KRS 0000019880
NIP5840304472
REGON00014499200000
NazwaPOLSKI REJESTR STATKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKI REJESTR STATKÓW
Data rejestracji 18 cze 2001 (23 lata temu) 18 cze 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL.GEN.JÓZEFA HALLERA, 126, GDAŃSK, 80-416, GDAŃSK 11, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 8000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 8000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji800000
Dane kontaktowe
Email MAILBOX@PRS.PL
Dane podatkowe
NIP 5840304472
data rejestracji 01 sty 2003
status Czynny
14105017641000009033018103
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
36105017641000009033018095
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
58105017641000009033018087
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
88105017641000009033018129
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
89105017641000009033018111
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
90116022020000000353354664
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
14102018110000090204413670
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
33102018110000050204412748
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
67102018110000010204413787
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
86116022020000000315500777
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANELESZEK WOJCIECH LECH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-18
2002-11-20
KATARZYNA KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2017-06-14
PIOTR PAWEŁ GONTAREK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2006-08-31
JANINA BARTOSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-21
2008-09-22
KRZYSZTOF KRUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2007-07-24
LEW LIZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2008-09-22
KRZYSZTOF ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2008-09-22
IRENEUSZ WILK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-24
2008-09-22
MACIEJ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-22
2009-03-02
ANDRZEJ KAJUT
Członek Organu Nadzoru
2008-09-22
2011-11-02
DARIUSZ KLIMCZAK
Beneficjent
1980-06-17
JACEK WITT
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ TOMASZ PETTKE
zgłaszający - członek zarządu
MONIKA AGNIESZKA WARMOWSKA GADZIŃSKA
Prokurent
2021-01-29
2022-11-02
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO - CZŁONKIEM ZRZĄDU
PAWEŁ BIEŃ
Prokurent
2022-11-02
2023-04-04
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO - CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN MARCIN WÓJCIK
Prokurent
2007-12-18
2010-10-28
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA MARIA GŁOBIŃSKA CZUPRYŃSKA
Prokurent
2001-12-27
2014-05-30
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JANUSZ STANISŁAW DILLING
Prokurent
2010-10-28
2019-06-11
PROKURA ŁĄCZNA
LESZEK CZESŁAW POKORA
Prokurent
2019-06-11
2021-01-29
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO - CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM WŁADYSŁAW DUNIKOWSKI
Prokurent
2024-09-02
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO - CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ TOMASZ PETTKE
Prokurent
2019-06-11
2022-11-02
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO - CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ DENIS
Prokurent
2023-12-07
2024-09-02
PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO - CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ KLIMCZAK
Beneficjent
WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW WYDANEGO W OPARCIU O ART. 8 UST. 2 USTAWY Z DNIA 16.12.2016 R O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM PAŃSTWOWYM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
JAN ANDRZEJ JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-18
2013-08-02
JAN WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2007-12-18
JERZY WYRZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-18
2013-08-02
GRZEGORZ TOMASZ PETTKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-02
2016-08-02
ANDRZEJ STEFAN MADEJSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-02
2021-05-19
HENRYK ŚNIEGOCKI
PREZES ZARZĄDU
2021-10-05
2024-04-10
DARIUSZ RUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-02
2016-08-02
DARIUSZ RUDZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-02
2021-11-16
KRZYSZTOF WOJCIECH JUCHNIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-11-02
2023-04-04
JACEK WITT
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-12-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 42174483.43 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 33501738.82 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3300000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1612014.65 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13037305.77 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13037305.77 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8349259.4 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -796841 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8672744.61 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4041608.17 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 966747.06 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1307540.5 |
– długoterminowa | 1051146.5 |
– krótkoterminowa | 256394 |
3. Pozostałe rezerwy | 1767320.61 |
– długoterminowe | 15183.14 |
– krótkoterminowe | 1752137.47 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 476192.28 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 476192.28 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 305366.8 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 170825.48 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4154944.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 205225.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 205225.81 |
– do 12 miesięcy | 205225.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3850664.81 |
A. kredyty i pożyczki | 1489.48 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 227224.99 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1701169.62 |
– do 12 miesięcy | 1701169.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1467724.76 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 61308.67 |
I. inne | 391747.29 |
4. Fundusze specjalne | 99053.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 42174483.43 |
A. Aktywa trwałe | 13460329.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 17461.96 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17461.96 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4116150.27 |
1. Środki trwałe | 4116150.27 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1077543.56 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1855074.24 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 321769.69 |
D. środki transportu | 661072.15 |
E. inne środki trwałe | 200690.63 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 63337.67 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 63337.67 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 8393747 |
1. Nieruchomości | 6339225.35 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2054521.65 |
A. w jednostkach powiązanych | 2054021.65 |
– udziały lub akcje | 2054021.65 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 500 |
– udziały lub akcje | 500 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 869633.09 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 869633.09 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28714153.44 |
I. Zapasy | 42905.03 |
1. Materiały | 42905.03 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8766772.42 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 74576.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74576.49 |
– do 12 miesięcy | 74576.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8692195.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7294841.89 |
– do 12 miesięcy | 7294841.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 847092.71 |
C. inne | 550261.33 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18948578.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18948578.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18948578.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18868941.85 |
– inne środki pieniężne | 79636.67 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955897.47 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25870985.08 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25870985.08 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3300000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3300000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1641182.64 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -29167.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 29167.99 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1612014.65 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10698691.85 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2338613.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2338781.86 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 167.94 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13037305.77 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2231110.59 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2274211.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2274211.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2274211.59 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -43101 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -43101 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -43101 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 7552418.4 |
A. zysk netto | 8349259.4 |
C. odpisy z zysku | -796841 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33501738.82 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33501738.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8349259.4 |
II. Korekty razem | -3663932.13 |
1. Amortyzacja | 1020461.08 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 67579.31 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 956444.54 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4517818.08 |
5. Zmiana stanu rezerw | -550239.8 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -953068.43 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 367269.06 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -52754.29 |
10. Inne korekty | -1805.52 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4685327.27 |
I. Wpływy | 24854.04 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24854.04 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 181396 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 181396 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -156541.96 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1012650.93 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 716699.15 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2925.6 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 212446.77 |
8. Odsetki | 80579.41 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1012650.93 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3516134.38 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3448555.05 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -67579.32 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15432444.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18948578.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 178133.23 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48198331.61 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48184672.68 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13658.93 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37052683.27 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37049422.92 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3260.35 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11145648.34 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 8201586.82 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2944061.52 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 6807542.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24854.04 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6465740.67 |
IV. Inne przychody operacyjne | 316948.05 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 870487.27 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 574815.11 |
III. Inne koszty operacyjne | 295672.16 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8881117.01 |
J. Przychody finansowe | 1698574.5 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 875865.13 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 875865.13 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 137688.17 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 685021.2 |
K. Koszty finansowe | 80673.43 |
I. Odsetki, w tym: | 80579.41 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 94.02 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10499018.08 |
M. Podatek dochodowy | 2149758.68 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8349259.4 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie