| Nazwa: | GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO |
| Data rejestracji: | 24 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000009191 |
| NIP: | 5830001184 |
| REGON: | 00003118200000 |
| Kod pocztowy: | 80-958 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-958) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | NA OSTROWIU, 1, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 120000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 120000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | REMONTOWA@REMONTOWA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5830001184 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09109010980000000120288919 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 12113011210006561334200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 67124062921978001108533250 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 52109010980000000124225860 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 58109010980000000120288910 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 66113011210006561334200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 68109010980000000122783085 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 73102018110000010201751320 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
| 74109010980000000120371848 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 75144011010000000010563337 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
| #3012Z | PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH |
| #3099Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN ŻELEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-20 | 2009-03-26 |
| DARIUSZ JANUSZ DIAKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-20 | 2004-07-09 |
| MAREK ANTONI KAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-20 | 2006-04-13 |
| SYLWESTER NAPIERZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-15 | 2006-04-13 |
| JÓZEF RODZIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-09 | 2006-11-16 |
| ARKADIUSZ CEZARY SZCZAWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-11 | Brak danych |
| PIOTR HENRYK SOYKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-26 | 2020-10-07 |
| GRZEGORZ LANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-26 | 2010-04-21 |
| BOGUMIŁ ANTONI ZBĄSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-26 | 2013-04-25 |
| PIOTR JAN SCHULZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-21 | 2019-05-27 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ ALEKSANDER HABINA | zgłaszający - członek zarządu |
| BOGUMIŁA MARIA SOYKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ JERZY MAKOWSKI | Prokurent | 2011-10-21 | 2016-01-20 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIAN ŻELEK | Prokurent | 2001-04-24 | 2001-07-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROSE-MARIE MILLER-ZABIEGA | Prokurent | 2001-04-24 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT KOZICKI | Prokurent | 2011-10-21 | 2016-01-20 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ MARIAN WAKULUK | Prokurent | 2011-10-21 | 2016-01-20 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| BOGUMIŁA MARIA SOYKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | AKCJONARIUSZKA POSIADA 50,16% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REMONTOWA HOLDING S.A. W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 95,71% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ:DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR HENRYK SOYKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-24 | 2009-03-10 |
| JAROSŁAW MACIEJ FLONT | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-10 | 2017-05-24 |
| ZBIGNIEW RYSZARD ANDRUSZKIEWICZ | CZŁONEK | 2010-06-23 | 2016-10-06 |
| MICHAŁ ALEKSANDER HABINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-27 | 2017-11-02 |
| MICHAŁ ALEKSANDER HABINA | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-02 | Brak danych |
| MARCIN SEROKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-02 | 2018-03-01 |
| ADAM ZDANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-01 | 2018-09-05 |
| LEON DOMARADZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-24 | 2011-08-19 |
| KRZYSZTOF WOJCIECH JUCHNIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-24 | 2010-06-23 |
| SŁAWOMIR OSTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1124149477.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18426158.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1209160730.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -100119871.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6367305.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8741313.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1024128583.78 |
| I. Amortyzacja | 20338963.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 218179693.93 |
| III. Usługi obce | 373124964.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9947078.68 |
| V. Wynagrodzenia | 236657060.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 60875495.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 96796372.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8208955.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 100020893.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4267523.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 76083.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4191439.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 26597702.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 124953.17 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20434003.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6038746.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 77690713.66 |
| G. Przychody finansowe | 19102138.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 855273.79 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 855273.79 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 855273.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 4208420.37 |
| – od jednostek powiązanych | 1907838.95 |
| V. Inne | 14038444.83 |
| H. Koszty finansowe | 2156309.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 108206.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2048103.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 94636542.88 |
| J. Podatek dochodowy | 23525005 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 71111537.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1222507500.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 331004511.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 138869752.02 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1023221.5 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 71111537.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 891502988.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 61105321.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5996623 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15994953.81 |
| – długoterminowa | 4896870 |
| – krótkoterminowa | 11098083.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 39113745.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 749292042.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26895884.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26895884.42 |
| – do 12 miesięcy | 26895884.42 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 717021230.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 7141769.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 162805.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 133121177.1 |
| – do 12 miesięcy | 133121177.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 544615144.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18443912.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8336455.86 |
| I. inne | 5199966.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 5374927.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81105624.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81105624.18 |
| – długoterminowe | 80623298.51 |
| – krótkoterminowe | 482325.67 |
| Aktywa razem | 1222507500.9 |
| A. Aktywa trwałe | 349441809.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5102610.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 200671619.69 |
| 1. Środki trwałe | 146540808.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9804601.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75650846.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33333765.01 |
| D. środki transportu | 16500486.09 |
| E. inne środki trwałe | 11251109.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54130811.34 |
| III. Należności długoterminowe | 19078519.6 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 19078519.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 97025039.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 97025039.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 97025039.52 |
| – udziały lub akcje | 97025039.52 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27564020 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27564020 |
| B. Aktywa obrotowe | 873065690.84 |
| I. Zapasy | 352373697.04 |
| 1. Materiały | 160008951.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 57586004.38 |
| 4. Towary | 746.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 134777994.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 135506302.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5351536 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5351536 |
| – do 12 miesięcy | 5351536 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 130154766.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79748835.35 |
| – do 12 miesięcy | 79748835.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49034047.92 |
| C. inne | 1371883.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 371413748.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 371413748.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7050000 |
| – udzielone pożyczki | 7050000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2638217.65 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2638217.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 362725530.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 362725530.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13771942.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 324977544.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 324977544.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 137853505.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1016246.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1016246.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1016246.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 138869752.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 1023221.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1023221.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1023221.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 147792.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -147792.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4547792.34 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 66976246.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 66976246.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 66976246.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 71111537.88 |
