIA MARIA RADZIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-04 | 2003-07-03 |
| LECH TADEUSZ KUBIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-04 | 2016-06-27 |
| ŁUKASZ KURPISZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-04 | Brak danych |
| ROBERT RZĄDCA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-04 | Brak danych |
| ZBIGNIEW WOJCIECH OKOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| HANNA EWA OGRODZKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | WSPÓŁUPRAWNIONA W UDZIALE 4/6 W 100% UDZIAŁÓW OGRODZKI SP. Z O.O. WRAZ Z WSPÓŁUPRAWNIONĄ KAROLINĄ KASZCZYŃSKĄ W UDZIALE 1/6 W 100% UDZIAŁÓW OGRODZKI SP. Z O.O. WRAZ Z WSPÓŁUPRAWNIONĄ PAULINĄ OGRODZKĄ-KLIMKIEWICZ W UDZIALE 1/6 W 100% UDZIAŁÓW OGRODZKI SP. Z O.O.- DZIAŁAJĄCYCH PRZEZ WSPÓLNEGO PRZEDSTAWICIELA PAULINĘ OGRODZKĄ-KLIMKIEWICZ. SPÓŁKA OGRODZKI SP.Z O.O. POSIADA 59,87% AKCJI ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI. |
| PAULINA ANNA OGRODZKA- KLIMKIEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | WSPÓŁUPRAWNIONA W UDZIALE 1/6 W 100% UDZIAŁÓW OGRODZKI SP.Z O.O. WRAZ Z WSPÓŁUPRAWNIONĄ HANNĄ OGRODZKĄ W UDZIALE 4/6 W 100% UDZIAŁÓW OGRODZKI SP. Z O.O. WRAZ Z WSPÓŁUPRAWNIONĄ KAROLINĄ KASZCZYŃSKĄ W UDZIALE 1/6 W 100% UDZIAŁÓW OGRODZKI SP. Z O.O., DZIAŁAJĄCA JAKO WSPÓLNY PRZEDSTAWICIEL WSZYSTKICH WSPÓŁUPRAWNIONYCH Z UDZIAŁÓW. SPÓŁKA OGRODZKI SP.Z O.O. POSIADA 59,87% AKCJI ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI. |
| KAROLINA ANNA KASZCZYŃSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | WSPÓŁUPRAWNIONA W UDZIALE 1/6 W 100% UDZIAŁÓW OGRODZKI SP. Z O.O. WRAZ Z WSPÓŁUPRAWNIONĄ HANNĄ OGRODZKĄ W UDZIALE 4/6 W 100% UDZIAŁÓW OGRODZKI SP. Z O.O. WRAZ Z WSPÓŁUPRAWNIONĄ PAULINĄ OGRODZKĄ-KLIMKIEWICZ W UDZIALE 1/6 W 100% UDZIAŁÓW OGRODZKI SP. Z O.O.- DZIAŁAJĄCYCH PRZEZ WSPÓLNEGO PRZEDSTAWICIELA PAULINĘ OGRODZKĄ-KLIMKIEWICZ. SPÓŁKA OGRODZKI SP.Z O.O. POSIADA 59,87% AKCJI ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO ZARZĄD SPÓŁKI ALBO 2 PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK OGRODZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-04 | 2012-07-11 |
| KAROLINA ANNA KASZCZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-11 | Brak danych |
| EDYTA BARBARA POPŁAWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-11 | Brak danych |
| GRZEGORZ PAWEŁ ZAWADA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35573298.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24936993.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 510000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13060094.21 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7714846.58 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 7659609.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3012196.79 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3012196.79 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 639856.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10636305.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1820651.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1586568 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152826.36 |
| – długoterminowa | 19962.95 |
| – krótkoterminowa | 132863.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 81256.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 81256.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2182111.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2141595.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 234342.04 |
| – do 12 miesięcy | 234342.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 243676.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 343.71 |
| I. inne | 1663232.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 40516.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6633542.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6633542.13 |
| – długoterminowe | 6524280.74 |
| – krótkoterminowe | 109261.39 |
| Aktywa razem | 35573298.96 |
| A. Aktywa trwałe | 25868320.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10329893.68 |
| 1. Środki trwałe | 10299932.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6123953.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3628706.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 546622.78 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 650 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29961 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15109291.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15109291.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15106079.5 |
| – udziały lub akcje | 15106079.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3212 |
| – udziały lub akcje | 3212 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429135 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 429135 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9704978.78 |
| I. Zapasy | 275098.96 |
| 1. Materiały | 97911.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 108322.59 |
| 3. Produkty gotowe | 47411.75 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21452.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 553936.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7721.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7721.94 |
| – do 12 miesięcy | 7721.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 546214.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 468339.76 |
| – do 12 miesięcy | 468339.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50541.29 |
| C. inne | 27333.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8842231.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8842231.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8842231.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8824086.97 |
| – inne środki pieniężne | 18144.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33712.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24672817.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24672817.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 510000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 510000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12737999.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 322095.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 322095.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 322095.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13060094.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7714846.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7714846.58 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3012196.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3012196.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 697775.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 697775.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 697775.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 697775.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 639856.03 |
| A. zysk netto | 639856.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24936993.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24561313.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 639856.03 |
| II. Korekty razem | -1945107.52 |
| 1. Amortyzacja | 456759.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 34201.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25284.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2674143.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 227258.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -40834.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 74436.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33674.2 |
| 10. Inne korekty | -31175 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1305251.49 |
| I. Wpływy | 25284.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25284.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1637456.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1637456.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1612172 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 315622.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 315622.19 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -315622.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3233045.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3267246.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 543800.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11531477.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8298431.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35777.14 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11196452.47 |
| – od jednostek powiązanych | 154207.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11196260.94 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191.53 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3357956.14 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3357764.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191.53 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7838496.33 |
