Podimoty.plKRS 0000009191
NIP5830001184
REGON00003118200000
NazwaGDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO
Data rejestracji 24 kwi 2001 (23 lata temu) 24 kwi 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres NA OSTROWIU, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 120000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 120000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12000000
Dane kontaktowe
Email REMONTOWA@REMONTOWA.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5830001184
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
52109010980000000124225860
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
58109010980000000120288910
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
66113011210006561334200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
68109010980000000122783085
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
73102018110000010201751320
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
74109010980000000120371848
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
75144011010000000010563337
PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
76114010650000511221001004
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
81102018110000070200834523
PKO Oddział 1 w Gdańsku
al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
84109010980000000143911337
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH #3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKIMARIAN ŻELEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2009-03-26
DARIUSZ JANUSZ DIAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2004-07-09
MAREK ANTONI KAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2006-04-13
SYLWESTER NAPIERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-15
2006-04-13
JÓZEF RODZIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-09
2006-11-16
PIOTR HENRYK SOYKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-26
2020-10-07
GRZEGORZ LANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-26
2010-04-21
BOGUMIŁ ANTONI ZBĄSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-26
2013-04-25
PIOTR JAN SCHULZ
Członek Organu Nadzoru
2010-04-21
2019-05-27
JÓZEF TYMUŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-20
2015-08-07
MICHAŁ ALEKSANDER HABINA
zgłaszający - członek zarządu
BOGUMIŁA MARIA SOYKA
Beneficjent
MICHAŁ JERZY MAKOWSKI
Prokurent
2011-10-21
2016-01-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIAN ŻELEK
Prokurent
2001-04-24
2001-07-20
PROKURA SAMOISTNA
ROSE-MARIE MILLER-ZABIEGA
Prokurent
2001-04-24
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT KOZICKI
Prokurent
2011-10-21
2016-01-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ MARIAN WAKULUK
Prokurent
2011-10-21
2016-01-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOGUMIŁA MARIA SOYKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
AKCJONARIUSZKA POSIADA 50,16% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REMONTOWA HOLDING S.A. W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 95,71% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ:DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR HENRYK SOYKA
PREZES ZARZĄDU
2001-04-24
2009-03-10
JAROSŁAW MACIEJ FLONT
PREZES ZARZĄDU
2009-03-10
2017-05-24
ZBIGNIEW RYSZARD ANDRUSZKIEWICZ
CZŁONEK
2010-06-23
2016-10-06
MICHAŁ ALEKSANDER HABINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-27
2017-11-02
MICHAŁ ALEKSANDER HABINA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-02
MARCIN SEROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-02
2018-03-01
ADAM ZDANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-01
2018-09-05
LEON DOMARADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-24
2011-08-19
KRZYSZTOF WOJCIECH JUCHNIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-24
2010-06-23
SŁAWOMIR OSTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1124149477.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18426158.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1209160730.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -100119871.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6367305.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8741313.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1024128583.78 |
| I. Amortyzacja | 20338963.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 218179693.93 |
| III. Usługi obce | 373124964.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9947078.68 |
| V. Wynagrodzenia | 236657060.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 60875495.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 96796372.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8208955.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 100020893.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4267523.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76083.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4191439.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 26597702.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 124953.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20434003.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6038746.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 77690713.66 |
| G. Przychody finansowe | 19102138.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 855273.79 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 855273.79 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 855273.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 4208420.37 |
| – od jednostek powiązanych | 1907838.95 |
| V. Inne | 14038444.83 |
| H. Koszty finansowe | 2156309.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 108206.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2048103.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 94636542.88 |
| J. Podatek dochodowy | 23525005 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 71111537.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1222507500.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 331004511.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 138869752.02 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1023221.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 71111537.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 891502988.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 61105321.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5996623 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15994953.81 |
| – długoterminowa | 4896870 |
| – krótkoterminowa | 11098083.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39113745.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 749292042.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26895884.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26895884.42 |
| – do 12 miesięcy | 26895884.42 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 717021230.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 7141769.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 162805.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 133121177.1 |
| – do 12 miesięcy | 133121177.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 544615144.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18443912.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8336455.86 |
| I. inne | 5199966.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 5374927.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81105624.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81105624.18 |
| – długoterminowe | 80623298.51 |
| – krótkoterminowe | 482325.67 |
| Aktywa razem | 1222507500.9 |
| A. Aktywa trwałe | 349441809.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5102610.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 200671619.69 |
| 1. Środki trwałe | 146540808.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9804601.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75650846.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33333765.01 |
| D. środki transportu | 16500486.09 |
| E. inne środki trwałe | 11251109.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54130811.34 |
| III. Należności długoterminowe | 19078519.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 19078519.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 97025039.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 97025039.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 97025039.52 |
| – udziały lub akcje | 97025039.52 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27564020 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27564020 |
| B. Aktywa obrotowe | 873065690.84 |
| I. Zapasy | 352373697.04 |
| 1. Materiały | 160008951.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 57586004.38 |
| 4. Towary | 746.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 134777994.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 135506302.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5351536 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5351536 |
| – do 12 miesięcy | 5351536 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 130154766.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79748835.35 |
| – do 12 miesięcy | 79748835.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49034047.92 |
| C. inne | 1371883.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 371413748.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 371413748.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7050000 |
| – udzielone pożyczki | 7050000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2638217.65 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2638217.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 362725530.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 362725530.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13771942.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 324977544.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 324977544.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 137853505.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1016246.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1016246.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1016246.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 138869752.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 1023221.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1023221.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1023221.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 147792.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -147792.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4547792.34 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 66976246.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 66976246.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 66976246.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 71111537.88 |