| A. zysk netto | 71111537.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 331004511.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 265959909.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 71111537.88 |
| II. Korekty razem | 381382765.74 |
| 1. Amortyzacja | 20338963.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4937287.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 110573.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7329332.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -274051608.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29153894.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 605373893.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54769922.55 |
| 10. Inne korekty | 1602869.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 452494303.62 |
| I. Wpływy | 6133655.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108850.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6024805.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3763112.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2261692.85 |
| – odsetki | 2261692.85 |
| II. Wydatki | 63197851.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59697851.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57064196.11 |
| II. Wydatki | 75434828.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -75434828.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 319995279.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 319995279.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41730251.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 361725530.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 328800703.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1646377294.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20269563.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1805430460.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -179831000.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7295895.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13481939.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1495142477.63 |
| I. Amortyzacja | 26549441.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 414763655.2 |
| III. Usługi obce | 596885655.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11730331.56 |
| V. Wynagrodzenia | 278058952.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 70851047.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81834163.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14469230.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 151234816.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2880787.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148877.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24654.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2707255.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13799828.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9893987.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3905840.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 140315775.92 |
| G. Przychody finansowe | 20827930.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2124023.09 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2124023.09 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2124023.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 10332507.14 |
| – od jednostek powiązanych | 4852026.21 |
| V. Inne | 8371400.19 |
| H. Koszty finansowe | 61743266.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 905832.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 305935.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 41479153.7 |
| IV. Inne | 19358280.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 99400439.85 |
| J. Podatek dochodowy | 23377424 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 76023015.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1374543206.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 361554990.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 142781289.9 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 22750685.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 22750685.12 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 76023015.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1012988216.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 75557482.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20746327 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21725617.84 |
| – długoterminowa | 6645408 |
| – krótkoterminowa | 15080209.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33085538.08 |
| – krótkoterminowe | 33085538.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 655429006.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20764562.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20764562.44 |
| – do 12 miesięcy | 20764562.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 629674126.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 45246885.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4964845.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 176590546.93 |
| – do 12 miesięcy | 176590546.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 368052391.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19259191.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9874392.66 |
| I. inne | 5685872.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 4990318.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 282001726.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 282001726.26 |
| – długoterminowe | 279552846.71 |
| – krótkoterminowe | 2448879.55 |
| Aktywa razem | 1374543206.88 |
| A. Aktywa trwałe | 360189877.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4504980.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4504980.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 244423704.14 |
| 1. Środki trwałe | 164133001.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9259055.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78299261.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 50531679.67 |
| D. środki transportu | 14740484.74 |
| E. inne środki trwałe | 11302519.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 80290703.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 75098016.1 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 75098016.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75098016.1 |
| – udziały lub akcje | 75098016.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36163177 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36163177 |
| B. Aktywa obrotowe | 1014353329.17 |
| I. Zapasy | 507226910.89 |
| 1. Materiały | 301693060.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 64241001.16 |
| 4. Towary | 739.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 141292109.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80722317.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3570973.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3570973.05 |
| – do 12 miesięcy | 3570973.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 77151344.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53663337.81 |
| – do 12 miesięcy | 53663337.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22033046.46 |
| C. inne | 1454960.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 167442597.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 167442597.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 690000 |
| – udzielone pożyczki | 690000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 37907102.64 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37907102.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 128845494.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 128845494.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258961503.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 331004511.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120000000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 120000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 138869752.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3911537.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3911537.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3911537.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 142781289.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1023221.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 21727463.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22750685.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1023221.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 22750685.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4800000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 71111537.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71111537.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 71111537.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 71111537.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 76023015.85 |
| A. zysk netto | 76023015.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 361554990.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 298771951.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 76023015.85 |
| II. Korekty razem | -208659857.09 |
| 1. Amortyzacja | 26549441.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11963252.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -330859.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9115580.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -154853213.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 73862504.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -132325587.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -52892615.36 |
| 10. Inne korekty | 33958525.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -132856461.91 |
| I. Wpływy | 13881439.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 475997.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13405442.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8036049.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5369393.02 |
| – odsetki | 5369393.02 |
| II. Wydatki | 84785375.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70533245.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14252130.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14252130.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -70903936.09 |
| I. Wpływy | 38105115.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38105115.99 |
| II. Wydatki | 67224753.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 62042564.43 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 382189.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29119637.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -232880035.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -232880035.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 361725530.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 128845494.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51702269.33 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