| D. Koszty sprzedaży | 88877.94 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7010186.84 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 739431.55 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 211245.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25284.54 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9245.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 176714.99 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 306594.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 272106.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34487.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 644082.62 |
| J. Przychody finansowe | 143492.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14326.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 129166.25 |
| K. Koszty finansowe | 980.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 980.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 786595.03 |
| M. Podatek dochodowy | 146739 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 639856.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36591807.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25812503.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 510000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13324270.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7671087.32 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 7659609.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3055956.05 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3055956.05 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1251189.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10779304.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1605627.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1508171 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 97456.92 |
| – długoterminowa | 20235.36 |
| – krótkoterminowa | 77221.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2509858.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2490633.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 344323.97 |
| – do 12 miesięcy | 344323.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248926.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1897382.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 19225.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6663817.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6663817.99 |
| – długoterminowe | 6412272.61 |
| – krótkoterminowe | 251545.38 |
| Aktywa razem | 36591807.7 |
| A. Aktywa trwałe | 25951187.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10790648.29 |
| 1. Środki trwałe | 10738306.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6038288.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3817305.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 879716.85 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 2995.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 45341.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15109291.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15109291.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15106079.5 |
| – udziały lub akcje | 15106079.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3212 |
| – udziały lub akcje | 3212 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51248 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51248 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10640619.91 |
| I. Zapasy | 60440.16 |
| 1. Materiały | 1044.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 38394.46 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21001.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1092969.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11367.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11367.94 |
| – do 12 miesięcy | 11367.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1081602.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 861982.26 |
| – do 12 miesięcy | 861982.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45745.26 |
| C. inne | 173874.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9454464.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9454464.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9454464.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9443434.37 |
| – inne środki pieniężne | 11029.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32745.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24936993.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24936993.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 510000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 510000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13060094.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 264176.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 264176.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 264176.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13324270.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7714846.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -43759.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43759.26 |
| – zbycia środków trwałych | 43759.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7671087.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3012196.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 43759.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43759.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3055956.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 639856.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 639856.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 639856.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 639856.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1251189.5 |
| A. zysk netto | 1251189.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25812503.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25136823.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1251189.5 |
| II. Korekty razem | 992466.97 |
| 1. Amortyzacja | 540661.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 411914.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -86164.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -215023.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 214658.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -539033.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 287325.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 409129.27 |
| 10. Inne korekty | -31000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2243656.47 |
| I. Wpływy | 86164.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86164.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1002013.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1002013.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -915849.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 303660.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 303660.87 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -303660.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1024146.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 612232.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 131886.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8298431.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9322577.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7952.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11976975.27 |
| – od jednostek powiązanych | 179933.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11957813.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19162.09 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2727053.06 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2720064.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6988.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9249922.21 |
| D. Koszty sprzedaży | 71910.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7435043 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1742968.41 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 583630.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86164.79 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 331933.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 165532.01 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 353926.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5888.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 348037.55 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1972672.93 |
| J. Przychody finansowe | 67490.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 67490.2 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 489483.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 0.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 489483.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1550679.5 |
| M. Podatek dochodowy | 299490 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1251189.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