| A. zysk netto | 71111537.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 331004511.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 265959909.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 71111537.88 |
| II. Korekty razem | 381382765.74 |
| 1. Amortyzacja | 20338963.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4937287.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 110573.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7329332.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -274051608.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29153894.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 605373893.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54769922.55 |
| 10. Inne korekty | 1602869.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 452494303.62 |
| I. Wpływy | 6133655.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108850.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6024805.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3763112.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2261692.85 |
| – odsetki | 2261692.85 |
| II. Wydatki | 63197851.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59697851.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57064196.11 |
| II. Wydatki | 75434828.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -75434828.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 319995279.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 319995279.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41730251.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 361725530.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 328800703.69 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1646377294.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20269563.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1805430460.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -179831000.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7295895.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13481939.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1495142477.63 |
| I. Amortyzacja | 26549441.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 414763655.2 |
| III. Usługi obce | 596885655.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11730331.56 |
| V. Wynagrodzenia | 278058952.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 70851047.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81834163.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14469230.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 151234816.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2880787.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148877.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24654.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2707255.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13799828.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9893987.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3905840.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 140315775.92 |
| G. Przychody finansowe | 20827930.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2124023.09 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2124023.09 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2124023.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 10332507.14 |
| – od jednostek powiązanych | 4852026.21 |
| V. Inne | 8371400.19 |
| H. Koszty finansowe | 61743266.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 905832.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 305935.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 41479153.7 |
| IV. Inne | 19358280.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 99400439.85 |
| J. Podatek dochodowy | 23377424 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 76023015.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1374543206.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 361554990.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 142781289.9 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 22750685.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 22750685.12 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 76023015.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1012988216.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 75557482.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20746327 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21725617.84 |
| – długoterminowa | 6645408 |
| – krótkoterminowa | 15080209.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33085538.08 |
| – krótkoterminowe | 33085538.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 655429006.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20764562.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20764562.44 |
| – do 12 miesięcy | 20764562.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 629674126.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 45246885.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4964845.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 176590546.93 |
| – do 12 miesięcy | 176590546.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 368052391.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19259191.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9874392.66 |
| I. inne | 5685872.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 4990318.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 282001726.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 282001726.26 |
| – długoterminowe | 279552846.71 |
| – krótkoterminowe | 2448879.55 |
| Aktywa razem | 1374543206.88 |
| A. Aktywa trwałe | 360189877.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4504980.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4504980.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 244423704.14 |
| 1. Środki trwałe | 164133001.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9259055.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78299261.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 50531679.67 |
| D. środki transportu | 14740484.74 |
| E. inne środki trwałe | 11302519.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 80290703.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 75098016.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 75098016.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75098016.1 |
| – udziały lub akcje | 75098016.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36163177 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36163177 |
| B. Aktywa obrotowe | 1014353329.17 |
| I. Zapasy | 507226910.89 |
| 1. Materiały | 301693060.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 64241001.16 |
| 4. Towary | 739.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 141292109.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80722317.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3570973.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3570973.05 |
| – do 12 miesięcy | 3570973.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 77151344.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53663337.81 |
| – do 12 miesięcy | 53663337.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22033046.46 |
| C. inne | 1454960.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 167442597.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 167442597.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 690000 |
| – udzielone pożyczki | 690000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 37907102.64 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37907102.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 128845494.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 128845494.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258961503.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 331004511.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120000000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 138869752.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3911537.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3911537.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3911537.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 142781289.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1023221.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 21727463.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22750685.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1023221.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 22750685.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4800000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 71111537.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71111537.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 71111537.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 71111537.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 76023015.85 |
| A. zysk netto | 76023015.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 361554990.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 298771951.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 76023015.85 |
| II. Korekty razem | -208659857.09 |
| 1. Amortyzacja | 26549441.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11963252.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -330859.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9115580.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -154853213.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 73862504.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -132325587.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -52892615.36 |
| 10. Inne korekty | 33958525.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -132856461.91 |
| I. Wpływy | 13881439.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 475997.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13405442.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8036049.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5369393.02 |
| – odsetki | 5369393.02 |
| II. Wydatki | 84785375.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70533245.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14252130.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14252130.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -70903936.09 |
| I. Wpływy | 38105115.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38105115.99 |
| II. Wydatki | 67224753.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 62042564.43 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 382189.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29119637.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -232880035.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -232880035.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 361725530.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 128845494.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51702269.33 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie